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富達義大利基金
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -19.82% | 24.95% | -1.43% | 34.02% | -14.37% |
| 含息 | -19.76% | 25.80% | -1.15% | 34.02% | -13.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.5786 | 43.0800 | 1.34% |
| 2022總計 | 0.5786 | 43.0800 | 1.34% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 富達義大利基金 |
| 採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/12/06 | 53.7600 | 0.92% |
| 2023/12/05 | 53.2700 | 0.47% |
| 2023/12/04 | 53.0200 | 0.08% |
| 2023/12/01 | 52.9800 | 0.49% |
| 2023/11/30 | 52.7200 | 0.11% |
| 2023/11/29 | 52.6600 | 1.23% |
| 2023/11/28 | 52.0200 | 0.12% |
| 2023/11/27 | 51.9600 | -0.42% |
| 2023/11/24 | 52.1800 | 0.69% |
| 2023/11/23 | 51.8200 | 0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達義大利基金/歐元 | 6.56% | 6.48% | 21.85% | 23.73% |
| 義大利指數 | 6.95% | 10.82% | 22.85% | 25.55% |
| MSCI 義大利指數 (price) | 8.01% | 12.95% | 27.37% | 27.92% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 | 3.81% | 8.97% | 19.80% | 23.82% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 | 4.75% | 9.93% | 22.99% | 25.40% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 | 4.98% | 7.19% | 18.64% | 19.23% |
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