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富達美元非投資等級債券基金-累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 16.91% | -5.08% | 13.63% | -3.91% | 6.79% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/15 | 29.3500 | -0.10% |
| 2024/04/12 | 29.3800 | 0.65% |
| 2024/04/11 | 29.1900 | -0.24% |
| 2024/04/10 | 29.2600 | 0.83% |
| 2024/04/09 | 29.0200 | 0.10% |
| 2024/04/08 | 28.9900 | -0.10% |
| 2024/04/05 | 29.0200 | 0.10% |
| 2024/04/04 | 28.9900 | -0.14% |
| 2024/04/03 | 29.0300 | -0.58% |
| 2024/04/02 | 29.2000 | -0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.59% | 5.42% | 9.64% | 3.67% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 0.46% | 8.17% | 8.91% | 0.33% |
| ICE高收益100指數指數 | 0.27% | 8.36% | 8.61% | 0.17% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.54% | 3.94% | N/A% | -1.70% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.20% | 7.91% | 8.72% | 0.12% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.51% | 4.21% | 1.39% | -1.59% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -2.15% | 2.87% | -1.50% | -2.23% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.04% | 3.10% | -0.99% | -2.12% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.11% | 2.65% | -1.94% | -2.27% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.00% | 2.89% | -1.42% | -2.16% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.99% | 2.92% | -0.28% | -2.26% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.31% | 7.24% | 7.68% | 0.05% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | -0.07% | -0.13% | -0.65% | -0.40% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.15% | 6.06% | 5.06% | -0.48% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -1.54% | 3.51% | 0.71% | -1.87% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.88% | 2.86% | -0.35% | -2.20% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.19% | 6.98% | 7.16% | -0.10% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.02% | 2.60% | 3.84% | -1.35% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -2.23% | 2.67% | -0.26% | -2.38% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -1.84% | 3.23% | 0.28% | -2.10% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.61% | 1.32% | 1.19% | -2.01% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.84% | 1.25% | 1.62% | -2.06% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.62% | 1.48% | 1.46% | -1.97% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.67% | 5.64% | 8.89% | 0.28% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.78% | 1.16% | 1.03% | -2.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.98% | 6.30% | 10.23% | 0.65% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.48% | 5.12% | 7.62% | 0.07% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.82% | 5.96% | 9.54% | 0.46% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.19% | 2.26% | 3.13% | -1.55% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.21% | 7.23% | 7.34% | 0.23% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -0.15% | 6.32% | 5.33% | -0.20% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.99% | 4.61% | 2.12% | -0.97% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.39% | 1.50% | -3.83% | -2.43% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.92% | 4.62% | 1.42% | -0.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.49% | 7.37% | 6.87% | 0.49% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.90% | 4.43% | 1.23% | -0.90% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.71% | 4.83% | 2.12% | -0.62% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.82% | 8.20% | 8.50% | 0.82% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.55% | 5.25% | 2.85% | -0.55% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.89% | 4.58% | 1.84% | -0.89% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -2.35% | 2.65% | -3.27% | -3.12% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -2.22% | 2.50% | -3.69% | -2.99% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.16% | 2.84% | -2.99% | -2.89% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | -0.02% | 7.76% | 6.75% | -0.05% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -2.09% | 3.28% | -2.04% | -2.79% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.56% | 7.81% | 8.51% | 0.49% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.41% | 3.70% | 0.75% | -2.14% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.22% | 4.11% | 1.54% | -1.93% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.49% | 3.44% | -0.23% | -2.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.82% | 4.87% | 2.72% | -1.48% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.76% | 8.23% | 9.30% | 0.72% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.22% | 3.96% | 0.93% | -1.89% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.90% | 2.73% | -0.93% | -2.80% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.73% | 2.91% | -1.24% | -2.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.32% | 3.84% | 0.67% | -2.14% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.49% | 3.43% | -0.09% | -2.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -2.47% | 2.26% | -2.53% | -3.15% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | -0.12% | 7.17% | 1.21% | -0.04% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -1.93% | 3.24% | -0.69% | -2.37% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -1.54% | 4.12% | 1.01% | -1.98% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -0.27% | 6.93% | 1.26% | -0.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -1.62% | 3.99% | 0.78% | -1.99% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | -0.29% | 6.85% | 6.32% | -0.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -1.81% | 4.10% | 1.03% | -2.01% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -1.91% | 3.27% | -0.71% | -2.32% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -2.14% | 3.42% | -0.28% | -2.41% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | -0.12% | 7.19% | 6.87% | -0.04% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -1.62% | 4.00% | 0.77% | -2.01% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.69% | 8.11% | 8.49% | 0.64% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.96% | 4.67% | 1.58% | -1.53% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.24% | 3.90% | 0.00% | -1.91% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 5.46% | 2.40% | 0.87% | -0.61% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 1.70% | 6.28% | 9.14% | 1.76% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.78% | 6.56% | 3.87% | -0.57% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.40% | 7.52% | 5.86% | -0.10% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -2.02% | 4.14% | -0.47% | -2.18% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -2.08% | 3.78% | -1.49% | -2.23% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.63% | 6.95% | 4.77% | -0.42% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.65% | 4.74% | 0.39% | -1.78% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -0.49% | 7.20% | 5.10% | -0.23% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.65% | 4.74% | 0.39% | -1.90% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -2.42% | 3.00% | -2.83% | -2.70% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | -0.09% | 8.14% | 7.10% | 0.24% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -2.37% | 1.77% | -1.59% | -3.60% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | -0.02% | 6.77% | 8.16% | -0.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -1.79% | 3.02% | 0.84% | -2.80% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 0.14% | 7.11% | 8.86% | -0.26% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.01% | 1.02% | 0.39% | -0.15% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -22.74% | 4.21% | 1.01% | -1.72% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.41% | 1.74% | -2.41% | -3.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.44% | 1.38% | -3.02% | -3.52% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.66% | 0.85% | -4.04% | -3.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.08% | 6.20% | 5.72% | -0.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -2.16% | 2.08% | -1.50% | -2.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.20% | 1.90% | -2.03% | -3.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.46% | 1.46% | -3.14% | -3.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.15% | 6.69% | 6.78% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.54% | 1.32% | -3.06% | -3.06% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -2.13% | 2.23% | -1.49% | -2.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.47% | 7.42% | 8.13% | 0.40% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.76% | 2.83% | -0.27% | -2.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.73% | 2.72% | -0.58% | -2.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.41% | 7.28% | 7.83% | 0.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.43% | 5.34% | 4.04% | -0.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.06% | 6.48% | 5.97% | -0.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -0.16% | 5.99% | 5.11% | -0.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.37% | 1.71% | -2.37% | -3.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -0.09% | 6.18% | 5.75% | -0.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.84% | 0.84% | -4.20% | -3.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.48% | 5.34% | 3.98% | -0.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.43% | 1.40% | -3.00% | -3.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.59% | 7.66% | 8.87% | 0.53% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.86% | 8.21% | 9.98% | 0.83% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.00% | 3.32% | -0.35% | -2.98% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 1.89% | 1.07% | 4.54% | 2.37% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.38% | 8.00% | 8.50% | -0.02% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.30% | 2.54% | -1.85% | -3.35% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.13% | 7.46% | 7.42% | -0.31% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.18% | 6.63% | 5.83% | -0.66% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.14% | 4.67% | 2.03% | -2.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.25% | 2.78% | -1.38% | -3.27% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.35% | 4.73% | 1.71% | -1.45% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.37% | 4.80% | 1.73% | -1.47% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.10% | 7.82% | 7.79% | 0.03% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | -0.09% | 7.40% | 7.00% | -0.20% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.84% | 7.37% | 6.78% | 0.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.92% | 3.80% | -0.20% | -1.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.65% | 6.98% | 5.92% | 0.50% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.13% | 3.33% | -1.05% | -1.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 3.97% | 6.15% | 10.63% | 4.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.15% | 0.59% | -6.71% | -3.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.51% | -0.69% | -9.39% | -4.11% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.35% | 0.04% | -7.74% | -3.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.73% | -1.15% | -10.27% | -4.40% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 0.66% | 7.02% | 5.96% | 0.51% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.12% | 3.36% | -1.03% | -1.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.35% | 0.04% | -7.70% | -3.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.73% | -1.14% | -10.14% | -4.38% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.03% | 1.29% | -4.95% | -3.09% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.37% | 0.60% | -6.24% | -3.53% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.13% | 8.00% | 7.88% | 1.02% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.71% | -1.17% | -10.20% | -4.33% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.37% | 0.04% | -7.77% | -3.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.13% | 3.34% | -1.05% | -1.82% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.23% | 7.62% | 8.10% | 0.12% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -0.10% | 6.92% | 6.69% | -0.26% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.56% | 3.94% | 0.69% | -1.71% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.15% | 6.06% | 5.72% | -0.47% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.32% | 5.29% | 6.49% | 0.50% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.87% | 5.64% | 6.89% | 2.27% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.11% | 7.91% | 8.23% | 0.13% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.27% | 4.99% | 2.47% | -1.24% |
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