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富達義大利基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.43% | 34.02% | -14.37% | 25.55% | 8.85% |
| 含息 | -1.15% | 34.02% | -13.23% | 27.36% | 10.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2024總計 | 1.0051 | 59.5900 | 1.69% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達義大利基金 |
| 採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 65.5200 | -2.02% |
| 2025/03/28 | 66.8700 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 67.6100 | -0.66% |
| 2025/03/26 | 68.0600 | -0.90% |
| 2025/03/25 | 68.6800 | 0.99% |
| 2025/03/24 | 68.0100 | 0.28% |
| 2025/03/21 | 67.8200 | -0.70% |
| 2025/03/20 | 68.3000 | -0.89% |
| 2025/03/19 | 68.9100 | 0.15% |
| 2025/03/18 | 68.8100 | 0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達義大利基金/歐元 | 10.34% | 10.62% | 8.71% | 10.34% |
| 義大利指數 | 10.65% | 10.95% | 8.95% | 10.65% |
| MSCI 義大利指數 (price) | 18.97% | 9.95% | 12.01% | 18.97% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 | 12.85% | 12.80% | 16.53% | 12.73% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 | 17.19% | 9.18% | 16.74% | 17.54% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 | 10.37% | 21.91% | 20.04% | 10.37% |
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