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美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.8300 -0.0400 -0.06% -3.13% 04/18

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.48% 0.76% -4.55% -16.40% 0.57%
含息 8.80% 3.74% -2.01% -13.57% 4.86%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.174531603 82.4100 0.21%
02/14 0.181690393 80.7800 0.22%
03/01 0.081456138 79.0500 0.10%
04/01 0.152046702 77.5000 0.20%
05/02 0.211095848 74.4200 0.28%
06/01 0.200414395 74.1500 0.27%
07/01 0.206181099 70.2400 0.29%
08/01 0.220179585 72.6800 0.30%
09/01 0.231260938 71.7200 0.32%
10/03 0.251328721 67.8100 0.37%
11/01 0.221820612 68.7800 0.32%
12/01 0.225124903 70.6900 0.32%
2022總計 2.357130937 70.6900 3.33%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.242423479 69.6200 0.35%
02/01 0.219936393 71.2300 0.31%
03/01 0.237274114 69.4900 0.34%
04/03 0.268499033 68.9900 0.39%
05/01 0.224379255 68.7800 0.33%
06/01 0.256408611 67.9500 0.38%
07/03 0.261744565 69.1400 0.38%
08/01 0.247446265 69.7000 0.36%
09/01 0.269436245 68.4300 0.39%
10/02 0.270059561 66.8000 0.40%
11/01 0.23980789 65.6800 0.37%
12/01 0.243363836 68.0600 0.36%
2023總計 2.980779247 68.0600 4.38%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.239633339 70.0200 0.34%
02/01 0.241836158 69.5300 0.35%
03/01 0.242170926 69.1300 0.35%
04/01 0.254431251 69.3300 0.37%
2024總計 0.978071674 69.3300 1.41%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 67.8300 -0.06%
2024/04/17 67.8700 0.30%
2024/04/16 67.6700 -0.56%
2024/04/15 68.0500 -0.53%
2024/04/12 68.4100 0.09%
2024/04/11 68.3500 -0.28%
2024/04/10 68.5400 -0.61%
2024/04/09 68.9600 0.32%
2024/04/08 68.7400 -0.06%
2024/04/05 68.7800 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -1.55% 3.51% -1.34% -3.13%
JP全球政府債券指數指數 -1.03% 3.84% -0.35% -2.39%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.67% 5.70% 1.83% -1.93%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -1.37% 4.27% -0.92% -2.57%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -1.87% 2.14% -0.74% -2.68%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.16% 1.69% -3.13% -1.89%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -2.15% 2.86% -5.79% -5.44%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.00% 4.28% 0.36% -1.08%
資本集團全球債券基金B/美元 -2.06% 5.38% -2.60% -4.60%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.02% 4.80% 3.99% 0.37%
富達全球債券基金/美元 -2.41% 4.43% -4.61% -5.24%
首源全球債券基金/美元 -3.92% 2.22% -8.01% -8.21%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -4.89% 1.79% -8.14% -8.62%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -6.02% -0.55% -12.21% -10.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -4.07% -1.55% -9.55% -6.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -1.75% 5.99% -1.47% -4.78%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.36% 4.94% 1.61% -1.16%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -6.52% -1.51% -14.04% -10.64%
匯豐環球債券基金AD/美元 -2.18% 4.93% -4.64% -5.39%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -3.08% 3.83% -5.19% -4.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -1.37% 7.38% 1.73% -2.48%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -2.69% 4.65% -3.36% -3.81%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.26% 7.05% 3.58% -1.46%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.12% 6.64% 5.04% -1.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -1.17% 4.40% 0.55% -2.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.13% 4.32% 3.67% -0.55%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.32% 3.39% 1.92% -1.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -5.15% 4.76% -6.49% -9.10%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -6.21% 2.38% -10.71% -10.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -4.77% 4.93% -7.55% -8.65%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -5.83% 2.54% -11.79% -10.02%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.12% 2.01% -1.88% -1.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -2.09% 3.15% -4.58% -4.65%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -2.32% 2.53% -5.70% -4.95%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.30% 5.05% 3.30% 0.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.31% 0.61% 1.19% 0.37%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.27% 0.54% 1.05% 0.33%
環球債券基金Y/美元 -0.56% 5.63% 1.54% -1.79%
環球債券基金A/美元 -0.80% 5.10% 0.53% -2.09%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -1.98% 4.89% -2.21% -4.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.47% 7.49% 3.72% -1.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.90% 6.53% 1.71% -2.07%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.30% 3.73% 3.85% -0.11%
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