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富達全球入息基金-F1穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.2700 -0.1000 -0.45% 4.16% 04/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 22.50% -3.77% 16.30% -8.94% 8.25%
含息 25.66% -1.07% 19.11% -6.46% 11.06%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0437 21.6900 0.20%
02/01 0.045 21.2900 0.21%
03/01 0.045 20.6800 0.22%
04/01 0.045 20.9700 0.21%
05/02 0.045 21.2300 0.21%
06/01 0.045 20.7300 0.22%
07/01 0.045 19.6400 0.23%
08/01 0.045 20.7300 0.22%
09/01 0.045 20.1200 0.22%
10/03 0.045 19.0800 0.24%
11/01 0.045 20.1100 0.22%
12/01 0.045 20.5200 0.22%
2022總計 0.5387 20.5200 2.63%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045 19.7500 0.23%
02/01 0.0463 20.1700 0.23%
03/01 0.0463 20.3300 0.23%
04/03 0.0463 20.5300 0.23%
05/01 0.0463 20.6700 0.22%
06/01 0.0463 20.4300 0.23%
07/03 0.0463 20.7200 0.22%
08/01 0.0463 20.7900 0.22%
09/01 0.0463 20.6600 0.22%
10/02 0.0463 20.5600 0.23%
11/01 0.0463 20.1000 0.23%
12/01 0.0463 20.9100 0.22%
2023總計 0.5543 20.9100 2.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0504 21.3800 0.24%
02/01 0.0504 21.7700 0.23%
03/01 0.0504 22.1700 0.23%
04/01 0.0504 22.7900 0.22%
2024總計 0.2016 22.7900 0.88%

富達全球入息基金-F1穩定月配
主要投資全球股市，鎖定具有股息收益、穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年8月底止，投資地區有美國/歐洲/日韓等亞洲市場；投資產業以健康護理為主，金融為輔。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 22.2700 -0.45%
2024/04/23 22.3700 0.72%
2024/04/22 22.2100 0.77%
2024/04/19 22.0400 0.00%
2024/04/18 22.0400 0.32%
2024/04/17 21.9700 -0.14%
2024/04/16 22.0000 -1.17%
2024/04/15 22.2600 0.27%
2024/04/12 22.2000 0.23%
2024/04/11 22.1500 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球入息基金-F1穩定月配/歐元 2.44% 10.03% 7.64% 4.16%
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