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木星動力債券基金-L類股/每季收益

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.7300 0.0000 0.00% 0.65% 03/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.72% -3.10% -21.49% 1.23% -6.46%
含息 5.52% 1.08% -17.28% 6.48% -2.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.1146 8.3300 1.38%
06/30 0.1067 8.1300 1.31%
09/29 0.1037 7.8000 1.33%
12/29 0.1003 8.3400 1.20%
2023總計 0.4253 8.3400 5.10%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.1152 8.1500 1.41%
06/28 0.1098 8.0100 1.37%
09/30 0.1094 8.2000 1.33%
2024總計 0.3344 8.2000 4.08%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星動力債券基金-L類股/每季收益




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.7300 0.00%
2025/03/13 7.7300 -0.13%
2025/03/12 7.7400 -0.39%
2025/03/11 7.7700 -0.13%
2025/03/10 7.7800 0.13%
2025/03/07 7.7700 0.26%
2025/03/06 7.7500 -0.51%
2025/03/05 7.7900 -0.76%
2025/03/04 7.8500 0.38%
2025/03/03 7.8200 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -2.15% -6.64% -6.08% 0.65%
JP全球政府債券指數 -0.25% -2.05% 2.00% 0.35%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% -1.28% 3.06% 0.65%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.65% -2.60% 0.13% 0.20%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -4.43% -3.05% 0.07% -3.27%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -5.94% -6.22% -5.16% -4.57%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -2.34% -7.87% -5.56% -0.15%
資本集團全球債券基金B/歐元 -2.30% -1.22% 2.35% -2.19%
資本集團全球債券基金B/美元 1.26% -2.99% 2.27% 2.78%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.62% -0.66% 4.46% 1.20%
富達全球債券基金/美元 0.98% -3.63% -0.38% 2.48%
首源全球債券基金/美元 -0.46% -8.12% -3.38% 1.88%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 2.08% -6.54% -3.36% 5.80%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.39% -9.49% -9.10% 4.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -3.14% -7.91% -9.05% -0.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 1.68% -5.81% -1.99% 5.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -1.95% -4.15% -1.95% -0.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.36% -9.94% -10.08% 4.07%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.71% -3.39% -1.22% 2.14%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.22% -3.09% 1.05% 1.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -1.55% -5.83% -4.41% 0.12%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.31% -0.38% 4.79% 1.17%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.71% -2.44% -1.21% 0.06%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.73% 0.34% 4.72% 1.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.28% -1.63% 0.47% 0.40%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.72% 1.45% 5.04% 0.83%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.31% 0.53% 3.07% 0.41%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 2.49% -5.94% -1.22% 5.17%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 1.15% -8.32% -6.09% 3.78%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.02% -3.67% -0.49% 0.90%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.80% -5.24% -4.21% 0.12%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -2.76% -2.01% 0.77% -2.18%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 1.02% -3.71% 0.37% 2.40%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.58% 0.64% 4.98% 1.24%
野村貨幣市場基金/台幣 0.36% 0.71% 1.38% 0.29%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.31% 0.63% 1.22% 0.25%
環球債券基金Y/美元 -0.24% -1.51% 2.90% 0.43%
環球債券基金A/美元 -0.49% -2.00% 1.87% 0.22%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.68% -3.57% 1.08% 2.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.24% -1.10% 4.50% 0.61%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.69% -1.97% 2.67% 0.27%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.85% 0.43% 3.50% 1.61%
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