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環球債券基金Y

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 312.5057 0.2295 0.07% 2.19% 07/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
3.26% 0.09% -13.36% 6.51% 1.67%

環球債券基金Y  基金資料
透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 312.5057 0.07%
2025/07/15 312.2762 -0.17%
2025/07/14 312.8035 -0.12%
2025/07/11 313.1765 -0.27%
2025/07/10 314.0237 0.01%
2025/07/09 313.9768 0.19%
2025/07/08 313.3959 -0.22%
2025/07/07 314.0930 -0.28%
2025/07/04 314.9614 0.04%
2025/07/03 314.8337 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
環球債券基金Y/美元 1.09% 2.55% 3.01% 2.19%
JP全球政府債券指數 -0.43% 1.13% 1.24% 0.72%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 1.13% 2.45% 3.07% 2.17%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.46% 1.05% 0.13% 0.78%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -1.13% -7.42% -3.62% -6.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.88% -7.35% -7.06% -7.74%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.34% 4.61% -0.91% 2.94%
資本集團全球債券基金B/歐元 -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -3.15% -2.96% -2.56% -2.93%
富達全球債券基金/美元 0.66% 6.06% 2.20% 5.64%
首源全球債券基金/美元 -0.65% 5.29% 0.95% 3.82%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 4.86% 11.52% 5.82% 12.32%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 3.15% 7.90% -0.74% 8.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.98% -4.43% -6.92% -3.73%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 6.05% 11.77% 7.50% 12.74%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 3.77% -1.07% 0.72% 0.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 3.01% 7.58% -1.69% 7.78%
匯豐環球債券基金AD/美元 -1.45% 3.15% 1.93% 2.44%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -1.98% -6.43% -2.66% -6.14%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.23% 5.63% 3.76% 4.74%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -1.58% -2.63% -1.71% -2.62%
野村貨幣市場基金/台幣 0.35% 0.71% 1.42% 0.78%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.31% 0.62% 1.25% 0.67%
環球債券基金A/美元 0.84% 2.04% 1.99% 1.64%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 2.53% 7.20% 7.13% 6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 1.54% 3.02% 5.96% 2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.97% 1.99% 3.92% 1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -5.12% -6.39% -6.00% -6.29%
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