富達基金淨值行動版


富達新興市場基金	42.4300 美元	0.09% 01/21

富達新興市場基金	20.2100 歐元	-0.15% 01/21

富達新興市場基金-累積	28.2000 美元	0.11% 01/21

富達新興亞洲基金	24.4500 美元	-0.29% 01/21

富達新興亞洲基金	31.9400 歐元	-0.56% 01/21

富達新興亞洲基金-累積	24.5300 美元	-0.33% 01/21

富達新興亞洲基金-累積	31.8800 歐元	-0.59% 01/21

富達新興亞洲基金Y-累積	45.7800 美元	-0.33% 01/21

富達太平洋基金	50.4000 美元	-0.92% 01/21

富達太平洋基金Y-累積	28.8900 美元	-0.93% 01/21



富達亞洲聚焦基金	14.1100 美元	0.14% 01/21

富達亞洲聚焦基金	11.6300 歐元	-0.09% 01/21

富達亞洲聚焦基金-Y股/累計	21.3500 美元	0.19% 01/21

富達亞洲聚焦基金-累計	39.4800 歐元	-0.10% 01/21

富達亞洲聚焦基金-累計	37.7500 美元	0.16% 01/21

富達澳洲基金	72.7900 澳幣	-0.08% 01/21

富達日本基金	269.6000 日圓	0.22% 01/21

富達日本基金-累積/美元避險	17.2100 美元	0.17% 01/21

富達日本基金Y-累積	1336 日圓	0.23% 01/21

富達日本潛力優勢基金	40816 日圓	-0.17% 01/21

富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險	16.1200 美元	-0.19% 01/21

富達日本潛力優勢基金Y-累積	2545 日圓	-0.16% 01/21

富達日本小型企業基金	2897 日圓	0.21% 01/21

富達日本小型企業基金-累積/美元避險	19.1300 美元	0.21% 01/21

富達日本小型企業基金Y-累積	2844 日圓	0.21% 01/21

富達大中華基金	393.3000 美元	-0.28% 01/21

富達大中華基金Y-累計	38.6300 美元	-0.26% 01/21

富達中國聚焦基金-累積	19.3500 歐元	-0.82% 01/21

富達中國聚焦基金	77.8300 美元	-0.57% 01/21

富達中國聚焦基金Y-累積	25.2600 美元	-0.55% 01/21

富達中國內需消費基金	34.4200 歐元	-0.17% 01/21

富達中國內需消費基金-累積	34.3200 歐元	-0.20% 01/21

富達中國內需消費基金Y-累積	32.9100 美元	0.06% 01/21

富達中國內需消費基金	30.4200 美元	0.07% 01/21

富達中國內需消費基金-累積	30.4500 美元	0.07% 01/21

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	22.4200 澳幣	0.04% 01/21

富達東南亞基金	14.1100 美元	0.14% 01/21

富達東協基金	35.3200 美元	0.28% 01/21

富達新加坡基金	58.2400 美元	0.43% 01/21

富達印尼基金	27.6800 美元	-0.14% 01/21

富達馬來西亞基金	42.9500 美元	-0.28% 01/21

富達泰國基金	51.0600 美元	0.37% 01/21

富達印度聚焦基金	60.2300 美元	-0.43% 01/21

富達亞太入息-A股/F1穩定月配	15.0200 美元	0.33% 01/21

富達亞太入息	30.7200 美元	0.29% 01/21

富達歐洲基金	15.4900 歐元	-0.19% 01/21

富達歐洲基金-累計/美元避險	15.0100 美元	-0.20% 01/21

富達歐洲基金Y-累計	18.8900 歐元	-0.16% 01/21

富達歐洲大型企業基金	48.6800 歐元	-0.12% 01/21

富達歐洲大型企業基金Y	13.6200 歐元	-0.15% 01/21

富達歐洲小型企業基金	65.9200 歐元	0.21% 01/21

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	20.5200 美元	0.10% 01/21

富達歐洲小型企業基金Y-累計	31.3100 歐元	0.19% 01/21

富達歐洲動能基金	75.6800 歐元	0.23% 01/21

富達歐洲動能基金-累計/美元避險	22.3800 美元	0.13% 01/21

富達歐洲動能基金Y	22.0100 歐元	0.23% 01/21

富達歐洲動能基金Y-累計	28.3800 歐元	0.25% 01/21

富達歐元藍籌基金	24.2900 歐元	-0.37% 01/21

富達歐元藍籌基金-累計/美元避險	14.6400 美元	-0.27% 01/21

富達歐洲平衡基金	18.2100 歐元	-0.05% 01/21

富達歐洲平衡基金-累計/美元避險	13.7100 美元	0.00 01/21

富達歐洲平衡基金-A股C月配息	9.4890 歐元	-0.07% 01/21

富達歐盟50TM基金	11.2100 歐元	-0.18% 01/21

富達北歐基金	1535 瑞典幣	-0.26% 01/21

富達北歐基金-累積/美元避險	19.8500 美元	-0.25% 01/21

富達北歐基金-美元參考報價	185.3128 美元	0.55% 01/21

富達北歐基金Y-累積	28.9300 瑞典幣	-0.28% 01/21

富達南歐基金	73.8100 歐元	-0.77% 01/21

富達英國基金	2.6470 英鎊	-1.16% 01/21

富達法國基金	43.8400 歐元	0.07% 01/21

富達德國基金	61.2200 歐元	-0.23% 01/21

富達德國基金-累積/美元避險	16.9800 美元	-0.18% 01/21

富達瑞士基金	73.3700 瑞士法郎	0.04% 01/21

富達義大利基金	38.3200 歐元	-0.55% 01/21

富達美國基金	11.9200 美元	0.00 01/21

富達美國成長基金	76.3100 美元	-0.01% 01/21

富達美國多元基金	34.6200 美元	0.32% 01/21

富達拉丁美洲基金	34.9700 美元	-1.35% 01/21

富達國際基金	71.6800 美元	0.10% 01/21

富達世界基金	31.0100 歐元	0.16% 01/21

富達世界基金Y-累積	20.1700 美元	0.45% 01/21

富達世界基金-累積	19.1200 美元	0.42% 01/21

富達全球聚焦基金	101.9000 美元	0.10% 01/21

富達消費行業基金	81.3600 歐元	0.10% 01/21

富達金融服務基金	39.6700 歐元	-0.55% 01/21

富達健康護理基金	55.8900 歐元	-0.45% 01/21

富達健康護理基金-A/累計	23.9800 美元	-0.17% 01/21

富達健康護理基金-Y/累計	46.2700 歐元	-0.43% 01/21

富達工業基金	58.8100 歐元	-0.57% 01/21

富達全球科技基金	42.2800 歐元	0.45% 01/21

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	33.5800 美元	0.69% 01/21

富達全球科技基金-A股/累計	40.7100 美元	0.74% 01/21

富達全球科技基金-Y股/累計	100.3000 歐元	0.50% 01/21

富達電訊基金	9.3390 歐元	-0.57% 01/21

富達全球成長與收益基金	20.6900 美元	0.00 01/21

富達國際債券基金	1.3230 美元	0.15% 01/21

富達新興市場債券基金	12.3000 歐元	-0.24% 01/21

富達新興市場債券基金-月配	11.8300 歐元	-0.25% 01/21

富達新興市場債券基金	12.1800 美元	0.00 01/21

富達新興市場債券基金-月配	11.7100 美元	0.09% 01/21

富達歐洲高收益基金	9.9640 歐元	0.11% 01/21

富達歐洲高收益基金-月配	11.4600 歐元	0.09% 01/21

富達歐元債券基金	14.9300 歐元	-0.27% 01/21

富達歐元債券基金-月配	12.6100 歐元	-0.24% 01/21

富達歐元現金基金	8.9418 歐元	-0.00% 01/21

富達英鎊債券基金	0.3640 英鎊	0.00 01/21

富達美元現金基金	11.6914 美元	-0.00% 01/21

富達美元債券基金	8.3390 美元	-0.04% 01/21

富達美元債券基金-月配	13.3700 美元	0.00 01/21

富達美元高收益基金	12.2500 美元	0.25% 01/21

富達美元高收益基金-累積	24.6300 歐元	0.00 01/21

富達美元高收益基金-累積	16.4200 美元	0.24% 01/21

富達美元高收益基金-A股/月配	11.5000 美元	0.26% 01/21

富達美元高收益基金-A股/穩定月配息	11.1000 美元	0.27% 01/21

富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險	10.7000 澳幣	0.28% 01/21

富達美元高收益基金-F1/穩定月配息	9.0700 美元	0.27% 01/21

富達美元高收益基金-Y股/累計	23.5900 美元	0.30% 01/21

富達美元高收益基金-I股/月配息	9.9800 美元	0.28% 01/21

富達亞洲高收益基金-月配	8.0420 美元	0.16% 01/21

富達亞洲高收益基金-累積	20.1800 美元	0.15% 01/21

富達全球入息基金-A類	22.3000 美元	0.09% 01/21

富達全球入息基金-A類/歐元避險	23.2400 歐元	-0.09% 01/21

富達全球入息基金-Y類	24.9600 美元	0.12% 01/21

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	24.8100 歐元	-0.08% 01/21

富達全球入息基金-F1穩定月配	17.8400 美元	0.11% 01/21

富達全球入息基金-F1穩定月配	19.3700 歐元	-0.15% 01/21

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	13.7700 澳幣	-0.07% 01/21

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	11.7500 美元	-0.34% 01/21

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	12.1300 歐元	-0.25% 01/21

富達歐洲入息基金-A類/累計	17.8200 歐元	-0.22% 01/21

富達歐洲入息基金-A類	15.2100 歐元	-0.20% 01/21

富達歐洲入息基金-Y類/累計	19.3300 歐元	-0.26% 01/21

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