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美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -1.85% | 4.77% | 3.66% | -1.55% | -6.86% |
| 含息 | -0.81% | 5.66% | 3.95% | -1.55% | -6.67% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/01 | 0.014569608 | 105.2200 | 0.01% |
| 05/02 | 0.010438187 | 103.1600 | 0.01% |
| 06/01 | 0.013691201 | 103.5200 | 0.01% |
| 07/01 | 0.016694458 | 101.8800 | 0.02% |
| 08/01 | 0.016923915 | 103.8700 | 0.02% |
| 09/01 | 0.022141855 | 101.8200 | 0.02% |
| 10/03 | 0.03681846 | 99.3800 | 0.04% |
| 11/01 | 0.033224454 | 99.2100 | 0.03% |
| 12/01 | 0.049641724 | 101.2100 | 0.05% |
| 2022總計 | 0.214143862 | 101.2100 | 0.21% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.083929402 | 101.4800 | 0.08% |
| 02/01 | 0.106840634 | 102.8700 | 0.10% |
| 03/01 | 0.116760492 | 101.6700 | 0.11% |
| 04/03 | 0.133729408 | 102.6100 | 0.13% |
| 2023總計 | 0.441259936 | 102.6100 | 0.43% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) |
| 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/05/26 | 102.0300 | 0.02% |
| 2023/05/25 | 102.0100 | -0.24% |
| 2023/05/24 | 102.2600 | -0.20% |
| 2023/05/23 | 102.4600 | 0.00% |
| 2023/05/22 | 102.4600 | -0.07% |
| 2023/05/19 | 102.5300 | 0.00% |
| 2023/05/18 | 102.5300 | -0.18% |
| 2023/05/17 | 102.7200 | -0.21% |
| 2023/05/16 | 102.9400 | -0.12% |
| 2023/05/15 | 103.0600 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.39% | 1.07% | -1.57% | 0.54% |
| JP全球政府債券指數指數 | 1.00% | -0.53% | -5.08% | 1.27% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.47% | 0.64% | -3.57% | 1.41% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -0.07% | -0.46% | -5.28% | 0.67% |
| 聯博短期債券基金-A2股/美元 | 0.90% | 1.47% | 0.28% | 1.30% |
| 聯博短期債券基金-AT股/美元 | 0.28% | 0.00% | -2.35% | 0.43% |
| 聯博短期債券基金-A股/美元 | 0.28% | 0.14% | -2.35% | 0.28% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元 | -1.49% | -3.09% | -2.80% | 0.00% |
| 聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 | 0.27% | 0.00% | -2.58% | 0.35% |
| 聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 | 0.37% | 0.22% | -2.23% | 0.37% |
| 聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 | 0.19% | 0.00% | -2.62% | 0.19% |
| 聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 | 0.18% | -0.18% | -2.76% | 0.18% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.04% | -1.40% | -6.08% | -0.90% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -3.15% | -4.22% | -8.68% | -2.06% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 0.50% | -0.06% | -3.50% | 0.00% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -2.10% | -5.92% | -9.36% | -1.06% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -0.80% | -2.69% | -9.08% | -0.43% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.18% | -0.62% | -2.87% | -0.08% |
| 富達全球債券基金/美元 | 0.19% | 0.19% | -7.02% | -0.19% |
| 首源全球債券基金/美元 | -0.58% | -0.98% | -8.09% | -0.73% |
| 首源優質債券基金/美元 | 1.31% | 0.58% | -5.40% | 0.51% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 0.12% | 2.31% | -4.25% | -2.32% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -0.84% | 0.34% | -8.82% | -3.91% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -2.57% | -2.66% | -8.95% | -4.18% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -0.09% | 3.28% | -8.09% | -2.26% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -1.79% | 0.23% | -8.12% | -2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -1.36% | -0.76% | -11.01% | -4.66% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -0.05% | -0.03% | -7.33% | -0.32% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | -0.18% | -0.32% | -0.18% | -0.05% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -2.88% | -3.23% | -10.60% | -0.12% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -1.03% | 0.56% | -3.34% | 2.30% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -2.32% | -1.98% | -8.19% | 0.48% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -1.47% | -0.47% | -5.54% | 0.07% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -2.66% | -4.36% | -8.71% | -2.92% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | -1.06% | -1.12% | -2.47% | -0.25% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -2.10% | -3.12% | -6.22% | -1.95% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.75% | 1.67% | -0.85% | 1.09% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 1.44% | 1.69% | -8.07% | 0.40% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 0.40% | -0.26% | -11.04% | -1.22% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 1.25% | 0.37% | -8.60% | -0.16% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 0.20% | -1.68% | -12.06% | -1.89% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.81% | -2.95% | -6.74% | -0.44% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 0.50% | 0.33% | -6.52% | 0.18% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | -0.97% | -1.83% | -2.38% | -0.82% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.27% | 0.52% | 0.82% | 0.43% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.24% | 0.47% | 0.73% | 0.38% |
| 環球債券基金Y/美元 | 1.02% | 0.97% | -3.14% | 2.01% |
| 環球債券基金A/美元 | 0.76% | 0.47% | -4.10% | 1.60% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -0.96% | -0.46% | -9.07% | -0.63% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.16% | 0.71% | -3.95% | 1.24% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.70% | -0.61% | -6.59% | 0.22% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 0.12% | -0.01% | -0.59% | 0.07% |
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