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富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -13.93% | 5.00% |
| 含息 | - | - | - | -9.15% | 10.53% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0446 | 10.6500 | 0.42% |
| 02/01 | 0.0423 | 10.3300 | 0.41% |
| 03/01 | 0.0423 | 10.2200 | 0.41% |
| 04/01 | 0.0423 | 10.1400 | 0.42% |
| 05/02 | 0.0423 | 9.7440 | 0.43% |
| 06/01 | 0.0423 | 9.7300 | 0.43% |
| 07/01 | 0.0423 | 9.0690 | 0.47% |
| 08/01 | 0.0423 | 9.5610 | 0.44% |
| 09/01 | 0.0423 | 9.2700 | 0.46% |
| 10/03 | 0.0423 | 8.9230 | 0.47% |
| 11/01 | 0.0423 | 9.1290 | 0.46% |
| 12/01 | 0.0423 | 9.2260 | 0.46% |
| 2022總計 | 0.5099 | 9.2260 | 5.53% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0423 | 9.1660 | 0.46% |
| 02/01 | 0.0423 | 9.4270 | 0.45% |
| 03/01 | 0.0423 | 9.2310 | 0.46% |
| 04/03 | 0.0423 | 9.2830 | 0.46% |
| 05/01 | 0.0423 | 9.3310 | 0.45% |
| 06/01 | 0.0423 | 9.1670 | 0.46% |
| 07/03 | 0.0423 | 9.2530 | 0.46% |
| 08/01 | 0.0423 | 9.3390 | 0.45% |
| 09/01 | 0.0423 | 9.3160 | 0.45% |
| 10/02 | 0.0423 | 9.1740 | 0.46% |
| 11/01 | 0.0423 | 9.0000 | 0.47% |
| 12/01 | 0.0423 | 9.3620 | 0.45% |
| 2023總計 | 0.5076 | 9.3620 | 5.42% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0496 | 9.6240 | 0.52% |
| 02/01 | 0.0457 | 9.5800 | 0.48% |
| 03/01 | 0.0457 | 9.5270 | 0.48% |
| 04/01 | 0.0457 | 9.5870 | 0.48% |
| 2024總計 | 0.1867 | 9.5870 | 1.95% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/26 | 9.4330 | 0.32% |
| 2024/04/25 | 9.4030 | -0.52% |
| 2024/04/24 | 9.4520 | 0.16% |
| 2024/04/23 | 9.4370 | 0.43% |
| 2024/04/22 | 9.3970 | 0.16% |
| 2024/04/19 | 9.3820 | 0.03% |
| 2024/04/18 | 9.3790 | -0.03% |
| 2024/04/17 | 9.3820 | 0.03% |
| 2024/04/16 | 9.3790 | -0.57% |
| 2024/04/15 | 9.4330 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -1.39% | 5.29% | 1.23% | -1.98% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 0.07% | 8.85% | 8.84% | 0.05% |
| ICE高收益100指數指數 | -0.08% | 8.94% | 8.75% | -0.10% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -1.38% | 5.19% | N/A% | -1.54% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.37% | 9.18% | 9.28% | 0.32% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.35% | 5.44% | 1.89% | -1.43% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.98% | 4.04% | -1.08% | -2.06% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.80% | 4.43% | -0.50% | -1.88% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.02% | 3.84% | -1.53% | -2.19% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.92% | 4.07% | -1.01% | -2.08% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.11% | 4.02% | 0.39% | -2.45% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.66% | 7.77% | 7.81% | -0.13% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 0.27% | 0.34% | -0.54% | -0.62% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.17% | 6.56% | 5.18% | -0.72% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.89% | 4.37% | 1.13% | -2.11% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.12% | 3.86% | 0.18% | -2.44% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.54% | 7.51% | 7.29% | -0.28% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.53% | 3.52% | 4.03% | -1.18% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.11% | 4.05% | 0.65% | -2.48% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.97% | 4.32% | 0.95% | -2.27% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.08% | 2.28% | 1.41% | -1.90% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.99% | 2.55% | 2.20% | -1.81% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.02% | 2.51% | 1.81% | -1.82% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.67% | 6.05% | 8.65% | 0.42% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.18% | 2.19% | 1.35% | -2.02% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.98% | 6.70% | 9.98% | 0.82% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.46% | 5.52% | 7.39% | 0.18% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.82% | 6.36% | 9.30% | 0.62% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.70% | 3.18% | 3.33% | -1.39% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.28% | 8.27% | 7.60% | 0.24% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | -0.11% | 7.34% | 5.57% | -0.25% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.93% | 5.63% | 2.37% | -0.95% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -2.35% | 2.50% | -3.62% | -2.45% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.92% | 5.65% | 1.65% | -0.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.38% | 8.45% | 6.94% | 0.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -1.00% | 5.55% | 1.23% | -1.00% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.88% | 5.79% | 2.21% | -0.60% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.67% | 9.23% | 8.56% | 0.75% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.55% | 6.29% | 2.85% | -0.55% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -1.02% | 5.59% | 1.84% | -1.02% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -2.26% | 3.68% | -2.83% | -2.94% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -2.13% | 3.53% | -3.23% | -2.84% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.10% | 3.84% | -2.54% | -2.73% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.05% | 8.81% | 7.24% | 0.16% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -2.01% | 4.27% | -1.60% | -2.60% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.48% | 8.62% | 8.67% | 0.53% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.49% | 4.49% | 0.91% | -2.11% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.31% | 4.90% | 1.70% | -1.87% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.57% | 4.23% | -0.08% | -2.17% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.92% | 5.68% | 2.89% | -1.35% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.68% | 9.04% | 9.47% | 0.78% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.31% | 4.75% | 1.07% | -1.86% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.97% | 3.50% | -0.79% | -2.77% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.82% | 3.70% | -1.09% | -2.50% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.42% | 4.66% | 0.87% | -2.00% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.58% | 4.21% | 0.05% | -2.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -2.33% | 3.41% | -2.32% | -3.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 0.03% | 8.37% | 1.43% | -0.05% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -1.77% | 4.42% | -0.49% | -2.42% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | -0.09% | 8.16% | 1.44% | -0.18% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -1.43% | 5.19% | 0.98% | -1.99% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.56% | 6.52% | 10.18% | 3.25% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | -0.12% | 8.07% | 6.59% | -0.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -1.64% | 5.28% | 1.26% | -2.03% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -1.76% | 4.45% | -0.52% | -2.38% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.99% | 4.57% | -0.08% | -2.43% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.00% | 8.35% | 7.05% | -0.08% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -1.48% | 5.16% | 0.98% | -2.02% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 0.78% | 9.76% | 9.16% | 0.97% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.77% | 6.38% | 2.38% | -1.15% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -1.10% | 5.41% | 0.56% | -1.64% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 5.46% | 2.40% | 0.87% | -0.61% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.00% | 7.21% | 9.17% | 2.12% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | -0.43% | 8.05% | 4.26% | -0.53% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | -0.03% | 8.99% | 6.26% | -0.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.56% | 5.70% | 0.00% | -2.02% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.79% | 5.27% | -1.05% | -2.23% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.29% | 8.41% | 5.19% | -0.38% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -1.40% | 6.04% | 0.78% | -1.78% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | -0.11% | 8.69% | 5.52% | -0.15% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -1.28% | 6.17% | 0.91% | -1.78% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -2.14% | 4.41% | -2.42% | -2.70% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.24% | 9.59% | 7.53% | 0.33% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -2.27% | 2.69% | -1.48% | -3.60% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 0.08% | 7.75% | 8.28% | -0.43% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -1.70% | 3.97% | 0.95% | -2.80% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 0.24% | 8.10% | 8.99% | -0.23% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -0.24% | 1.37% | 0.34% | -0.43% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -1.42% | 4.58% | 0.98% | -1.99% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -2.23% | 2.53% | -2.23% | -3.30% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.38% | 2.40% | -2.62% | -3.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.46% | 1.93% | -3.65% | -3.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | -0.08% | 7.16% | 6.10% | -0.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.99% | 3.32% | -1.01% | -2.80% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -2.11% | 2.91% | -1.62% | -3.07% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -2.29% | 2.40% | -2.80% | -3.31% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.23% | 7.82% | 7.21% | 0.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -2.36% | 2.48% | -2.72% | -3.24% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.98% | 3.30% | -1.00% | -2.78% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 0.47% | 8.39% | 8.47% | 0.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.76% | 3.71% | 0.00% | -2.55% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.88% | 3.66% | -0.29% | -2.58% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 0.41% | 8.23% | 8.15% | 0.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | -0.32% | 6.43% | 4.39% | -0.64% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.06% | 7.45% | 6.35% | -0.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | -0.16% | 6.88% | 5.38% | -0.47% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -2.19% | 2.69% | -2.01% | -3.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | -0.09% | 7.24% | 6.07% | -0.28% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.64% | 1.91% | -3.82% | -3.62% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | -0.38% | 6.42% | 4.40% | -0.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.37% | 2.39% | -2.61% | -3.39% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 0.67% | 8.72% | 9.32% | 0.67% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 0.92% | 9.26% | 10.42% | 0.99% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.32% | 3.75% | -0.39% | -3.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.66% | 1.29% | 2.20% | 1.58% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.04% | 8.44% | 8.45% | -0.31% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.65% | 2.94% | -1.93% | -3.72% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | -0.21% | 7.90% | 7.37% | -0.62% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.53% | 7.08% | 5.76% | -1.01% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.48% | 5.10% | 1.98% | -2.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.56% | 3.21% | -1.42% | -3.60% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -1.24% | 5.78% | 1.93% | -1.45% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -1.16% | 5.86% | 2.06% | -1.36% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.26% | 8.92% | 8.02% | 0.13% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.09% | 8.51% | 7.23% | -0.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.71% | 8.55% | 7.51% | 0.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.09% | 4.85% | 0.39% | -1.49% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.50% | 8.08% | 6.56% | 0.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.29% | 4.42% | -0.46% | -1.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 1.82% | 7.22% | 10.05% | 3.93% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.30% | 1.64% | -6.16% | -3.27% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.64% | 0.39% | -8.83% | -3.92% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.51% | 1.10% | -7.22% | -3.58% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.88% | -0.07% | -9.71% | -4.23% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 0.51% | 8.13% | 6.61% | 0.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -1.30% | 4.43% | -0.46% | -1.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -2.51% | 1.09% | -7.17% | -3.56% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.88% | -0.07% | -9.59% | -4.22% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.18% | 2.38% | -4.36% | -3.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -2.53% | 1.66% | -5.68% | -3.47% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.97% | 9.06% | 8.52% | 1.13% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.86% | -0.09% | -9.66% | -4.18% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -2.49% | 1.11% | -7.18% | -3.55% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.28% | 4.42% | -0.47% | -1.76% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.15% | 8.46% | 7.98% | 0.01% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | -0.17% | 7.76% | 6.58% | -0.40% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.63% | 4.76% | 0.58% | -1.86% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | -0.21% | 6.83% | 5.80% | -0.55% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.28% | 5.83% | 6.22% | 0.33% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.05% | 6.67% | 7.33% | 2.74% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.37% | 8.74% | 8.17% | 0.22% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.01% | 5.80% | 2.40% | -1.61% |
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