富達基金淨值行動版


富達新興市場基金	43 美元	1.58% 01/26

富達新興市場基金	20.9200 歐元	0.58% 01/26

富達新興市場基金-累積	28.8000 美元	1.55% 01/26

富達新興市場基金-Y股/累計	23.1400 美元	1.58% 01/26

富達全球主題機會基金	96.7500 美元	0.78% 01/26

富達全球主題機會基金-A股	81.4200 歐元	-0.20% 01/26

富達全球主題機會基金-Y股/累計	32.5000 美元	0.81% 01/26

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	34.5800 美元	0.76% 01/26

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	38.7200 美元	0.78% 01/26



富達世界基金	47.2300 歐元	-0.19% 01/26

富達世界基金Y-累積	31.3700 美元	0.77% 01/26

富達世界基金-累積	28.5100 美元	0.78% 01/26

富達世界基金-Y股	40.1100 歐元	-0.17% 01/26

富達全球聚焦基金	148.7000 美元	0.27% 01/26

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	25.4100 歐元	0.08% 01/26

富達全球聚焦基金-A股/累計	29.3600 美元	0.27% 01/26

富達全球聚焦基金-Y股/累計	44.5900 美元	0.29% 01/26

富達全球聚焦基金	131.5000 歐元	-0.68% 01/26

富達新興亞洲基金	30.1800 美元	0.47% 01/26

富達新興亞洲基金	40.2900 歐元	-0.52% 01/26

富達新興亞洲基金-累積	30.5000 美元	0.46% 01/26

富達新興亞洲基金-累積	40.4900 歐元	-0.52% 01/26

富達新興亞洲基金Y-累積	59.3900 美元	0.46% 01/26

富達亞洲小型企業基金-A股	36.7300 歐元	-0.46% 01/26

富達亞洲小型企業基金-A股	32.6200 美元	0.52% 01/26

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	41.8700 歐元	-0.45% 01/26

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	37.1700 美元	0.49% 01/26

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	41.7200 美元	0.51% 01/26

富達亞洲成長趨勢基金-累積	55.1600 歐元	-0.43% 01/26

富達亞洲成長趨勢基金-累積	40.3400 美元	0.55% 01/26

富達亞洲成長趨勢基金	76.1000 美元	0.55% 01/26

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	35.7300 美元	0.56% 01/26

富達永續發展亞洲股票基金	14.2000 美元	0.42% 01/26

富達永續發展亞洲股票基金	11.9600 歐元	-0.50% 01/26

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	22.4500 美元	0.45% 01/26

富達永續發展亞洲股票基金-累計	40.6400 歐元	-0.51% 01/26

富達永續發展亞洲股票基金-累計	38.0400 美元	0.48% 01/26

富達太平洋基金	57.6200 美元	1.00% 01/26

富達太平洋基金-A股-美元避險	21.9500 美元	-0.05% 01/26

富達太平洋基金Y-累積	34.7700 美元	1.02% 01/26

富達太平洋基金-Y股	23.6000 美元	1.03% 01/26

富達太平洋基金-Y股/累計	28.6100 歐元	0.03% 01/26

富達澳洲基金	103 澳幣	1.18% 01/26

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	37.0500 澳幣	1.20% 01/26

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	19.4700 美元	2.04% 01/26

富達永續發展日本基金	417 日圓	-1.81% 01/26

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	31.0100 美元	-1.87% 01/26

富達永續發展日本基金Y-累積	2156 日圓	-1.82% 01/26

富達日本價值基金-累積/美元避險	46.3700 美元	-1.78% 01/26

富達日本價值基金Y-累積	6580 日圓	-1.79% 01/26

富達日本價值基金-Y股/美元避險	27.2900 美元	-1.76% 01/26

富達中國聚焦基金-累積	22.1200 歐元	-0.41% 01/26

富達中國聚焦基金	78.8000 美元	0.60% 01/26

富達中國聚焦基金Y-累積	29.5000 美元	0.58% 01/26

富達中國內需消費基金	19.4000 歐元	-1.02% 01/26

富達中國內需消費基金-累積	19.4300 歐元	-1.02% 01/26

富達中國內需消費基金Y-累積	19.0300 美元	-0.05% 01/26

富達中國內需消費基金	16.7900 美元	-0.06% 01/26

富達中國內需消費基金-累積	16.8700 美元	-0.06% 01/26

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	11.8800 澳幣	-0.17% 01/26

富達東協基金	40.6700 美元	0.62% 01/26

富達東協基金-A類股/累計	32.2200 美元	0.59% 01/26

富達東協基金-Y股/累計	24.0800 美元	0.58% 01/26

富達印尼基金	23.3400 美元	0.39% 01/26

富達泰國基金	41.1100 美元	0.02% 01/26

富達印度聚焦基金	78.1200 美元	0.06% 01/26

富達印度聚焦基金	79.9300 歐元	-0.91% 01/26

富達印度聚焦基金-Y股/累計	29.4200 美元	0.07% 01/26

富達亞太入息-A股/F1穩定月配	17.1400 美元	0.76% 01/26

富達亞太入息	38.8100 美元	0.78% 01/26

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	18.4600 澳幣	0.27% 01/26

富達亞太入息基金-Y股/累計	27.9300 美元	0.76% 01/26

富達歐洲基金	21.6900 歐元	0.05% 01/26

富達歐洲基金-累計/美元避險	23.5700 美元	0.17% 01/26

富達歐洲基金Y-累計	29.0500 歐元	0.07% 01/26

富達歐洲大型企業基金	67.5200 歐元	0.10% 01/26

富達歐洲大型企業基金Y	18.9300 歐元	0.11% 01/26

富達歐洲小型企業基金	74.3400 歐元	-0.11% 01/26

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	25.2900 美元	-0.12% 01/26

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	37.4900 歐元	-0.08% 01/26

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	11.1600 美元	-0.09% 01/26

富達歐洲動能基金	78.2200 歐元	-0.14% 01/26

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	25.0900 美元	-0.04% 01/26

富達歐洲動能基金-Y股	23.2400 歐元	-0.13% 01/26

富達歐洲動能基金-Y股/累計	30.6100 歐元	-0.13% 01/26

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	17.6100 美元	-0.06% 01/26

富達永續發展歐洲股票基金	31.5100 歐元	0.16% 01/26

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	21.4600 美元	0.28% 01/26

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	26.3500 歐元	0.15% 01/26

富達歐洲多重資產收益基金	18.5400 歐元	0.05% 01/26

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	17.6500 美元	0.17% 01/26

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	8.4990 歐元	0.06% 01/26

富達歐盟50TM基金	18.7400 歐元	0.21% 01/26

富達北歐基金	2602 瑞典幣	0.77% 01/26

富達北歐基金-累積/美元避險	41.7200 美元	0.82% 01/26

富達北歐基金-Y股/累積	57.7200 瑞典幣	0.79% 01/26

富達北歐基金-Y股/累計	22.8700 歐元	0.66% 01/26

富達南歐基金	147.8000 歐元	0.41% 01/26

富達南歐基金-Y股/累計	34.9600 歐元	0.46% 01/26

富達德國基金	91.7700 歐元	0.15% 01/26

富達德國基金-累積/美元避險	28.6100 美元	0.18% 01/26

富達德國基金-Y股/累計	41.6300 歐元	0.14% 01/26

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	25.3400 美元	0.16% 01/26

富達瑞士基金	81.0700 瑞士法郎	-0.50% 01/26

富達義大利基金	80.2200 歐元	-0.11% 01/26

富達新興歐非中東基金	18.6800 歐元	1.08% 01/26

富達新興歐非中東基金	16.5700 美元	2.16% 01/26

富達新興歐非中東基金-累積	23.0100 歐元	1.14% 01/26

富達新興歐非中東基金-累積	20.4300 美元	2.10% 01/26

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	19.1400 美元	2.13% 01/26

富達美國基金	18.5000 美元	0.33% 01/26

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	25.8600 澳幣	0.35% 01/26

富達美國基金	15.5700 歐元	-0.64% 01/26

富達美國基金-Y股/累計	39.0800 美元	0.33% 01/26

富達美國成長基金	103.1000 美元	0.49% 01/26

富達美國成長基金-Y股/累計	40.6000 美元	0.42% 01/26

富達永續發展美國股票基金	45.4700 美元	0.42% 01/26

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	42.7000 美元	0.45% 01/26

富達拉丁美洲基金	42.6700 美元	2.20% 01/26

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	15.4400 美元	2.18% 01/26

富達永續發展消費品牌基金	95.4700 歐元	-0.48% 01/26

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	28.4100 美元	0.50% 01/26

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	60.9300 歐元	-0.47% 01/26

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	25.4800 美元	0.47% 01/26

富達全球金融服務基金	69.9200 歐元	-0.81% 01/26

富達全球金融服務基金-A類股	27.5200 美元	0.15% 01/26

富達全球金融服務基金-Y股/累計	44.9100 歐元	-0.80% 01/26

富達全球金融服務基金-Y股/累計	22.3900 美元	0.18% 01/26

富達永續發展全球健康護理基金	63.8600 歐元	-0.11% 01/26

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	26.8100 美元	0.87% 01/26

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	55.1700 歐元	-0.11% 01/26

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	14.7700 美元	0.89% 01/26

富達全球工業基金	113.7000 歐元	-0.79% 01/26

富達全球工業基金-Y股/累計	44.2400 歐元	-0.78% 01/26

富達全球工業基金-Y股/累計	17.3500 美元	0.17% 01/26

富達全球科技基金	83.4900 歐元	-0.31% 01/26

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	68.8600 美元	0.32% 01/26

富達全球科技基金-A股/累計	78.6700 美元	0.65% 01/26

富達全球科技基金-Y股/累計	206.6000 歐元	-0.29% 01/26

富達全球科技基金-Y股/累計	54.6500 美元	0.66% 01/26

富達永續發展全球存股優勢基金	12.0700 歐元	-0.49% 01/26

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	12.6800 美元	0.48% 01/26

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	11.6300 美元	-0.34% 01/26

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	14.3700 美元	0.49% 01/26

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	12.7700 美元	0.55% 01/26

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	15.7900 美元	0.64% 01/26

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	16.7900 美元	0.66% 01/26

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	7.9140 歐元	0.03% 01/26

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	7.5410 歐元	0.03% 01/26

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	17.6400 美元	0.06% 01/26

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	7.5200 歐元	0.04% 01/26

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	13.6000 美元	0.00% 01/26

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	8.8760 美元	0.03% 01/26

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	8.2640 美元	0.11% 01/26

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	8.3240 美元	0.10% 01/26

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	13.2600 歐元	-0.08% 01/26

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	15.6300 美元	0.13% 01/26

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	9.1870 美元	0.11% 01/26

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	13.5200 美元	0.07% 01/26

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	7.0110 美元	0.07% 01/26

富達全球短期收益基金-A股/累計	14.4800 美元	0.07% 01/26

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	4.9270 美元	0.10% 01/26

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	16.2500 美元	0.12% 01/26

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	4.6420 美元	0.11% 01/26

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	4.7290 澳幣	0.11% 01/26

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	5.2110 美元	0.12% 01/26

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	5.9330 美元	0.12% 01/26

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	18.7700 美元	0.11% 01/26

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	6.0610 美元	0.12% 01/26

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	17.7200 歐元	-0.84% 01/26

富達歐洲非投資等級債券基金	9.2310 歐元	0.08% 01/26

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	10.4700 歐元	0.00% 01/26

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	7.9750 歐元	0.08% 01/26

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.8760 澳幣	0.09% 01/26

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	11.3000 美元	0.09% 01/26

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	9.9100 歐元	0.08% 01/26

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	22.1400 美元	0.09% 01/26

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	9.5540 歐元	0.08% 01/26

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	18 美元	0.06% 01/26

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	28.3700 歐元	0.07% 01/26

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	25.2600 歐元	0.08% 01/26

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	10.3100 美元	0.10% 01/26

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	9.2330 歐元	0.09% 01/26

富達美元非投資等級債券基金	11.6400 美元	0.00% 01/26

富達美元非投資等級債券基金-累積	30.2600 歐元	-0.95% 01/26

富達美元非投資等級債券基金-累積	19.7500 美元	0.05% 01/26

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	10.8200 美元	0.00% 01/26

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	10.3600 美元	0.00% 01/26

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	9.6240 澳幣	0.02% 01/26

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	7.9240 美元	0.01% 01/26

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	29.0900 美元	0.00% 01/26

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	9.3960 美元	0.02% 01/26

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	7.3730 美元	0.00% 01/26

富達美元非投資等級債券基金-Y股	10.0100 美元	0.10% 01/26

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	9.3600 澳幣	0.01% 01/26

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	9.8650 美元	0.02% 01/26

富達全球入息基金-A股C月配息	15.2300 美元	0.86% 01/26

富達全球入息基金-A類	33.4300 美元	0.84% 01/26

富達全球入息基金-A類/歐元避險	34.4700 歐元	0.06% 01/26

富達全球入息基金-Y類	39.0300 美元	0.85% 01/26

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	38.3900 歐元	0.05% 01/26

富達全球入息基金-F1穩定月配	23.4200 美元	0.86% 01/26

富達全球入息基金-F1穩定月配	26.0500 歐元	-0.12% 01/26

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	18.2100 澳幣	0.05% 01/26

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	12.9800 美元	0.85% 01/26

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	13.1000 澳幣	0.77% 01/26

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	17.7600 美元	0.23% 01/26

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	16.9500 歐元	0.18% 01/26

富達歐洲入息基金-A類/累計	29.4700 歐元	0.17% 01/26

富達歐洲入息基金-A類	23.1100 歐元	0.17% 01/26

富達歐洲入息基金-Y類/累計	33.3600 歐元	0.18% 01/26

富達歐洲入息基金-A股C月配息	12.2800 歐元	0.16% 01/26

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	13.8000 澳幣	0.22% 01/26

富達全球債券基金	1.0670 美元	0.76% 01/26

富達全球債券基金-A股/累計	13.9100 美元	0.72% 01/26

富達全球債券基金-Y股/累計	11.0100 美元	0.73% 01/26

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	12.5500 歐元	0.16% 01/26

富達全球通膨連結債券基金-累積	12.3300 美元	0.57% 01/26

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	1.4290 英鎊	0.14% 01/26

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	12.9400 歐元	0.15% 01/26

富達全球優質債券基金-A股C月配息	8.4110 美元	0.14% 01/26

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	8.0720 美元	0.15% 01/26

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	8.5860 美元	0.14% 01/26

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	8.9050 澳幣	0.15% 01/26

富達全球優質債券基金-A股/累計	14.8400 美元	0.20% 01/26

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	9.2520 美元	0.15% 01/26

富達新興市場債券基金	9.6160 歐元	-0.59% 01/26

富達新興市場債券基金-月配	9.3420 歐元	-0.60% 01/26

富達新興市場債券基金	9.3160 美元	0.38% 01/26

富達新興市場債券基金-月配	9.0510 美元	0.38% 01/26

富達新興市場債券基金-A股C月配息	7.7480 美元	0.36% 01/26

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	6.4130 美元	0.38% 01/26

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	8.1930 澳幣	0.36% 01/26

富達新興市場債券基金-Y股/累計	25.9400 美元	0.39% 01/26

富達新興市場債券基金-累積	23.3600 歐元	-0.60% 01/26

富達新興市場債券基金-累積	22.4000 美元	0.40% 01/26

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	7.7720 美元	0.37% 01/26

富達亞洲債券基金-A股C月配息	7.5830 美元	0.25% 01/26

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	7.9110 美元	0.25% 01/26

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.8010 澳幣	0.26% 01/26

富達亞洲債券基金-A股月配息	9.8560 美元	0.25% 01/26

富達亞洲債券基金-A股/累計	15.6600 美元	0.19% 01/26

富達亞洲債券基金-I股/累計	13.2100 美元	0.23% 01/26

富達亞洲債券基金-Y股/累計	16.4700 美元	0.24% 01/26

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	7.8100 美元	0.24% 01/26

富達歐元債券基金	12.4600 歐元	0.16% 01/26

富達歐元債券基金-月配	10.4200 歐元	0.19% 01/26

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	13.3300 美元	0.23% 01/26

富達歐元債券基金-Y股/累計	16.1100 歐元	0.25% 01/26

富達歐元債券基金-累積	15.3800 歐元	0.20% 01/26

富達歐元公司債基金-A股	11.2700 歐元	0.09% 01/26

富達歐元公司債基金-A股月配息	11.1200 歐元	0.09% 01/26

富達歐元公司債基金-A股/累計	32.7500 歐元	0.12% 01/26

富達歐元公司債基金-Y股/累計	35.1300 歐元	0.14% 01/26

富達歐元目標TM2025基金	39.6800 歐元	0.00% 01/26

富達歐元目標TM2030基金	53.6800 歐元	-0.02% 01/26

富達美元債券基金	7.2160 美元	0.28% 01/26

富達美元債券基金-月配	11.3600 美元	0.26% 01/26

富達美元債券基金-A股C月配息	7.7060 美元	0.26% 01/26

富達美元債券基金-Y股/累計	18.0900 美元	0.28% 01/26

富達美元債券基金-美元累積	18.2300 美元	0.28% 01/26

富達歐元現金基金	8.9707 歐元	0.01% 01/26

富達歐元現金基金-歐元累積	11.2964 歐元	0.01% 01/26

富達美元現金基金	12.0455 美元	0.03% 01/26

富達美元現金基金-美元累積	13.2640 美元	0.03% 01/26

富達美元現金基金基金-Y股累計	12.6773 美元	0.03% 01/26

富達環球多元動力基金-A類別股份	34.7500 美元	1.02% 01/26

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