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富達歐元債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.4300 0.0500 0.48% -0.95% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.54% 6.39% -2.37% -19.65% 6.03%
含息 6.95% 6.39% -2.37% -19.16% 7.66%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
06/01 0.0012 11.0400 0.01%
07/01 0.0057 10.5500 0.05%
08/01 0.0112 11.2300 0.10%
09/01 0.0117 10.4700 0.11%
10/03 0.0107 9.9150 0.11%
11/01 0.0088 9.9390 0.09%
12/01 0.0116 10.3000 0.11%
2022總計 0.0609 10.3000 0.59%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0036 9.9310 0.04%
02/01 0.009 10.2300 0.09%
03/01 0.0089 9.9260 0.09%
04/03 0.0073 10.0400 0.07%
05/01 0.01 10.0600 0.10%
06/01 0.0145 10.0800 0.14%
07/03 0.0145 9.9320 0.15%
08/01 0.0173 10.0000 0.17%
09/01 0.02 9.9830 0.20%
10/02 0.0188 9.7270 0.19%
11/01 0.0205 9.7560 0.21%
12/01 0.017 10.1000 0.17%
2023總計 0.1614 10.1000 1.60%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0156 10.5300 0.15%
02/01 0.0174 10.4900 0.17%
03/01 0.0156 10.2800 0.15%
2024總計 0.0486 10.2800 0.47%

富達歐元債券基金-月配
主要專注於歐洲地區高品質的投資級債券,同時考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,精選優質企業與國家主權債。截至2013年11月底為止,以公債與銀行與證券為主,類主權債/跨國/機構債為輔。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.4300 0.48%
2024/03/26 10.3800 0.10%
2024/03/25 10.3700 -0.29%
2024/03/22 10.4000 0.58%
2024/03/21 10.3400 0.29%
2024/03/20 10.3100 0.10%
2024/03/19 10.3000 0.00%
2024/03/18 10.3000 -0.10%
2024/03/15 10.3100 -0.19%
2024/03/14 10.3300 -0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐元債券基金-月配 -1.79% 7.49% 3.78% -0.95%
JP歐盟政府債券指數指數 -1.80% 6.21% 2.97% -0.86%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.38% 8.24% 9.42% 0.57%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -2.19% 11.57% 9.69% -1.39%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.50% 6.26% 5.32% 0.00%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -3.20% 9.09% 5.12% -2.00%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.63% 6.06% 4.91% -0.08%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.53% 6.30% 5.45% 0.08%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -2.37% 2.51% 1.02% -2.06%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -1.00% 6.06% 4.53% -0.41%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -3.57% 9.00% 4.82% -2.69%
資本集團歐元債券基金B -1.29% 6.39% 3.73% -0.65%
資本集團歐元債券基金B/美元 -3.83% 9.59% 3.95% -2.59%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.22% 6.11% 6.36% 0.49%
富達歐元債券基金 -1.26% 8.65% 4.67% -0.48%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.90% 6.54% 3.97% -0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.42% 8.46% 5.18% -0.21%
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