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首源優質債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0974 -0.0218 -0.18% -2.62% 09/20

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.25% 7.08% 5.11% -3.23% -14.95%
含息 -1.47% 9.49% 7.07% -1.69% -13.57%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/17 0.137 14.8722 0.92%
08/12 0.0941 14.7606 0.64%
2021總計 0.2311 14.7606 1.57%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.1126 14.1768 0.79%
08/11 0.0897 13.1243 0.68%
2022總計 0.2023 13.1243 1.54%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1507 12.6991 1.19%
08/10 0.1462 12.4401 1.18%
2023總計 0.2969 12.4401 2.39%

首源優質債券基金  基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。




日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 12.0974 -0.18%
2023/09/19 12.1192 0.16%
2023/09/18 12.1004 -0.08%
2023/09/15 12.1097 -0.32%
2023/09/14 12.1491 0.20%
2023/09/13 12.1243 -0.24%
2023/09/12 12.1536 0.16%
2023/09/11 12.1340 -0.21%
2023/09/08 12.1593 0.15%
2023/09/07 12.1407 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
首源優質債券基金/美元 -3.52% -4.77% -3.34% -2.62%
JP全球政府債券指數指數 -2.21% -3.20% -1.91% -0.18%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -1.26% -1.37% 0.47% 1.12%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -1.97% -2.74% -1.78% -0.60%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.89% -0.43% -3.71% -0.30%
安聯國際債券基金/歐元 -0.91% -3.91% -7.82% -3.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.57% 0.92% -1.07% 1.52%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.90% -6.91% -8.02% -3.19%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -3.89% -6.90% -1.54% -2.89%
資本集團全球債券基金B/歐元 -1.10% -4.21% -6.48% -1.94%
資本集團全球債券基金B/美元 -3.42% -4.86% -0.12% -2.38%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.78% 2.20% -0.44% 1.96%
富達全球債券基金/美元 -4.20% -5.20% -0.50% -3.09%
首源全球債券基金/美元 -4.75% -7.38% -3.47% -4.71%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -4.16% -4.67% 0.48% -4.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -5.26% -6.66% -3.73% -7.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -3.00% -6.08% -9.81% -7.06%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -2.70% -0.35% 3.68% -1.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.41% 0.23% -2.96% -1.28%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -5.71% -7.52% -6.00% -8.73%
匯豐環球債券基金AD/美元 -3.40% -6.43% -3.46% -4.01%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 -0.23% -0.18% -0.46% -0.18%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -2.70% -5.14% -6.37% -2.10%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -1.03% -1.58% 1.22% 2.22%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -2.25% -4.07% -3.95% -1.31%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.64% 0.03% 1.02% 0.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -1.14% -0.21% -4.19% -2.84%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.49% 3.15% 2.51% 2.00%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.64% 0.88% -1.75% -1.23%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.68% 1.16% 2.86% 2.03%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.36% 1.61% 0.92%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -5.65% -4.29% 0.35% -2.20%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -6.76% -6.44% -3.70% -5.27%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -6.72% -5.97% -2.53% -4.23%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -7.85% -8.12% -6.85% -7.38%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -1.64% -5.55% -7.64% -2.99%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -3.69% -5.58% -1.20% -2.74%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -3.95% -6.09% -2.57% -3.62%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.82% 1.00% -0.30% 0.96%
野村貨幣市場基金/台幣 0.29% 0.57% 1.04% 0.80%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.26% 0.51% 0.94% 0.71%
環球債券基金Y/美元 -1.72% -1.82% 0.52% 1.38%
環球債券基金A/美元 -1.97% -2.32% -0.48% 0.65%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -2.73% -4.57% -1.16% -2.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.57% 0.34% 1.54% 1.95%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.07% -0.75% -1.13% 0.24%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 1.81% 2.67% 0.89% 2.73%
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