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美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 4.77% | 3.66% | -1.55% | -6.86% | 4.42% |
含息 | 5.66% | 3.95% | -1.55% | -6.67% | 5.97% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
04/01 | 0.014569608 | 105.2200 | 0.01% |
05/02 | 0.010438187 | 103.1600 | 0.01% |
06/01 | 0.013691201 | 103.5200 | 0.01% |
07/01 | 0.016694458 | 101.8800 | 0.02% |
08/01 | 0.016923915 | 103.8700 | 0.02% |
09/01 | 0.022141855 | 101.8200 | 0.02% |
10/03 | 0.03681846 | 99.3800 | 0.04% |
11/01 | 0.033224454 | 99.2100 | 0.03% |
12/01 | 0.049641724 | 101.2100 | 0.05% |
2022總計 | 0.214143862 | 101.2100 | 0.21% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.083929402 | 101.4800 | 0.08% |
02/01 | 0.106840634 | 102.8700 | 0.10% |
03/01 | 0.116760492 | 101.6700 | 0.11% |
04/03 | 0.133729408 | 102.6100 | 0.13% |
05/01 | 0.112937186 | 103.1900 | 0.11% |
06/01 | 0.135508084 | 102.5700 | 0.13% |
07/03 | 0.147525812 | 101.8900 | 0.14% |
08/01 | 0.135303657 | 102.6700 | 0.13% |
09/01 | 0.152003029 | 102.5800 | 0.15% |
10/02 | 0.147623544 | 102.1400 | 0.14% |
11/01 | 0.143162098 | 101.9300 | 0.14% |
12/01 | 0.150401034 | 103.9000 | 0.14% |
2023總計 | 1.56572438 | 103.9000 | 1.51% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.161340552 | 105.9700 | 0.15% |
02/01 | 0.15762859 | 105.8700 | 0.15% |
03/01 | 0.158970633 | 104.9400 | 0.15% |
04/01 | 0.168837202 | 105.7000 | 0.16% |
05/01 | 0.168103802 | 104.7600 | 0.16% |
06/03 | 0.182554657 | 105.3200 | 0.17% |
07/01 | 0.158934971 | 105.6700 | 0.15% |
2024總計 | 1.156370407 | 105.6700 | 1.09% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) |
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/25 | 106.5100 | 0.05% |
2024/07/24 | 106.4600 | 0.06% |
2024/07/23 | 106.4000 | 0.08% |
2024/07/22 | 106.3200 | -0.05% |
2024/07/19 | 106.3700 | -0.08% |
2024/07/18 | 106.4500 | 0.04% |
2024/07/17 | 106.4100 | 0.00% |
2024/07/16 | 106.4100 | 0.09% |
2024/07/15 | 106.3100 | 0.00% |
2024/07/12 | 106.3100 | 0.04% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.74% | 1.12% | 3.90% | 0.51% |
JP全球政府債券指數指數 | 2.11% | 0.51% | 1.62% | -0.83% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 2.76% | 1.45% | 4.53% | 0.44% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 1.99% | 0.00% | 1.58% | -0.96% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯國際債券基金/歐元 | 1.58% | -0.64% | 1.06% | -1.83% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 0.42% | -0.42% | -1.65% | -2.35% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 1.57% | -0.86% | -3.36% | -4.34% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | 1.89% | 0.54% | 3.08% | -0.06% |
資本集團全球債券基金B/美元 | 3.01% | 0.67% | 1.17% | -1.79% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 3.06% | 3.65% | 5.68% | 3.75% |
富達全球債券基金/美元 | 3.47% | 0.58% | -0.76% | -2.25% |
首源全球債券基金/美元 | 2.73% | -1.76% | -5.04% | -6.53% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 1.31% | -3.88% | -6.49% | -7.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -0.19% | -6.44% | -11.16% | -10.27% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -1.20% | -6.50% | -9.41% | -8.66% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 0.89% | -0.96% | -1.77% | -3.60% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -0.18% | -0.99% | 0.09% | -1.83% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -0.51% | -7.14% | -12.69% | -11.09% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | 0.85% | -1.94% | -1.57% | -4.89% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | 1.66% | -1.97% | -0.62% | -3.05% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 3.57% | 1.67% | 6.62% | 0.60% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | 2.17% | -1.17% | 1.07% | -2.19% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 3.28% | 2.28% | 6.53% | 1.54% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 1.24% | -0.80% | -1.41% | -2.06% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.74% | 2.17% | 4.81% | 1.32% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.65% | 0.01% | 0.34% | -1.16% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 2.23% | 2.08% | 5.80% | 1.62% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 2.82% | -2.72% | -5.33% | -6.59% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 1.49% | -5.05% | -9.74% | -9.17% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 3.30% | -2.05% | -5.38% | -5.86% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 2.12% | -4.27% | -9.66% | -8.33% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.33% | -0.66% | 0.48% | -1.39% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 1.59% | -0.71% | -1.91% | -3.30% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 3.11% | 3.83% | 6.24% | 3.51% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.33% | 0.64% | 1.24% | 0.72% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.30% | 0.57% | 1.10% | 0.64% |
環球債券基金Y/美元 | 2.66% | 1.58% | 3.89% | 0.49% |
環球債券基金A/美元 | 2.40% | 1.07% | 2.86% | -0.08% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 3.10% | 0.61% | 1.43% | -1.47% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 3.72% | 2.58% | 6.74% | 1.74% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 3.30% | 1.72% | 4.86% | 0.77% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 2.23% | 2.50% | 4.12% | 2.45% |
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