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富達新興市場基金 31.2500
美元
-0.51%
08/06
富達新興市場基金 15.2400
歐元
-0.20%
08/06
富達新興市場基金-累積 20.7700
美元
-0.53%
08/06
富達新興亞洲基金 19.3300
美元
0.00
08/06
富達新興亞洲基金 25.8600
歐元
0.35%
08/06
富達新興亞洲基金-累積 19.3900
美元
-0.05%
08/06
富達新興亞洲基金-累積 25.8100
歐元
0.31%
08/06
富達新興亞洲基金Y-累積 36.0500
美元
0.00
08/06
富達太平洋基金 37.8500
美元
0.03%
08/06
富達太平洋基金Y-累積 21.6100
美元
0.00
08/06
富達亞洲聚焦基金 10.7400
美元
-0.28%
08/06
富達亞洲聚焦基金 9.0680
歐元
0.13%
08/06
富達亞洲聚焦基金-Y股/累計 16.1900
美元
-0.18%
08/06
富達亞洲聚焦基金-累計 30.7800
歐元
0.13%
08/06
富達亞洲聚焦基金-累計 28.7400
美元
-0.21%
08/06
富達澳洲基金 65.1500
澳幣
-0.03%
08/06
富達日本基金 214.7000
日圓
0.00
08/06
富達日本基金-累積/美元避險 13.6900
美元
0.00
08/06
富達日本基金Y-累積 1060.0000
日圓
0.00
08/06
富達日本潛力優勢基金 32589
日圓
0.10%
08/06
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 12.8600
美元
0.16%
08/06
富達日本潛力優勢基金Y-累積 2024
日圓
0.10%
08/06
富達日本小型企業基金 2350
日圓
-0.34%
08/06
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 15.5000
美元
-0.32%
08/06
富達日本小型企業基金Y-累積 2298
日圓
-0.30%
08/06
富達大中華基金 305.6000
美元
-0.62%
08/06
富達大中華基金Y-累計 29.8900
美元
-0.63%
08/06
富達中國聚焦基金-累積 17.3700
歐元
-0.34%
08/06
富達中國聚焦基金 68.2300
美元
-0.71%
08/06
富達中國聚焦基金Y-累積 22.0600
美元
-0.68%
08/06
富達中國內需消費基金 27.0400
歐元
-0.48%
08/06
富達中國內需消費基金-累積 26.9700
歐元
-0.48%
08/06
富達中國內需消費基金Y-累積 25.1500
美元
-0.79%
08/06
富達中國內需消費基金 23.3400
美元
-0.81%
08/06
富達中國內需消費基金-累積 23.3600
美元
-0.81%
08/06
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 17.4200
澳幣
-0.80%
08/06
富達東南亞基金 10.7400
美元
-0.28%
08/06
富達東協基金 29.3500
美元
0.51%
08/06
富達新加坡基金 48.2900
美元
0.48%
08/06
富達印尼基金 22.3600
美元
0.54%
08/06
富達馬來西亞基金 40.4900
美元
1.12%
08/06
富達泰國基金 45.5700
美元
-0.70%
08/06
富達印度聚焦基金 45.5400
美元
0.77%
08/06
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 12.2300
美元
-0.08%
08/06
富達亞太入息 24.8200
美元
-0.04%
08/06
富達歐洲基金 14.0700
歐元
-0.92%
08/06
富達歐洲基金-累計/美元避險 13.6500
美元
-0.94%
08/06
富達歐洲基金Y-累計 17.0900
歐元
-0.87%
08/06
富達歐洲大型企業基金 44.1700
歐元
-0.88%
08/06
富達歐洲大型企業基金Y 12.3100
歐元
-0.89%
08/06
富達歐洲小型企業基金 52.8000
歐元
-0.15%
08/06
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 16.6100
美元
-0.24%
08/06
富達歐洲小型企業基金Y-累計 24.9900
歐元
-0.12%
08/06
富達歐洲動能基金 71.2900
歐元
-0.85%
08/06
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 21.1100
美元
-0.89%
08/06
富達歐洲動能基金Y 20.6500
歐元
-0.86%
08/06
富達歐洲動能基金Y-累計 26.6300
歐元
-0.82%
08/06
富達歐元藍籌基金 22.4000
歐元
-0.80%
08/06
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 13.4300
美元
-0.74%
08/06
富達歐洲平衡基金 17.1900
歐元
-0.06%
08/06
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 12.9000
美元
-0.08%
08/06
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 9.1470
歐元
-0.02%
08/06
富達歐盟50TM基金 10
歐元
-0.89%
08/06
富達北歐基金 1208
瑞典幣
-0.08%
08/06
富達北歐基金-累積/美元避險 15.5400
美元
-0.13%
08/06
富達北歐基金-美元參考報價 139.3711
美元
2.24%
08/05
富達北歐基金Y-累積 22.6800
瑞典幣
-0.09%
08/06
富達南歐基金 65.1800
歐元
-0.58%
08/06
富達英國基金 2.2390
英鎊
-0.84%
08/06
富達法國基金 30.9700
歐元
-0.71%
08/06
富達德國基金 57.4100
歐元
-0.59%
08/06
富達德國基金-累積/美元避險 15.8200
美元
-0.63%
08/06
富達瑞士基金 67.8000
瑞士法郎
-0.10%
08/06
富達義大利基金 33.6800
歐元
-0.74%
08/06
富達美國基金 10.0900
美元
-0.30%
08/06
富達美國成長基金 62.8200
美元
-0.35%
08/06
富達美國多元基金 29.9500
美元
0.13%
08/06
富達拉丁美洲基金 28.0800
美元
0.72%
08/06
富達國際基金 60.8100
美元
-0.25%
08/06
富達世界基金 26.5000
歐元
-0.08%
08/06
富達世界基金Y-累積 16.7700
美元
-0.36%
08/06
富達世界基金-累積 15.9600
美元
-0.37%
08/06
富達全球聚焦基金 82.5600
美元
-0.16%
08/06
富達消費行業基金 68.7800
歐元
-0.16%
08/06
富達金融服務基金 33.0200
歐元
-0.27%
08/06
富達健康護理基金 50.4200
歐元
-0.40%
08/06
富達健康護理基金-A/累計 21.1200
美元
-0.71%
08/06
富達健康護理基金-Y/累計 41.5800
歐元
-0.38%
08/06
富達工業基金 46.8500
歐元
0.30%
08/06
富達全球科技基金 33.5500
歐元
0.24%
08/06
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 26.2600
美元
-0.08%
08/06
富達全球科技基金-A股/累計 31.5400
美元
-0.10%
08/06
富達全球科技基金-Y股/累計 79.2500
歐元
0.23%
08/06
富達電訊基金 8.8030
歐元
-0.06%
08/06
富達全球成長與收益基金 19.6300
美元
0.00
08/06
富達國際債券基金 1.2990
美元
0.00
08/06
富達新興市場債券基金 12.0900
歐元
0.67%
08/06
富達新興市場債券基金-月配 11.8100
歐元
0.60%
08/06
富達新興市場債券基金 11.6900
美元
0.26%
08/06
富達新興市場債券基金-月配 11.4200
美元
0.35%
08/06
富達歐洲高收益基金 9.3760
歐元
0.10%
08/06
富達歐洲高收益基金-月配 10.9100
歐元
0.09%
08/06
富達歐元債券基金 14.7600
歐元
0.07%
08/06
富達歐元債券基金-月配 12.4600
歐元
0.08%
08/06
富達歐元現金基金 8.9901
歐元
-0.00%
08/06
富達英鎊債券基金 0.3580
英鎊
-0.28%
08/06
富達美元現金基金 11.7135
美元
-0.00%
08/06
富達美元債券基金 8.4590
美元
0.30%
08/06
富達美元債券基金-月配 13.6100
美元
0.29%
08/06
富達美元高收益基金 11.6100
美元
0.17%
08/06
富達美元高收益基金-累積 23.9100
歐元
0.50%
08/06
富達美元高收益基金-累積 15.5600
美元
0.13%
08/06
富達美元高收益基金-A股/月配 11.0700
美元
0.18%
08/06
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 10.7400
美元
0.09%
08/06
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 10.3100
澳幣
0.10%
08/06
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 8.8440
美元
0.16%
08/06
富達美元高收益基金-Y股/累計 22.3000
美元
0.13%
08/06
富達美元高收益基金-I股/月配息 9.6060
美元
0.16%
08/06
富達亞洲高收益基金-月配 7.7260
美元
0.32%
08/06
富達亞洲高收益基金-累積 18.9200
美元
0.32%
08/06
富達全球入息基金-A類 19.8200
美元
-0.70%
08/06
富達全球入息基金-A類/歐元避險 21.1200
歐元
-0.56%
08/06
富達全球入息基金-Y類 22.0900
美元
-0.67%
08/06
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 22.4500
歐元
-0.58%
08/06
富達全球入息基金-F1穩定月配 16.0300
美元
-0.68%
08/06
富達全球入息基金-F1穩定月配 17.8400
歐元
-0.39%
08/06
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 12.6700
澳幣
-0.55%
08/06
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 11.0600
美元
-0.81%
08/06
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 11.3900
歐元
-0.78%
08/06
富達歐洲入息基金-A類/累計 16.4400
歐元
-0.72%
08/06
富達歐洲入息基金-A類 14.0300
歐元
-0.71%
08/06
富達歐洲入息基金-Y類/累計 17.7600
歐元
-0.73%
08/06
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