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美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 4.38% | 3.54% | -8.76% | -18.74% | -0.64% |
| 含息 | 6.94% | 4.91% | -7.87% | -16.42% | 3.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.075395751 | 94.6900 | 0.08% |
| 02/14 | 0.115254887 | 93.2900 | 0.12% |
| 03/01 | 0.060725874 | 91.7100 | 0.07% |
| 04/01 | 0.150502173 | 90.5000 | 0.17% |
| 05/02 | 0.157901177 | 84.3700 | 0.19% |
| 06/01 | 0.149535251 | 85.7700 | 0.17% |
| 07/01 | 0.206063859 | 80.9900 | 0.25% |
| 08/01 | 0.197130915 | 83.0000 | 0.24% |
| 09/01 | 0.202481475 | 79.1200 | 0.26% |
| 10/03 | 0.323874832 | 73.8800 | 0.44% |
| 11/01 | 0.32384301 | 71.1800 | 0.45% |
| 12/01 | 0.238371545 | 77.4000 | 0.31% |
| 2022總計 | 2.201080749 | 77.4000 | 2.84% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.310960985 | 77.0700 | 0.40% |
| 02/01 | 0.247287888 | 79.9000 | 0.31% |
| 03/01 | 0.246420013 | 75.5000 | 0.33% |
| 04/03 | 0.294275483 | 78.5400 | 0.37% |
| 05/01 | 0.26715816 | 78.3700 | 0.34% |
| 06/01 | 0.290849788 | 76.5000 | 0.38% |
| 07/03 | 0.369589243 | 76.9400 | 0.48% |
| 08/01 | 0.253638405 | 77.2400 | 0.33% |
| 09/01 | 0.293659955 | 73.6200 | 0.40% |
| 10/02 | 0.296763603 | 69.1900 | 0.43% |
| 11/01 | 0.293417352 | 67.1000 | 0.44% |
| 12/01 | 0.269904061 | 71.7300 | 0.38% |
| 2023總計 | 3.433924936 | 71.7300 | 4.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.284646584 | 76.5800 | 0.37% |
| 02/01 | 0.277143205 | 74.0800 | 0.37% |
| 03/01 | 0.264032422 | 72.3500 | 0.36% |
| 04/01 | 0.28281892 | 72.0000 | 0.39% |
| 05/01 | 0.274348288 | 68.7600 | 0.40% |
| 06/03 | 0.344214212 | 70.0000 | 0.49% |
| 07/01 | 0.186933067 | 69.9600 | 0.27% |
| 08/01 | 0.210313401 | 71.2200 | 0.30% |
| 09/03 | 0.222439282 | 71.8700 | 0.31% |
| 10/01 | 0.199675115 | 72.2600 | 0.28% |
| 11/01 | 0.210357958 | 70.2200 | 0.30% |
| 2024總計 | 2.756922454 | 70.2200 | 3.93% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) |
| 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 69.8900 | -0.29% |
| 2024/11/19 | 70.0900 | 0.33% |
| 2024/11/18 | 69.8600 | 0.11% |
| 2024/11/15 | 69.7800 | 0.09% |
| 2024/11/14 | 69.7200 | 0.01% |
| 2024/11/13 | 69.7100 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 69.7600 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 70.0600 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 70.0900 | 0.21% |
| 2024/11/07 | 69.9400 | 0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -3.53% | -1.13% | -2.39% | -8.74% |
| JP全球政府債券指數指數 | -1.18% | 2.16% | 3.91% | 0.31% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.97% | 2.05% | 5.63% | 1.32% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.66% | 0.52% | 2.67% | -1.09% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 1.70% | 3.69% | 5.24% | 0.94% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.67% | 1.59% | 2.45% | -1.84% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -5.36% | -1.31% | -0.93% | -6.41% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | 2.01% | 4.23% | 7.49% | 2.93% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | -3.41% | 1.00% | 3.48% | -1.79% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -0.49% | 2.34% | 6.25% | 3.82% |
| 富達全球債券基金/美元 | -3.59% | -0.87% | 0.69% | -4.58% |
| 首源全球債券基金/美元 | -6.04% | -1.00% | -1.04% | -7.61% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -6.78% | -2.38% | -2.92% | -8.17% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -8.17% | -5.25% | -8.08% | -12.69% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.12% | -2.36% | -4.52% | -8.56% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -5.73% | -1.97% | 1.84% | -3.52% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -0.53% | 0.98% | 5.66% | 1.07% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -8.56% | -5.98% | -9.58% | -13.98% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -3.40% | 1.40% | 0.99% | -4.77% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -4.28% | -2.00% | 0.51% | -4.63% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -2.55% | 1.59% | 7.90% | 0.83% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -3.92% | -1.19% | 2.08% | -3.81% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -0.56% | 3.08% | 8.32% | 3.16% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -1.29% | -0.03% | 1.66% | -1.94% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 0.12% | 2.93% | 7.79% | 3.39% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -0.89% | 0.84% | 3.37% | -0.50% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.91% | 3.18% | 6.24% | 3.42% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.40% | 2.17% | 4.23% | 1.61% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -6.15% | -1.49% | -0.40% | -7.21% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -7.25% | -3.88% | -5.06% | -11.19% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -2.67% | 0.81% | 1.82% | -5.15% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 1.22% | 3.33% | 4.78% | 1.34% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -3.58% | 0.34% | 1.26% | -3.41% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.26% | 2.72% | 7.07% | 3.93% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.69% | 1.31% | 1.18% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.62% | 1.16% | 1.05% |
| 環球債券基金Y/美元 | -0.82% | 2.46% | 6.13% | 1.74% |
| 環球債券基金A/美元 | -1.07% | 1.94% | 5.07% | 0.84% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -3.57% | 0.72% | 3.02% | -2.02% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.74% | 3.35% | 8.72% | 3.27% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.19% | 2.43% | 6.81% | 1.68% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -0.25% | 1.39% | 4.73% | 2.66% |
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