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美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 4.48% | 0.76% | -4.55% | -16.40% | 0.57% |
含息 | 8.80% | 3.74% | -2.01% | -13.57% | 4.86% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.174531603 | 82.4100 | 0.21% |
02/14 | 0.181690393 | 80.7800 | 0.22% |
03/01 | 0.081456138 | 79.0500 | 0.10% |
04/01 | 0.152046702 | 77.5000 | 0.20% |
05/02 | 0.211095848 | 74.4200 | 0.28% |
06/01 | 0.200414395 | 74.1500 | 0.27% |
07/01 | 0.206181099 | 70.2400 | 0.29% |
08/01 | 0.220179585 | 72.6800 | 0.30% |
09/01 | 0.231260938 | 71.7200 | 0.32% |
10/03 | 0.251328721 | 67.8100 | 0.37% |
11/01 | 0.221820612 | 68.7800 | 0.32% |
12/01 | 0.225124903 | 70.6900 | 0.32% |
2022總計 | 2.357130937 | 70.6900 | 3.33% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.242423479 | 69.6200 | 0.35% |
02/01 | 0.219936393 | 71.2300 | 0.31% |
03/01 | 0.237274114 | 69.4900 | 0.34% |
04/03 | 0.268499033 | 68.9900 | 0.39% |
05/01 | 0.224379255 | 68.7800 | 0.33% |
06/01 | 0.256408611 | 67.9500 | 0.38% |
07/03 | 0.261744565 | 69.1400 | 0.38% |
08/01 | 0.247446265 | 69.7000 | 0.36% |
09/01 | 0.269436245 | 68.4300 | 0.39% |
10/02 | 0.270059561 | 66.8000 | 0.40% |
11/01 | 0.23980789 | 65.6800 | 0.37% |
12/01 | 0.243363836 | 68.0600 | 0.36% |
2023總計 | 2.980779247 | 68.0600 | 4.38% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.239633339 | 70.0200 | 0.34% |
02/01 | 0.241836158 | 69.5300 | 0.35% |
03/01 | 0.242170926 | 69.1300 | 0.35% |
04/01 | 0.254431251 | 69.3300 | 0.37% |
05/01 | 0.24602976 | 67.8600 | 0.36% |
06/03 | 0.26398354 | 68.3100 | 0.39% |
07/01 | 0.215741868 | 68.1900 | 0.32% |
08/01 | 0.242372065 | 69.1100 | 0.35% |
09/03 | 0.254366756 | 69.4900 | 0.37% |
10/01 | 0.212276218 | 70.2800 | 0.30% |
2024總計 | 2.412841881 | 70.2800 | 3.43% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) |
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 69.0600 | -0.10% |
2024/10/25 | 69.1300 | -0.06% |
2024/10/24 | 69.1700 | 0.16% |
2024/10/23 | 69.0600 | -0.16% |
2024/10/22 | 69.1700 | -0.14% |
2024/10/21 | 69.2700 | -0.39% |
2024/10/18 | 69.5400 | 0.04% |
2024/10/17 | 69.5100 | -0.14% |
2024/10/16 | 69.6100 | 0.10% |
2024/10/15 | 69.5400 | 0.16% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.51% | 1.69% | 5.16% | -1.37% |
JP全球政府債券指數指數 | 1.20% | 3.56% | 6.78% | 0.76% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.99% | 3.65% | 8.91% | 1.60% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.13% | 2.05% | 5.75% | -0.64% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯國際債券基金/歐元 | 1.84% | 3.78% | 4.75% | -0.16% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 1.78% | 2.21% | 3.18% | -0.61% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 1.49% | 3.09% | 5.57% | -2.91% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | 1.61% | 3.40% | 6.84% | 1.67% |
資本集團全球債券基金B/美元 | 1.21% | 4.54% | 9.39% | -0.38% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.13% | 3.54% | 8.69% | 3.85% |
富達全球債券基金/美元 | -1.24% | 2.28% | 6.06% | -3.37% |
首源全球債券基金/美元 | 1.32% | 4.08% | 5.92% | -5.30% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 0.60% | 2.29% | 4.08% | -6.72% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -0.84% | -0.65% | -1.29% | -10.85% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -0.50% | -1.69% | -3.52% | -9.02% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 1.26% | 2.33% | 8.77% | -2.14% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 1.68% | 1.27% | 6.33% | -0.04% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -1.19% | -1.36% | -2.85% | -12.01% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | 1.41% | 2.30% | 6.60% | -3.49% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -0.75% | 1.41% | 4.77% | -3.78% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 1.05% | 5.14% | 12.50% | 1.66% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.35% | 2.18% | 6.43% | -2.54% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 4.94% | 11.83% | 3.43% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.01% | 4.74% | 11.62% | 3.56% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 0.97% | 2.58% | 7.01% | 0.01% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.73% | 4.02% | 7.90% | 3.51% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.23% | 3.01% | 5.91% | 1.88% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 0.71% | 3.57% | 8.45% | -5.61% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.41% | 1.09% | 3.44% | -9.24% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 0.99% | 4.48% | 9.26% | -4.59% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 0.11% | 2.38% | 4.61% | -7.91% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 1.94% | 2.40% | 3.82% | 0.52% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 1.59% | 3.37% | 6.28% | -1.76% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.22% | 3.77% | 9.26% | 3.76% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.69% | 1.30% | 1.09% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.61% | 1.15% | 0.97% |
環球債券基金Y/美元 | 1.67% | 4.38% | 9.90% | 2.17% |
環球債券基金A/美元 | 1.41% | 3.85% | 8.80% | 1.33% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 1.03% | 4.20% | 8.91% | -0.43% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 2.06% | 5.79% | 13.48% | 3.97% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.59% | 4.87% | 11.50% | 2.50% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 0.15% | 2.59% | 6.94% | 2.56% |
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