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美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 4.38% | 3.54% | -8.76% | -18.74% | -0.64% |
含息 | 6.94% | 4.91% | -7.87% | -16.42% | 3.82% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.075395751 | 94.6900 | 0.08% |
02/14 | 0.115254887 | 93.2900 | 0.12% |
03/01 | 0.060725874 | 91.7100 | 0.07% |
04/01 | 0.150502173 | 90.5000 | 0.17% |
05/02 | 0.157901177 | 84.3700 | 0.19% |
06/01 | 0.149535251 | 85.7700 | 0.17% |
07/01 | 0.206063859 | 80.9900 | 0.25% |
08/01 | 0.197130915 | 83.0000 | 0.24% |
09/01 | 0.202481475 | 79.1200 | 0.26% |
10/03 | 0.323874832 | 73.8800 | 0.44% |
11/01 | 0.32384301 | 71.1800 | 0.45% |
12/01 | 0.238371545 | 77.4000 | 0.31% |
2022總計 | 2.201080749 | 77.4000 | 2.84% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.310960985 | 77.0700 | 0.40% |
02/01 | 0.247287888 | 79.9000 | 0.31% |
03/01 | 0.246420013 | 75.5000 | 0.33% |
04/03 | 0.294275483 | 78.5400 | 0.37% |
05/01 | 0.26715816 | 78.3700 | 0.34% |
06/01 | 0.290849788 | 76.5000 | 0.38% |
07/03 | 0.369589243 | 76.9400 | 0.48% |
08/01 | 0.253638405 | 77.2400 | 0.33% |
09/01 | 0.293659955 | 73.6200 | 0.40% |
10/02 | 0.296763603 | 69.1900 | 0.43% |
11/01 | 0.293417352 | 67.1000 | 0.44% |
12/01 | 0.269904061 | 71.7300 | 0.38% |
2023總計 | 3.433924936 | 71.7300 | 4.79% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.284646584 | 76.5800 | 0.37% |
02/01 | 0.277143205 | 74.0800 | 0.37% |
03/01 | 0.264032422 | 72.3500 | 0.36% |
04/01 | 0.28281892 | 72.0000 | 0.39% |
05/01 | 0.274348288 | 68.7600 | 0.40% |
06/03 | 0.344214212 | 70.0000 | 0.49% |
07/01 | 0.186933067 | 69.9600 | 0.27% |
08/01 | 0.210313401 | 71.2200 | 0.30% |
09/03 | 0.222439282 | 71.8700 | 0.31% |
10/01 | 0.199675115 | 72.2600 | 0.28% |
11/01 | 0.210357958 | 70.2200 | 0.30% |
2024總計 | 2.756922454 | 70.2200 | 3.93% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) |
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/06 | 69.5300 | -0.44% |
2024/11/05 | 69.8400 | -0.13% |
2024/11/04 | 69.9300 | 0.20% |
2024/11/01 | 69.7900 | -0.61% |
2024/10/31 | 70.2200 | -0.17% |
2024/10/30 | 70.3400 | -0.18% |
2024/10/29 | 70.4700 | -0.07% |
2024/10/28 | 70.5200 | -0.21% |
2024/10/25 | 70.6700 | -0.03% |
2024/10/24 | 70.6900 | 0.07% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -3.19% | -0.64% | 0.68% | -9.21% |
JP全球政府債券指數指數 | -0.70% | 2.41% | 5.49% | 0.45% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.70% | 2.17% | 6.93% | 1.05% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.48% | 0.59% | 3.93% | -1.41% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯國際債券基金/歐元 | -0.09% | 2.31% | 3.97% | -0.33% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -2.86% | 0.48% | 1.77% | -2.96% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -4.64% | 0.15% | 1.35% | -6.18% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | 0.06% | 2.47% | 6.25% | 1.55% |
資本集團全球債券基金B/美元 | -1.72% | 2.18% | 6.41% | -1.24% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -1.86% | 2.02% | 5.89% | 3.18% |
富達全球債券基金/美元 | -2.48% | -0.29% | 3.02% | -4.30% |
首源全球債券基金/美元 | -4.82% | 0.86% | 0.94% | -7.24% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -3.82% | -1.48% | -0.36% | -7.84% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -5.21% | -4.35% | -5.55% | -11.94% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.43% | -4.00% | -5.66% | -9.39% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -1.80% | -0.95% | 4.26% | -2.99% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -0.04% | -0.67% | 4.11% | -0.22% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -5.61% | -4.98% | -6.99% | -13.07% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | -2.11% | 0.81% | 3.44% | -4.38% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -4.06% | -0.64% | 1.43% | -4.99% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -2.34% | 3.01% | 8.81% | 0.45% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -3.71% | 0.24% | 3.11% | -4.16% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 0.16% | 3.36% | 9.90% | 3.01% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -0.51% | 0.29% | 3.00% | -2.09% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 0.93% | 3.26% | 9.27% | 3.18% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -0.08% | 1.16% | 4.78% | -0.70% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.09% | 3.21% | 6.96% | 3.29% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.60% | 2.20% | 4.95% | 1.49% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -3.49% | 0.12% | 3.61% | -6.78% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -4.63% | -2.31% | -1.23% | -10.78% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -2.32% | 1.31% | 5.03% | -5.64% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -1.11% | 1.79% | 3.66% | 0.40% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -2.90% | 1.50% | 3.29% | -2.90% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | -1.20% | 2.32% | 6.39% | 3.10% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.68% | 1.30% | 1.12% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.61% | 1.16% | 1.00% |
環球債券基金Y/美元 | -0.47% | 2.80% | 7.57% | 1.52% |
環球債券基金A/美元 | -0.72% | 2.28% | 6.50% | 0.66% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -2.33% | 1.50% | 5.34% | -1.53% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.10% | 3.47% | 10.42% | 3.15% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.56% | 2.54% | 8.48% | 1.63% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -1.13% | 1.38% | 4.39% | 2.01% |
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