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美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 3.66% | -1.55% | -6.86% | 4.42% | 1.92% |
| 含息 | 3.95% | -1.55% | -6.67% | 5.97% | 3.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.083929402 | 101.4800 | 0.08% |
| 02/01 | 0.106840634 | 102.8700 | 0.10% |
| 03/01 | 0.116760492 | 101.6700 | 0.11% |
| 04/03 | 0.133729408 | 102.6100 | 0.13% |
| 05/01 | 0.112937186 | 103.1900 | 0.11% |
| 06/01 | 0.135508084 | 102.5700 | 0.13% |
| 07/03 | 0.147525812 | 101.8900 | 0.14% |
| 08/01 | 0.135303657 | 102.6700 | 0.13% |
| 09/01 | 0.152003029 | 102.5800 | 0.15% |
| 10/02 | 0.147623544 | 102.1400 | 0.14% |
| 11/01 | 0.143162098 | 101.9300 | 0.14% |
| 12/01 | 0.150401034 | 103.9000 | 0.14% |
| 2023總計 | 1.56572438 | 103.9000 | 1.51% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.161340552 | 105.9700 | 0.15% |
| 02/01 | 0.15762859 | 105.8700 | 0.15% |
| 03/01 | 0.158970633 | 104.9400 | 0.15% |
| 04/01 | 0.168837202 | 105.7000 | 0.16% |
| 05/01 | 0.168103802 | 104.7600 | 0.16% |
| 06/03 | 0.182554657 | 105.3200 | 0.17% |
| 07/01 | 0.158934971 | 105.6700 | 0.15% |
| 08/01 | 0.175108419 | 106.9900 | 0.16% |
| 09/03 | 0.190523383 | 107.3800 | 0.18% |
| 10/01 | 0.165662652 | 108.1300 | 0.15% |
| 11/01 | 0.177606416 | 107.5400 | 0.17% |
| 12/02 | 0.18880922 | 108.1500 | 0.17% |
| 2024總計 | 2.054080497 | 108.1500 | 1.90% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.164051796 | 108.0000 | 0.15% |
| 02/03 | 0.13660328 | 108.3700 | 0.13% |
| 03/03 | 0.152024134 | 108.8000 | 0.14% |
| 04/01 | 0.148621832 | 108.8100 | 0.14% |
| 05/01 | 0.159556765 | 109.2200 | 0.15% |
| 06/02 | 0.161276238 | 109.4800 | 0.15% |
| 07/01 | 0.145930523 | 110.0500 | 0.13% |
| 2025總計 | 1.068064568 | 110.0500 | 0.97% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) |
| 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 109.9400 | 0.00% |
| 2025/07/01 | 109.9400 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 110.0500 | 0.08% |
| 2025/06/27 | 109.9600 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 109.9700 | 0.08% |
| 2025/06/25 | 109.8800 | 0.04% |
| 2025/06/24 | 109.8400 | 0.13% |
| 2025/06/23 | 109.7000 | 0.05% |
| 2025/06/20 | 109.6400 | 0.05% |
| 2025/06/18 | 109.5900 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 1.91% | 4.18% | 1.80% |
| JP全球政府債券指數 | 0.76% | 1.87% | 3.94% | 1.87% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.18% | 2.60% | 5.11% | 2.66% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.45% | 1.17% | 2.11% | 1.24% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -4.23% | -7.18% | -2.51% | -6.36% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -5.43% | -8.26% | -5.78% | -7.74% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 3.05% | 4.50% | 3.46% | 4.29% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -4.21% | -6.29% | -1.03% | -5.64% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.20% | 7.74% | 8.71% | 7.50% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -4.00% | -2.14% | -0.24% | -2.14% |
| 富達全球債券基金/美元 | 3.94% | 7.45% | 5.77% | 7.13% |
| 首源全球債券基金/美元 | 4.88% | 7.62% | 7.60% | 7.27% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 8.21% | 13.97% | 11.06% | 14.35% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 6.36% | 10.18% | 4.25% | 10.51% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -2.19% | -4.20% | -5.07% | -2.90% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 9.15% | 14.07% | 12.99% | 14.57% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.36% | -0.80% | 2.86% | 0.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 6.06% | 9.78% | 3.12% | 10.19% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 1.05% | 3.98% | 5.56% | 3.98% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | 0.13% | 0.52% | -1.78% | 0.39% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 2.20% | 4.35% | 5.86% | 4.27% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | 0.72% | 1.46% | 0.00% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.75% | 3.58% | 6.72% | 3.60% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.65% | 0.84% | 1.22% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.21% | 3.89% | 7.37% | 3.96% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.20% | 1.83% | 3.13% | 1.56% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.76% | 6.09% | 2.80% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 6.50% | 11.75% | 8.89% | 11.70% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 5.56% | 9.35% | 3.94% | 8.80% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 0.51% | 1.82% | 2.97% | 1.90% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 0.23% | 0.75% | 0.13% | 0.56% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -4.46% | -6.05% | -1.39% | -5.57% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 4.10% | 6.99% | 8.28% | 6.73% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | -4.04% | -2.20% | 0.10% | -2.20% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.71% | 1.42% | 0.72% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.62% | 1.25% | 0.63% |
| 環球債券基金Y/美元 | 1.64% | 2.92% | 5.35% | 2.89% |
| 環球債券基金A/美元 | 1.38% | 2.41% | 4.30% | 2.37% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 3.94% | 7.06% | 7.80% | 6.87% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.21% | 2.75% | 6.27% | 2.77% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.64% | 1.74% | 4.24% | 1.75% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -8.19% | -6.10% | -4.54% | -6.10% |
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