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美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.0300 -0.1100 -0.08% 3.60% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
9.23% -1.39% -16.72% 6.62% 3.25%

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於公司債,以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外,本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券,或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 143.0300 -0.08%
2025/07/01 143.1400 0.10%
2025/06/30 143.0000 0.31%
2025/06/27 142.5600 -0.17%
2025/06/26 142.8000 0.16%
2025/06/25 142.5700 0.01%
2025/06/24 142.5500 0.24%
2025/06/23 142.2100 0.15%
2025/06/20 141.9900 0.04%
2025/06/18 141.9300 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 1.75% 3.58% 6.72% 3.60%
JP全球政府債券指數 0.76% 1.87% 3.94% 1.87%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 1.18% 2.60% 5.11% 2.66%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.45% 1.17% 2.11% 1.24%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -4.23% -7.18% -2.51% -6.36%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -5.43% -8.26% -5.78% -7.74%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 3.05% 4.50% 3.46% 4.29%
資本集團全球債券基金B/歐元 -4.21% -6.29% -1.03% -5.64%
資本集團全球債券基金B/美元 4.20% 7.74% 8.71% 7.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -4.00% -2.14% -0.24% -2.14%
富達全球債券基金/美元 3.94% 7.45% 5.77% 7.13%
首源全球債券基金/美元 4.88% 7.62% 7.60% 7.27%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 8.21% 13.97% 11.06% 14.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 6.36% 10.18% 4.25% 10.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -2.19% -4.20% -5.07% -2.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 9.15% 14.07% 12.99% 14.57%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.36% -0.80% 2.86% 0.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 6.06% 9.78% 3.12% 10.19%
匯豐環球債券基金AD/美元 1.05% 3.98% 5.56% 3.98%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.13% 0.52% -1.78% 0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 2.20% 4.35% 5.86% 4.27%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.72% 1.46% 0.00% 1.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.65% 0.84% 1.22% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 2.21% 3.89% 7.37% 3.96%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 1.20% 1.83% 3.13% 1.56%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 1.58% 2.76% 6.09% 2.80%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 1.14% 1.91% 4.18% 1.80%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 6.50% 11.75% 8.89% 11.70%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 5.56% 9.35% 3.94% 8.80%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.51% 1.82% 2.97% 1.90%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.23% 0.75% 0.13% 0.56%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -4.46% -6.05% -1.39% -5.57%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 4.10% 6.99% 8.28% 6.73%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -4.04% -2.20% 0.10% -2.20%
野村貨幣市場基金/台幣 0.36% 0.71% 1.42% 0.72%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.31% 0.62% 1.25% 0.63%
環球債券基金Y/美元 1.64% 2.92% 5.35% 2.89%
環球債券基金A/美元 1.38% 2.41% 4.30% 2.37%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 3.94% 7.06% 7.80% 6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 1.21% 2.75% 6.27% 2.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.64% 1.74% 4.24% 1.75%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -8.19% -6.10% -4.54% -6.10%
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