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美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 122.6300 0.5100 0.42% 0.82% 02/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
5.04% -7.91% -16.48% 4.03% -5.86%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 122.6300 0.42%
2025/02/04 122.1200 -0.11%
2025/02/03 122.2500 0.18%
2025/01/31 122.0300 0.02%
2025/01/30 122.0100 0.13%
2025/01/29 121.8500 0.06%
2025/01/28 121.7800 -0.09%
2025/01/27 121.8900 0.08%
2025/01/24 121.7900 0.02%
2025/01/23 121.7700 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.16% -2.54% -0.33% 0.82%
JP全球政府債券指數 0.08% -1.19% 2.00% 0.38%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 1.36% 0.43% 3.61% 1.14%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.65% -0.96% 0.65% 0.91%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 3.50% 2.41% 2.39% 1.51%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 2.91% -0.46% -0.61% 0.93%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -1.65% -4.21% -4.88% 0.95%
資本集團全球債券基金B/歐元 3.85% 2.94% 4.91% 0.92%
資本集團全球債券基金B/美元 -1.08% -2.30% 1.56% 1.39%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 1.17% -1.00% 4.06% 0.69%
富達全球債券基金/美元 -0.77% -2.75% -0.77% 1.58%
首源全球債券基金/美元 -1.18% -3.53% -4.79% 1.57%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -2.16% -5.15% -4.52% 3.73%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -3.74% -8.04% -9.89% 3.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 1.02% -3.13% -7.04% 2.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -1.48% -2.49% -0.08% 3.96%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 3.47% 2.73% 3.19% 3.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -3.97% -8.54% -11.02% 3.15%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.61% -2.30% -0.63% 1.49%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -1.15% -5.02% -5.13% 1.04%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.82% -1.38% 2.19% 1.35%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.60% -4.16% -3.26% 0.85%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 1.32% 1.51% 5.53% 1.40%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.16% -0.71% -0.52% 0.40%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 1.32% 2.23% 5.48% 1.26%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.27% 0.16% 1.15% 0.56%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 1.30% 2.25% 5.19% 0.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.85% 1.29% 3.21% 0.34%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -2.60% -5.85% -3.34% 2.52%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -3.88% -8.19% -8.03% 1.61%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.67% -4.20% -4.16% 0.29%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 3.53% 1.94% 2.78% 0.92%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -1.08% -1.91% -1.65% 0.95%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 1.66% 0.09% 4.89% 0.84%
野村貨幣市場基金/台幣 0.36% 0.70% 1.35% 0.14%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.32% 0.63% 1.21% 0.12%
環球債券基金Y/美元 0.93% 0.82% 3.55% 1.27%
環球債券基金A/美元 0.67% 0.31% 2.52% 1.17%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -1.11% -3.35% 0.62% 0.97%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.98% 0.58% 5.11% 0.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.48% -0.36% 3.25% 0.69%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 1.25% -0.13% 2.93% 0.81%
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