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美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.5300 -0.3100 -0.44% -9.21% 11/06

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.38% 3.54% -8.76% -18.74% -0.64%
含息 6.94% 4.91% -7.87% -16.42% 3.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.075395751 94.6900 0.08%
02/14 0.115254887 93.2900 0.12%
03/01 0.060725874 91.7100 0.07%
04/01 0.150502173 90.5000 0.17%
05/02 0.157901177 84.3700 0.19%
06/01 0.149535251 85.7700 0.17%
07/01 0.206063859 80.9900 0.25%
08/01 0.197130915 83.0000 0.24%
09/01 0.202481475 79.1200 0.26%
10/03 0.323874832 73.8800 0.44%
11/01 0.32384301 71.1800 0.45%
12/01 0.238371545 77.4000 0.31%
2022總計 2.201080749 77.4000 2.84%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.310960985 77.0700 0.40%
02/01 0.247287888 79.9000 0.31%
03/01 0.246420013 75.5000 0.33%
04/03 0.294275483 78.5400 0.37%
05/01 0.26715816 78.3700 0.34%
06/01 0.290849788 76.5000 0.38%
07/03 0.369589243 76.9400 0.48%
08/01 0.253638405 77.2400 0.33%
09/01 0.293659955 73.6200 0.40%
10/02 0.296763603 69.1900 0.43%
11/01 0.293417352 67.1000 0.44%
12/01 0.269904061 71.7300 0.38%
2023總計 3.433924936 71.7300 4.79%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.284646584 76.5800 0.37%
02/01 0.277143205 74.0800 0.37%
03/01 0.264032422 72.3500 0.36%
04/01 0.28281892 72.0000 0.39%
05/01 0.274348288 68.7600 0.40%
06/03 0.344214212 70.0000 0.49%
07/01 0.186933067 69.9600 0.27%
08/01 0.210313401 71.2200 0.30%
09/03 0.222439282 71.8700 0.31%
10/01 0.199675115 72.2600 0.28%
11/01 0.210357958 70.2200 0.30%
2024總計 2.756922454 70.2200 3.93%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/06 69.5300 -0.44%
2024/11/05 69.8400 -0.13%
2024/11/04 69.9300 0.20%
2024/11/01 69.7900 -0.61%
2024/10/31 70.2200 -0.17%
2024/10/30 70.3400 -0.18%
2024/10/29 70.4700 -0.07%
2024/10/28 70.5200 -0.21%
2024/10/25 70.6700 -0.03%
2024/10/24 70.6900 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -3.19% -0.64% 0.68% -9.21%
JP全球政府債券指數指數 -0.70% 2.41% 5.49% 0.45%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.70% 2.17% 6.93% 1.05%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -1.48% 0.59% 3.93% -1.41%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.09% 2.31% 3.97% -0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -2.86% 0.48% 1.77% -2.96%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -4.64% 0.15% 1.35% -6.18%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% 2.47% 6.25% 1.55%
資本集團全球債券基金B/美元 -1.72% 2.18% 6.41% -1.24%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -1.86% 2.02% 5.89% 3.18%
富達全球債券基金/美元 -2.48% -0.29% 3.02% -4.30%
首源全球債券基金/美元 -4.82% 0.86% 0.94% -7.24%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -3.82% -1.48% -0.36% -7.84%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -5.21% -4.35% -5.55% -11.94%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -3.43% -4.00% -5.66% -9.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -1.80% -0.95% 4.26% -2.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.04% -0.67% 4.11% -0.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -5.61% -4.98% -6.99% -13.07%
匯豐環球債券基金AD/美元 -2.11% 0.81% 3.44% -4.38%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -4.06% -0.64% 1.43% -4.99%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -2.34% 3.01% 8.81% 0.45%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -3.71% 0.24% 3.11% -4.16%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.16% 3.36% 9.90% 3.01%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.51% 0.29% 3.00% -2.09%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.93% 3.26% 9.27% 3.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.08% 1.16% 4.78% -0.70%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 1.09% 3.21% 6.96% 3.29%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.60% 2.20% 4.95% 1.49%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -3.49% 0.12% 3.61% -6.78%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -4.63% -2.31% -1.23% -10.78%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -2.32% 1.31% 5.03% -5.64%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -1.11% 1.79% 3.66% 0.40%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -2.90% 1.50% 3.29% -2.90%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -1.20% 2.32% 6.39% 3.10%
野村貨幣市場基金/台幣 0.35% 0.68% 1.30% 1.12%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.31% 0.61% 1.16% 1.00%
環球債券基金Y/美元 -0.47% 2.80% 7.57% 1.52%
環球債券基金A/美元 -0.72% 2.28% 6.50% 0.66%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -2.33% 1.50% 5.34% -1.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.10% 3.47% 10.42% 3.15%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.56% 2.54% 8.48% 1.63%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -1.13% 1.38% 4.39% 2.01%
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