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富達義大利基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 34.02% | -14.37% | 25.55% | 8.85% | 32.86% |
| 含息 | 34.02% | -13.23% | 27.36% | 10.70% | 32.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2024總計 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達義大利基金 |
| 採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/05 | 80.4500 | 1.11% |
| 2026/01/02 | 79.5700 | 0.86% |
| 2025/12/31 | 78.8900 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 78.8900 | 0.97% |
| 2025/12/29 | 78.1300 | 0.03% |
| 2025/12/26 | 78.1100 | 0.01% |
| 2025/12/24 | 78.1000 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 78.1100 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 78.2100 | -0.24% |
| 2025/12/19 | 78.4000 | 0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達義大利基金/歐元 | 4.77% | 10.08% | 36.52% | 1.98% |
| 義大利指數 | 5.78% | 15.39% | 33.69% | 1.92% |
| MSCI 義大利指數 (price) | 4.95% | 14.83% | 52.42% | 0.94% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 | 5.04% | 13.32% | 33.94% | 0.86% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 | 5.06% | 13.14% | 53.14% | 0.79% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 | 4.10% | 14.72% | 35.71% | 1.15% |
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