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富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 15.1500 0.1200 0.80% 4.41% 04/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 19.70% -1.26% 11.86% -11.01% 9.43%
含息 23.69% 1.95% 14.87% -8.10% 12.51%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 14.9000 0.22%
02/01 0.0344 14.5400 0.24%
03/01 0.0338 14.1200 0.24%
04/01 0.0329 14.2800 0.23%
05/02 0.0324 14.1800 0.23%
06/01 0.033 13.9500 0.24%
07/01 0.0362 13.1000 0.28%
08/01 0.0386 13.5600 0.28%
09/01 0.0413 13.1700 0.31%
10/03 0.0397 12.3700 0.32%
11/01 0.0382 13.1200 0.29%
12/01 0.0386 13.5600 0.28%
2022總計 0.4325 13.5600 3.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0377 13.2600 0.28%
02/01 0.0356 13.6000 0.26%
03/01 0.0343 13.6200 0.25%
04/03 0.0342 13.8800 0.25%
05/01 0.0338 14.0800 0.24%
06/01 0.0344 13.6900 0.25%
07/03 0.0351 14.0700 0.25%
08/01 0.0351 14.1200 0.25%
09/01 0.0335 13.9600 0.24%
10/02 0.0318 13.8000 0.23%
11/01 0.0311 13.4900 0.23%
12/01 0.0318 14.1600 0.22%
2023總計 0.4084 14.1600 2.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362 14.5100 0.25%
02/01 0.0361 14.6700 0.25%
03/01 0.0354 14.9700 0.24%
04/01 0.0361 15.4200 0.23%
2024總計 0.1438 15.4200 0.93%

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險
主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年8月底止，投資地區有美國/歐洲/日韓等亞洲市場；投資產業以健康護理為主，金融為輔。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 15.1500 0.80%
2024/04/25 15.0300 -0.13%
2024/04/24 15.0500 -0.46%
2024/04/23 15.1200 0.87%
2024/04/22 14.9900 0.81%
2024/04/19 14.8700 0.07%
2024/04/18 14.8600 0.34%
2024/04/17 14.8100 -0.07%
2024/04/16 14.8200 -1.27%
2024/04/15 15.0100 0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 2.99% 11.73% 8.45% 4.41%
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