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富達義大利基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 24.95% | -1.43% | 34.02% | -14.37% | 25.55% |
| 含息 | 25.80% | -1.15% | 34.02% | -13.23% | 27.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.5786 | 43.0800 | 1.34% |
| 2022總計 | 0.5786 | 43.0800 | 1.34% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.7873 | 54.4700 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達義大利基金 |
| 採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 59.1600 | -0.99% |
| 2024/04/24 | 59.7500 | 0.10% |
| 2024/04/23 | 59.6900 | 1.63% |
| 2024/04/22 | 58.7300 | 0.75% |
| 2024/04/19 | 58.2900 | -0.02% |
| 2024/04/18 | 58.3000 | 0.69% |
| 2024/04/17 | 57.9000 | 0.52% |
| 2024/04/16 | 57.6000 | -1.45% |
| 2024/04/15 | 58.4500 | 0.34% |
| 2024/04/12 | 58.2500 | -0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達義大利基金/歐元 | 8.87% | 25.69% | 17.90% | 8.45% |
| 義大利指數 | 11.56% | 23.62% | 22.63% | 11.05% |
| MSCI 義大利指數 (price) | 13.41% | 26.32% | 24.00% | 10.18% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 | 15.93% | 28.30% | 26.37% | 16.14% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 | 13.65% | 29.36% | 22.46% | 12.35% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 | 7.07% | 19.85% | 11.23% | 4.56% |
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