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環球債券基金A

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.8767 -0.1164 -0.58% -1.50% 10/03

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
0.91% 7.70% 2.23% -0.92% -14.22%

環球債券基金A  基金資料
透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。




日期 淨值 漲跌比例
2023/10/03 19.8767 -0.58%
2023/10/02 19.9931 -0.36%
2023/09/29 20.0650 0.06%
2023/09/27 20.0523 -0.24%
2023/09/26 20.1010 -0.14%
2023/09/25 20.1292 -0.48%
2023/09/22 20.2270 0.04%
2023/09/21 20.2191 -0.45%
2023/09/20 20.3106 0.09%
2023/09/19 20.2920 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
環球債券基金A/美元 -3.75% -4.19% -1.51% -1.50%
JP全球政府債券指數指數 -3.03% -4.36% -2.58% -1.41%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -2.82% -4.03% -0.18% -0.88%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -3.51% -5.33% -2.48% -2.74%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.90% 0.05% -3.28% -0.27%
安聯國際債券基金/歐元 -1.32% -2.42% -7.02% -3.75%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.58% 1.42% -0.63% 1.77%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -3.17% -5.72% -8.41% -4.10%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -6.89% -9.27% -1.88% -5.92%
資本集團全球債券基金B/歐元 -1.35% -4.18% -7.02% -2.79%
資本集團全球債券基金B/美元 -5.25% -7.95% -0.89% -4.87%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.73% 0.37% 0.30% 0.77%
富達全球債券基金/美元 -6.54% -9.24% -1.72% -6.09%
首源全球債券基金/美元 -7.55% -10.07% -4.12% -7.78%
首源優質債券基金/美元 -5.35% -5.79% -3.55% -4.58%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -7.12% -9.86% -1.71% -8.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -8.16% -11.72% -5.78% -11.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -4.40% -8.11% -11.61% -9.07%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -6.39% -7.53% 2.50% -5.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -2.50% -3.70% -3.78% -3.78%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -8.65% -12.63% -8.09% -12.37%
匯豐環球債券基金AD/美元 -4.02% -7.56% -1.93% -5.39%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.74% 0.00% -0.68% -0.05%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -4.36% -7.92% -4.84% -5.43%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -2.63% -3.10% 2.78% 0.16%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -3.82% -5.95% -2.42% -3.70%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -2.52% -3.57% 1.40% -1.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -4.60% -4.73% -3.42% -5.63%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -3.01% -1.55% 3.29% -0.46%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -4.12% -3.72% -1.02% -4.00%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.26% -0.44% 3.08% 1.29%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.17% -1.25% 1.72% 0.03%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -10.06% -10.86% -2.31% -7.26%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -11.10% -12.90% -6.35% -10.55%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -11.03% -12.47% -5.51% -9.36%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -12.06% -14.54% -9.71% -12.73%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -1.53% -4.04% -7.80% -3.18%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -5.26% -7.60% -1.22% -4.99%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -5.55% -8.11% -2.59% -5.89%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.77% -0.62% 0.15% -0.26%
野村貨幣市場基金/台幣 0.29% 0.58% 1.06% 0.85%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.26% 0.52% 0.95% 0.75%
環球債券基金Y/美元 -3.51% -3.70% -0.52% -0.75%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -4.68% -6.89% -1.17% -4.62%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -2.61% -2.07% 2.15% -0.12%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -3.10% -3.13% -0.47% -1.87%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.30% 1.43% -0.47% 1.48%
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