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富達東協基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.09% | 6.01% | -8.35% | -1.28% | 10.13% |
| 含息 | -0.42% | 6.79% | -7.32% | 0.19% | 11.63% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2023總計 | 0.4807 | 34.3400 | 1.40% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2024總計 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達東協基金 |
| 鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/14 | 38.2400 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 38.3200 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 38.4300 | 0.73% |
| 2025/11/11 | 38.1500 | -0.57% |
| 2025/11/10 | 38.3700 | 0.81% |
| 2025/11/07 | 38.0600 | -0.24% |
| 2025/11/06 | 38.1500 | 0.05% |
| 2025/11/05 | 38.1300 | 0.47% |
| 2025/11/04 | 37.9500 | -0.73% |
| 2025/11/03 | 38.2300 | 0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達東協基金/美元 | -0.65% | 3.44% | 5.46% | 7.23% |
| 新加坡指數 | 6.80% | 17.44% | 21.61% | 20.03% |
| 馬來西亞指數 | 2.82% | 2.66% | 1.56% | -1.01% |
| 泰國指數 | 0.20% | 4.32% | -12.47% | -9.35% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 | 1.43% | 6.16% | -0.96% | -0.66% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/美元 | 0.48% | 10.95% | 8.07% | 10.76% |
| 群益東協成長基金/台幣 | 3.96% | 9.34% | 3.28% | 5.20% |
| 復華亞太成長基金/台幣 | 27.22% | 50.12% | 25.39% | 25.90% |
| 復華東協世紀基金/台幣 | 6.00% | 11.28% | 2.29% | 3.22% |
| 景順東協基金-A股/美元 | -2.18% | 2.62% | 3.05% | 4.28% |
| 摩根東協基金/美元 | -0.92% | 6.58% | 9.58% | 10.89% |
| 利安資金東南亞基金/美元 | 0.08% | 8.40% | 10.20% | 11.56% |
| 利安資金東南亞基金/新元 | 1.55% | 8.03% | 6.76% | 6.21% |
| 利安資金新馬基金/美元 | 2.50% | 12.49% | 22.37% | 20.97% |
| 利安資金新馬基金/新元 | 4.05% | 12.17% | 18.58% | 15.21% |
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