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美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 3.66% | -1.55% | -6.86% | 4.42% | 1.92% |
| 含息 | 3.95% | -1.55% | -6.67% | 5.97% | 3.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.083929402 | 101.4800 | 0.08% |
| 02/01 | 0.106840634 | 102.8700 | 0.10% |
| 03/01 | 0.116760492 | 101.6700 | 0.11% |
| 04/03 | 0.133729408 | 102.6100 | 0.13% |
| 05/01 | 0.112937186 | 103.1900 | 0.11% |
| 06/01 | 0.135508084 | 102.5700 | 0.13% |
| 07/03 | 0.147525812 | 101.8900 | 0.14% |
| 08/01 | 0.135303657 | 102.6700 | 0.13% |
| 09/01 | 0.152003029 | 102.5800 | 0.15% |
| 10/02 | 0.147623544 | 102.1400 | 0.14% |
| 11/01 | 0.143162098 | 101.9300 | 0.14% |
| 12/01 | 0.150401034 | 103.9000 | 0.14% |
| 2023總計 | 1.56572438 | 103.9000 | 1.51% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.161340552 | 105.9700 | 0.15% |
| 02/01 | 0.15762859 | 105.8700 | 0.15% |
| 03/01 | 0.158970633 | 104.9400 | 0.15% |
| 04/01 | 0.168837202 | 105.7000 | 0.16% |
| 05/01 | 0.168103802 | 104.7600 | 0.16% |
| 06/03 | 0.182554657 | 105.3200 | 0.17% |
| 07/01 | 0.158934971 | 105.6700 | 0.15% |
| 08/01 | 0.175108419 | 106.9900 | 0.16% |
| 09/03 | 0.190523383 | 107.3800 | 0.18% |
| 10/01 | 0.165662652 | 108.1300 | 0.15% |
| 11/01 | 0.177606416 | 107.5400 | 0.17% |
| 12/02 | 0.18880922 | 108.1500 | 0.17% |
| 2024總計 | 2.054080497 | 108.1500 | 1.90% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.164051796 | 108.0000 | 0.15% |
| 02/03 | 0.13660328 | 108.3700 | 0.13% |
| 03/03 | 0.152024134 | 108.8000 | 0.14% |
| 04/01 | 0.148621832 | 108.8100 | 0.14% |
| 05/01 | 0.159556765 | 109.2200 | 0.15% |
| 06/02 | 0.161276238 | 109.4800 | 0.15% |
| 07/01 | 0.145930523 | 110.0500 | 0.13% |
| 2025總計 | 1.068064568 | 110.0500 | 0.97% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) |
| 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 110.0100 | 0.06% |
| 2025/07/02 | 109.9400 | 0.00% |
| 2025/07/01 | 109.9400 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 110.0500 | 0.08% |
| 2025/06/27 | 109.9600 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 109.9700 | 0.08% |
| 2025/06/25 | 109.8800 | 0.04% |
| 2025/06/24 | 109.8400 | 0.13% |
| 2025/06/23 | 109.7000 | 0.05% |
| 2025/06/20 | 109.6400 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| JP全球政府債券指數 | -0.68% | 1.69% | 3.15% | 1.51% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.64% | 2.71% | 4.65% | 2.66% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -0.06% | 1.31% | 1.70% | 1.24% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -3.98% | -7.53% | -2.66% | -6.41% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -4.87% | -8.36% | -6.03% | -7.79% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 1.55% | 4.81% | 2.50% | 4.29% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 2.61% | 7.41% | 7.89% | 7.17% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -4.57% | -3.06% | -1.51% | -2.83% |
| 富達全球債券基金/美元 | 2.27% | 7.35% | 5.05% | 7.03% |
| 首源全球債券基金/美元 | 1.95% | 7.60% | 6.18% | 6.93% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 6.47% | 13.69% | 10.34% | 14.27% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 4.65% | 9.86% | 3.57% | 10.41% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -1.78% | -3.59% | -4.96% | -2.59% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 7.60% | 13.83% | 12.09% | 14.48% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.95% | -0.13% | 2.85% | 0.90% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 4.39% | 9.58% | 2.59% | 10.19% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -0.23% | 3.92% | 4.94% | 3.92% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -4.93% | -6.58% | -1.74% | -5.91% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 1.53% | 6.85% | 7.16% | 6.46% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | -4.42% | -2.96% | -0.94% | -2.71% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.72% | 1.42% | 0.73% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.62% | 1.25% | 0.63% |
| 環球債券基金Y/美元 | 1.20% | 3.13% | 5.06% | 2.99% |
| 環球債券基金A/美元 | 0.95% | 2.61% | 4.01% | 2.47% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 2.53% | 7.20% | 7.13% | 6.87% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.54% | 3.02% | 5.96% | 2.99% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.97% | 1.99% | 3.92% | 1.94% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -9.02% | -7.34% | -5.85% | -7.11% |
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