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首源優質債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -3.25% | 7.08% | 5.11% | -3.23% | -14.95% |
| 含息 | -1.47% | 9.49% | 7.07% | -1.69% | -13.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/17 | 0.137 | 14.8722 | 0.92% |
| 08/12 | 0.0941 | 14.7606 | 0.64% |
| 2021總計 | 0.2311 | 14.7606 | 1.57% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/10 | 0.1126 | 14.1768 | 0.79% |
| 08/11 | 0.0897 | 13.1243 | 0.68% |
| 2022總計 | 0.2023 | 13.1243 | 1.54% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/09 | 0.1507 | 12.6991 | 1.19% |
| 08/10 | 0.1462 | 12.4401 | 1.18% |
| 2023總計 | 0.2969 | 12.4401 | 2.39% |
| 首源優質債券基金 基金資料 |
| 本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/10/18 | 11.8877 | -0.00% |
| 2023/10/17 | 11.8882 | 0.00% |
| 2023/10/16 | 11.8882 | -0.00% |
| 2023/10/13 | 11.8884 | -0.00% |
| 2023/10/12 | 11.8885 | 0.00% |
| 2023/10/11 | 11.8882 | 0.02% |
| 2023/10/10 | 11.8860 | 0.41% |
| 2023/10/05 | 11.8374 | 0.48% |
| 2023/10/04 | 11.7813 | -0.62% |
| 2023/10/03 | 11.8549 | -0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| JP全球政府債券指數指數 | -2.15% | -4.26% | -1.21% | -1.33% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -1.38% | -2.73% | 2.15% | 0.47% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -2.13% | -4.17% | -0.41% | -1.74% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -1.26% | -2.47% | -6.63% | -4.57% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -3.97% | -4.90% | -8.23% | -5.77% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -6.99% | -7.69% | -1.39% | -6.11% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -1.05% | -3.03% | -5.99% | -2.85% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | -3.90% | -6.38% | 1.61% | -3.57% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -2.26% | -0.82% | -1.82% | 0.45% |
| 富達全球債券基金/美元 | -3.62% | -7.69% | 0.51% | -4.93% |
| 首源全球債券基金/美元 | -7.37% | -9.06% | -3.29% | -7.32% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -6.35% | -7.88% | 0.45% | -7.42% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -7.51% | -9.87% | -3.78% | -10.68% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -4.70% | -6.60% | -10.87% | -9.94% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -4.40% | -4.61% | 5.86% | -3.92% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -1.58% | -1.21% | -2.03% | -3.19% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -7.93% | -10.78% | -5.77% | -12.08% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -6.23% | -9.68% | -2.28% | -6.89% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 0.42% | -0.18% | -0.14% | 0.00% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -5.51% | -9.05% | -6.45% | -7.03% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -3.84% | -5.66% | 0.92% | -1.40% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -5.17% | -8.15% | -4.25% | -5.73% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -1.43% | -1.91% | 3.90% | -0.23% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -3.70% | -3.10% | -3.58% | -4.74% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | -2.11% | 0.15% | 3.08% | 0.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -3.24% | -2.10% | -1.26% | -2.95% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.44% | 0.06% | 4.60% | 2.27% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.00% | -0.78% | 3.11% | 0.87% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -7.32% | -8.15% | 3.10% | -5.16% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -8.44% | -10.31% | -1.24% | -8.89% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -7.96% | -9.95% | 0.81% | -7.33% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -9.13% | -12.14% | -3.66% | -11.16% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -1.79% | -3.80% | -7.10% | -4.22% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -4.88% | -6.64% | -0.21% | -4.59% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -5.19% | -7.21% | -1.64% | -5.61% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | -1.98% | -1.66% | -1.80% | -0.58% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.29% | 0.58% | 1.09% | 0.94% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.26% | 0.52% | 0.98% | 0.84% |
| 環球債券基金Y/美元 | -1.89% | -3.21% | 1.49% | 0.42% |
| 環球債券基金A/美元 | -2.14% | -3.70% | 0.48% | -0.42% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -3.77% | -5.36% | 0.91% | -3.57% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -2.53% | -2.27% | 3.86% | 0.55% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -2.99% | -3.29% | 1.32% | -1.35% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -2.31% | -0.33% | -1.98% | 0.89% |
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