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富達東協基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 6.01% | -8.35% | -1.28% | 10.13% | 9.39% |
| 含息 | 6.79% | -7.32% | 0.19% | 11.63% | 9.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2024總計 | 0.486 | 34.4100 | 1.41% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達東協基金 |
| 鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/23 | 37.4700 | -0.79% |
| 2026/03/20 | 37.7700 | -0.05% |
| 2026/03/19 | 37.7900 | -1.18% |
| 2026/03/18 | 38.2400 | 0.16% |
| 2026/03/17 | 38.1800 | 1.19% |
| 2026/03/16 | 37.7300 | 0.40% |
| 2026/03/13 | 37.5800 | -0.82% |
| 2026/03/12 | 37.8900 | -0.99% |
| 2026/03/11 | 38.2700 | -0.47% |
| 2026/03/10 | 38.4500 | 2.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達東協基金/美元 | -3.80% | -2.45% | 9.24% | -3.95% |
| 新加坡指數 | 4.36% | 12.52% | 23.30% | 4.20% |
| 馬來西亞指數 | 2.63% | 7.31% | 14.30% | 2.42% |
| 泰國指數 | 9.93% | 9.75% | 17.76% | 10.93% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 | 0.50% | 1.82% | 7.84% | -0.01% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/美元 | -1.55% | -0.25% | 14.85% | -1.63% |
| 群益東協成長基金/台幣 | 5.85% | 7.91% | 12.60% | 4.31% |
| 復華亞太成長基金/台幣 | 46.40% | 65.20% | 93.91% | 42.56% |
| 復華東協世紀基金/台幣 | 8.80% | 13.46% | 14.93% | 6.61% |
| 景順東協基金-A股/美元 | -4.33% | -2.24% | 10.44% | -4.67% |
| 摩根東協基金/美元 | -1.22% | 0.08% | 15.45% | -1.07% |
| 利安資金東南亞基金/美元 | 0.56% | 5.91% | 8.56% | 10.77% |
| 利安資金東南亞基金/新元 | 2.37% | 6.84% | 6.01% | 6.08% |
| 利安資金新馬基金/美元 | 1.57% | 10.29% | 19.53% | 19.43% |
| 利安資金新馬基金/新元 | 3.30% | 11.31% | 16.67% | 14.37% |
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