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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -8.63% | 10.89% | -0.92% |
| 含息 | - | - | -7.06% | 12.25% | 0.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3198 | 26.2200 | 1.22% |
| 2023總計 | 0.3198 | 26.2200 | 1.22% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.3574 | 26.2700 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/02 | 26.4200 | 0.27% |
| 2025/04/01 | 26.3500 | 1.04% |
| 2025/03/31 | 26.0800 | -1.06% |
| 2025/03/28 | 26.3600 | -1.16% |
| 2025/03/27 | 26.6700 | 0.83% |
| 2025/03/26 | 26.4500 | 0.53% |
| 2025/03/25 | 26.3100 | 0.11% |
| 2025/03/24 | 26.2800 | 0.11% |
| 2025/03/21 | 26.2500 | -0.61% |
| 2025/03/20 | 26.4100 | -1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/美元 | 2.44% | -6.61% | -0.79% | 2.28% |
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