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美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 108.3400 -0.0300 -0.03% 0.31% 02/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.66% -1.55% -6.86% 4.42% 1.92%
含息 3.95% -1.55% -6.67% 5.97% 3.85%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.083929402 101.4800 0.08%
02/01 0.106840634 102.8700 0.10%
03/01 0.116760492 101.6700 0.11%
04/03 0.133729408 102.6100 0.13%
05/01 0.112937186 103.1900 0.11%
06/01 0.135508084 102.5700 0.13%
07/03 0.147525812 101.8900 0.14%
08/01 0.135303657 102.6700 0.13%
09/01 0.152003029 102.5800 0.15%
10/02 0.147623544 102.1400 0.14%
11/01 0.143162098 101.9300 0.14%
12/01 0.150401034 103.9000 0.14%
2023總計 1.56572438 103.9000 1.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.161340552 105.9700 0.15%
02/01 0.15762859 105.8700 0.15%
03/01 0.158970633 104.9400 0.15%
04/01 0.168837202 105.7000 0.16%
05/01 0.168103802 104.7600 0.16%
06/03 0.182554657 105.3200 0.17%
07/01 0.158934971 105.6700 0.15%
08/01 0.175108419 106.9900 0.16%
09/03 0.190523383 107.3800 0.18%
10/01 0.165662652 108.1300 0.15%
11/01 0.177606416 107.5400 0.17%
12/02 0.18880922 108.1500 0.17%
2024總計 2.054080497 108.1500 1.90%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.164051796 108.0000 0.15%
02/03 0.13660328 108.3700 0.13%
2025總計 0.300655076 108.3700 0.28%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 108.3400 -0.03%
2025/02/05 108.3700 0.09%
2025/02/04 108.2700 0.06%
2025/02/03 108.2100 -0.15%
2025/01/31 108.3700 0.12%
2025/01/30 108.2400 0.10%
2025/01/29 108.1300 -0.01%
2025/01/28 108.1400 0.03%
2025/01/27 108.1100 0.11%
2025/01/24 107.9900 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.73% 1.34% 2.97% 0.31%
JP全球政府債券指數 0.95% -0.25% 2.07% 0.76%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 1.53% 0.81% 3.33% 1.09%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.85% -0.64% 0.39% 0.85%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 3.46% 3.37% 3.07% 2.00%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 3.00% 0.05% 0.93% 1.56%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.34% -4.97% -2.64% 1.05%
資本集團全球債券基金B/歐元 3.41% 3.47% 4.96% 1.21%
資本集團全球債券基金B/美元 0.05% -1.67% 1.33% 1.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 1.45% -0.44% 4.71% 0.92%
富達全球債券基金/美元 0.00% -2.48% -1.54% 1.29%
首源全球債券基金/美元 0.03% -4.79% -2.05% 1.66%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.40% -4.21% -4.65% 4.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -1.99% -7.10% -10.01% 3.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 1.22% -2.26% -6.83% 3.32%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.17% -1.64% -0.41% 4.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 3.54% 3.49% 3.13% 4.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -2.27% -7.76% -11.27% 3.52%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.19% -1.92% -1.12% 1.32%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% -4.06% -4.18% 1.56%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 1.80% -0.59% 2.96% 1.72%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.36% -3.36% -2.57% 1.22%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 1.59% 1.75% 5.16% 1.35%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.01% -0.49% -0.72% 0.45%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 1.50% 2.44% 5.27% 1.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.44% 0.36% 0.95% 0.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 1.20% 2.30% 4.95% 0.59%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -1.19% -4.64% -3.84% 2.79%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -2.51% -7.02% -8.51% 1.87%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.66% -1.68% -1.01% 0.89%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.17% -3.36% -4.83% 0.35%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 3.50% 2.34% 3.96% 1.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.10% -2.80% 0.31% 1.33%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 1.93% 0.71% 5.43% 1.02%
野村貨幣市場基金/台幣 0.36% 0.70% 1.36% 0.14%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.32% 0.63% 1.21% 0.13%
環球債券基金Y/美元 1.36% 0.89% 3.85% 1.20%
環球債券基金A/美元 1.10% 0.38% 2.82% 1.10%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -2.41% 0.88% 1.06%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 1.48% 1.39% 5.44% 1.07%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.99% 0.43% 3.57% 0.88%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 1.34% 0.19% 3.43% 0.85%
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