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富達東協基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 6.01% | -8.35% | -1.28% | 10.13% | 9.39% |
| 含息 | 6.79% | -7.32% | 0.19% | 11.63% | 9.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2024總計 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達東協基金 |
| 鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/15 | 38.8300 | -0.46% |
| 2026/05/14 | 39.0100 | -0.20% |
| 2026/05/13 | 39.0900 | 1.14% |
| 2026/05/12 | 38.6500 | 0.10% |
| 2026/05/11 | 38.6100 | -0.23% |
| 2026/05/08 | 38.7000 | -0.15% |
| 2026/05/07 | 38.7600 | 0.62% |
| 2026/05/06 | 38.5200 | 1.45% |
| 2026/05/05 | 37.9700 | 0.21% |
| 2026/05/04 | 37.8900 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達東協基金/美元 | -4.66% | 1.54% | 4.16% | -0.46% |
| 新加坡指數 | 1.04% | 9.74% | 28.19% | 7.38% |
| 馬來西亞指數 | 0.04% | 7.05% | 10.63% | 3.58% |
| 泰國指數 | 6.12% | 19.59% | 27.08% | 20.50% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 | 4.09% | 10.32% | 15.14% | 8.65% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/美元 | 2.77% | 11.17% | 20.05% | 8.29% |
| 群益東協成長基金/台幣 | 2.88% | 11.42% | 20.48% | 9.17% |
| 復華亞太成長基金/台幣 | 59.58% | 105.74% | 198.71% | 96.37% |
| 復華東協世紀基金/台幣 | 10.48% | 23.49% | 36.32% | 19.94% |
| 景順東協基金-A股/美元 | -3.82% | 2.22% | 6.55% | -0.84% |
| 摩根東協基金/美元 | -0.22% | 6.92% | 11.52% | 4.57% |
| 利安資金東南亞基金/美元 | 0.56% | 5.91% | 8.56% | 10.77% |
| 利安資金東南亞基金/新元 | 2.37% | 6.84% | 6.01% | 6.08% |
| 利安資金新馬基金/美元 | 1.57% | 10.29% | 19.53% | 19.43% |
| 利安資金新馬基金/新元 | 3.30% | 11.31% | 16.67% | 14.37% |
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