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富達歐洲非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 8.66% | -1.98% | 0.82% | -15.90% | 7.13% |
| 含息 | 12.54% | 1.35% | 3.71% | -12.65% | 11.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3233 | 8.7340 | 3.70% |
| 2022總計 | 0.3233 | 8.7340 | 3.70% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2023總計 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達歐洲非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 8.9670 | 0.03% |
| 2024/04/17 | 8.9640 | 0.11% |
| 2024/04/16 | 8.9540 | -0.40% |
| 2024/04/15 | 8.9900 | -0.22% |
| 2024/04/12 | 9.0100 | -0.09% |
| 2024/04/11 | 9.0180 | -0.25% |
| 2024/04/10 | 9.0410 | -0.08% |
| 2024/04/09 | 9.0480 | 0.12% |
| 2024/04/08 | 9.0370 | 0.02% |
| 2024/04/05 | 9.0350 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 0.17% | 6.59% | 4.09% | 0.31% |
| ICE歐洲高收益指數指數 | 1.21% | 7.61% | 9.78% | 1.27% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 0.24% | 7.03% | 8.12% | -0.33% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -1.73% | 7.64% | 5.37% | -4.03% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -0.98% | 4.08% | 3.53% | -1.27% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 1.03% | 6.99% | 8.68% | 1.13% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.95% | 6.87% | 0.95% | 0.95% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.39% | 3.86% | 2.61% | -0.78% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -2.41% | 5.19% | -0.29% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 0.00% | 4.76% | 4.53% | -0.42% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 1.02% | 6.74% | 9.43% | 0.71% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.14% | 4.26% | 4.32% | -0.45% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.37% | 7.51% | 11.15% | 1.14% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 0.27% | 5.27% | 7.09% | 0.04% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.96% | 6.53% | 9.94% | 0.98% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.42% | 3.65% | 4.33% | -0.86% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 1.10% | 6.82% | 10.56% | 1.15% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.47% | 3.67% | 3.87% | -0.98% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.38% | 3.67% | 3.65% | -0.79% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.31% | 7.37% | 11.76% | 1.38% |
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