富達基金淨值行動版


富達新興市場基金	33.4100 美元	0.45% 10/29

富達新興市場基金	16.5700 歐元	1.22% 10/29

富達新興市場基金-累積	22.2000 美元	0.45% 10/29

富達新興亞洲基金	20.5500 美元	0.05% 10/29

富達新興亞洲基金	27.9600 歐元	0.83% 10/29

富達新興亞洲基金-累積	20.6300 美元	0.05% 10/29

富達新興亞洲基金-累積	27.9200 歐元	0.87% 10/29

富達新興亞洲基金Y-累積	38.4200 美元	0.05% 10/29

富達太平洋基金	40.0300 美元	0.20% 10/29

富達太平洋基金Y-累積	22.9000 美元	0.17% 10/29



富達亞洲聚焦基金	11.2700 美元	0.18% 10/29

富達亞洲聚焦基金	9.6730 歐元	0.97% 10/29

富達亞洲聚焦基金-Y股/累計	17.0200 美元	0.18% 10/29

富達亞洲聚焦基金-累計	32.8400 歐元	0.98% 10/29

富達亞洲聚焦基金-累計	30.1500 美元	0.20% 10/29

富達澳洲基金	64.8200 澳幣	0.05% 10/29

富達日本基金	231.8000 日圓	0.70% 10/29

富達日本基金-累積/美元避險	14.7900 美元	0.68% 10/29

富達日本基金Y-累積	1147 日圓	0.79% 10/29

富達日本潛力優勢基金	34242 日圓	1.35% 10/29

富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險	13.5200 美元	1.35% 10/29

富達日本潛力優勢基金Y-累積	2131 日圓	1.33% 10/29

富達日本小型企業基金	2511 日圓	0.68% 10/29

富達日本小型企業基金-累積/美元避險	16.5700 美元	0.67% 10/29

富達日本小型企業基金Y-累積	2460 日圓	0.70% 10/29

富達大中華基金	318.5000 美元	0.57% 10/29

富達大中華基金Y-累計	31.2100 美元	0.55% 10/29

富達中國聚焦基金-累積	17.0800 歐元	0.89% 10/29

富達中國聚焦基金	66 美元	0.11% 10/29

富達中國聚焦基金Y-累積	21.3800 美元	0.14% 10/29

富達中國內需消費基金	30.1300 歐元	1.96% 10/29

富達中國內需消費基金-累積	30.0500 歐元	1.97% 10/29

富達中國內需消費基金Y-累積	27.6200 美元	1.17% 10/29

富達中國內需消費基金	25.5800 美元	1.15% 10/29

富達中國內需消費基金-累積	25.6000 美元	1.19% 10/29

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	19 澳幣	1.17% 10/29

富達東南亞基金	11.2700 美元	0.18% 10/29

富達東協基金	28.4700 美元	-0.59% 10/29

富達新加坡基金	46.4700 美元	-0.98% 10/29

富達印尼基金	21.4900 美元	-0.19% 10/29

富達馬來西亞基金	38.9700 美元	-0.13% 10/29

富達泰國基金	41.4900 美元	-0.31% 10/29

富達印度聚焦基金	48.1000 美元	-0.35% 10/29

富達亞太入息-A股/F1穩定月配	12.4900 美元	0.24% 10/29

富達亞太入息	25.4200 美元	0.20% 10/29

富達歐洲基金	13.0500 歐元	-0.31% 10/29

富達歐洲基金-累計/美元避險	12.7000 美元	-0.31% 10/29

富達歐洲基金Y-累計	15.8800 歐元	-0.25% 10/29

富達歐洲大型企業基金	40.9300 歐元	-0.29% 10/29

富達歐洲大型企業基金Y	11.4300 歐元	-0.26% 10/29

富達歐洲小型企業基金	51.7900 歐元	-0.13% 10/29

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	16.3300 美元	-0.18% 10/29

富達歐洲小型企業基金Y-累計	24.5600 歐元	-0.12% 10/29

富達歐洲動能基金	67.4000 歐元	-0.16% 10/29

富達歐洲動能基金-累計/美元避險	20 美元	-0.20% 10/29

富達歐洲動能基金Y	19.5600 歐元	-0.15% 10/29

富達歐洲動能基金Y-累計	25.2200 歐元	-0.16% 10/29

富達歐元藍籌基金	21.0400 歐元	0.05% 10/29

富達歐元藍籌基金-累計/美元避險	12.6200 美元	0.00 10/29

富達歐洲平衡基金	17.0100 歐元	-0.12% 10/29

富達歐洲平衡基金-累計/美元避險	12.7700 美元	-0.16% 10/29

富達歐洲平衡基金-A股C月配息	8.9760 歐元	-0.10% 10/29

富達歐盟50TM基金	9.1550 歐元	-0.09% 10/29

富達北歐基金	1187 瑞典幣	0.08% 10/29

富達北歐基金-累積/美元避險	15.4500 美元	0.39% 10/29

富達北歐基金-美元參考報價	132.9796 美元	-0.76% 10/29

富達北歐基金Y-累積	22.3400 瑞典幣	0.09% 10/29

富達南歐基金	60.4200 歐元	-0.44% 10/29

富達英國基金	2.1360 英鎊	-0.60% 10/29

富達法國基金	30.7900 歐元	0.69% 10/29

富達德國基金	51.7600 歐元	0.23% 10/29

富達德國基金-累積/美元避險	14.3100 美元	0.28% 10/29

富達瑞士基金	65.3400 瑞士法郎	-0.32% 10/29

富達義大利基金	31.6000 歐元	0.19% 10/29

富達美國基金	9.6130 美元	-0.94% 10/29

富達美國成長基金	62.8100 美元	-0.21% 10/29

富達美國多元基金	29.7300 美元	0.10% 10/29

富達拉丁美洲基金	25.8000 美元	-0.81% 10/29

富達國際基金	59.4200 美元	-0.37% 10/29

富達世界基金	26.1400 歐元	0.62% 10/29

富達世界基金Y-累積	16.3000 美元	-0.12% 10/29

富達世界基金-累積	15.4800 美元	-0.19% 10/29

富達全球聚焦基金	83.2200 美元	0.24% 10/29

富達消費行業基金	72.8900 歐元	0.72% 10/29

富達金融服務基金	31.7500 歐元	0.38% 10/29

富達健康護理基金	50.7100 歐元	-0.49% 10/29

富達健康護理基金-A/累計	20.8900 美元	-1.28% 10/29

富達健康護理基金-Y/累計	41.9000 歐元	-0.48% 10/29

富達工業基金	47.9200 歐元	0.61% 10/29

富達全球科技基金	33.9700 歐元	1.04% 10/29

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	26.1000 美元	0.35% 10/29

富達全球科技基金-A股/累計	31.4000 美元	0.26% 10/29

富達全球科技基金-Y股/累計	80.3900 歐元	1.04% 10/29

富達電訊基金	8.1800 歐元	-0.12% 10/29

富達全球成長與收益基金	19.2100 美元	-0.31% 10/29

富達國際債券基金	1.2900 美元	-0.39% 10/29

富達新興市場債券基金	11.9200 歐元	0.42% 10/29

富達新興市場債券基金-月配	11.5700 歐元	0.43% 10/29

富達新興市場債券基金	11.3400 美元	-0.26% 10/29

富達新興市場債券基金-月配	11 美元	-0.27% 10/29

富達歐洲高收益基金	9.3860 歐元	-0.22% 10/29

富達歐洲高收益基金-月配	10.8700 歐元	-0.28% 10/29

富達歐元債券基金	14.9200 歐元	0.00 10/29

富達歐元債券基金-月配	12.6000 歐元	0.08% 10/29

富達歐元現金基金	8.9660 歐元	-0.00% 10/29

富達英鎊債券基金	0.3560 英鎊	-0.28% 10/29

富達美元現金基金	11.7021 美元	0.00 10/29

富達美元債券基金	8.3120 美元	-0.30% 10/29

富達美元債券基金-月配	13.3500 美元	-0.30% 10/29

富達美元高收益基金	11.5200 美元	0.00 10/29

富達美元高收益基金-累積	24.1100 歐元	0.71% 10/29

富達美元高收益基金-累積	15.4300 美元	-0.13% 10/29

富達美元高收益基金-A股/月配	10.9100 美元	-0.09% 10/29

富達美元高收益基金-A股/穩定月配息	10.5700 美元	0.00 10/29

富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險	10.1700 澳幣	0.00 10/29

富達美元高收益基金-F1/穩定月配息	8.6720 美元	-0.07% 10/29

富達美元高收益基金-Y股/累計	22.1500 美元	-0.05% 10/29

富達美元高收益基金-I股/月配息	9.4750 美元	-0.06% 10/29

富達亞洲高收益基金-月配	7.5840 美元	-0.18% 10/29

富達亞洲高收益基金-累積	18.7500 美元	-0.21% 10/29

富達全球入息基金-A類	18.6500 美元	-0.80% 10/29

富達全球入息基金-A類/歐元避險	19.9600 歐元	-0.45% 10/29

富達全球入息基金-Y類	20.8200 美元	-0.81% 10/29

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	21.2700 歐元	-0.42% 10/29

富達全球入息基金-F1穩定月配	15.0100 美元	-0.79% 10/29

富達全球入息基金-F1穩定月配	16.9900 歐元	0.00 10/29

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	11.9200 澳幣	-0.42% 10/29

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	10.2000 美元	-0.39% 10/29

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	10.4600 歐元	-0.38% 10/29

富達歐洲入息基金-A類/累計	15.2000 歐元	-0.39% 10/29

富達歐洲入息基金-A類	12.9700 歐元	-0.38% 10/29

富達歐洲入息基金-Y類/累計	16.4500 歐元	-0.42% 10/29

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