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晉達目標回報債券基金-C股
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -5.46% | 2.41% | 0.58% | -3.66% | -0.32% |
| 含息 | -5.46% | 2.43% | 0.58% | -3.66% | -0.32% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0 | 22.67 | 0.00% |
| 07/01 | 0 | 22.2800 | 0.00% |
| 2021總計 | 0 | 22.2800 | 0.00% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0 | 21.8400 | 0.00% |
| 07/01 | 0 | 21.7700 | 0.00% |
| 2022總計 | 0 | 21.7700 | 0.00% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0 | 21.7700 | 0.00% |
| 07/03 | 0.2016 | 21.8100 | 0.92% |
| 2023總計 | 0.2016 | 21.8100 | 0.92% |
| 晉達目標回報債券基金-C股 配息資訊 |
| 投資於不同到期日之固定收益有價證券，並透過貨幣管理及分散原則，達到提供收益及增加資產價值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/12/07 | 21.9811 | 0.10% |
| 2023/12/06 | 21.9600 | 0.00% |
| 2023/12/05 | 21.9600 | 0.09% |
| 2023/12/04 | 21.9400 | 0.00% |
| 2023/12/01 | 21.9400 | 0.09% |
| 2023/11/30 | 21.9200 | 0.00% |
| 2023/11/29 | 21.9200 | 0.18% |
| 2023/11/28 | 21.8800 | 0.05% |
| 2023/11/27 | 21.8700 | 0.09% |
| 2023/11/24 | 21.8500 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| JP全球政府債券指數指數 | 4.68% | 2.53% | 3.19% | 4.32% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 5.47% | 4.26% | 5.47% | 6.34% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 4.78% | 2.84% | 2.84% | 3.87% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 3.64% | 2.84% | -0.88% | 0.07% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 2.78% | 0.56% | -2.73% | -0.76% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 6.55% | 1.45% | 1.03% | 2.51% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | 3.60% | 2.70% | -0.18% | 1.33% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 7.16% | 3.20% | 3.66% | 4.25% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 3.32% | 3.61% | 4.52% | 5.04% |
| 富達全球債券基金/美元 | 6.73% | 1.92% | 2.21% | 2.71% |
| 首源全球債券基金/美元 | 8.36% | 2.25% | 1.35% | 2.30% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 6.54% | 1.68% | 1.84% | 1.10% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 5.23% | -0.67% | -2.46% | -3.18% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 1.70% | -1.19% | -6.09% | -5.93% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 6.93% | 3.24% | 5.28% | 4.43% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 3.34% | 2.72% | 1.32% | 1.50% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 4.65% | -1.66% | -4.54% | -5.09% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 7.15% | 2.99% | 1.45% | 2.25% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | 5.34% | 1.84% | -0.12% | 2.22% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 7.04% | 5.50% | 7.47% | 8.62% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | 5.74% | 2.85% | 2.00% | 3.46% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 6.12% | 5.70% | 5.51% | 6.36% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 3.77% | 1.61% | -0.51% | 0.43% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 5.43% | 4.95% | 6.25% | 7.15% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 4.26% | 2.61% | 1.74% | 2.60% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 3.86% | 4.79% | 5.83% | 5.96% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 3.42% | 3.90% | 4.22% | 4.35% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 9.12% | 2.44% | 4.74% | 5.83% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 7.80% | 0.01% | 0.22% | 1.27% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 8.86% | 0.94% | 2.04% | 3.34% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 7.52% | -1.51% | -2.55% | -1.30% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 2.17% | 0.45% | -2.16% | -0.93% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 5.91% | 1.33% | 1.63% | 2.32% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | 5.53% | 0.67% | 0.33% | 1.02% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 3.54% | 3.97% | 3.50% | 4.31% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.29% | 0.60% | 1.14% | 1.12% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.26% | 0.53% | 1.01% | 0.99% |
| 環球債券基金Y/美元 | 5.29% | 3.06% | 5.36% | 6.31% |
| 環球債券基金A/美元 | 5.02% | 2.53% | 4.30% | 5.27% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 7.01% | 3.50% | 3.30% | 4.07% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 6.68% | 5.48% | 7.19% | 8.16% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 6.20% | 4.47% | 4.81% | 5.84% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 2.60% | 3.75% | 5.11% | 5.13% |
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