富達基金淨值行動版


富達新興市場基金	33.0300 美元	-0.60% 07/04

富達新興市場基金	16.2200 歐元	-0.73% 07/04

富達新興市場基金-累積	22.1300 美元	-0.58% 07/04

富達新興市場基金-Y股/累計	17.6900 美元	-0.62% 07/04

富達全球主題機會基金	84.9800 美元	-0.53% 07/04

富達全球主題機會基金-A股	72.1600 歐元	-0.73% 07/04

富達全球主題機會基金-Y股/累計	28.4100 美元	-0.53% 07/04

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	31.5500 美元	-0.60% 07/04

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	35.1500 美元	-0.62% 07/04



富達世界基金	42.1100 歐元	-0.80% 07/04

富達世界基金Y-累積	27.5900 美元	-0.61% 07/04

富達世界基金-累積	25.1900 美元	-0.59% 07/04

富達世界基金-Y股	35.6500 歐元	-0.78% 07/04

富達全球聚焦基金	136.3000 美元	-0.66% 07/04

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	23.4600 歐元	-0.64% 07/04

富達全球聚焦基金-A股/累計	26.9200 美元	-0.59% 07/04

富達全球聚焦基金-Y股/累計	40.6800 美元	-0.61% 07/04

富達全球聚焦基金	121.6000 歐元	-0.82% 07/04

富達新興亞洲基金	24.1900 美元	-0.49% 07/04

富達新興亞洲基金	32.5900 歐元	-0.67% 07/04

富達新興亞洲基金-累積	24.3500 美元	-0.53% 07/04

富達新興亞洲基金-累積	32.6300 歐元	-0.67% 07/04

富達新興亞洲基金Y-累積	47.2000 美元	-0.48% 07/04

富達亞洲小型企業基金-A股	32.8400 歐元	-0.73% 07/04

富達亞洲小型企業基金-A股	28.8900 美元	-0.52% 07/04

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	36.8100 歐元	-0.73% 07/04

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	32.3900 美元	-0.52% 07/04

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	36.1800 美元	-0.52% 07/04

富達亞洲成長趨勢基金-累積	42.9300 歐元	-1.08% 07/04

富達亞洲成長趨勢基金-累積	31.1100 美元	-0.89% 07/04

富達亞洲成長趨勢基金	58.7700 美元	-0.91% 07/04

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	27.4200 美元	-0.90% 07/04

富達永續發展亞洲股票基金	11.3800 美元	-0.87% 07/04

富達永續發展亞洲股票基金	9.6700 歐元	-1.03% 07/04

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	17.8800 美元	-0.89% 07/04

富達永續發展亞洲股票基金-累計	32.8300 歐元	-1.03% 07/04

富達永續發展亞洲股票基金-累計	30.4500 美元	-0.85% 07/04

富達太平洋基金	45.0500 美元	-0.49% 07/04

富達太平洋基金-A股-美元避險	16.5500 美元	-0.48% 07/04

富達太平洋基金Y-累積	26.8900 美元	-0.48% 07/04

富達太平洋基金-Y股	18.4900 美元	-0.48% 07/04

富達太平洋基金-Y股/累計	22.3300 歐元	-0.67% 07/04

富達澳洲基金	99.4200 澳幣	-0.02% 07/04

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	35.1800 澳幣	0.00% 07/04

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	17.4400 美元	-0.34% 07/04

富達永續發展日本基金	350.2000 日圓	-0.54% 07/04

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	25.5600 美元	-0.54% 07/04

富達永續發展日本基金Y-累積	1802 日圓	-0.55% 07/04

富達日本價值基金-累積/美元避險	34.4300 美元	-0.78% 07/04

富達日本價值基金Y-累積	4953 日圓	-0.74% 07/04

富達日本價值基金-Y股/美元避險	20.3600 美元	-0.73% 07/04

富達大中華基金	275.4000 美元	-0.76% 07/04

富達中國聚焦基金-累積	19.3200 歐元	-0.51% 07/04

富達中國聚焦基金	69.4200 美元	-0.32% 07/04

富達中國聚焦基金Y-累積	25.4100 美元	-0.31% 07/04

富達中國內需消費基金	17.9100 歐元	-0.44% 07/04

富達中國內需消費基金-累積	17.8700 歐元	-0.39% 07/04

富達中國內需消費基金Y-累積	17.2600 美元	-0.23% 07/04

富達中國內需消費基金	15.3600 美元	-0.26% 07/04

富達中國內需消費基金-累積	15.3700 美元	-0.26% 07/04

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	10.9200 澳幣	-0.18% 07/04

富達東協基金	37.1400 美元	0.19% 07/04

富達東協基金-A類股/累計	28.8300 美元	0.17% 07/04

富達東協基金-Y股/累計	21.4500 美元	0.19% 07/04

富達印尼基金	22.2100 美元	-0.31% 07/04

富達泰國基金	35.5400 美元	-0.53% 07/04

富達印度聚焦基金	86.6000 美元	0.07% 07/04

富達印度聚焦基金	89.4100 歐元	-0.12% 07/04

富達印度聚焦基金-Y股/累計	32.4600 美元	0.06% 07/04

富達亞太入息-A股/F1穩定月配	14.4700 美元	-0.69% 07/04

富達亞太入息	32.5000 美元	-0.64% 07/04

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	15.4400 澳幣	-0.58% 07/04

富達亞太入息基金-Y股/累計	23.0700 美元	-0.65% 07/04

富達歐洲基金	21.2400 歐元	-0.56% 07/04

富達歐洲基金-累計/美元避險	22.5700 美元	-0.49% 07/04

富達歐洲基金Y-累計	27.9300 歐元	-0.57% 07/04

富達歐洲大型企業基金	66.1700 歐元	-0.57% 07/04

富達歐洲大型企業基金Y	18.6100 歐元	-0.59% 07/04

富達歐洲小型企業基金	71.5600 歐元	-0.42% 07/04

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	24.1700 美元	-0.29% 07/04

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	35.7000 歐元	-0.39% 07/04

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	10.5100 美元	-0.47% 07/04

富達歐洲動能基金	81.1000 歐元	-0.64% 07/04

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	25.8100 美元	-0.54% 07/04

富達歐洲動能基金-Y股	24.1600 歐元	-0.62% 07/04

富達歐洲動能基金-Y股/累計	31.5800 歐元	-0.66% 07/04

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	18.0500 美元	-0.55% 07/04

富達永續發展歐洲股票基金	28.9300 歐元	-0.58% 07/04

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	19.4000 美元	-0.51% 07/04

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	23.9300 歐元	-0.58% 07/04

富達歐洲多重資產收益基金	18.2600 歐元	-0.16% 07/04

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	16.5700 美元	-0.12% 07/04

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	8.3290 歐元	-0.14% 07/04

富達歐盟50TM基金	16.9700 歐元	-0.99% 07/04

富達北歐基金	2334 瑞典幣	-0.51% 07/04

富達北歐基金-累積/美元避險	34.7000 美元	-0.46% 07/04

富達北歐基金-Y股/累積	49.6900 瑞典幣	-0.50% 07/04

富達北歐基金-Y股/累計	18.5300 歐元	-0.59% 07/04

富達南歐基金	125.7000 歐元	-0.40% 07/04

富達南歐基金-Y股/累計	29.1700 歐元	-0.34% 07/04

富達德國基金	86.8700 歐元	-0.45% 07/04

富達德國基金-累積/美元避險	26.7600 美元	-0.41% 07/04

富達德國基金-Y股/累計	39.2200 歐元	-0.46% 07/04

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	23.6000 美元	-0.42% 07/04

富達瑞士基金	77.2000 瑞士法郎	-0.09% 07/04

富達義大利基金	73.0800 歐元	-0.54% 07/04

富達新興歐非中東基金	14.8700 歐元	-0.40% 07/04

富達新興歐非中東基金	13.0600 美元	-0.15% 07/04

富達新興歐非中東基金-累積	17.9600 歐元	-0.39% 07/04

富達新興歐非中東基金-累積	15.8100 美元	-0.13% 07/04

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	14.7300 美元	-0.20% 07/04

富達美國基金	16.6400 美元	-0.60% 07/04

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	23.3400 澳幣	-0.64% 07/04

富達美國基金	14.1300 歐元	-0.77% 07/04

富達美國基金-Y股/累計	34.9800 美元	-0.60% 07/04

富達美國成長基金	98.8200 美元	-0.61% 07/04

富達美國成長基金-Y股/累計	38.7400 美元	-0.62% 07/04

富達永續發展美國股票基金	41.9800 美元	-0.64% 07/04

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	39.2300 美元	-0.63% 07/04

富達拉丁美洲基金	32.7900 美元	0.00% 07/04

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	11.3600 美元	0.00% 07/04

富達永續發展消費品牌基金	92.2000 歐元	-0.76% 07/04

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	27.1900 美元	-0.59% 07/04

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	58.5500 歐元	-0.78% 07/04

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	24.2700 美元	-0.57% 07/04

富達全球金融服務基金	67.5100 歐元	-0.46% 07/04

富達全球金融服務基金-A類股	26.3400 美元	-0.27% 07/04

富達全球金融服務基金-Y股/累計	43.1400 歐元	-0.44% 07/04

富達全球金融服務基金-Y股/累計	21.3100 美元	-0.28% 07/04

富達永續發展全球健康護理基金	57.7200 歐元	-0.26% 07/04

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	24.0200 美元	-0.04% 07/04

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	49.6200 歐元	-0.26% 07/04

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	13.1600 美元	-0.08% 07/04

富達全球工業基金	101.3000 歐元	-0.59% 07/04

富達全球工業基金-Y股/累計	39.2000 歐元	-0.58% 07/04

富達全球工業基金-Y股/累計	15.2300 美元	-0.46% 07/04

富達全球科技基金	72.7800 歐元	-1.06% 07/04

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	58.7800 美元	-0.86% 07/04

富達全球科技基金-A股/累計	67.9700 美元	-0.86% 07/04

富達全球科技基金-Y股/累計	179.2000 歐元	-1.05% 07/04

富達全球科技基金-Y股/累計	46.9900 美元	-0.86% 07/04

富達永續發展全球存股優勢基金	11.7800 歐元	-0.67% 07/04

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	12.2400 美元	-0.41% 07/04

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	11.0500 美元	-0.45% 07/04

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	13.3800 美元	-0.45% 07/04

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	12.3600 美元	-0.40% 07/04

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	14.6700 美元	-0.61% 07/04

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	15.5300 美元	-0.51% 07/04

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	8.1060 歐元	0.07% 07/04

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	7.5110 歐元	0.07% 07/04

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	16.8600 美元	0.06% 07/04

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	7.4830 歐元	0.07% 07/04

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	12.9800 美元	0.08% 07/04

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	8.7650 美元	0.08% 07/04

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	7.7900 美元	-0.17% 07/04

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	7.7680 美元	-0.17% 07/04

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	12.1600 歐元	-0.16% 07/04

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	14.1900 美元	-0.14% 07/04

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	8.5370 美元	-0.16% 07/04

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	12.2300 美元	-0.16% 07/04

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	6.9140 美元	0.03% 07/04

富達全球短期收益基金-A股/累計	13.9700 美元	0.00% 07/04

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	4.7260 美元	0.00% 07/04

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	15.1800 美元	0.07% 07/04

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	4.4950 美元	0.00% 07/04

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	4.5800 澳幣	0.02% 07/04

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	5.0100 美元	0.02% 07/04

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	5.6890 美元	0.02% 07/04

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	17.4800 美元	0.00% 07/04

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	5.8240 美元	0.00% 07/04

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	16.7000 歐元	-0.12% 07/04

富達歐洲非投資等級債券基金	9.5360 歐元	0.22% 07/04

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	10.5500 歐元	0.29% 07/04

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	8.0670 歐元	0.22% 07/04

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.9600 澳幣	0.24% 07/04

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	11.2500 美元	0.27% 07/04

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	9.9480 歐元	0.22% 07/04

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	21.4600 美元	0.23% 07/04

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	9.8910 歐元	0.23% 07/04

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	17.4100 美元	0.23% 07/04

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	27.7700 歐元	0.25% 07/04

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	24.7900 歐元	0.24% 07/04

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	10.2600 美元	0.29% 07/04

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	9.3100 歐元	0.23% 07/04

富達美元非投資等級債券基金	11.7700 美元	0.09% 07/04

富達美元非投資等級債券基金-累積	29.2000 歐元	-0.17% 07/04

富達美元非投資等級債券基金-累積	18.8900 美元	0.05% 07/04

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	10.6300 美元	0.00% 07/04

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	10.1900 美元	0.00% 07/04

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	9.4880 澳幣	0.03% 07/04

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	7.8520 美元	0.01% 07/04

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	27.7400 美元	0.00% 07/04

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	9.2290 美元	0.03% 07/04

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	7.3780 美元	0.03% 07/04

富達美元非投資等級債券基金-Y股	10.1300 美元	0.00% 07/04

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	9.2300 澳幣	0.02% 07/04

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	9.6990 美元	0.02% 07/04

富達全球入息基金-A股C月配息	14.7000 美元	-0.34% 07/04

富達全球入息基金-A類	31.4800 美元	-0.29% 07/04

富達全球入息基金-A類/歐元避險	32.5700 歐元	-0.37% 07/04

富達全球入息基金-Y類	36.5800 美元	-0.30% 07/04

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	36.1000 歐元	-0.36% 07/04

富達全球入息基金-F1穩定月配	22.3100 美元	-0.31% 07/04

富達全球入息基金-F1穩定月配	25.0600 歐元	-0.48% 07/04

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	17.3500 澳幣	-0.34% 07/04

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	12.3100 美元	-0.24% 07/04

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	12.4700 澳幣	-0.24% 07/04

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	17.1500 美元	-0.52% 07/04

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	16.5300 歐元	-0.60% 07/04

富達歐洲入息基金-A類/累計	28.2900 歐元	-0.56% 07/04

富達歐洲入息基金-A類	22.3400 歐元	-0.58% 07/04

富達歐洲入息基金-Y類/累計	31.8700 歐元	-0.59% 07/04

富達歐洲入息基金-A股C月配息	12.1300 歐元	-0.57% 07/04

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	13.4700 澳幣	-0.52% 07/04

富達全球債券基金	1.0810 美元	0.09% 07/04

富達全球債券基金-A股/累計	13.7500 美元	0.07% 07/04

富達全球債券基金-Y股/累計	10.8500 美元	0.09% 07/04

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	12.4400 歐元	-0.08% 07/04

富達全球通膨連結債券基金-累積	12.0900 美元	0.00% 07/04

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	1.4050 英鎊	-0.07% 07/04

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	12.8200 歐元	-0.08% 07/04

富達全球優質債券基金-A股C月配息	8.4200 美元	0.04% 07/04

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	7.9860 美元	0.05% 07/04

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	8.4930 美元	0.05% 07/04

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	8.8200 澳幣	0.05% 07/04

富達全球優質債券基金-A股/累計	14.2300 美元	0.00% 07/04

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	9.1250 美元	0.04% 07/04

富達永續發展多重資產收益基金	18.9700 美元	-0.21% 07/04

富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計	17.6000 美元	-0.23% 07/04

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險	9.1900 歐元	0.03% 07/04

富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險	11.2200 歐元	0.00% 07/04

富達永續發展策略債券基金-A股/累計	11.6800 美元	0.09% 07/04

富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險	12.1600 歐元	0.00% 07/04

富達新興市場債券基金	9.3580 歐元	-0.20% 07/04

富達新興市場債券基金-月配	8.8540 歐元	-0.20% 07/04

富達新興市場債券基金	8.9590 美元	-0.01% 07/04

富達新興市場債券基金-月配	8.5010 美元	-0.02% 07/04

富達新興市場債券基金-A股C月配息	7.4100 美元	-0.01% 07/04

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	6.0610 美元	-0.02% 07/04

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	7.7250 澳幣	-0.01% 07/04

富達新興市場債券基金-Y股/累計	23.7300 美元	-0.04% 07/04

富達新興市場債券基金-累積	21.6600 歐元	-0.18% 07/04

富達新興市場債券基金-累積	20.5700 美元	-0.05% 07/04

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	7.3150 美元	0.00% 07/04

富達亞洲債券基金-A股C月配息	7.6060 美元	0.01% 07/04

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	7.8520 美元	0.01% 07/04

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.7440 澳幣	0.01% 07/04

富達亞洲債券基金-A股月配息	9.6860 美元	0.01% 07/04

富達亞洲債券基金-A股/累計	15.1300 美元	0.00% 07/04

富達亞洲債券基金-I股/累計	12.7200 美元	0.00% 07/04

富達亞洲債券基金-Y股/累計	15.8700 美元	0.00% 07/04

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	7.7340 美元	0.01% 07/04

富達歐元債券基金	12.6500 歐元	0.08% 07/04

富達歐元債券基金-月配	10.4300 歐元	0.10% 07/04

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	13.0800 美元	0.08% 07/04

富達歐元債券基金-Y股/累計	15.9800 歐元	0.06% 07/04

富達歐元債券基金-累積	15.2900 歐元	0.07% 07/04

富達歐元公司債基金-A股	11.4600 歐元	0.09% 07/04

富達歐元公司債基金-A股月配息	11.1100 歐元	0.09% 07/04

富達歐元公司債基金-A股/累計	32.5400 歐元	0.09% 07/04

富達歐元公司債基金-Y股/累計	34.8200 歐元	0.06% 07/04

富達歐元目標TM2025基金	40.1100 歐元	-0.02% 07/04

富達歐元目標TM2030基金	51.1600 歐元	-0.37% 07/04

富達英鎊靈活債券基金	0.3110 英鎊	0.00% 07/04

富達英鎊靈活債券基金-累積	1.8840 英鎊	0.00% 07/04

富達美元債券基金	7.1450 美元	-0.04% 07/04

富達美元債券基金-月配	11.2500 美元	-0.09% 07/04

富達美元債券基金-A股C月配息	7.7290 美元	-0.04% 07/04

富達美元債券基金-Y股/累計	17.5700 美元	0.00% 07/04

富達美元債券基金-美元累積	17.7500 美元	0.00% 07/04

富達歐元現金基金	9.1467 歐元	0.01% 07/04

富達歐元現金基金-歐元累積	11.1843 歐元	0.01% 07/04

富達美元現金基金	12.3421 美元	0.00% 07/04

富達美元現金基金-美元累積	12.9669 美元	0.00% 07/04

富達美元現金基金基金-Y股累計	12.3861 美元	0.00% 07/04

富達投研策略環球基金-A類別股份	32.7900 美元	-0.52% 07/04

富達投研策略環球基金-A類別股份累積	35.6500 歐元	-0.67% 07/04

富達環球多元動力基金-A類別股份	29.4800 美元	-0.44% 07/04

富達目標2020基金	25.0800 美元	0.00% 07/04

富達英國特別機會基金-A類別股份	1.4950 英鎊	-0.66% 07/04

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份	12.8000 歐元	-0.70% 07/04

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