|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富達東協基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.09% | 6.01% | -8.35% | -1.28% | 10.13% |
| 含息 | -0.42% | 6.79% | -7.32% | 0.19% | 11.63% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2023總計 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2024總計 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達東協基金 |
| 鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/04 | 37.1400 | 0.19% |
| 2025/07/03 | 37.0700 | 0.52% |
| 2025/07/02 | 36.8800 | 0.08% |
| 2025/07/01 | 36.8500 | -0.30% |
| 2025/06/30 | 36.9600 | 0.19% |
| 2025/06/27 | 36.8900 | 0.11% |
| 2025/06/26 | 36.8500 | 1.01% |
| 2025/06/25 | 36.4800 | 0.11% |
| 2025/06/24 | 36.4400 | 1.87% |
| 2025/06/23 | 35.7700 | -0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達東協基金/美元 | 12.99% | 4.18% | 9.30% | 4.15% |
| 新加坡指數 | 4.91% | 5.57% | 16.68% | 5.97% |
| 馬來西亞指數 | 3.06% | -4.86% | -4.12% | -5.61% |
| 泰國指數 | -0.47% | -19.12% | -13.92% | -20.02% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 | -3.48% | -10.90% | -0.64% | -10.35% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/美元 | 5.41% | 2.04% | 8.91% | 1.56% |
| 群益東協成長基金/台幣 | -9.09% | -8.82% | 0.41% | -8.69% |
| 復華亞太成長基金/台幣 | -0.88% | -12.89% | -16.37% | -12.31% |
| 復華東協世紀基金/台幣 | -9.26% | -11.13% | -3.36% | -10.64% |
| 景順東協基金-A股/美元 | 7.52% | 2.43% | 11.07% | 1.55% |
| 摩根東協基金/美元 | 7.46% | 5.11% | 15.32% | 4.57% |
| 利安資金東南亞基金/美元 | 6.51% | 4.43% | 15.38% | 3.97% |
| 利安資金東南亞基金/新元 | 1.08% | -2.72% | 8.30% | -2.91% |
| 利安資金新馬基金/美元 | 7.67% | 10.62% | 27.83% | 10.09% |
| 利安資金新馬基金/新元 | 2.28% | 3.01% | 20.02% | 2.81% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|