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富達義大利基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 34.02% | -14.37% | 25.55% | 8.85% | 32.86% |
| 含息 | 34.02% | -13.23% | 27.36% | 10.70% | 32.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2024總計 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達義大利基金 |
| 採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/29 | 87.5900 | 0.08% |
| 2026/05/28 | 87.5200 | 0.76% |
| 2026/05/27 | 86.8600 | -0.40% |
| 2026/05/26 | 87.2100 | -0.30% |
| 2026/05/25 | 87.4700 | 1.57% |
| 2026/05/22 | 86.1200 | 0.98% |
| 2026/05/21 | 85.2800 | -0.22% |
| 2026/05/20 | 85.4700 | 1.38% |
| 2026/05/19 | 84.3100 | -0.34% |
| 2026/05/18 | 84.6000 | 0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達義大利基金/歐元 | 8.36% | 15.13% | 21.42% | 11.03% |
| 義大利指數 | 5.63% | 14.57% | 24.15% | 10.62% |
| MSCI 義大利指數 (price) | 1.06% | 11.53% | 24.05% | 6.54% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 | 6.18% | 14.39% | 23.24% | 10.82% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 | 4.55% | 14.70% | 26.30% | 9.58% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 | 6.66% | 11.54% | 20.39% | 8.50% |
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