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富達歐洲非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.98% | 0.82% | -15.90% | 7.13% | 3.20% |
| 含息 | 1.35% | 3.71% | -12.65% | 11.35% | 7.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2023總計 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2024總計 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達歐洲非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 9.3100 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 9.3260 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 9.3280 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 9.3410 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 9.3410 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 9.3410 | 0.02% |
| 2025/03/21 | 9.3390 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 9.3440 | 0.15% |
| 2025/03/19 | 9.3300 | 0.01% |
| 2025/03/18 | 9.3290 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 0.92% | 2.59% | 2.99% | 0.92% |
| ICE歐洲高收益指數 | 0.82% | 2.61% | 7.81% | 0.82% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 0.91% | 2.28% | 7.69% | 1.06% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 4.84% | -0.92% | 7.98% | 5.68% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -0.38% | 0.00% | 2.45% | -0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.55% | 2.18% | 6.32% | 0.55% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.56% | 2.10% | 0.56% | 0.56% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.96% | -0.77% | 0.19% | -0.96% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 3.51% | -3.54% | 0.57% | 3.51% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.51% | 0.00% | 1.89% | -0.51% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.62% | 1.77% | 6.27% | 0.59% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.18% | -0.07% | 1.98% | -0.21% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.01% | 2.50% | 7.88% | 0.95% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -0.06% | 0.33% | 3.33% | -0.12% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.75% | 2.62% | 8.00% | 0.72% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.63% | -0.17% | 2.22% | -0.66% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 0.89% | 2.91% | 8.61% | 0.85% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.53% | -0.21% | 2.23% | -0.59% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.49% | 0.23% | 2.72% | -0.55% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.23% | 3.37% | 9.69% | 1.17% |
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