|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富達新興市場基金 | 29.1200 美元 |
-2.18% 03/28 |
||||
| 富達新興市場基金 | 15.5600 歐元 |
-2.38% 03/28 |
||||
| 富達新興市場基金-累積 | 19.5100 美元 |
-2.16% 03/28 |
||||
| 富達新興市場基金-Y股/累計 | 15.5700 美元 |
-2.14% 03/28 |
||||
| 富達全球主題機會基金 | 75.2400 美元 |
-1.67% 03/28 |
||||
| 富達全球主題機會基金-A股 | 69.5500 歐元 |
-1.88% 03/28 |
||||
| 富達全球主題機會基金-Y股/累計 | 25.1000 美元 |
-1.65% 03/28 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-A股/累計 | 28.4800 美元 |
-2.03% 03/28 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 | 31.6600 美元 |
-2.01% 03/28 |
||||
| 富達世界基金 | 40.5300 歐元 |
-1.96% 03/28 |
||||
| 富達世界基金Y-累積 | 24.3500 美元 |
-1.74% 03/28 |
||||
| 富達世界基金-累積 | 22.2800 美元 |
-1.72% 03/28 |
||||
| 富達世界基金-Y股 | 34.2400 歐元 |
-1.95% 03/28 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 117.9000 美元 |
-1.75% 03/28 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 | 20.6500 歐元 |
-1.85% 03/28 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計 | 23.2700 美元 |
-1.81% 03/28 |
||||
| 富達全球聚焦基金-Y股/累計 | 35.1000 美元 |
-1.79% 03/28 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 114.5000 歐元 |
-1.97% 03/28 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 22.1900 美元 |
-1.81% 03/28 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 32.5300 歐元 |
-2.05% 03/28 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 22.3400 美元 |
-1.85% 03/28 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 32.5700 歐元 |
-2.07% 03/28 |
||||
| 富達新興亞洲基金Y-累積 | 43.1900 美元 |
-1.84% 03/28 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 32.6200 歐元 |
-1.36% 03/28 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 26.3600 美元 |
-1.16% 03/28 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 36.5700 歐元 |
-1.35% 03/28 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 29.5600 美元 |
-1.14% 03/28 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 | 32.9400 美元 |
-1.14% 03/28 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 42.8500 歐元 |
-2.21% 03/28 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 28.5300 美元 |
-2.03% 03/28 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金 | 53.8900 美元 |
-2.02% 03/28 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 | 25.0900 美元 |
-1.99% 03/28 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 10.6300 美元 |
-1.85% 03/28 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 9.8260 歐元 |
-2.13% 03/28 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 | 16.6600 美元 |
-1.88% 03/28 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 33.3600 歐元 |
-2.08% 03/28 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 28.4200 美元 |
-1.90% 03/28 |
||||
| 富達太平洋基金 | 39.8800 美元 |
-1.94% 03/28 |
||||
| 富達太平洋基金-A股-美元避險 | 15.0500 美元 |
-2.08% 03/28 |
||||
| 富達太平洋基金Y-累積 | 23.7500 美元 |
-1.94% 03/28 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股 | 16.3300 美元 |
-1.98% 03/28 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股/累計 | 21.4600 歐元 |
-2.19% 03/28 |
||||
| 富達澳洲基金 | 90.7800 澳幣 |
-1.09% 03/28 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 | 32.0500 澳幣 |
-1.08% 03/28 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-I股/累計 | 15.2500 美元 |
-1.29% 03/28 |
||||
| 富達永續發展日本基金 | 340.9000 日圓 |
-2.71% 03/28 |
||||
| 富達永續發展日本基金-累積/美元避險 | 24.6400 美元 |
-2.72% 03/28 |
||||
| 富達永續發展日本基金Y-累積 | 1751 日圓 |
-2.67% 03/28 |
||||
| 富達日本價值基金 | 69614 日圓 |
-2.67% 03/28 |
||||
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 | 31.3600 美元 |
-2.67% 03/28 |
||||
| 富達日本價值基金Y-累積 | 4537 日圓 |
-2.68% 03/28 |
||||
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 18.5100 美元 |
-2.63% 03/28 |
||||
| 富達大中華基金 | 257.1000 美元 |
-2.32% 03/28 |
||||
| 富達大中華基金Y-累計 | 26.1600 美元 |
-2.32% 03/28 |
||||
| 富達中國聚焦基金-累積 | 20.4900 歐元 |
-1.96% 03/28 |
||||
| 富達中國聚焦基金 | 67.6200 美元 |
-1.77% 03/28 |
||||
| 富達中國聚焦基金Y-累積 | 24.7000 美元 |
-1.75% 03/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 19.1200 歐元 |
-2.70% 03/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 19.0700 歐元 |
-2.70% 03/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金Y-累積 | 16.8900 美元 |
-2.48% 03/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 15.0600 美元 |
-2.52% 03/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 15.0800 美元 |
-2.46% 03/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 | 10.7200 澳幣 |
-2.37% 03/28 |
||||
| 富達東協基金 | 34.6600 美元 |
-0.77% 03/28 |
||||
| 富達東協基金-A類股/累計 | 26.9100 美元 |
-0.77% 03/28 |
||||
| 富達東協基金-Y股/累計 | 19.9700 美元 |
-0.79% 03/28 |
||||
| 富達印尼基金 | 20.5300 美元 |
-0.63% 03/28 |
||||
| 富達泰國基金 | 34.9500 美元 |
-1.69% 03/28 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 79.3400 美元 |
-0.73% 03/28 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 89.1600 歐元 |
-0.93% 03/28 |
||||
| 富達印度聚焦基金-Y股/累計 | 29.6700 美元 |
-0.74% 03/28 |
||||
| 富達亞太入息-A股/F1穩定月配 | 13.2800 美元 |
-1.85% 03/28 |
||||
| 富達亞太入息 | 29.4100 美元 |
-1.87% 03/28 |
||||
| 富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 14.7200 澳幣 |
-1.80% 03/28 |
||||
| 富達亞太入息基金-Y股/累計 | 20.8300 美元 |
-1.84% 03/28 |
||||
| 富達歐洲基金 | 20.9800 歐元 |
-0.38% 03/28 |
||||
| 富達歐洲基金-累計/美元避險 | 21.8800 美元 |
-0.27% 03/28 |
||||
| 富達歐洲基金Y-累計 | 27.5300 歐元 |
-0.40% 03/28 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金 | 65.3300 歐元 |
-0.38% 03/28 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金Y | 18.3300 歐元 |
-0.38% 03/28 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金 | 66.9900 歐元 |
-0.80% 03/28 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 | 22.1400 美元 |
-0.67% 03/28 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 | 33.3400 歐元 |
-0.80% 03/28 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 | 9.7460 美元 |
-0.79% 03/28 |
||||
| 富達歐洲動能基金 | 82.6000 歐元 |
-0.37% 03/28 |
||||
| 富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 | 25.7800 美元 |
-0.23% 03/28 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股 | 24.5500 歐元 |
-0.37% 03/28 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計 | 32.1000 歐元 |
-0.34% 03/28 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 | 17.9900 美元 |
-0.22% 03/28 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金 | 28.0400 歐元 |
-0.57% 03/28 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 | 18.5300 美元 |
-0.48% 03/28 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 | 23.1400 歐元 |
-0.56% 03/28 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金 | 18.0600 歐元 |
-0.28% 03/28 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 | 16.0700 美元 |
-0.19% 03/28 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 | 8.4030 歐元 |
-0.26% 03/28 |
||||
| 富達歐盟50TM基金 | 16.7400 歐元 |
-0.95% 03/28 |
||||
| 富達北歐基金 | 2143 瑞典幣 |
-0.97% 03/28 |
||||
| 富達北歐基金-累積/美元避險 | 31.9700 美元 |
-1.02% 03/28 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累積 | 45.5100 瑞典幣 |
-1.00% 03/28 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累計 | 17.6700 歐元 |
-1.01% 03/28 |
||||
| 富達南歐基金 | 114.7000 歐元 |
-0.26% 03/28 |
||||
| 富達南歐基金-Y股/累計 | 26.5400 歐元 |
-0.26% 03/28 |
||||
| 富達德國基金 | 80.1200 歐元 |
-0.95% 03/28 |
||||
| 富達德國基金-累積/美元避險 | 24.4900 美元 |
-0.93% 03/28 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計 | 36.0900 歐元 |
-0.96% 03/28 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計/美元避險 | 21.5500 美元 |
-0.92% 03/28 |
||||
| 富達瑞士基金 | 79.2900 瑞士法郎 |
-0.35% 03/28 |
||||
| 富達義大利基金 | 66.8700 歐元 |
-1.09% 03/28 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 14.3600 歐元 |
-1.17% 03/28 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 11.5800 美元 |
-1.03% 03/28 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 17.3400 歐元 |
-1.20% 03/28 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 14.0200 美元 |
-0.99% 03/28 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計 | 13.0400 美元 |
-0.99% 03/28 |
||||
| 富達美國基金 | 16.1200 美元 |
-1.23% 03/28 |
||||
| 富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 | 22.8000 澳幣 |
-1.21% 03/28 |
||||
| 富達美國基金 | 14.9000 歐元 |
-1.46% 03/28 |
||||
| 富達美國基金-Y股/累計 | 33.8100 美元 |
-1.20% 03/28 |
||||
| 富達美國成長基金 | 91.4700 美元 |
-1.45% 03/28 |
||||
| 富達美國成長基金-Y股/累計 | 35.7800 美元 |
-1.46% 03/28 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金 | 37.2300 美元 |
-1.51% 03/28 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 | 34.7200 美元 |
-1.48% 03/28 |
||||
| 富達拉丁美洲基金 | 28.1300 美元 |
-2.36% 03/28 |
||||
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計 | 9.7230 美元 |
-2.37% 03/28 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金 | 89.2800 歐元 |
-2.42% 03/28 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 | 24.1900 美元 |
-2.22% 03/28 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 56.5700 歐元 |
-2.42% 03/28 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 21.5400 美元 |
-2.22% 03/28 |
||||
| 富達全球金融服務基金 | 67.4200 歐元 |
-1.65% 03/28 |
||||
| 富達全球金融服務基金-A類股 | 24.1600 美元 |
-1.47% 03/28 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 42.9800 歐元 |
-1.65% 03/28 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 19.5100 美元 |
-1.46% 03/28 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金 | 65.9200 歐元 |
-0.47% 03/28 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 | 25.2000 美元 |
-0.24% 03/28 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 | 56.5500 歐元 |
-0.46% 03/28 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 | 13.7800 美元 |
-0.22% 03/28 |
||||
| 富達全球工業基金 | 100.5000 歐元 |
-1.57% 03/28 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 38.7800 歐元 |
-1.55% 03/28 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 13.9100 美元 |
-1.28% 03/28 |
||||
| 富達全球科技基金 | 68.2500 歐元 |
-2.68% 03/28 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 | 51.8500 美元 |
-2.50% 03/28 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計 | 58.5500 美元 |
-2.48% 03/28 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 167.7000 歐元 |
-2.67% 03/28 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 40.3900 美元 |
-2.46% 03/28 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金 | 11.6200 歐元 |
-0.68% 03/28 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股 | 11.0900 美元 |
-0.45% 03/28 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 10.8100 美元 |
-0.46% 03/28 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 | 12.1300 美元 |
-0.41% 03/28 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 | 11.1800 美元 |
-0.45% 03/28 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 | 13.3200 美元 |
-0.75% 03/28 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 | 14.0600 美元 |
-0.78% 03/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 7.9730 歐元 |
-0.18% 03/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 | 7.5320 歐元 |
-0.19% 03/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 | 16.4900 美元 |
-0.18% 03/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 | 7.5090 歐元 |
-0.17% 03/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 | 12.6800 美元 |
-0.16% 03/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 8.7680 美元 |
-0.18% 03/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 | 7.6590 美元 |
-0.31% 03/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 | 7.5900 美元 |
-0.32% 03/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 | 11.8800 歐元 |
-0.25% 03/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計 | 13.6000 美元 |
-0.37% 03/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 | 8.3240 美元 |
-0.32% 03/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 | 11.7000 美元 |
-0.34% 03/28 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/每月配息 | 6.8570 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/累計 | 13.6500 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配 | 4.7400 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 14.9500 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 4.5410 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 | 4.6300 澳幣 |
0.02% 03/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 5.0360 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 | 5.7080 美元 |
0.02% 03/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 17.2000 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 5.8560 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 17.9100 歐元 |
-0.17% 03/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金 | 9.3260 歐元 |
-0.02% 03/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 | 10.4800 歐元 |
-0.10% 03/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 8.0490 歐元 |
-0.02% 03/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.9540 澳幣 |
-0.03% 03/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 | 11.1100 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 9.8770 歐元 |
-0.02% 03/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 | 20.8600 美元 |
-0.05% 03/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 | 9.6600 歐元 |
-0.02% 03/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 | 16.9100 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 27.1200 歐元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-累積 | 24.2400 歐元 |
-0.04% 03/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 10.1500 美元 |
-0.10% 03/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.2780 歐元 |
-0.02% 03/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金 | 11.4100 美元 |
-0.26% 03/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 30.8300 歐元 |
-0.52% 03/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 18.3200 美元 |
-0.27% 03/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 10.4900 美元 |
-0.29% 03/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 10.0700 美元 |
-0.30% 03/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 9.3760 澳幣 |
-0.30% 03/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 7.8000 美元 |
-0.31% 03/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 26.8700 美元 |
-0.30% 03/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 9.1080 美元 |
-0.30% 03/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 7.3730 美元 |
-0.31% 03/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 9.8120 美元 |
-0.29% 03/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 9.1310 澳幣 |
-0.31% 03/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 9.5910 美元 |
-0.29% 03/28 |
||||
| 富達全球入息基金-A股C月配息 | 13.7400 美元 |
0.07% 03/28 |
||||
| 富達全球入息基金-A類 | 28.9300 美元 |
0.07% 03/28 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/歐元避險 | 31.7200 歐元 |
-0.03% 03/28 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類 | 33.5400 美元 |
0.06% 03/28 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類/歐元避險 | 35.0800 歐元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 20.6700 美元 |
0.05% 03/28 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 25.2700 歐元 |
-0.16% 03/28 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 | 17.0800 澳幣 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) | 11.3700 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) | 11.5900 澳幣 |
0.09% 03/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 | 16.8100 美元 |
-0.18% 03/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 | 16.4900 歐元 |
-0.30% 03/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/累計 | 27.9300 歐元 |
-0.29% 03/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類 | 22.0600 歐元 |
-0.27% 03/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-Y類/累計 | 31.3900 歐元 |
-0.32% 03/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股C月配息 | 12.2100 歐元 |
-0.33% 03/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 13.3500 澳幣 |
-0.15% 03/28 |
||||
| 富達全球債券基金 | 1.0360 美元 |
0.48% 03/28 |
||||
| 富達全球債券基金-A股/累計 | 13.1800 美元 |
0.53% 03/28 |
||||
| 富達全球債券基金-Y股/累計 | 10.3900 美元 |
0.48% 03/28 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 | 12.3500 歐元 |
0.41% 03/28 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積 | 11.6400 美元 |
0.43% 03/28 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 | 1.3870 英鎊 |
0.43% 03/28 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 | 12.7200 歐元 |
0.39% 03/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股C月配息 | 8.4090 美元 |
0.07% 03/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.9150 美元 |
0.08% 03/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 8.4160 美元 |
0.07% 03/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 8.7470 澳幣 |
0.07% 03/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股/累計 | 13.8100 美元 |
0.07% 03/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.0310 美元 |
0.08% 03/28 |
||||
| 富達永續發展多重資產收益基金 | 18.2700 美元 |
-0.11% 03/28 |
||||
| 富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 | 16.9300 美元 |
-0.06% 03/28 |
||||
| 富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 | 8.9980 歐元 |
0.10% 03/28 |
||||
| 富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 | 10.9900 歐元 |
0.09% 03/28 |
||||
| 富達永續發展策略債券基金-A股/累計 | 11.3800 美元 |
0.09% 03/28 |
||||
| 富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 | 11.9000 歐元 |
0.17% 03/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 9.8400 歐元 |
-0.04% 03/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 9.4790 歐元 |
-0.04% 03/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 8.6550 美元 |
0.16% 03/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 8.3590 美元 |
0.17% 03/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股C月配息 | 7.3530 美元 |
0.18% 03/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 | 5.9720 美元 |
0.17% 03/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 | 7.6070 澳幣 |
0.16% 03/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股/累計 | 22.8800 美元 |
0.18% 03/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 22.7700 歐元 |
-0.04% 03/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 19.8800 美元 |
0.20% 03/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.1880 美元 |
0.18% 03/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股C月配息 | 7.7100 美元 |
0.36% 03/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.9060 美元 |
0.36% 03/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.7890 澳幣 |
0.36% 03/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股月配息 | 9.6820 美元 |
0.36% 03/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股/累計 | 14.9600 美元 |
0.34% 03/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-I股/累計 | 12.5600 美元 |
0.40% 03/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計 | 15.6800 美元 |
0.38% 03/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.7790 美元 |
0.36% 03/28 |
||||
| 富達歐元債券基金 | 12.4300 歐元 |
0.32% 03/28 |
||||
| 富達歐元債券基金-月配 | 10.2900 歐元 |
0.29% 03/28 |
||||
| 富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 | 12.7700 美元 |
0.31% 03/28 |
||||
| 富達歐元債券基金-Y股/累計 | 15.6800 歐元 |
0.26% 03/28 |
||||
| 富達歐元債券基金-累積 | 15.0200 歐元 |
0.27% 03/28 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股 | 11.3000 歐元 |
0.18% 03/28 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股月配息 | 11.0100 歐元 |
0.27% 03/28 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 | 32.0800 歐元 |
0.22% 03/28 |
||||
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 | 34.3000 歐元 |
0.20% 03/28 |
||||
| 富達歐元目標TM2025基金 | 40.0700 歐元 |
0.07% 03/28 |
||||
| 富達歐元目標TM2030基金 | 50.2900 歐元 |
-0.85% 03/28 |
||||
| 富達英鎊靈活債券基金 | 0.3010 英鎊 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達英鎊靈活債券基金-累積 | 1.8110 英鎊 |
0.22% 03/28 |
||||
| 富達美元債券基金 | 7.0690 美元 |
0.58% 03/28 |
||||
| 富達美元債券基金-月配 | 11.2700 美元 |
0.63% 03/28 |
||||
| 富達美元債券基金-A股C月配息 | 7.8020 美元 |
0.59% 03/28 |
||||
| 富達美元債券基金-Y股/累計 | 17.3600 美元 |
0.58% 03/28 |
||||
| 富達美元債券基金-美元累積 | 17.5600 美元 |
0.63% 03/28 |
||||
| 富達歐元現金基金 | 9.0964 歐元 |
0.01% 03/28 |
||||
| 富達歐元現金基金-歐元累積 | 11.1229 歐元 |
0.01% 03/28 |
||||
| 富達美元現金基金 | 12.2024 美元 |
0.01% 03/28 |
||||
| 富達美元現金基金-美元累積 | 12.8200 美元 |
0.01% 03/28 |
||||
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 | 12.2425 美元 |
0.01% 03/28 |
||||
| 富達投研策略環球基金-A類別股份 | 29.4800 美元 |
-1.70% 03/28 |
||||
| 富達投研策略環球基金-A類別股份累積 | 34.8800 歐元 |
-1.91% 03/28 |
||||
| 富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 | 22.8200 美元 |
-1.68% 03/28 |
||||
| 富達環球多元動力基金-A類別股份 | 27.5800 美元 |
-1.11% 03/28 |
||||
| 富達目標2020基金 | 24.8300 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 富達英國特別機會基金-A類別股份 | 1.3870 英鎊 |
-0.22% 03/28 |
||||
| 富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 | 12.6300 歐元 |
-1.10% 03/28 |
||||
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