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美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.8600 0.2000 0.29% -0.45% 05/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.54% -8.76% -18.74% -0.64% -9.68%
含息 4.91% -7.87% -16.42% 3.82% -5.81%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.310960985 77.0700 0.40%
02/01 0.247287888 79.9000 0.31%
03/01 0.246420013 75.5000 0.33%
04/03 0.294275483 78.5400 0.37%
05/01 0.26715816 78.3700 0.34%
06/01 0.290849788 76.5000 0.38%
07/03 0.369589243 76.9400 0.48%
08/01 0.253638405 77.2400 0.33%
09/01 0.293659955 73.6200 0.40%
10/02 0.296763603 69.1900 0.43%
11/01 0.293417352 67.1000 0.44%
12/01 0.269904061 71.7300 0.38%
2023總計 3.433924936 71.7300 4.79%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.284646584 76.5800 0.37%
02/01 0.277143205 74.0800 0.37%
03/01 0.264032422 72.3500 0.36%
04/01 0.28281892 72.0000 0.39%
05/01 0.274348288 68.7600 0.40%
06/03 0.344214212 70.0000 0.49%
07/01 0.186933067 69.9600 0.27%
08/01 0.210313401 71.2200 0.30%
09/03 0.222439282 71.8700 0.31%
10/01 0.199675115 72.2600 0.28%
11/01 0.210357958 70.2200 0.30%
12/02 0.20292648 70.7300 0.29%
2024總計 2.959848934 70.7300 4.18%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.191918145 69.1700 0.28%
02/03 0.183269926 69.2100 0.26%
03/03 0.175157198 69.6300 0.25%
04/01 0.173988769 69.3700 0.25%
2025總計 0.724334038 69.3700 1.04%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 68.8600 0.29%
2025/05/14 68.6600 -0.22%
2025/05/13 68.8100 -0.06%
2025/05/12 68.8500 -0.42%
2025/05/09 69.1400 -0.06%
2025/05/08 69.1800 -0.36%
2025/05/07 69.4300 0.23%
2025/05/06 69.2700 0.00%
2025/05/05 69.2700 -0.03%
2025/05/02 69.2900 -0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.84% -1.32% -3.14% -0.45%
JP全球政府債券指數 -0.21% 0.29% 1.81% 0.27%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.32% 1.36% 3.10% 1.19%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.32% 0.00% 0.20% 0.33%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -6.00% -4.95% -1.26% -5.11%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -6.38% -5.89% -4.65% -6.33%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.15% -0.39% -1.32% 0.75%
資本集團全球債券基金B/歐元 -3.96% -2.90% 0.97% -3.63%
資本集團全球債券基金B/美元 2.41% 3.20% 3.82% 4.11%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -3.76% -3.07% -0.81% -3.00%
富達全球債券基金/美元 2.44% 3.14% 1.64% 4.06%
首源全球債券基金/美元 1.06% 1.14% 0.61% 2.45%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 4.83% 5.35% 2.18% 9.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 3.01% 1.92% -4.07% 6.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -3.36% -4.14% -6.69% -1.56%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 5.18% 6.16% 3.28% 9.48%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -1.36% -0.04% 0.49% 1.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 2.87% 1.60% -4.98% 6.11%
匯豐環球債券基金AD/美元 2.08% 3.07% 2.44% 3.77%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -1.29% -2.43% -3.78% -0.52%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.37% 1.27% 3.51% 1.50%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.97% -1.44% -2.15% -0.36%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.18% 1.57% 4.39% 1.47%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.77% -0.69% -1.03% -0.28%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.64% 2.23% 4.91% 2.08%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.34% 0.19% 0.72% 0.39%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 1.03% 2.13% 5.21% 1.70%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.61% 1.24% 3.28% 0.99%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 3.87% 3.88% 1.54% 7.33%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 2.96% 1.61% -3.09% 5.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.33% 0.01% 0.09% 0.60%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -4.43% -3.10% -0.30% -4.03%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 2.26% 2.60% 3.15% 3.24%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -3.55% -2.67% 0.19% -2.61%
野村貨幣市場基金/台幣 0.36% 0.71% 1.40% 0.53%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.31% 0.63% 1.25% 0.47%
環球債券基金Y/美元 0.19% 1.26% 3.30% 1.23%
環球債券基金A/美元 -0.06% 0.76% 2.27% 0.85%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 2.14% 2.65% 3.17% 3.39%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.37% 0.79% 3.97% 0.58%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.84% -0.15% 2.08% -0.10%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -6.10% -5.53% -3.96% -5.28%
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