|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 0.76% | -4.55% | -16.40% | 0.57% | -2.51% |
| 含息 | 3.74% | -2.01% | -13.57% | 4.86% | 1.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.242423479 | 69.6200 | 0.35% |
| 02/01 | 0.219936393 | 71.2300 | 0.31% |
| 03/01 | 0.237274114 | 69.4900 | 0.34% |
| 04/03 | 0.268499033 | 68.9900 | 0.39% |
| 05/01 | 0.224379255 | 68.7800 | 0.33% |
| 06/01 | 0.256408611 | 67.9500 | 0.38% |
| 07/03 | 0.261744565 | 69.1400 | 0.38% |
| 08/01 | 0.247446265 | 69.7000 | 0.36% |
| 09/01 | 0.269436245 | 68.4300 | 0.39% |
| 10/02 | 0.270059561 | 66.8000 | 0.40% |
| 11/01 | 0.23980789 | 65.6800 | 0.37% |
| 12/01 | 0.243363836 | 68.0600 | 0.36% |
| 2023總計 | 2.980779247 | 68.0600 | 4.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.239633339 | 70.0200 | 0.34% |
| 02/01 | 0.241836158 | 69.5300 | 0.35% |
| 03/01 | 0.242170926 | 69.1300 | 0.35% |
| 04/01 | 0.254431251 | 69.3300 | 0.37% |
| 05/01 | 0.24602976 | 67.8600 | 0.36% |
| 06/03 | 0.26398354 | 68.3100 | 0.39% |
| 07/01 | 0.215741868 | 68.1900 | 0.32% |
| 08/01 | 0.242372065 | 69.1100 | 0.35% |
| 09/03 | 0.254366756 | 69.4900 | 0.37% |
| 10/01 | 0.212276218 | 70.2800 | 0.30% |
| 11/01 | 0.226210467 | 68.8800 | 0.33% |
| 12/02 | 0.242245276 | 69.2400 | 0.35% |
| 2024總計 | 2.881297624 | 69.2400 | 4.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.233580928 | 68.2600 | 0.34% |
| 2025總計 | 0.233580928 | 68.2600 | 0.34% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) |
| 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/01/17 | 68.1000 | 0.04% |
| 2025/01/16 | 68.0700 | 0.07% |
| 2025/01/15 | 68.0200 | 0.55% |
| 2025/01/14 | 67.6500 | 0.07% |
| 2025/01/13 | 67.6000 | -0.15% |
| 2025/01/10 | 67.7000 | -0.34% |
| 2025/01/08 | 67.9300 | -0.07% |
| 2025/01/07 | 67.9800 | -0.13% |
| 2025/01/06 | 68.0700 | 0.03% |
| 2025/01/03 | 68.0500 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -2.03% | -1.07% | -1.15% | -0.23% |
| JP全球政府債券指數指數 | -1.52% | 0.49% | 1.22% | -0.30% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.97% | 0.71% | 2.62% | -0.11% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.73% | -0.84% | -0.39% | -0.13% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 1.17% | 3.88% | 2.82% | 0.74% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -1.99% | 0.47% | -0.10% | -0.26% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -6.68% | -4.71% | -5.30% | -1.10% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | 1.40% | 4.44% | 5.19% | 0.29% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | -3.82% | -1.86% | -0.67% | -0.50% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -0.81% | 0.26% | 3.56% | 0.19% |
| 富達全球債券基金/美元 | -3.63% | -3.07% | -2.70% | 0.00% |
| 首源全球債券基金/美元 | -5.91% | -3.78% | -5.31% | -1.23% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -7.16% | -5.61% | -7.81% | 0.51% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -8.69% | -8.44% | -12.99% | -0.10% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.76% | -2.51% | -7.87% | 0.83% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -6.39% | -4.14% | -3.22% | 0.70% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -1.31% | 2.08% | 2.50% | 1.53% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -9.11% | -9.11% | -14.31% | -0.19% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -3.50% | -1.14% | -2.69% | -0.41% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -4.27% | -4.39% | -5.80% | -0.65% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -2.42% | -0.82% | 1.30% | -0.52% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -3.87% | -3.53% | -4.10% | -0.49% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -0.98% | 1.33% | 4.45% | 0.01% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | -0.58% | 1.87% | 4.83% | 0.20% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -1.60% | -0.20% | 0.54% | -0.14% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.28% | 2.40% | 4.75% | 0.05% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.21% | 1.39% | 2.74% | -0.10% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -6.59% | -5.92% | -6.62% | -0.01% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -7.86% | -8.23% | -11.10% | -0.46% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -2.52% | -1.23% | -2.18% | -0.18% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -3.35% | -2.93% | -6.03% | -0.45% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 1.18% | 3.70% | 3.34% | 0.21% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -3.67% | -1.62% | -1.99% | -0.60% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | -0.34% | 0.82% | 4.44% | 0.13% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.70% | 1.35% | 0.08% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.20% | 0.07% |
| 環球債券基金Y/美元 | -1.32% | 0.90% | 2.75% | -0.19% |
| 環球債券基金A/美元 | -1.57% | 0.39% | 1.73% | -0.24% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -3.60% | -1.41% | -0.87% | -0.29% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -1.51% | 1.54% | 4.40% | -0.29% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -2.00% | 0.59% | 2.55% | -0.39% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -0.74% | 0.15% | 2.42% | 0.12% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|