|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富達新興市場基金 | 37.9700 美元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 富達新興市場基金 | 18.8200 歐元 |
-0.32% 10/28 |
||||
| 富達新興市場基金-累積 | 25.4300 美元 |
-0.08% 10/28 |
||||
| 富達新興市場基金-Y股/累計 | 20.3900 美元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 富達全球主題機會基金 | 93.1700 美元 |
0.41% 10/28 |
||||
| 富達全球主題機會基金-A股 | 79.8800 歐元 |
0.18% 10/28 |
||||
| 富達全球主題機會基金-Y股/累計 | 31.2300 美元 |
0.42% 10/28 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-A股/累計 | 34.3600 美元 |
0.32% 10/28 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 | 38.3900 美元 |
0.31% 10/28 |
||||
| 富達世界基金 | 47.0600 歐元 |
0.15% 10/28 |
||||
| 富達世界基金Y-累積 | 30.6200 美元 |
0.39% 10/28 |
||||
| 富達世界基金-累積 | 27.8900 美元 |
0.40% 10/28 |
||||
| 富達世界基金-Y股 | 39.8800 歐元 |
0.15% 10/28 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 146.9000 美元 |
0.27% 10/28 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 | 25.2600 歐元 |
0.28% 10/28 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計 | 29.0100 美元 |
0.28% 10/28 |
||||
| 富達全球聚焦基金-Y股/累計 | 43.9700 美元 |
0.30% 10/28 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 132.4000 歐元 |
0.08% 10/28 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 28.4600 美元 |
-0.59% 10/28 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 38.7000 歐元 |
-0.85% 10/28 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 28.7600 美元 |
-0.59% 10/28 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 38.8900 歐元 |
-0.87% 10/28 |
||||
| 富達新興亞洲基金Y-累積 | 55.8800 美元 |
-0.62% 10/28 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 35.1300 歐元 |
-0.79% 10/28 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 30.6200 美元 |
-0.58% 10/28 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 40.0400 歐元 |
-0.82% 10/28 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 34.9000 美元 |
-0.57% 10/28 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 | 39.0900 美元 |
-0.56% 10/28 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 51.1800 歐元 |
-0.72% 10/28 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 36.7400 美元 |
-0.49% 10/28 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金 | 69.3000 美元 |
-0.49% 10/28 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 | 32.4700 美元 |
-0.49% 10/28 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 13.4300 美元 |
-0.81% 10/28 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 11.5200 歐元 |
-1.03% 10/28 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 | 21.1900 美元 |
-0.80% 10/28 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 39.1600 歐元 |
-1.01% 10/28 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 35.9800 美元 |
-0.77% 10/28 |
||||
| 富達太平洋基金 | 52.9900 美元 |
-0.19% 10/28 |
||||
| 富達太平洋基金-A股-美元避險 | 20.1200 美元 |
-0.40% 10/28 |
||||
| 富達太平洋基金Y-累積 | 31.9100 美元 |
-0.19% 10/28 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股 | 21.6600 美元 |
-0.14% 10/28 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股/累計 | 26.7500 歐元 |
-0.41% 10/28 |
||||
| 富達澳洲基金 | 101.9000 澳幣 |
-0.39% 10/28 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 | 36.5700 澳幣 |
-0.35% 10/28 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-I股/累計 | 18.2500 美元 |
0.11% 10/28 |
||||
| 富達永續發展日本基金 | 391.4000 日圓 |
-0.36% 10/28 |
||||
| 富達永續發展日本基金-累積/美元避險 | 28.8900 美元 |
-0.34% 10/28 |
||||
| 富達永續發展日本基金Y-累積 | 2020 日圓 |
-0.35% 10/28 |
||||
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 | 40.9500 美元 |
-0.56% 10/28 |
||||
| 富達日本價值基金Y-累積 | 5838 日圓 |
-0.58% 10/28 |
||||
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 24.0200 美元 |
-0.54% 10/28 |
||||
| 富達中國聚焦基金-累積 | 22.5000 歐元 |
-1.49% 10/28 |
||||
| 富達中國聚焦基金 | 78.6800 美元 |
-1.24% 10/28 |
||||
| 富達中國聚焦基金Y-累積 | 29.4000 美元 |
-1.21% 10/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 20.7400 歐元 |
-1.47% 10/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 20.7700 歐元 |
-1.47% 10/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金Y-累積 | 19.9200 美元 |
-1.29% 10/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 17.6100 美元 |
-1.29% 10/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 17.7000 美元 |
-1.28% 10/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 | 12.5000 澳幣 |
-1.34% 10/28 |
||||
| 富達東協基金 | 38.2000 美元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 富達東協基金-A類股/累計 | 30.2700 美元 |
-0.03% 10/28 |
||||
| 富達東協基金-Y股/累計 | 22.5800 美元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達印尼基金 | 22.6600 美元 |
0.27% 10/28 |
||||
| 富達泰國基金 | 39.4300 美元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 84.2500 美元 |
-0.18% 10/28 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 87.8200 歐元 |
-0.42% 10/28 |
||||
| 富達印度聚焦基金-Y股/累計 | 31.6600 美元 |
-0.19% 10/28 |
||||
| 富達亞太入息-A股/F1穩定月配 | 15.7300 美元 |
-0.63% 10/28 |
||||
| 富達亞太入息 | 35.3100 美元 |
-0.59% 10/28 |
||||
| 富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 17.0100 澳幣 |
-0.70% 10/28 |
||||
| 富達亞太入息基金-Y股/累計 | 25.3700 美元 |
-0.59% 10/28 |
||||
| 富達歐洲基金 | 21.5400 歐元 |
-0.55% 10/28 |
||||
| 富達歐洲基金-累計/美元避險 | 23.4000 美元 |
-0.38% 10/28 |
||||
| 富達歐洲基金Y-累計 | 28.7900 歐元 |
-0.52% 10/28 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金 | 67.0500 歐元 |
-0.55% 10/28 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金Y | 18.7600 歐元 |
-0.53% 10/28 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金 | 71.8500 歐元 |
-0.42% 10/28 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 | 24.5700 美元 |
-0.20% 10/28 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 | 36.1600 歐元 |
-0.41% 10/28 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 | 10.7200 美元 |
-0.37% 10/28 |
||||
| 富達歐洲動能基金 | 80.3200 歐元 |
-0.54% 10/28 |
||||
| 富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 | 25.8000 美元 |
-0.31% 10/28 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股 | 23.8200 歐元 |
-0.54% 10/28 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計 | 31.3600 歐元 |
-0.54% 10/28 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 | 18.0900 美元 |
-0.39% 10/28 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金 | 30.3200 歐元 |
-0.69% 10/28 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 | 20.6600 美元 |
-0.48% 10/28 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 | 25.3100 歐元 |
-0.67% 10/28 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金 | 18.2200 歐元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 | 17.2400 美元 |
-0.06% 10/28 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 | 8.4800 歐元 |
-0.08% 10/28 |
||||
| 富達歐盟50TM基金 | 17.8800 歐元 |
-0.06% 10/28 |
||||
| 富達北歐基金 | 2408 瑞典幣 |
0.21% 10/28 |
||||
| 富達北歐基金-累積/美元避險 | 37.8300 美元 |
0.32% 10/28 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累積 | 53.3200 瑞典幣 |
0.24% 10/28 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累計 | 20.5300 歐元 |
0.39% 10/28 |
||||
| 富達南歐基金 | 136.8000 歐元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達南歐基金-Y股/累計 | 32.2800 歐元 |
-0.03% 10/28 |
||||
| 富達德國基金 | 89.4500 歐元 |
-0.17% 10/28 |
||||
| 富達德國基金-累積/美元避險 | 27.7400 美元 |
-0.18% 10/28 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計 | 40.5000 歐元 |
-0.17% 10/28 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計/美元避險 | 24.5300 美元 |
-0.12% 10/28 |
||||
| 富達瑞士基金 | 76.2300 瑞士法郎 |
-1.26% 10/28 |
||||
| 富達義大利基金 | 75.6500 歐元 |
0.28% 10/28 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 16.4300 歐元 |
0.61% 10/28 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 14.3000 美元 |
0.85% 10/28 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 20.2300 歐元 |
0.60% 10/28 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 17.6300 美元 |
0.86% 10/28 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計 | 16.4800 美元 |
0.86% 10/28 |
||||
| 富達美國基金 | 17.4600 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 | 24.4300 澳幣 |
0.04% 10/28 |
||||
| 富達美國基金 | 14.9700 歐元 |
-0.20% 10/28 |
||||
| 富達美國基金-Y股/累計 | 36.8000 美元 |
0.03% 10/28 |
||||
| 富達美國成長基金 | 104.4000 美元 |
0.29% 10/28 |
||||
| 富達美國成長基金-Y股/累計 | 41.0400 美元 |
0.24% 10/28 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金 | 45.6700 美元 |
-0.13% 10/28 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 | 42.8000 美元 |
-0.12% 10/28 |
||||
| 富達拉丁美洲基金 | 34.0700 美元 |
0.41% 10/28 |
||||
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計 | 12.3000 美元 |
0.41% 10/28 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金 | 99.8500 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 | 29.1700 美元 |
0.21% 10/28 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 63.5900 歐元 |
-0.03% 10/28 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 26.1100 美元 |
0.23% 10/28 |
||||
| 富達全球金融服務基金 | 69.1700 歐元 |
-0.32% 10/28 |
||||
| 富達全球金融服務基金-A類股 | 26.7200 美元 |
-0.11% 10/28 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 44.3300 歐元 |
-0.34% 10/28 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 21.6900 美元 |
-0.09% 10/28 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金 | 61.2700 歐元 |
-0.47% 10/28 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 | 25.2500 美元 |
-0.24% 10/28 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 | 52.8200 歐元 |
-0.47% 10/28 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 | 13.8800 美元 |
-0.22% 10/28 |
||||
| 富達全球工業基金 | 105.5000 歐元 |
-0.28% 10/28 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 40.9900 歐元 |
-0.22% 10/28 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 15.7800 美元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達全球科技基金 | 82.4700 歐元 |
-0.11% 10/28 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 | 66.7500 美元 |
0.07% 10/28 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計 | 76.2800 美元 |
0.13% 10/28 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 203.6000 歐元 |
-0.15% 10/28 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 52.8800 美元 |
0.13% 10/28 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金 | 11.7900 歐元 |
-0.42% 10/28 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股 | 12.1500 美元 |
-0.16% 10/28 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 11.4400 美元 |
-0.26% 10/28 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 | 13.7800 美元 |
-0.14% 10/28 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 | 12.2100 美元 |
-0.16% 10/28 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 | 15.1400 美元 |
-0.39% 10/28 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 | 16.0600 美元 |
-0.37% 10/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 7.8270 歐元 |
0.03% 10/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 | 7.5620 歐元 |
0.01% 10/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 | 17.3600 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 | 7.5400 歐元 |
0.03% 10/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 | 13.3700 美元 |
0.07% 10/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 8.8790 美元 |
0.03% 10/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 | 8.0130 美元 |
0.15% 10/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 | 8.0300 美元 |
0.15% 10/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 | 12.7600 歐元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計 | 14.8700 美元 |
0.13% 10/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 | 8.8450 美元 |
0.15% 10/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 | 12.8500 美元 |
0.16% 10/28 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/每月配息 | 6.9970 美元 |
0.04% 10/28 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/累計 | 14.3000 美元 |
0.07% 10/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配 | 4.8980 美元 |
-0.24% 10/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 15.9400 美元 |
-0.25% 10/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 4.6370 美元 |
-0.26% 10/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 | 4.7240 澳幣 |
-0.27% 10/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 5.1870 美元 |
-0.25% 10/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 | 5.8980 美元 |
-0.25% 10/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 18.3900 美元 |
-0.27% 10/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 6.0330 美元 |
-0.25% 10/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 17.7100 歐元 |
-0.51% 10/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金 | 9.1610 歐元 |
0.04% 10/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 | 10.5400 歐元 |
0.09% 10/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 8.0360 歐元 |
0.05% 10/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.9370 澳幣 |
0.05% 10/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 | 11.3200 美元 |
0.09% 10/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 9.9480 歐元 |
0.05% 10/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 | 21.8600 美元 |
0.05% 10/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 | 9.4700 歐元 |
0.04% 10/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 | 17.7600 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 28.1200 歐元 |
0.04% 10/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-累積 | 25.0700 歐元 |
0.08% 10/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 10.3200 美元 |
0.10% 10/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.2910 歐元 |
0.05% 10/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金 | 11.4400 美元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 30.2900 歐元 |
-0.26% 10/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 19.4000 美元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 10.7800 美元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 10.3300 美元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 9.5970 澳幣 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 7.9260 美元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 28.5500 美元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 9.3620 美元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 7.4100 美元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 9.8200 美元 |
0.01% 10/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 9.3380 澳幣 |
-0.01% 10/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 9.8300 美元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達全球入息基金-A股C月配息 | 14.8000 美元 |
-0.40% 10/28 |
||||
| 富達全球入息基金-A類 | 32.0900 美元 |
-0.40% 10/28 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/歐元避險 | 33.5200 歐元 |
-0.53% 10/28 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類 | 37.3900 美元 |
-0.40% 10/28 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類/歐元避險 | 37.2600 歐元 |
-0.53% 10/28 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 22.6100 美元 |
-0.44% 10/28 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 25.6300 歐元 |
-0.66% 10/28 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 | 17.8000 澳幣 |
-0.56% 10/28 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) | 12.5100 美元 |
-0.40% 10/28 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) | 12.6400 澳幣 |
-0.39% 10/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 | 17.7100 美元 |
-0.28% 10/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 | 16.9100 歐元 |
-0.47% 10/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/累計 | 29.1700 歐元 |
-0.44% 10/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類 | 22.8700 歐元 |
-0.48% 10/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-Y類/累計 | 32.9500 歐元 |
-0.45% 10/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股C月配息 | 12.3300 歐元 |
-0.48% 10/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 13.8200 澳幣 |
-0.29% 10/28 |
||||
| 富達全球債券基金 | 1.0630 美元 |
0.19% 10/28 |
||||
| 富達全球債券基金-A股/累計 | 13.8700 美元 |
0.22% 10/28 |
||||
| 富達全球債券基金-Y股/累計 | 10.9600 美元 |
0.27% 10/28 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 | 12.6000 歐元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積 | 12.2300 美元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 | 1.4270 英鎊 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 | 12.9900 歐元 |
-0.08% 10/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股C月配息 | 8.5080 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 | 8.1160 美元 |
0.05% 10/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 8.6330 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 8.9540 澳幣 |
0.06% 10/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股/累計 | 14.6900 美元 |
0.07% 10/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.2900 美元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 9.5560 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 9.3880 歐元 |
-0.05% 10/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 9.0870 美元 |
0.19% 10/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 8.9280 美元 |
0.19% 10/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股C月配息 | 7.7120 美元 |
0.19% 10/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 | 6.3440 美元 |
0.19% 10/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 | 8.0940 澳幣 |
0.20% 10/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股/累計 | 25.2600 美元 |
0.20% 10/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 23.2200 歐元 |
-0.04% 10/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 21.8500 美元 |
0.23% 10/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.6760 美元 |
0.20% 10/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股C月配息 | 7.7340 美元 |
0.14% 10/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 | 8.0240 美元 |
0.14% 10/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.9090 澳幣 |
0.14% 10/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股月配息 | 9.9480 美元 |
0.14% 10/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股/累計 | 15.6800 美元 |
0.13% 10/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-I股/累計 | 13.2100 美元 |
0.15% 10/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計 | 16.4700 美元 |
0.18% 10/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.9140 美元 |
0.14% 10/28 |
||||
| 富達歐元債券基金 | 12.4600 歐元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達歐元債券基金-月配 | 10.4600 歐元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 | 13.2600 美元 |
0.08% 10/28 |
||||
| 富達歐元債券基金-Y股/累計 | 16.1000 歐元 |
0.06% 10/28 |
||||
| 富達歐元債券基金-累積 | 15.3900 歐元 |
0.07% 10/28 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股 | 11.2600 歐元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股月配息 | 11.1400 歐元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 | 32.7200 歐元 |
0.03% 10/28 |
||||
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 | 35.0600 歐元 |
0.03% 10/28 |
||||
| 富達歐元目標TM2025基金 | 39.6100 歐元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達歐元目標TM2030基金 | 53.4700 歐元 |
0.00% 10/28 |
||||
| 富達美元債券基金 | 7.2510 美元 |
0.14% 10/28 |
||||
| 富達美元債券基金-月配 | 11.5200 美元 |
0.17% 10/28 |
||||
| 富達美元債券基金-A股C月配息 | 7.8620 美元 |
0.14% 10/28 |
||||
| 富達美元債券基金-Y股/累計 | 18.1600 美元 |
0.11% 10/28 |
||||
| 富達美元債券基金-美元累積 | 18.3200 美元 |
0.11% 10/28 |
||||
| 富達歐元現金基金 | 8.9309 歐元 |
0.01% 10/28 |
||||
| 富達歐元現金基金-歐元累積 | 11.2462 歐元 |
0.01% 10/28 |
||||
| 富達美元現金基金 | 11.9333 美元 |
0.01% 10/28 |
||||
| 富達美元現金基金-美元累積 | 13.1404 美元 |
0.01% 10/28 |
||||
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 | 12.5559 美元 |
0.01% 10/28 |
||||
| 富達環球多元動力基金-A類別股份 | 32.2600 美元 |
0.37% 10/28 |
||||
| 富達目標2020基金 | 24.3300 美元 |
0.00% 10/28 |
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