|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富達新興市場基金 | 27.9000 美元 |
0.07% 04/18 |
||||
| 富達新興市場基金 | 15.1400 歐元 |
-0.07% 04/18 |
||||
| 富達新興市場基金-累積 | 18.5800 美元 |
0.11% 04/18 |
||||
| 富達新興市場基金-Y股/累計 | 14.7000 美元 |
0.07% 04/18 |
||||
| 富達全球主題機會基金 | 71.7000 美元 |
0.27% 04/18 |
||||
| 富達全球主題機會基金-A股 | 67.2700 歐元 |
0.10% 04/18 |
||||
| 富達全球主題機會基金-Y股/累計 | 23.7300 美元 |
0.30% 04/18 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-A股/累計 | 28.9500 美元 |
0.38% 04/18 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 | 31.9300 美元 |
0.38% 04/18 |
||||
| 富達世界基金 | 38.3700 歐元 |
0.08% 04/18 |
||||
| 富達世界基金Y-累積 | 22.5300 美元 |
0.27% 04/18 |
||||
| 富達世界基金-累積 | 20.7800 美元 |
0.29% 04/18 |
||||
| 富達世界基金-Y股 | 32.2500 歐元 |
0.09% 04/18 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 109 美元 |
0.28% 04/18 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 | 19.3700 歐元 |
0.21% 04/18 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計 | 21.5200 美元 |
0.23% 04/18 |
||||
| 富達全球聚焦基金-Y股/累計 | 32.2000 美元 |
0.28% 04/18 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 107.5000 歐元 |
0.09% 04/18 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 20.4500 美元 |
0.84% 04/18 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 30.4300 歐元 |
0.63% 04/18 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 20.5200 美元 |
0.79% 04/18 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 30.3800 歐元 |
0.63% 04/18 |
||||
| 富達新興亞洲基金Y-累積 | 39.3700 美元 |
0.82% 04/18 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 32.6900 歐元 |
0.37% 04/18 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 26.0200 美元 |
0.50% 04/18 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 36.1300 歐元 |
0.36% 04/18 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 28.7700 美元 |
0.52% 04/18 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 | 31.8100 美元 |
0.51% 04/18 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 39.2500 歐元 |
0.77% 04/18 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 25.7500 美元 |
0.94% 04/18 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金 | 48.6500 美元 |
0.93% 04/18 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 | 22.4600 美元 |
0.94% 04/18 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 9.5930 美元 |
1.00% 04/18 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 9.0060 歐元 |
0.84% 04/18 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 | 14.9200 美元 |
1.02% 04/18 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 30.5700 歐元 |
0.82% 04/18 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 25.6600 美元 |
0.98% 04/18 |
||||
| 富達太平洋基金 | 36.9900 美元 |
1.04% 04/18 |
||||
| 富達太平洋基金-A股-美元避險 | 13.7500 美元 |
0.95% 04/18 |
||||
| 富達太平洋基金Y-累積 | 21.8000 美元 |
1.07% 04/18 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股 | 15.1600 美元 |
1.07% 04/18 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股/累計 | 20 歐元 |
0.91% 04/18 |
||||
| 富達澳洲基金 | 86.4500 澳幣 |
-0.27% 04/18 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 | 29.8800 澳幣 |
-0.27% 04/18 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-I股/累計 | 14.5800 美元 |
0.07% 04/18 |
||||
| 富達永續發展日本基金 | 335.3000 日圓 |
0.57% 04/18 |
||||
| 富達永續發展日本基金-累積/美元避險 | 23.3700 美元 |
0.60% 04/18 |
||||
| 富達永續發展日本基金Y-累積 | 1708 日圓 |
0.59% 04/18 |
||||
| 富達日本價值基金 | 67955 日圓 |
0.72% 04/18 |
||||
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 | 29.5100 美元 |
0.79% 04/18 |
||||
| 富達日本價值基金Y-累積 | 4390 日圓 |
0.71% 04/18 |
||||
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 17.4500 美元 |
0.81% 04/18 |
||||
| 富達大中華基金 | 223.6000 美元 |
0.86% 04/18 |
||||
| 富達大中華基金Y-累計 | 22.5700 美元 |
0.85% 04/18 |
||||
| 富達中國聚焦基金-累積 | 17.2500 歐元 |
0.88% 04/18 |
||||
| 富達中國聚焦基金 | 57.1800 美元 |
1.02% 04/18 |
||||
| 富達中國聚焦基金Y-累積 | 20.3200 美元 |
0.99% 04/18 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 15.8900 歐元 |
1.34% 04/18 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 15.8400 歐元 |
1.28% 04/18 |
||||
| 富達中國內需消費基金Y-累積 | 13.7100 美元 |
1.48% 04/18 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 12.3300 美元 |
1.48% 04/18 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 12.3400 美元 |
1.48% 04/18 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 | 8.8820 澳幣 |
1.44% 04/18 |
||||
| 富達東南亞基金 | 9.5930 美元 |
1.00% 04/18 |
||||
| 富達東協基金 | 32.6700 美元 |
1.24% 04/18 |
||||
| 富達東協基金-A類股/累計 | 25 美元 |
1.21% 04/18 |
||||
| 富達東協基金-Y股/累計 | 18.4100 美元 |
1.21% 04/18 |
||||
| 富達印尼基金 | 24.5800 美元 |
0.90% 04/18 |
||||
| 富達泰國基金 | 37.3000 美元 |
0.05% 04/18 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 74.3900 美元 |
0.01% 04/18 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 84.8600 歐元 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 富達印度聚焦基金-Y股/累計 | 27.6000 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達亞太入息-A股/F1穩定月配 | 12.4500 美元 |
0.89% 04/18 |
||||
| 富達亞太入息 | 27.0500 美元 |
0.86% 04/18 |
||||
| 富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 13.6400 澳幣 |
0.66% 04/18 |
||||
| 富達亞太入息基金-Y股/累計 | 18.6500 美元 |
0.87% 04/18 |
||||
| 富達歐洲基金 | 17.7900 歐元 |
1.02% 04/18 |
||||
| 富達歐洲基金-累計/美元避險 | 18.2300 美元 |
0.94% 04/18 |
||||
| 富達歐洲基金Y-累計 | 22.8200 歐元 |
1.02% 04/18 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金 | 55.9000 歐元 |
1.03% 04/18 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金Y | 15.6800 歐元 |
1.03% 04/18 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金 | 65.3000 歐元 |
0.49% 04/18 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 | 21.5600 美元 |
0.47% 04/18 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 | 32.0300 歐元 |
0.50% 04/18 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 | 9.2030 美元 |
0.50% 04/18 |
||||
| 富達歐洲動能基金 | 82.3600 歐元 |
-0.01% 04/18 |
||||
| 富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 | 25.6400 美元 |
-0.04% 04/18 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股 | 24.3800 歐元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計 | 31.7500 歐元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 | 17.7700 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金 | 26.9700 歐元 |
0.86% 04/18 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 | 17.4700 美元 |
0.87% 04/18 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 | 21.8100 歐元 |
0.83% 04/18 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金 | 17.1200 歐元 |
0.18% 04/18 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 | 14.5300 美元 |
0.21% 04/18 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 | 8.1440 歐元 |
0.18% 04/18 |
||||
| 富達歐盟50TM基金 | 15.6300 歐元 |
0.51% 04/18 |
||||
| 富達北歐基金 | 2204 瑞典幣 |
-0.18% 04/18 |
||||
| 富達北歐基金-累積/美元避險 | 30.4800 美元 |
0.10% 04/18 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累積 | 45.1500 瑞典幣 |
-0.18% 04/18 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累計 | 16.2800 歐元 |
0.25% 04/18 |
||||
| 富達南歐基金 | 94.0700 歐元 |
0.91% 04/18 |
||||
| 富達南歐基金-Y股/累計 | 21.4600 歐元 |
0.89% 04/18 |
||||
| 富達德國基金 | 64.9600 歐元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達德國基金-累積/美元避險 | 19.4100 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計 | 28.8400 歐元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計/美元避險 | 16.9400 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達瑞士基金 | 72.5500 瑞士法郎 |
-0.18% 04/18 |
||||
| 富達義大利基金 | 58.3000 歐元 |
0.69% 04/18 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 12.1400 歐元 |
0.33% 04/18 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 9.6480 美元 |
0.50% 04/18 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 14.3200 歐元 |
0.35% 04/18 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 11.4100 美元 |
0.53% 04/18 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計 | 10.5300 美元 |
0.57% 04/18 |
||||
| 富達美國基金 | 15.6600 美元 |
0.58% 04/18 |
||||
| 富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 | 22.3200 澳幣 |
0.54% 04/18 |
||||
| 富達美國基金 | 14.6900 歐元 |
0.41% 04/18 |
||||
| 富達美國基金-Y股/累計 | 32.5800 美元 |
0.59% 04/18 |
||||
| 富達美國成長基金 | 86.4700 美元 |
0.27% 04/18 |
||||
| 富達美國成長基金-Y股/累計 | 33.5600 美元 |
0.27% 04/18 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金 | 37.7300 美元 |
0.08% 04/18 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 | 34.9000 美元 |
0.09% 04/18 |
||||
| 富達拉丁美洲基金 | 31.3000 美元 |
-0.32% 04/18 |
||||
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計 | 10.4000 美元 |
-0.29% 04/18 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金 | 90.2400 歐元 |
0.11% 04/18 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 | 24.0900 美元 |
0.29% 04/18 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 56.7200 歐元 |
0.11% 04/18 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 21.2800 美元 |
0.28% 04/18 |
||||
| 富達全球金融服務基金 | 54.7700 歐元 |
0.44% 04/18 |
||||
| 富達全球金融服務基金-A類股 | 19.3400 美元 |
0.62% 04/18 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 34.5800 歐元 |
0.44% 04/18 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 15.4600 美元 |
0.59% 04/18 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金 | 68.1300 歐元 |
-0.04% 04/18 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 | 25.6600 美元 |
0.12% 04/18 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 | 57.9700 歐元 |
-0.05% 04/18 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 | 13.9200 美元 |
0.14% 04/18 |
||||
| 富達全球工業基金 | 96.7300 歐元 |
0.19% 04/18 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 37.0200 歐元 |
0.19% 04/18 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 13.0700 美元 |
0.31% 04/18 |
||||
| 富達全球科技基金 | 62.3100 歐元 |
-0.05% 04/18 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 | 46.5500 美元 |
0.06% 04/18 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計 | 52.6700 美元 |
0.13% 04/18 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 151.9000 歐元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 36.0400 美元 |
0.14% 04/18 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金 | 10.4900 歐元 |
0.29% 04/18 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股 | 9.8550 美元 |
0.42% 04/18 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 9.7290 美元 |
0.30% 04/18 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 | 10.3700 美元 |
0.39% 04/18 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 | 9.9360 美元 |
0.43% 04/18 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 | 13.8700 美元 |
0.58% 04/18 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 | 14.5300 美元 |
0.62% 04/18 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 7.9090 歐元 |
-0.03% 04/18 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 | 7.4560 歐元 |
-0.03% 04/18 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 | 15.3000 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 | 7.4290 歐元 |
-0.03% 04/18 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 | 11.7000 美元 |
-0.09% 04/18 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 8.6130 美元 |
-0.01% 04/18 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 | 7.7610 美元 |
0.27% 04/18 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 | 7.5790 美元 |
0.26% 04/18 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 | 11.3500 歐元 |
0.27% 04/18 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計 | 12.8700 美元 |
0.31% 04/18 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 | 8.2560 美元 |
0.27% 04/18 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 | 11 美元 |
0.27% 04/18 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/每月配息 | 6.6820 美元 |
0.01% 04/18 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/累計 | 12.7500 美元 |
0.08% 04/18 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配 | 4.5090 美元 |
0.20% 04/18 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 13.5100 美元 |
0.22% 04/18 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 4.3920 美元 |
0.21% 04/18 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 | 4.4760 澳幣 |
0.18% 04/18 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 4.8090 美元 |
0.19% 04/18 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 | 5.4280 美元 |
0.18% 04/18 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 15.4600 美元 |
0.19% 04/18 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 5.5870 美元 |
0.20% 04/18 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 16.4200 歐元 |
0.06% 04/18 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金 | 8.9670 歐元 |
0.03% 04/18 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 | 10.1000 歐元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.7990 歐元 |
0.04% 04/18 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.7050 澳幣 |
0.03% 04/18 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 | 10.5400 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 9.4490 歐元 |
0.03% 04/18 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 | 18.8900 美元 |
0.05% 04/18 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 | 9.2880 歐元 |
0.03% 04/18 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 | 15.2400 美元 |
0.07% 04/18 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 24.8000 歐元 |
0.04% 04/18 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-累積 | 22.2700 歐元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.6350 美元 |
0.04% 04/18 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 8.9360 歐元 |
0.03% 04/18 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金 | 11.2000 美元 |
-0.09% 04/18 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 29.1400 歐元 |
-0.21% 04/18 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 17.0600 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 10.2800 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 9.8600 美元 |
-0.03% 04/18 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 9.2500 澳幣 |
-0.03% 04/18 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 7.7340 美元 |
-0.03% 04/18 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 24.9000 美元 |
-0.04% 04/18 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 8.9230 美元 |
-0.03% 04/18 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 7.4590 美元 |
-0.03% 04/18 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 9.6350 美元 |
-0.03% 04/18 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 9.0060 澳幣 |
-0.03% 04/18 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 9.3790 美元 |
-0.03% 04/18 |
||||
| 富達全球入息基金-A股C月配息 | 12.0800 美元 |
0.50% 04/18 |
||||
| 富達全球入息基金-A類 | 24.2900 美元 |
0.50% 04/18 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/歐元避險 | 27.0800 歐元 |
0.37% 04/18 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類 | 27.9400 美元 |
0.50% 04/18 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類/歐元避險 | 29.7000 歐元 |
0.37% 04/18 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 17.7600 美元 |
0.45% 04/18 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 22.0400 歐元 |
0.32% 04/18 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 | 14.8600 澳幣 |
0.34% 04/18 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) | 9.6910 美元 |
0.48% 04/18 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) | 9.9060 澳幣 |
0.46% 04/18 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 | 14.6400 美元 |
0.34% 04/18 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 | 14.4200 歐元 |
0.35% 04/18 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/累計 | 23.7100 歐元 |
0.30% 04/18 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類 | 19.0400 歐元 |
0.32% 04/18 |
||||
| 富達歐洲入息基金-Y類/累計 | 26.4500 歐元 |
0.34% 04/18 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股C月配息 | 10.9200 歐元 |
0.28% 04/18 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 11.7700 澳幣 |
0.34% 04/18 |
||||
| 富達全球債券基金 | 1.0130 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達全球債券基金-A股/累計 | 12.5900 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達全球債券基金-Y股/累計 | 9.8890 美元 |
-0.01% 04/18 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 | 11.9200 歐元 |
-0.17% 04/18 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積 | 11.0100 美元 |
-0.18% 04/18 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 | 1.3210 英鎊 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 | 12.2400 歐元 |
-0.24% 04/18 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股C月配息 | 8.3590 美元 |
-0.05% 04/18 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.7070 美元 |
-0.05% 04/18 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 8.1920 美元 |
-0.05% 04/18 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 8.5220 澳幣 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股/累計 | 12.7000 美元 |
-0.08% 04/18 |
||||
| 富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 | 8.7530 美元 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 富達永續發展多重資產收益基金 | 17.9900 美元 |
0.28% 04/18 |
||||
| 富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 | 16.0500 美元 |
0.31% 04/18 |
||||
| 富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 | 9.0140 歐元 |
-0.10% 04/18 |
||||
| 富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 | 10.7200 歐元 |
-0.09% 04/18 |
||||
| 富達永續發展策略債券基金-A股/累計 | 10.9300 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 | 11.5300 歐元 |
-0.09% 04/18 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 9.6010 歐元 |
0.54% 04/18 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 9.2630 歐元 |
0.54% 04/18 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 8.3190 美元 |
0.70% 04/18 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 8.0460 美元 |
0.70% 04/18 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股C月配息 | 7.3200 美元 |
0.70% 04/18 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 | 5.8170 美元 |
0.71% 04/18 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 | 7.3680 澳幣 |
0.68% 04/18 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股/累計 | 21.0200 美元 |
0.72% 04/18 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 21.3800 歐元 |
0.52% 04/18 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 18.3900 美元 |
0.71% 04/18 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 | 6.9620 美元 |
0.71% 04/18 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股C月配息 | 7.7360 美元 |
-0.04% 04/18 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.7870 美元 |
-0.04% 04/18 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.6800 澳幣 |
-0.04% 04/18 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股月配息 | 9.3690 美元 |
-0.04% 04/18 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股/累計 | 14.0100 美元 |
-0.07% 04/18 |
||||
| 富達亞洲債券基金-I股/累計 | 11.7000 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計 | 14.6300 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.6320 美元 |
-0.04% 04/18 |
||||
| 富達歐元債券基金 | 12.4100 歐元 |
-0.16% 04/18 |
||||
| 富達歐元債券基金-月配 | 10.2900 歐元 |
-0.19% 04/18 |
||||
| 富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 | 12.3300 美元 |
-0.16% 04/18 |
||||
| 富達歐元債券基金-Y股/累計 | 15.3100 歐元 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 富達歐元債券基金-累積 | 14.7200 歐元 |
-0.20% 04/18 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股 | 11.1600 歐元 |
-0.09% 04/18 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股月配息 | 10.8400 歐元 |
-0.09% 04/18 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 | 30.8900 歐元 |
-0.10% 04/18 |
||||
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 | 32.9100 歐元 |
-0.09% 04/18 |
||||
| 富達歐元目標TM2025基金 | 39.4800 歐元 |
-0.05% 04/18 |
||||
| 富達歐元目標TM2030基金 | 48.4800 歐元 |
0.14% 04/18 |
||||
| 富達英鎊靈活債券基金 | 0.2970 英鎊 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達英鎊靈活債券基金-累積 | 1.7280 英鎊 |
-0.06% 04/18 |
||||
| 富達美元債券基金 | 6.8780 美元 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 富達美元債券基金-月配 | 10.9400 美元 |
-0.09% 04/18 |
||||
| 富達美元債券基金-A股C月配息 | 7.7560 美元 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 富達美元債券基金-Y股/累計 | 16.2700 美元 |
-0.18% 04/18 |
||||
| 富達美元債券基金-美元累積 | 16.5200 美元 |
-0.12% 04/18 |
||||
| 富達歐元現金基金 | 9.1442 歐元 |
0.01% 04/18 |
||||
| 富達歐元現金基金-歐元累積 | 10.8002 歐元 |
0.01% 04/18 |
||||
| 富達美元現金基金 | 12.2739 美元 |
0.01% 04/18 |
||||
| 富達美元現金基金-美元累積 | 12.2571 美元 |
0.01% 04/18 |
||||
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 | 11.6942 美元 |
0.01% 04/18 |
||||
| 富達投研策略環球基金-A類別股份 | 27.1600 美元 |
0.41% 04/18 |
||||
| 富達投研策略環球基金-A類別股份累積 | 32.6200 歐元 |
0.25% 04/18 |
||||
| 富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 | 20.8500 美元 |
0.39% 04/18 |
||||
| 富達環球多元動力基金-A類別股份 | 26 美元 |
0.35% 04/18 |
||||
| 富達目標2020基金 | 24.9600 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 富達英國特別機會基金-A類別股份 | 1.2410 英鎊 |
0.81% 04/18 |
||||
| 富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 | 12.0600 歐元 |
0.25% 04/18 |
||||
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