回到 StockQ 正常版首頁 |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
9.23% | -1.39% | -16.72% | 6.62% | 3.25% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 |
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於公司債,以及由超國家組織所發行以各種貨幣計價之債券。此外,本基金也可投資於由國家政府、政府機關或機構、政府分支機構所發行或擔保之債券。經理人將僅投資於在買入時評為投資等級之債券,或未經評等但經理人認為具有與投資等級相當品質之債券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/18 | 139.4600 | -0.27% |
2025/02/14 | 139.8400 | 0.24% |
2025/02/13 | 139.5000 | 0.53% |
2025/02/12 | 138.7700 | -0.41% |
2025/02/11 | 139.3400 | -0.22% |
2025/02/10 | 139.6500 | 0.00% |
2025/02/07 | 139.6500 | -0.20% |
2025/02/06 | 139.9300 | -0.04% |
2025/02/05 | 139.9900 | 0.47% |
2025/02/04 | 139.3400 | 0.16% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.07% | 0.92% | 5.57% | 1.01% |
JP全球政府債券指數 | 0.49% | -0.61% | 2.45% | 0.48% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.76% | 0.00% | 3.52% | 0.60% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.07% | -1.47% | 0.52% | 0.33% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯國際債券基金/歐元 | 1.42% | 2.74% | 2.76% | 1.07% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 0.47% | -0.82% | -0.16% | -0.05% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -0.35% | -5.62% | -3.08% | 0.40% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | 1.51% | 3.01% | 4.94% | 0.35% |
資本集團全球債券基金B/美元 | 0.17% | -2.41% | 1.73% | 1.22% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.78% | -0.24% | 5.13% | 0.65% |
富達全球債券基金/美元 | 0.20% | -2.57% | -0.68% | 1.19% |
首源全球債券基金/美元 | 0.25% | -5.13% | -1.86% | 1.18% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 0.00% | -5.67% | -3.75% | 4.23% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -1.53% | -8.53% | -9.25% | 3.10% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -0.20% | -3.52% | -6.36% | 2.28% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 0.34% | -4.17% | -0.50% | 4.00% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 1.69% | 1.10% | 2.65% | 3.11% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -1.76% | -8.99% | -10.31% | 3.15% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | 0.50% | -1.95% | -0.30% | 1.27% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.02% | -5.49% | -4.33% | 0.78% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.97% | -1.82% | 2.90% | 1.12% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.48% | -4.50% | -2.59% | 0.61% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -0.22% | -1.27% | -0.46% | 0.35% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 1.27% | 1.65% | 5.54% | 1.29% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 0.21% | -0.42% | 1.21% | 0.57% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.04% | 2.12% | 5.35% | 0.61% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.59% | 1.16% | 3.37% | 0.33% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.82% | -5.80% | -2.85% | 2.88% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -2.13% | -8.14% | -7.56% | 1.96% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.10% | -2.39% | -0.14% | 0.61% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.92% | -4.05% | -3.98% | 0.07% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 1.33% | 2.16% | 3.49% | 0.54% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 0.57% | -2.77% | 0.48% | 1.05% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 1.17% | 0.91% | 5.83% | 0.89% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.71% | 1.37% | 0.19% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.64% | 1.22% | 0.17% |
環球債券基金Y/美元 | 0.66% | 0.06% | 3.88% | 0.67% |
環球債券基金A/美元 | 0.40% | -0.44% | 2.85% | 0.53% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 0.37% | -2.63% | 1.28% | 0.98% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.03% | 0.60% | 5.70% | 0.74% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.55% | -0.32% | 3.83% | 0.50% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 0.76% | 0.16% | 3.99% | 0.81% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|