|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富達新興市場基金 | 39.6800 美元 |
1.20% 01/02 |
||||
| 富達新興市場基金 | 19.5500 歐元 |
1.19% 01/02 |
||||
| 富達新興市場基金-累積 | 26.5800 美元 |
1.18% 01/02 |
||||
| 富達新興市場基金-Y股/累計 | 21.3400 美元 |
1.19% 01/02 |
||||
| 富達全球主題機會基金 | 93.2400 美元 |
0.26% 01/02 |
||||
| 富達全球主題機會基金-A股 | 79.4600 歐元 |
0.23% 01/02 |
||||
| 富達全球主題機會基金-Y股/累計 | 31.3000 美元 |
0.26% 01/02 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-A股/累計 | 33.6400 美元 |
-0.33% 01/02 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 | 37.6500 美元 |
-0.32% 01/02 |
||||
| 富達世界基金 | 46.9300 歐元 |
-0.04% 01/02 |
||||
| 富達世界基金Y-累積 | 30.7700 美元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 富達世界基金-累積 | 27.9700 美元 |
-0.04% 01/02 |
||||
| 富達世界基金-Y股 | 39.8300 歐元 |
-0.03% 01/02 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 146 美元 |
-0.54% 01/02 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 | 25.0300 歐元 |
-0.60% 01/02 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計 | 28.8400 美元 |
-0.52% 01/02 |
||||
| 富達全球聚焦基金-Y股/累計 | 43.7700 美元 |
-0.52% 01/02 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 130.7000 歐元 |
-0.61% 01/02 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 28.9500 美元 |
2.12% 01/02 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 39.1400 歐元 |
2.11% 01/02 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 29.2600 美元 |
2.13% 01/02 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 39.3300 歐元 |
2.08% 01/02 |
||||
| 富達新興亞洲基金Y-累積 | 56.9400 美元 |
2.13% 01/02 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 35.2000 歐元 |
0.23% 01/02 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 30.8700 美元 |
0.23% 01/02 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 40.1300 歐元 |
0.22% 01/02 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 35.1900 美元 |
0.26% 01/02 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 | 39.4700 美元 |
0.25% 01/02 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 52.9300 歐元 |
2.60% 01/02 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 38.2300 美元 |
2.66% 01/02 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金 | 72.1100 美元 |
2.63% 01/02 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 | 33.8400 美元 |
2.67% 01/02 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 13.6500 美元 |
2.48% 01/02 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 11.6400 歐元 |
2.46% 01/02 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 | 21.5700 美元 |
2.47% 01/02 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 39.5500 歐元 |
2.41% 01/02 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 36.5600 美元 |
2.47% 01/02 |
||||
| 富達太平洋基金 | 53.6000 美元 |
1.46% 01/02 |
||||
| 富達太平洋基金-A股-美元避險 | 20.6200 美元 |
1.48% 01/02 |
||||
| 富達太平洋基金Y-累積 | 32.3200 美元 |
1.44% 01/02 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股 | 21.9400 美元 |
1.48% 01/02 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股/累計 | 26.9300 歐元 |
1.43% 01/02 |
||||
| 富達澳洲基金 | 98.8400 澳幣 |
0.15% 01/02 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 | 35.5300 澳幣 |
0.17% 01/02 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-I股/累計 | 17.9900 美元 |
0.39% 01/02 |
||||
| 富達永續發展日本基金 | 408.9000 日圓 |
0.66% 01/02 |
||||
| 富達永續發展日本基金-累積/美元避險 | 30.3800 美元 |
0.73% 01/02 |
||||
| 富達永續發展日本基金Y-累積 | 2113 日圓 |
0.67% 01/02 |
||||
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 | 44.3600 美元 |
0.68% 01/02 |
||||
| 富達日本價值基金Y-累積 | 6302 日圓 |
0.65% 01/02 |
||||
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 26.0900 美元 |
0.69% 01/02 |
||||
| 富達中國聚焦基金-累積 | 21.9200 歐元 |
2.10% 01/02 |
||||
| 富達中國聚焦基金 | 77.1200 美元 |
2.16% 01/02 |
||||
| 富達中國聚焦基金Y-累積 | 28.8600 美元 |
2.16% 01/02 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 19.7700 歐元 |
2.65% 01/02 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 19.8000 歐元 |
2.64% 01/02 |
||||
| 富達中國內需消費基金Y-累積 | 19.1400 美元 |
2.68% 01/02 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 16.9000 美元 |
2.74% 01/02 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 16.9800 美元 |
2.72% 01/02 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 | 11.9700 澳幣 |
2.75% 01/02 |
||||
| 富達東協基金 | 39.0700 美元 |
0.15% 01/02 |
||||
| 富達東協基金-A類股/累計 | 30.9600 美元 |
0.16% 01/02 |
||||
| 富達東協基金-Y股/累計 | 23.1300 美元 |
0.22% 01/02 |
||||
| 富達印尼基金 | 22.7900 美元 |
0.04% 01/02 |
||||
| 富達泰國基金 | 39.5000 美元 |
0.51% 01/02 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 83.2600 美元 |
0.34% 01/02 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 86.2600 歐元 |
0.30% 01/02 |
||||
| 富達印度聚焦基金-Y股/累計 | 31.3400 美元 |
0.32% 01/02 |
||||
| 富達亞太入息-A股/F1穩定月配 | 16.2600 美元 |
1.18% 01/02 |
||||
| 富達亞太入息 | 36.8000 美元 |
1.43% 01/02 |
||||
| 富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 17.6200 澳幣 |
1.09% 01/02 |
||||
| 富達亞太入息基金-Y股/累計 | 26.4700 美元 |
1.42% 01/02 |
||||
| 富達歐洲基金 | 21.7400 歐元 |
0.05% 01/02 |
||||
| 富達歐洲基金-累計/美元避險 | 23.6400 美元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 富達歐洲基金Y-累計 | 29.0900 歐元 |
0.03% 01/02 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金 | 67.6400 歐元 |
0.01% 01/02 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金Y | 18.9500 歐元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金 | 72.5200 歐元 |
0.33% 01/02 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 | 24.8000 美元 |
0.24% 01/02 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 | 36.5500 歐元 |
0.33% 01/02 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 | 10.8800 美元 |
0.37% 01/02 |
||||
| 富達歐洲動能基金 | 77.6800 歐元 |
0.01% 01/02 |
||||
| 富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 | 24.9500 美元 |
-0.08% 01/02 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股 | 23.0700 歐元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計 | 30.3800 歐元 |
0.03% 01/02 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 | 17.5200 美元 |
-0.06% 01/02 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金 | 30.6400 歐元 |
0.49% 01/02 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 | 20.8900 美元 |
0.48% 01/02 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 | 25.6200 歐元 |
0.51% 01/02 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金 | 18.3200 歐元 |
0.22% 01/02 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 | 17.4000 美元 |
0.23% 01/02 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 | 8.3990 歐元 |
-0.27% 01/02 |
||||
| 富達歐盟50TM基金 | 18.3800 歐元 |
0.99% 01/02 |
||||
| 富達北歐基金 | 2530.0000 瑞典幣 |
0.00% 01/02 |
||||
| 富達北歐基金-累積/美元避險 | 40.2800 美元 |
0.05% 01/02 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累積 | 56.1000 瑞典幣 |
0.02% 01/02 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累計 | 21.8000 歐元 |
0.14% 01/02 |
||||
| 富達南歐基金 | 144.6000 歐元 |
0.98% 01/02 |
||||
| 富達南歐基金-Y股/累計 | 34.1800 歐元 |
1.00% 01/02 |
||||
| 富達德國基金 | 89.8800 歐元 |
0.60% 01/02 |
||||
| 富達德國基金-累積/美元避險 | 27.9900 美元 |
0.61% 01/02 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計 | 40.7600 歐元 |
0.62% 01/02 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計/美元避險 | 24.7800 美元 |
0.61% 01/02 |
||||
| 富達瑞士基金 | 80.2800 瑞士法郎 |
-0.01% 01/02 |
||||
| 富達義大利基金 | 79.5700 歐元 |
0.86% 01/02 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 17.2400 歐元 |
0.64% 01/02 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 15.0900 美元 |
0.60% 01/02 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 21.2300 歐元 |
0.62% 01/02 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 18.6100 美元 |
0.65% 01/02 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計 | 17.4200 美元 |
0.64% 01/02 |
||||
| 富達美國基金 | 17.9100 美元 |
0.06% 01/02 |
||||
| 富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 | 25.0300 澳幣 |
0.04% 01/02 |
||||
| 富達美國基金 | 15.2600 歐元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 富達美國基金-Y股/累計 | 37.8100 美元 |
0.05% 01/02 |
||||
| 富達美國成長基金 | 101.9000 美元 |
-1.07% 01/02 |
||||
| 富達美國成長基金-Y股/累計 | 40.1400 美元 |
-1.01% 01/02 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金 | 44.4200 美元 |
-0.07% 01/02 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 | 41.6900 美元 |
-0.05% 01/02 |
||||
| 富達拉丁美洲基金 | 36.7300 美元 |
-0.08% 01/02 |
||||
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計 | 13.2900 美元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金 | 97.5400 歐元 |
-0.45% 01/02 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 | 28.6700 美元 |
-0.42% 01/02 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 62.2100 歐元 |
-0.45% 01/02 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 25.7000 美元 |
-0.39% 01/02 |
||||
| 富達全球金融服務基金 | 70.8500 歐元 |
-0.48% 01/02 |
||||
| 富達全球金融服務基金-A類股 | 27.5400 美元 |
-0.43% 01/02 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 45.4900 歐元 |
-0.46% 01/02 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 22.3900 美元 |
-0.44% 01/02 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金 | 62.7200 歐元 |
-0.46% 01/02 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 | 26.0100 美元 |
-0.42% 01/02 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 | 54.1500 歐元 |
-0.46% 01/02 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 | 14.3100 美元 |
-0.42% 01/02 |
||||
| 富達全球工業基金 | 107.7000 歐元 |
0.65% 01/02 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 41.8900 歐元 |
0.67% 01/02 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 16.2200 美元 |
0.68% 01/02 |
||||
| 富達全球科技基金 | 80.9400 歐元 |
0.25% 01/02 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 | 66.1500 美元 |
0.27% 01/02 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計 | 75.3200 美元 |
0.28% 01/02 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 200.2000 歐元 |
0.25% 01/02 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 52.3000 美元 |
0.29% 01/02 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金 | 12.0600 歐元 |
0.25% 01/02 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股 | 12.5100 美元 |
0.32% 01/02 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 11.6100 美元 |
-0.17% 01/02 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 | 14.1800 美元 |
0.28% 01/02 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 | 12.5900 美元 |
0.32% 01/02 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 | 14.8600 美元 |
-0.07% 01/02 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 | 15.7900 美元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 7.8580 歐元 |
-0.06% 01/02 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 | 7.4860 歐元 |
-0.54% 01/02 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 | 17.4900 美元 |
-0.06% 01/02 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 | 7.4630 歐元 |
-0.59% 01/02 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 | 13.4800 美元 |
-0.07% 01/02 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 8.8000 美元 |
-0.63% 01/02 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 | 7.9090 美元 |
-0.35% 01/02 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 | 7.9670 美元 |
-0.18% 01/02 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 | 12.7700 歐元 |
0.24% 01/02 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計 | 14.9600 美元 |
0.27% 01/02 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 | 8.7890 美元 |
-0.17% 01/02 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 | 12.9400 美元 |
0.31% 01/02 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/每月配息 | 6.9750 美元 |
-0.40% 01/02 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/累計 | 14.4000 美元 |
-0.07% 01/02 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配 | 4.8270 美元 |
-0.76% 01/02 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 15.9200 美元 |
-0.31% 01/02 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 4.5470 美元 |
-0.89% 01/02 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 | 4.6340 澳幣 |
-0.88% 01/02 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 5.1050 美元 |
-0.76% 01/02 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 | 5.8090 美元 |
-0.82% 01/02 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 18.3900 美元 |
-0.27% 01/02 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 5.9360 美元 |
-0.80% 01/02 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 17.5800 歐元 |
-0.28% 01/02 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金 | 9.1540 歐元 |
-0.05% 01/02 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 | 10.3900 歐元 |
-0.48% 01/02 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.9090 歐元 |
-0.55% 01/02 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.8030 澳幣 |
-0.70% 01/02 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 | 11.2000 美元 |
-0.44% 01/02 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 9.8270 歐元 |
-0.44% 01/02 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 | 21.9300 美元 |
-0.05% 01/02 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 | 9.4710 歐元 |
-0.05% 01/02 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 | 17.8300 美元 |
-0.06% 01/02 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 28.1200 歐元 |
-0.07% 01/02 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-累積 | 25.0500 歐元 |
-0.04% 01/02 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 10.2100 美元 |
-0.49% 01/02 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.1520 歐元 |
-0.55% 01/02 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金 | 11.5800 美元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 30.4700 歐元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 19.6300 美元 |
0.00% 01/02 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 10.7600 美元 |
-0.46% 01/02 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 10.3000 美元 |
-0.48% 01/02 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 9.5680 澳幣 |
-0.48% 01/02 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 7.8800 美元 |
-0.56% 01/02 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 28.9200 美元 |
0.03% 01/02 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 9.3390 美元 |
-0.53% 01/02 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 7.3310 美元 |
-0.73% 01/02 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 9.9460 美元 |
0.03% 01/02 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 9.3080 澳幣 |
-0.51% 01/02 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 9.8060 美元 |
-0.48% 01/02 |
||||
| 富達全球入息基金-A股C月配息 | 14.9400 美元 |
-0.33% 01/02 |
||||
| 富達全球入息基金-A類 | 32.8000 美元 |
0.12% 01/02 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/歐元避險 | 34.1700 歐元 |
0.06% 01/02 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類 | 38.2800 美元 |
0.13% 01/02 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類/歐元避險 | 38.0400 歐元 |
0.08% 01/02 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 22.9800 美元 |
-0.09% 01/02 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 25.8800 歐元 |
-0.12% 01/02 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 | 18.0400 澳幣 |
-0.28% 01/02 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) | 12.7300 美元 |
-0.08% 01/02 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) | 12.8600 澳幣 |
-0.08% 01/02 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 | 17.8600 美元 |
-0.45% 01/02 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 | 17.0300 歐元 |
-0.41% 01/02 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/累計 | 29.6100 歐元 |
-0.10% 01/02 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類 | 23.2200 歐元 |
-0.09% 01/02 |
||||
| 富達歐洲入息基金-Y類/累計 | 33.5000 歐元 |
-0.12% 01/02 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股C月配息 | 12.3400 歐元 |
-0.56% 01/02 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 13.8800 澳幣 |
-0.57% 01/02 |
||||
| 富達全球債券基金 | 1.0560 美元 |
-0.19% 01/02 |
||||
| 富達全球債券基金-A股/累計 | 13.7800 美元 |
-0.14% 01/02 |
||||
| 富達全球債券基金-Y股/累計 | 10.9000 美元 |
-0.18% 01/02 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 | 12.4800 歐元 |
-0.16% 01/02 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積 | 12.1800 美元 |
-0.08% 01/02 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 | 1.4190 英鎊 |
-0.14% 01/02 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 | 12.8700 歐元 |
-0.16% 01/02 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股C月配息 | 8.3580 美元 |
-0.81% 01/02 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 | 8.0210 美元 |
-0.61% 01/02 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 8.5320 美元 |
-0.61% 01/02 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 8.8510 澳幣 |
-0.58% 01/02 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股/累計 | 14.7400 美元 |
-0.14% 01/02 |
||||
| 富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.1900 美元 |
-0.61% 01/02 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 9.5510 歐元 |
-0.40% 01/02 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 9.2790 歐元 |
-0.80% 01/02 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 9.1380 美元 |
-0.37% 01/02 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 8.8780 美元 |
-0.77% 01/02 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股C月配息 | 7.6000 美元 |
-1.04% 01/02 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 | 6.2890 美元 |
-0.87% 01/02 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 | 8.0400 澳幣 |
-0.78% 01/02 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股/累計 | 25.4300 美元 |
-0.35% 01/02 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 23.2000 歐元 |
-0.43% 01/02 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 21.9700 美元 |
-0.36% 01/02 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.6200 美元 |
-0.86% 01/02 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股C月配息 | 7.5490 美元 |
-0.78% 01/02 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.8750 美元 |
-0.57% 01/02 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.7640 澳幣 |
-0.55% 01/02 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股月配息 | 9.8110 美元 |
-0.47% 01/02 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股/累計 | 15.5900 美元 |
-0.19% 01/02 |
||||
| 富達亞洲債券基金-I股/累計 | 13.1500 美元 |
-0.15% 01/02 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計 | 16.3900 美元 |
-0.18% 01/02 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.7730 美元 |
-0.58% 01/02 |
||||
| 富達歐元債券基金 | 12.4100 歐元 |
-0.24% 01/02 |
||||
| 富達歐元債券基金-月配 | 10.3700 歐元 |
-0.38% 01/02 |
||||
| 富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 | 13.2500 美元 |
-0.23% 01/02 |
||||
| 富達歐元債券基金-Y股/累計 | 16.0300 歐元 |
-0.25% 01/02 |
||||
| 富達歐元債券基金-累積 | 15.3200 歐元 |
-0.26% 01/02 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股 | 11.2400 歐元 |
-0.27% 01/02 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股月配息 | 11.0900 歐元 |
-0.27% 01/02 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 | 32.6600 歐元 |
-0.21% 01/02 |
||||
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 | 35.0300 歐元 |
-0.20% 01/02 |
||||
| 富達歐元目標TM2025基金 | 39.6600 歐元 |
0.03% 01/02 |
||||
| 富達歐元目標TM2030基金 | 53.1400 歐元 |
-0.11% 01/02 |
||||
| 富達美元債券基金 | 7.1990 美元 |
-0.25% 01/02 |
||||
| 富達美元債券基金-月配 | 11.3300 美元 |
-0.61% 01/02 |
||||
| 富達美元債券基金-A股C月配息 | 7.6880 美元 |
-0.76% 01/02 |
||||
| 富達美元債券基金-Y股/累計 | 18.0400 美元 |
-0.28% 01/02 |
||||
| 富達美元債券基金-美元累積 | 18.1900 美元 |
-0.27% 01/02 |
||||
| 富達歐元現金基金 | 8.9595 歐元 |
0.01% 01/02 |
||||
| 富達歐元現金基金-歐元累積 | 11.2822 歐元 |
0.01% 01/02 |
||||
| 富達美元現金基金 | 12.0172 美元 |
0.02% 01/02 |
||||
| 富達美元現金基金-美元累積 | 13.2329 美元 |
0.02% 01/02 |
||||
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 | 12.6467 美元 |
0.02% 01/02 |
||||
| 富達環球多元動力基金-A類別股份 | 32.8600 美元 |
0.12% 01/02 |
||||
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