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富達歐洲非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.98% | 0.82% | -15.90% | 7.13% | 3.20% |
| 含息 | 1.35% | 3.71% | -12.65% | 11.35% | 7.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2023總計 | 0.3518 | 8.7730 | 4.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2024總計 | 0.4114 | 9.2490 | 4.45% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達歐洲非投資等級債券基金 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 9.1410 | 0.03% |
| 2025/12/18 | 9.1380 | 0.11% |
| 2025/12/17 | 9.1280 | 0.02% |
| 2025/12/16 | 9.1260 | 0.01% |
| 2025/12/15 | 9.1250 | 0.01% |
| 2025/12/12 | 9.1240 | 0.01% |
| 2025/12/11 | 9.1230 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 9.1240 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 9.1260 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 9.1290 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -0.42% | -3.49% | -0.76% | -0.91% |
| ICE歐洲高收益指數 | 0.33% | 2.19% | 4.99% | 4.94% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 0.10% | 2.18% | 4.55% | 4.95% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -0.70% | 4.21% | 17.07% | 19.15% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.70% | -0.86% | -0.67% | -0.86% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.35% | 2.14% | 4.66% | 4.56% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.38% | -3.68% | -1.32% | -1.32% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -1.15% | -0.77% | -1.34% | -1.34% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -1.55% | 0.93% | 11.55% | 11.55% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.61% | 0.31% | 0.72% | 0.61% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.52% | 2.03% | 4.36% | 4.48% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.46% | 0.26% | 0.94% | 1.32% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 1.03% | 3.14% | 6.40% | 6.45% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -0.12% | 0.90% | 1.89% | 2.30% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.82% | 2.72% | 5.23% | 5.29% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.64% | -0.20% | -0.55% | -0.49% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 0.96% | 3.01% | 5.82% | 5.86% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.65% | -0.07% | -0.12% | -0.12% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.66% | -0.17% | -0.26% | -0.29% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 1.34% | 3.88% | 7.54% | 7.54% |
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