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美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 4.77% | 3.66% | -1.55% | -6.86% | 4.42% |
| 含息 | 5.66% | 3.95% | -1.55% | -6.67% | 5.97% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/01 | 0.014569608 | 105.2200 | 0.01% |
| 05/02 | 0.010438187 | 103.1600 | 0.01% |
| 06/01 | 0.013691201 | 103.5200 | 0.01% |
| 07/01 | 0.016694458 | 101.8800 | 0.02% |
| 08/01 | 0.016923915 | 103.8700 | 0.02% |
| 09/01 | 0.022141855 | 101.8200 | 0.02% |
| 10/03 | 0.03681846 | 99.3800 | 0.04% |
| 11/01 | 0.033224454 | 99.2100 | 0.03% |
| 12/01 | 0.049641724 | 101.2100 | 0.05% |
| 2022總計 | 0.214143862 | 101.2100 | 0.21% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.083929402 | 101.4800 | 0.08% |
| 02/01 | 0.106840634 | 102.8700 | 0.10% |
| 03/01 | 0.116760492 | 101.6700 | 0.11% |
| 04/03 | 0.133729408 | 102.6100 | 0.13% |
| 05/01 | 0.112937186 | 103.1900 | 0.11% |
| 06/01 | 0.135508084 | 102.5700 | 0.13% |
| 07/03 | 0.147525812 | 101.8900 | 0.14% |
| 08/01 | 0.135303657 | 102.6700 | 0.13% |
| 09/01 | 0.152003029 | 102.5800 | 0.15% |
| 10/02 | 0.147623544 | 102.1400 | 0.14% |
| 11/01 | 0.143162098 | 101.9300 | 0.14% |
| 12/01 | 0.150401034 | 103.9000 | 0.14% |
| 2023總計 | 1.56572438 | 103.9000 | 1.51% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.161340552 | 105.9700 | 0.15% |
| 02/01 | 0.15762859 | 105.8700 | 0.15% |
| 03/01 | 0.158970633 | 104.9400 | 0.15% |
| 04/01 | 0.168837202 | 105.7000 | 0.16% |
| 05/01 | 0.168103802 | 104.7600 | 0.16% |
| 06/03 | 0.182554657 | 105.3200 | 0.17% |
| 07/01 | 0.158934971 | 105.6700 | 0.15% |
| 08/01 | 0.175108419 | 106.9900 | 0.16% |
| 09/03 | 0.190523383 | 107.3800 | 0.18% |
| 2024總計 | 1.522002209 | 107.3800 | 1.42% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) |
| 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/12 | 107.7800 | -0.06% |
| 2024/09/11 | 107.8500 | 0.03% |
| 2024/09/10 | 107.8200 | 0.08% |
| 2024/09/09 | 107.7300 | 0.06% |
| 2024/09/06 | 107.6700 | 0.14% |
| 2024/09/05 | 107.5200 | 0.06% |
| 2024/09/04 | 107.4600 | 0.15% |
| 2024/09/03 | 107.3000 | -0.07% |
| 2024/08/30 | 107.3800 | 0.00% |
| 2024/08/29 | 107.3800 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.11% | 2.26% | 5.40% | 1.71% |
| JP全球政府債券指數指數 | 4.04% | 3.53% | 6.75% | 2.60% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 3.76% | 3.59% | 8.57% | 3.25% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 2.94% | 2.01% | 5.43% | 1.22% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 3.61% | 2.92% | 4.06% | 1.01% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 3.81% | 0.82% | 1.92% | 0.36% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 6.39% | 1.69% | 4.89% | -0.09% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | 3.37% | 2.94% | 6.25% | 2.51% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 5.91% | 4.34% | 9.64% | 2.81% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 4.06% | 5.01% | 8.19% | 5.72% |
| 富達全球債券基金/美元 | 3.28% | 2.20% | 6.68% | 0.09% |
| 首源全球債券基金/美元 | 8.86% | 3.33% | 7.09% | 0.28% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 7.28% | 1.96% | 5.15% | -0.97% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 5.75% | -0.87% | -0.18% | -4.84% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 3.21% | -2.18% | -3.29% | -5.16% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 7.16% | 2.58% | 9.94% | 2.95% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 4.65% | 1.23% | 6.54% | 2.73% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.45% | -1.59% | -1.90% | -5.93% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 5.58% | 1.70% | 6.57% | -0.49% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | 3.51% | -0.12% | 4.16% | 0.61% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 5.38% | 3.58% | 11.83% | 4.67% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | 3.93% | 0.81% | 5.82% | 0.81% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 4.10% | 4.56% | 11.02% | 4.64% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 2.48% | 0.68% | 3.33% | -0.23% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 4.03% | 3.76% | 9.80% | 4.22% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 2.95% | 1.55% | 5.15% | 0.94% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 2.61% | 3.26% | 7.38% | 3.18% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 7.03% | 3.31% | 7.99% | -0.36% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 5.79% | 0.77% | 2.90% | -3.88% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 5.02% | 1.97% | 6.29% | -1.66% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 4.11% | -0.22% | 1.60% | -4.82% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 4.09% | 2.76% | 3.88% | 2.19% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 6.64% | 3.59% | 6.84% | 1.69% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 3.38% | 4.30% | 7.66% | 4.74% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.34% | 0.67% | 1.27% | 0.91% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.60% | 1.13% | 0.81% |
| 環球債券基金Y/美元 | 3.73% | 3.73% | 8.38% | 3.48% |
| 環球債券基金A/美元 | 3.47% | 3.21% | 7.30% | 2.76% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 5.41% | 4.04% | 9.21% | 2.78% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 4.72% | 5.29% | 11.74% | 5.35% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 4.24% | 4.36% | 9.77% | 4.07% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 2.90% | 2.82% | 5.33% | 3.67% |
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