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美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.9400 0.0800 0.12% -0.33% 05/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.54% -8.76% -18.74% -0.64% -9.68%
含息 4.91% -7.87% -16.42% 3.82% -5.81%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.310960985 77.0700 0.40%
02/01 0.247287888 79.9000 0.31%
03/01 0.246420013 75.5000 0.33%
04/03 0.294275483 78.5400 0.37%
05/01 0.26715816 78.3700 0.34%
06/01 0.290849788 76.5000 0.38%
07/03 0.369589243 76.9400 0.48%
08/01 0.253638405 77.2400 0.33%
09/01 0.293659955 73.6200 0.40%
10/02 0.296763603 69.1900 0.43%
11/01 0.293417352 67.1000 0.44%
12/01 0.269904061 71.7300 0.38%
2023總計 3.433924936 71.7300 4.79%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.284646584 76.5800 0.37%
02/01 0.277143205 74.0800 0.37%
03/01 0.264032422 72.3500 0.36%
04/01 0.28281892 72.0000 0.39%
05/01 0.274348288 68.7600 0.40%
06/03 0.344214212 70.0000 0.49%
07/01 0.186933067 69.9600 0.27%
08/01 0.210313401 71.2200 0.30%
09/03 0.222439282 71.8700 0.31%
10/01 0.199675115 72.2600 0.28%
11/01 0.210357958 70.2200 0.30%
12/02 0.20292648 70.7300 0.29%
2024總計 2.959848934 70.7300 4.18%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.191918145 69.1700 0.28%
02/03 0.183269926 69.2100 0.26%
03/03 0.175157198 69.6300 0.25%
04/01 0.173988769 69.3700 0.25%
2025總計 0.724334038 69.3700 1.04%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 68.9400 0.12%
2025/05/15 68.8600 0.29%
2025/05/14 68.6600 -0.22%
2025/05/13 68.8100 -0.06%
2025/05/12 68.8500 -0.42%
2025/05/09 69.1400 -0.06%
2025/05/08 69.1800 -0.36%
2025/05/07 69.4300 0.23%
2025/05/06 69.2700 0.00%
2025/05/05 69.2700 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.72% -1.20% -2.98% -0.33%
JP全球政府債券指數 0.09% 0.60% 2.15% 0.57%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.48% 1.52% 3.32% 1.36%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.19% 0.13% 0.39% 0.46%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -5.41% -4.35% -0.99% -4.51%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -5.66% -5.16% -4.37% -5.61%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.89% 0.34% -1.55% 1.50%
資本集團全球債券基金B/歐元 -3.67% -2.61% 1.27% -3.34%
資本集團全球債券基金B/美元 2.41% 3.20% 3.94% 4.11%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -3.75% -2.88% -1.15% -3.00%
富達全球債券基金/美元 2.44% 3.14% 1.55% 4.06%
首源全球債券基金/美元 1.92% 2.00% 0.26% 3.32%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 5.08% 5.59% 2.21% 9.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 3.30% 2.21% -3.97% 6.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -2.85% -3.64% -6.47% -1.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 5.39% 6.37% 3.57% 9.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.88% 0.44% 0.89% 1.89%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 3.05% 1.77% -4.97% 6.30%
匯豐環球債券基金AD/美元 2.22% 3.22% 1.67% 3.92%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.78% -1.92% -4.00% 0.00%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.89% 1.79% 3.18% 2.02%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.36% -0.84% -2.25% 0.24%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.36% 1.75% 4.61% 1.65%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.71% -0.63% -0.97% -0.22%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.73% 2.33% 4.99% 2.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.24% 0.28% 0.80% 0.48%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 1.09% 2.19% 5.35% 1.76%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.66% 1.30% 3.40% 1.05%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 3.83% 3.84% 1.57% 7.29%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 2.93% 1.57% -3.06% 5.41%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.21% 0.12% 0.25% 0.72%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -4.04% -2.70% -0.16% -3.64%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 2.68% 3.02% 2.85% 3.67%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -3.58% -2.37% -0.13% -2.64%
野村貨幣市場基金/台幣 0.36% 0.72% 1.40% 0.54%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.31% 0.63% 1.25% 0.47%
環球債券基金Y/美元 0.42% 1.49% 3.53% 1.46%
環球債券基金A/美元 0.17% 0.99% 2.50% 1.08%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 2.55% 3.07% 3.37% 3.82%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.21% 1.38% 4.48% 1.17%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.27% 0.42% 2.58% 0.47%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -6.34% -5.57% -4.39% -5.53%
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