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紐約梅隆環球債券投資基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.5860 -0.0038 -0.24% -2.68% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - -0.08% -11.36% -1.07%

紐約梅隆環球債券投資基金




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 1.5860 -0.24%
2024/05/28 1.5898 -0.06%
2024/05/27 1.5908 -0.13%
2024/05/24 1.5929 -0.21%
2024/05/23 1.5963 -0.16%
2024/05/22 1.5988 0.11%
2024/05/21 1.5971 -0.08%
2024/05/20 1.5984 -0.34%
2024/05/17 1.6038 -0.09%
2024/05/16 1.6053 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -1.46% 0.30% -3.43% -2.68%
JP全球政府債券指數指數 -0.78% 0.40% 0.65% -2.22%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.78% 1.31% 3.24% -1.76%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -1.24% 0.00% 0.40% -2.64%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -2.28% -0.02% -1.63% -3.50%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -2.40% -0.74% -4.29% -4.34%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -2.31% -1.98% -3.38% -6.32%
資本集團全球債券基金B/歐元 -1.20% 1.36% 0.00% -1.91%
資本集團全球債券基金B/美元 -1.34% -0.28% 0.62% -4.06%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.67% 2.87% 5.49% 0.65%
富達全球債券基金/美元 -1.74% -0.88% -1.93% -4.96%
首源全球債券基金/美元 -2.35% -2.79% -5.26% -8.17%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -3.36% -3.43% -3.58% -7.65%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -4.67% -5.83% -8.14% -9.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -4.57% -4.39% -8.74% -7.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -1.93% 1.06% 3.96% -3.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -1.82% 2.70% 3.27% -1.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -5.14% -6.65% -9.92% -10.33%
匯豐環球債券基金AD/美元 -4.05% -3.15% -4.17% -7.32%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -2.83% 0.00% -2.59% -3.90%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.99% 3.49% 4.57% -1.88%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -1.88% 0.85% -0.83% -3.70%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.15% 2.88% 5.78% -0.71%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -1.43% -0.07% 0.81% -2.68%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.04% 2.94% 7.30% -0.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -1.03% 0.78% 2.69% -2.04%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.57% 1.91% 4.78% -0.11%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.09% 0.97% 2.94% -0.89%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -3.09% -2.33% -2.28% -7.85%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -4.23% -4.59% -6.78% -9.62%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -3.08% -2.18% -3.86% -7.74%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -4.19% -4.39% -8.32% -9.48%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -1.33% -0.95% -2.23% -4.69%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.80% 3.32% 5.61% 0.53%
野村貨幣市場基金/台幣 0.32% 0.62% 1.21% 0.52%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.28% 0.55% 1.07% 0.46%
環球債券基金Y/美元 -0.56% 1.60% 2.77% -1.58%
環球債券基金A/美元 -0.80% 1.10% 1.75% -1.98%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.95% 0.30% 0.96% -3.48%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.32% 3.39% 5.87% -0.72%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.10% 2.45% 3.92% -1.42%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.47% 2.50% 5.36% 0.43%
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