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美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 3.66% | -1.55% | -6.86% | 4.42% | 1.92% |
含息 | 3.95% | -1.55% | -6.67% | 5.97% | 3.85% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.083929402 | 101.4800 | 0.08% |
02/01 | 0.106840634 | 102.8700 | 0.10% |
03/01 | 0.116760492 | 101.6700 | 0.11% |
04/03 | 0.133729408 | 102.6100 | 0.13% |
05/01 | 0.112937186 | 103.1900 | 0.11% |
06/01 | 0.135508084 | 102.5700 | 0.13% |
07/03 | 0.147525812 | 101.8900 | 0.14% |
08/01 | 0.135303657 | 102.6700 | 0.13% |
09/01 | 0.152003029 | 102.5800 | 0.15% |
10/02 | 0.147623544 | 102.1400 | 0.14% |
11/01 | 0.143162098 | 101.9300 | 0.14% |
12/01 | 0.150401034 | 103.9000 | 0.14% |
2023總計 | 1.56572438 | 103.9000 | 1.51% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.161340552 | 105.9700 | 0.15% |
02/01 | 0.15762859 | 105.8700 | 0.15% |
03/01 | 0.158970633 | 104.9400 | 0.15% |
04/01 | 0.168837202 | 105.7000 | 0.16% |
05/01 | 0.168103802 | 104.7600 | 0.16% |
06/03 | 0.182554657 | 105.3200 | 0.17% |
07/01 | 0.158934971 | 105.6700 | 0.15% |
08/01 | 0.175108419 | 106.9900 | 0.16% |
09/03 | 0.190523383 | 107.3800 | 0.18% |
10/01 | 0.165662652 | 108.1300 | 0.15% |
11/01 | 0.177606416 | 107.5400 | 0.17% |
12/02 | 0.18880922 | 108.1500 | 0.17% |
2024總計 | 2.054080497 | 108.1500 | 1.90% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.164051796 | 108.0000 | 0.15% |
02/03 | 0.13660328 | 108.3700 | 0.13% |
2025總計 | 0.300655076 | 108.3700 | 0.28% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) |
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/06 | 108.3400 | -0.03% |
2025/02/05 | 108.3700 | 0.09% |
2025/02/04 | 108.2700 | 0.06% |
2025/02/03 | 108.2100 | -0.15% |
2025/01/31 | 108.3700 | 0.12% |
2025/01/30 | 108.2400 | 0.10% |
2025/01/29 | 108.1300 | -0.01% |
2025/01/28 | 108.1400 | 0.03% |
2025/01/27 | 108.1100 | 0.11% |
2025/01/24 | 107.9900 | 0.04% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.73% | 1.34% | 2.97% | 0.31% |
JP全球政府債券指數 | 0.95% | -0.25% | 2.07% | 0.76% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.53% | 0.81% | 3.33% | 1.09% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.85% | -0.64% | 0.39% | 0.85% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯國際債券基金/歐元 | 3.46% | 3.37% | 3.07% | 2.00% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 3.00% | 0.05% | 0.93% | 1.56% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -0.34% | -4.97% | -2.64% | 1.05% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | 3.41% | 3.47% | 4.96% | 1.21% |
資本集團全球債券基金B/美元 | 0.05% | -1.67% | 1.33% | 1.50% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 1.45% | -0.44% | 4.71% | 0.92% |
富達全球債券基金/美元 | 0.00% | -2.48% | -1.54% | 1.29% |
首源全球債券基金/美元 | 0.03% | -4.79% | -2.05% | 1.66% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -0.40% | -4.21% | -4.65% | 4.15% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -1.99% | -7.10% | -10.01% | 3.50% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 1.22% | -2.26% | -6.83% | 3.32% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 0.17% | -1.64% | -0.41% | 4.39% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 3.54% | 3.49% | 3.13% | 4.10% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -2.27% | -7.76% | -11.27% | 3.52% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | 0.19% | -1.92% | -1.12% | 1.32% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | 0.00% | -4.06% | -4.18% | 1.56% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 1.80% | -0.59% | 2.96% | 1.72% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | 0.36% | -3.36% | -2.57% | 1.22% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 1.75% | 5.16% | 1.35% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.01% | -0.49% | -0.72% | 0.45% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 1.50% | 2.44% | 5.27% | 1.33% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 0.44% | 0.36% | 0.95% | 0.62% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.20% | 2.30% | 4.95% | 0.59% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -1.19% | -4.64% | -3.84% | 2.79% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -2.51% | -7.02% | -8.51% | 1.87% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 0.66% | -1.68% | -1.01% | 0.89% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.17% | -3.36% | -4.83% | 0.35% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 3.50% | 2.34% | 3.96% | 1.82% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 0.10% | -2.80% | 0.31% | 1.33% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 1.93% | 0.71% | 5.43% | 1.02% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.70% | 1.36% | 0.14% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.21% | 0.13% |
環球債券基金Y/美元 | 1.36% | 0.89% | 3.85% | 1.20% |
環球債券基金A/美元 | 1.10% | 0.38% | 2.82% | 1.10% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -0.08% | -2.41% | 0.88% | 1.06% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.48% | 1.39% | 5.44% | 1.07% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.99% | 0.43% | 3.57% | 0.88% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 1.34% | 0.19% | 3.43% | 0.85% |
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