|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富達新興市場基金 | 48.2900 美元 |
-0.86% 07/24 |
||||
| 富達新興市場基金 | 24.5300 歐元 |
-0.97% 07/24 |
||||
| 富達新興市場基金-累積 | 32.3500 美元 |
-0.86% 07/24 |
||||
| 富達新興市場基金-Y股/累計 | 26.1000 美元 |
-0.87% 07/24 |
||||
| 富達全球主題機會基金 | 101.4000 美元 |
0.60% 07/24 |
||||
| 富達全球主題機會基金-A股 | 89.0600 歐元 |
0.45% 07/24 |
||||
| 富達全球主題機會基金-Y股/累計 | 34.1900 美元 |
0.56% 07/24 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-A股/累計 | 35.0400 美元 |
0.66% 07/24 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 | 39.4000 美元 |
0.66% 07/24 |
||||
| 富達世界基金 | 52.2800 歐元 |
0.42% 07/24 |
||||
| 富達世界基金Y-累積 | 33.4000 美元 |
0.51% 07/24 |
||||
| 富達世界基金-累積 | 30.2300 美元 |
0.53% 07/24 |
||||
| 富達世界基金-Y股 | 44.5800 歐元 |
0.43% 07/24 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 142.3000 美元 |
0.64% 07/24 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 | 24.3900 歐元 |
0.62% 07/24 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計 | 28.0900 美元 |
0.64% 07/24 |
||||
| 富達全球聚焦基金-Y股/累計 | 42.8400 美元 |
0.66% 07/24 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 131.3000 歐元 |
0.54% 07/24 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 32.4600 美元 |
-0.98% 07/24 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 45.2400 歐元 |
-1.07% 07/24 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 32.8000 美元 |
-1.00% 07/24 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 45.4700 歐元 |
-1.09% 07/24 |
||||
| 富達新興亞洲基金Y-累積 | 64.1400 美元 |
-0.99% 07/24 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 35.1600 歐元 |
-0.68% 07/24 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 29.9100 美元 |
-0.57% 07/24 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 40.0800 歐元 |
-0.67% 07/24 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 34.0800 美元 |
-0.58% 07/24 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 | 38.4100 美元 |
-0.57% 07/24 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 70.1200 歐元 |
-1.04% 07/24 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 49.1100 美元 |
-0.95% 07/24 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金 | 92.6400 美元 |
-0.95% 07/24 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 | 43.6700 美元 |
-0.95% 07/24 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 15.7600 美元 |
-0.51% 07/24 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 13.8600 歐元 |
-0.57% 07/24 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 | 25.0200 美元 |
-0.48% 07/24 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 47.0900 歐元 |
-0.57% 07/24 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 42.2100 美元 |
-0.47% 07/24 |
||||
| 富達太平洋基金 | 59.5200 美元 |
-0.67% 07/24 |
||||
| 富達太平洋基金-A股-美元避險 | 23.3500 美元 |
-0.89% 07/24 |
||||
| 富達太平洋基金Y-累積 | 36.0600 美元 |
-0.69% 07/24 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股 | 24.4800 美元 |
-0.65% 07/24 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股/累計 | 30.9800 歐元 |
-0.77% 07/24 |
||||
| 富達澳洲基金 | 98.1600 澳幣 |
0.51% 07/24 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 | 35.4500 澳幣 |
0.51% 07/24 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-I股/累計 | 18.8100 美元 |
0.80% 07/24 |
||||
| 富達永續發展日本基金 | 471.1000 日圓 |
0.79% 07/24 |
||||
| 富達永續發展日本基金-累積/美元避險 | 35.5900 美元 |
0.79% 07/24 |
||||
| 富達永續發展日本基金Y-累積 | 2446 日圓 |
0.78% 07/24 |
||||
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 | 54.2700 美元 |
0.52% 07/24 |
||||
| 富達日本價值基金Y-累積 | 7622 日圓 |
0.51% 07/24 |
||||
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 32.0900 美元 |
0.53% 07/24 |
||||
| 富達中國聚焦基金-累積 | 19.9200 歐元 |
-0.15% 07/24 |
||||
| 富達中國聚焦基金 | 67.9500 美元 |
-0.07% 07/24 |
||||
| 富達中國聚焦基金Y-累積 | 25.5500 美元 |
-0.08% 07/24 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 17.5700 歐元 |
0.06% 07/24 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 17.6000 歐元 |
0.06% 07/24 |
||||
| 富達中國內需消費基金Y-累積 | 16.5800 美元 |
0.18% 07/24 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 14.5600 美元 |
0.14% 07/24 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 14.6300 美元 |
0.14% 07/24 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 | 10.3700 澳幣 |
0.10% 07/24 |
||||
| 富達東協基金 | 40.3300 美元 |
0.32% 07/24 |
||||
| 富達東協基金-A類股/累計 | 31.9500 美元 |
0.31% 07/24 |
||||
| 富達東協基金-Y股/累計 | 23.9800 美元 |
0.33% 07/24 |
||||
| 富達印尼基金 | 18.4400 美元 |
-1.28% 07/24 |
||||
| 富達泰國基金 | 47.0300 美元 |
1.03% 07/24 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 72.5300 美元 |
0.88% 07/24 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 77.4800 歐元 |
0.78% 07/24 |
||||
| 富達印度聚焦基金-Y股/累計 | 27.4300 美元 |
0.85% 07/24 |
||||
| 富達亞太入息-A股/F1穩定月配 | 18.2400 美元 |
-0.11% 07/24 |
||||
| 富達亞太入息 | 41.6400 美元 |
-0.10% 07/24 |
||||
| 富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 19.8200 澳幣 |
-0.30% 07/24 |
||||
| 富達亞太入息基金-Y股/累計 | 30.3200 美元 |
-0.10% 07/24 |
||||
| 富達歐洲基金 | 22.7300 歐元 |
0.93% 07/24 |
||||
| 富達歐洲基金-累計/美元避險 | 24.7900 美元 |
0.90% 07/24 |
||||
| 富達歐洲基金Y-累計 | 30.5700 歐元 |
0.96% 07/24 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金 | 68.2800 歐元 |
0.59% 07/24 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金Y | 19.2200 歐元 |
0.58% 07/24 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金 | 73.7500 歐元 |
1.24% 07/24 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 | 25.2200 美元 |
1.08% 07/24 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 | 37.3300 歐元 |
1.22% 07/24 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 | 11.2400 美元 |
1.26% 07/24 |
||||
| 富達歐洲動能基金 | 81.3800 歐元 |
0.94% 07/24 |
||||
| 富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 | 26.2000 美元 |
0.89% 07/24 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股 | 24.2800 歐元 |
0.91% 07/24 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計 | 31.9700 歐元 |
0.92% 07/24 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 | 18.4400 美元 |
0.88% 07/24 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金 | 34.6700 歐元 |
0.90% 07/24 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 | 23.7400 美元 |
0.85% 07/24 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 | 29.1300 歐元 |
0.90% 07/24 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金 | 18.5300 歐元 |
0.49% 07/24 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 | 17.7400 美元 |
0.45% 07/24 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 | 8.2440 歐元 |
0.51% 07/24 |
||||
| 富達歐盟50TM基金 | 20.1300 歐元 |
1.10% 07/24 |
||||
| 富達北歐基金 | 2888 瑞典幣 |
-0.14% 07/24 |
||||
| 富達北歐基金-累積/美元避險 | 44.8400 美元 |
0.11% 07/24 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累積 | 64.3300 瑞典幣 |
-0.14% 07/24 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累計 | 24.4700 歐元 |
0.45% 07/24 |
||||
| 富達南歐基金 | 159.5000 歐元 |
1.59% 07/24 |
||||
| 富達南歐基金-Y股/累計 | 37.8600 歐元 |
1.53% 07/24 |
||||
| 富達德國基金 | 92.8900 歐元 |
1.38% 07/24 |
||||
| 富達德國基金-累積/美元避險 | 29.2700 美元 |
1.35% 07/24 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計 | 42.3200 歐元 |
1.39% 07/24 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計/美元避險 | 26.0300 美元 |
1.36% 07/24 |
||||
| 富達瑞士基金 | 87.6200 瑞士法郎 |
0.67% 07/24 |
||||
| 富達義大利基金 | 89.4600 歐元 |
0.90% 07/24 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 18.8900 歐元 |
0.32% 07/24 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 16.0400 美元 |
0.38% 07/24 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 23.2600 歐元 |
0.30% 07/24 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 19.7800 美元 |
0.41% 07/24 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計 | 18.6000 美元 |
0.38% 07/24 |
||||
| 富達美國基金 | 18.7000 美元 |
0.75% 07/24 |
||||
| 富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 | 26.1500 澳幣 |
0.77% 07/24 |
||||
| 富達美國基金 | 16.4300 歐元 |
0.67% 07/24 |
||||
| 富達美國基金-Y股/累計 | 39.6600 美元 |
0.76% 07/24 |
||||
| 富達美國成長基金 | 103.8000 美元 |
0.78% 07/24 |
||||
| 富達美國成長基金-Y股/累計 | 41.0600 美元 |
0.76% 07/24 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金 | 44.4100 美元 |
1.28% 07/24 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 | 41.8800 美元 |
1.28% 07/24 |
||||
| 富達拉丁美洲基金 | 38.9600 美元 |
0.15% 07/24 |
||||
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計 | 14.1600 美元 |
0.14% 07/24 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金 | 97.5000 歐元 |
0.70% 07/24 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 | 27.7900 美元 |
0.80% 07/24 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 62.4900 歐元 |
0.71% 07/24 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 25.0300 美元 |
0.81% 07/24 |
||||
| 富達全球金融服務基金 | 77.8000 歐元 |
1.09% 07/24 |
||||
| 富達全球金融服務基金-A類股 | 29.3300 美元 |
1.17% 07/24 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 50.1800 歐元 |
1.09% 07/24 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 23.9600 美元 |
1.18% 07/24 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金 | 62.0700 歐元 |
0.93% 07/24 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 | 24.9600 美元 |
1.01% 07/24 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 | 53.8500 歐元 |
0.94% 07/24 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 | 13.8000 美元 |
1.02% 07/24 |
||||
| 富達全球工業基金 | 131 歐元 |
0.69% 07/24 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 51.2000 歐元 |
0.69% 07/24 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 19.2300 美元 |
0.79% 07/24 |
||||
| 富達全球科技基金 | 88.3200 歐元 |
0.54% 07/24 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 | 70.9500 美元 |
0.60% 07/24 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計 | 79.7100 美元 |
0.63% 07/24 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 219.5000 歐元 |
0.55% 07/24 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 55.6000 美元 |
0.63% 07/24 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金 | 13.0900 歐元 |
0.46% 07/24 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股 | 13.1700 美元 |
0.61% 07/24 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 12.2500 美元 |
0.49% 07/24 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 | 14.9300 美元 |
0.61% 07/24 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 | 13.3200 美元 |
0.53% 07/24 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 | 15.3200 美元 |
0.99% 07/24 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 | 16.3600 美元 |
0.99% 07/24 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 7.9600 歐元 |
-0.11% 07/24 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 | 7.3730 歐元 |
-0.11% 07/24 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 | 17.9000 美元 |
-0.11% 07/24 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 | 7.3520 歐元 |
-0.11% 07/24 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 | 13.8300 美元 |
-0.14% 07/24 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 8.7140 美元 |
-0.10% 07/24 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 | 7.9760 美元 |
0.24% 07/24 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 | 8.1270 美元 |
0.23% 07/24 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 | 13.2800 歐元 |
0.15% 07/24 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計 | 15.6600 美元 |
0.19% 07/24 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 | 9.0040 美元 |
0.24% 07/24 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 | 13.6000 美元 |
0.22% 07/24 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/每月配息 | 6.9390 美元 |
0.03% 07/24 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/累計 | 14.6100 美元 |
0.00% 07/24 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配 | 4.9040 美元 |
0.25% 07/24 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 16.6400 美元 |
0.24% 07/24 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 4.5830 美元 |
0.24% 07/24 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 | 4.6700 澳幣 |
0.26% 07/24 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 5.1840 美元 |
0.25% 07/24 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 | 5.9050 美元 |
0.24% 07/24 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 19.2700 美元 |
0.26% 07/24 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 6.0310 美元 |
0.25% 07/24 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 18.9400 歐元 |
0.11% 07/24 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金 | 9.2840 歐元 |
-0.05% 07/24 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 | 10.2700 歐元 |
-0.10% 07/24 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.7710 歐元 |
-0.05% 07/24 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.6770 澳幣 |
-0.05% 07/24 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 | 11.1800 美元 |
-0.09% 07/24 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 9.7290 歐元 |
-0.05% 07/24 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 | 22.4600 美元 |
-0.04% 07/24 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 | 9.6330 歐元 |
-0.05% 07/24 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 | 18.2900 美元 |
-0.05% 07/24 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 28.6000 歐元 |
-0.07% 07/24 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-累積 | 25.4000 歐元 |
-0.04% 07/24 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 10.1500 美元 |
-0.10% 07/24 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.0180 歐元 |
-0.06% 07/24 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金 | 11.7800 美元 |
-0.08% 07/24 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 31.9500 歐元 |
-0.22% 07/24 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 19.9700 美元 |
-0.10% 07/24 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 10.6500 美元 |
-0.09% 07/24 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 10.1900 美元 |
-0.10% 07/24 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 9.4850 澳幣 |
-0.12% 07/24 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 7.7320 美元 |
-0.12% 07/24 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 29.4900 美元 |
-0.10% 07/24 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 9.2470 美元 |
-0.11% 07/24 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 7.1270 美元 |
-0.11% 07/24 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 10.1400 美元 |
-0.10% 07/24 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 9.2220 澳幣 |
-0.12% 07/24 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 9.6970 美元 |
-0.11% 07/24 |
||||
| 富達全球入息基金-A股C月配息 | 15.4900 美元 |
0.72% 07/24 |
||||
| 富達全球入息基金-A類 | 34.8600 美元 |
0.66% 07/24 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/歐元避險 | 36.9300 歐元 |
0.60% 07/24 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類 | 40.8800 美元 |
0.69% 07/24 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類/歐元避險 | 41.3000 歐元 |
0.58% 07/24 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 24.1400 美元 |
0.71% 07/24 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 28.0300 歐元 |
0.57% 07/24 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 | 19.3100 澳幣 |
0.57% 07/24 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) | 13.4300 美元 |
0.67% 07/24 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) | 13.5100 澳幣 |
0.67% 07/24 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 | 18.6800 美元 |
1.08% 07/24 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 | 17.7000 歐元 |
1.09% 07/24 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/累計 | 31.2600 歐元 |
1.10% 07/24 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類 | 24.3000 歐元 |
1.12% 07/24 |
||||
| 富達歐洲入息基金-Y類/累計 | 35.5400 歐元 |
1.11% 07/24 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股C月配息 | 12.6600 歐元 |
1.04% 07/24 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 14.3500 澳幣 |
1.13% 07/24 |
||||
| 富達全球債券基金 | 1.0350 美元 |
0.19% 07/24 |
||||
| 富達全球債券基金-A股/累計 | 13.5000 美元 |
0.15% 07/24 |
||||
| 富達全球債券基金-Y股/累計 | 10.7000 美元 |
0.19% 07/24 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 | 12.5500 歐元 |
0.08% 07/24 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積 | 12.2300 美元 |
0.25% 07/24 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 | 1.4440 英鎊 |
0.14% 07/24 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 | 12.9700 歐元 |
0.15% 07/24 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股C月配息 | 8.0750 美元 |
0.05% 07/24 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.8380 美元 |
0.04% 07/24 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 8.3400 美元 |
0.05% 07/24 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 8.6520 澳幣 |
0.06% 07/24 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股/累計 | 14.8600 美元 |
0.00% 07/24 |
||||
| 富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.0070 美元 |
0.04% 07/24 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 10.1000 歐元 |
-0.10% 07/24 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 9.5950 歐元 |
-0.12% 07/24 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 9.3690 美元 |
-0.02% 07/24 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 8.9030 美元 |
-0.02% 07/24 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股C月配息 | 7.4860 美元 |
-0.03% 07/24 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 | 6.2610 美元 |
-0.03% 07/24 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 | 8.0690 澳幣 |
-0.02% 07/24 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股/累計 | 26.1700 美元 |
-0.04% 07/24 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 24.5300 歐元 |
-0.12% 07/24 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 22.5200 美元 |
-0.04% 07/24 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.6190 美元 |
-0.03% 07/24 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股C月配息 | 7.2720 美元 |
0.08% 07/24 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.6800 美元 |
0.08% 07/24 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.5710 澳幣 |
0.08% 07/24 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股月配息 | 9.6310 美元 |
0.08% 07/24 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股/累計 | 15.6000 美元 |
0.13% 07/24 |
||||
| 富達亞洲債券基金-I股/累計 | 13.1900 美元 |
0.08% 07/24 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計 | 16.4300 美元 |
0.06% 07/24 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.5970 美元 |
0.08% 07/24 |
||||
| 富達歐元債券基金 | 12.2500 歐元 |
0.16% 07/24 |
||||
| 富達歐元債券基金-月配 | 10.1800 歐元 |
0.20% 07/24 |
||||
| 富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 | 13.2200 美元 |
0.23% 07/24 |
||||
| 富達歐元債券基金-Y股/累計 | 15.8600 歐元 |
0.13% 07/24 |
||||
| 富達歐元債券基金-累積 | 15.1200 歐元 |
0.13% 07/24 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股 | 11.1400 歐元 |
0.18% 07/24 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股月配息 | 10.9100 歐元 |
0.09% 07/24 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 | 32.3500 歐元 |
0.12% 07/24 |
||||
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 | 34.7600 歐元 |
0.12% 07/24 |
||||
| 富達歐元目標TM2025基金 | 39.8700 歐元 |
0.00% 07/24 |
||||
| 富達歐元目標TM2030基金 | 55.4900 歐元 |
0.22% 07/24 |
||||
| 富達美元債券基金 | 6.9830 美元 |
0.20% 07/24 |
||||
| 富達美元債券基金-月配 | 11 美元 |
0.18% 07/24 |
||||
| 富達美元債券基金-A股C月配息 | 7.3670 美元 |
0.20% 07/24 |
||||
| 富達美元債券基金-Y股/累計 | 17.8600 美元 |
0.22% 07/24 |
||||
| 富達美元債券基金-美元累積 | 17.9600 美元 |
0.17% 07/24 |
||||
| 富達歐元現金基金 | 9.0542 歐元 |
0.01% 07/24 |
||||
| 富達歐元現金基金-歐元累積 | 11.4016 歐元 |
0.01% 07/24 |
||||
| 富達美元現金基金 | 12.2551 美元 |
0.01% 07/24 |
||||
| 富達美元現金基金-美元累積 | 13.4948 美元 |
0.01% 07/24 |
||||
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 | 12.9042 美元 |
0.01% 07/24 |
||||
| 富達環球多元動力基金-A類別股份 | 36.5500 美元 |
0.44% 07/24 |
||||
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