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美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 4.48% | 0.76% | -4.55% | -16.40% | 0.57% |
| 含息 | 8.80% | 3.74% | -2.01% | -13.57% | 4.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.174531603 | 82.4100 | 0.21% |
| 02/14 | 0.181690393 | 80.7800 | 0.22% |
| 03/01 | 0.081456138 | 79.0500 | 0.10% |
| 04/01 | 0.152046702 | 77.5000 | 0.20% |
| 05/02 | 0.211095848 | 74.4200 | 0.28% |
| 06/01 | 0.200414395 | 74.1500 | 0.27% |
| 07/01 | 0.206181099 | 70.2400 | 0.29% |
| 08/01 | 0.220179585 | 72.6800 | 0.30% |
| 09/01 | 0.231260938 | 71.7200 | 0.32% |
| 10/03 | 0.251328721 | 67.8100 | 0.37% |
| 11/01 | 0.221820612 | 68.7800 | 0.32% |
| 12/01 | 0.225124903 | 70.6900 | 0.32% |
| 2022總計 | 2.357130937 | 70.6900 | 3.33% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.242423479 | 69.6200 | 0.35% |
| 02/01 | 0.219936393 | 71.2300 | 0.31% |
| 03/01 | 0.237274114 | 69.4900 | 0.34% |
| 04/03 | 0.268499033 | 68.9900 | 0.39% |
| 05/01 | 0.224379255 | 68.7800 | 0.33% |
| 06/01 | 0.256408611 | 67.9500 | 0.38% |
| 07/03 | 0.261744565 | 69.1400 | 0.38% |
| 08/01 | 0.247446265 | 69.7000 | 0.36% |
| 09/01 | 0.269436245 | 68.4300 | 0.39% |
| 10/02 | 0.270059561 | 66.8000 | 0.40% |
| 11/01 | 0.23980789 | 65.6800 | 0.37% |
| 12/01 | 0.243363836 | 68.0600 | 0.36% |
| 2023總計 | 2.980779247 | 68.0600 | 4.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.239633339 | 70.0200 | 0.34% |
| 02/01 | 0.241836158 | 69.5300 | 0.35% |
| 03/01 | 0.242170926 | 69.1300 | 0.35% |
| 04/01 | 0.254431251 | 69.3300 | 0.37% |
| 2024總計 | 0.978071674 | 69.3300 | 1.41% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) |
| 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/17 | 67.8700 | 0.30% |
| 2024/04/16 | 67.6700 | -0.56% |
| 2024/04/15 | 68.0500 | -0.53% |
| 2024/04/12 | 68.4100 | 0.09% |
| 2024/04/11 | 68.3500 | -0.28% |
| 2024/04/10 | 68.5400 | -0.61% |
| 2024/04/09 | 68.9600 | 0.32% |
| 2024/04/08 | 68.7400 | -0.06% |
| 2024/04/05 | 68.7800 | -0.23% |
| 2024/04/04 | 68.9400 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -1.48% | 3.08% | -1.16% | -3.07% |
| JP全球政府債券指數指數 | -1.49% | 3.24% | -0.51% | -2.62% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.56% | 5.50% | 2.06% | -1.76% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.30% | 4.05% | -0.72% | -2.44% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -2.41% | 1.12% | -1.34% | -2.84% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.67% | 1.16% | -3.57% | -2.10% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -2.86% | 1.95% | -6.60% | -5.95% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | 0.00% | 4.15% | 0.24% | -1.08% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | -1.94% | 5.05% | -2.11% | -4.38% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -0.21% | 4.15% | 3.60% | 0.23% |
| 富達全球債券基金/美元 | -2.41% | 3.79% | -4.52% | -5.24% |
| 首源全球債券基金/美元 | -4.76% | 1.27% | -8.84% | -8.82% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -4.74% | 1.24% | -8.06% | -8.47% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -5.93% | -1.19% | -12.21% | -9.93% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -4.08% | -2.03% | -10.04% | -6.81% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -1.46% | 5.65% | -1.34% | -4.57% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.45% | 4.69% | 1.05% | -1.25% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -6.36% | -2.16% | -13.89% | -10.49% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -2.31% | 4.25% | -4.57% | -5.48% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -3.93% | 2.76% | -5.67% | -4.75% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -2.13% | 6.35% | 1.26% | -2.94% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -3.50% | 3.50% | -3.94% | -4.39% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -0.14% | 6.91% | 3.99% | -1.28% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | -0.02% | 6.24% | 5.23% | -1.23% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -1.09% | 3.99% | 0.73% | -2.61% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.27% | 4.18% | 3.80% | -0.49% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.19% | 3.25% | 2.04% | -1.09% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -5.11% | 4.03% | -6.18% | -8.94% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -6.16% | 1.66% | -10.40% | -10.30% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -4.76% | 4.20% | -7.21% | -8.51% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -5.83% | 1.80% | -11.47% | -9.89% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.51% | 1.57% | -2.16% | -1.09% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -2.69% | 2.37% | -5.23% | -5.00% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -2.94% | 1.75% | -6.32% | -5.28% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | -0.07% | 4.44% | 3.04% | -0.09% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.61% | 1.19% | 0.37% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.27% | 0.53% | 1.05% | 0.32% |
| 環球債券基金Y/美元 | -0.56% | 5.45% | 1.73% | -1.66% |
| 環球債券基金A/美元 | -0.81% | 4.93% | 0.71% | -1.95% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -2.58% | 4.23% | -2.68% | -4.43% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.75% | 6.95% | 3.51% | -1.77% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.18% | 6.00% | 1.52% | -2.27% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -0.51% | 3.26% | 3.67% | -0.18% |
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