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富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.5730 0 0.00% -0.24% 09/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.42% 0.56% 1.47%
含息 - - -13.55% 5.85% 7.34%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0369 7.4390 0.50%
02/01 0.0324 7.6440 0.42%
03/01 0.0324 7.4460 0.44%
04/03 0.0324 7.3570 0.44%
05/01 0.0324 7.3430 0.44%
06/01 0.0324 7.2110 0.45%
07/03 0.0324 7.2570 0.45%
08/01 0.0324 7.3170 0.44%
09/01 0.0324 7.2830 0.44%
10/02 0.0324 7.2100 0.45%
11/01 0.0324 7.0670 0.46%
12/01 0.0324 7.2830 0.44%
2023總計 0.3933 7.2830 5.40%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0366 7.4810 0.49%
02/01 0.0366 7.5200 0.49%
03/01 0.0366 7.5130 0.49%
04/01 0.0366 7.5470 0.48%
05/01 0.0366 7.4650 0.49%
06/03 0.0366 7.4980 0.49%
07/01 0.0366 7.5190 0.49%
08/01 0.0366 7.5450 0.49%
09/02 0.0366 7.6030 0.48%
10/01 0.0366 7.6520 0.48%
11/01 0.0366 7.6100 0.48%
12/02 0.0366 7.6180 0.48%
2024總計 0.4392 7.6180 5.77%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0384 7.5910 0.51%
02/03 0.0384 7.6080 0.50%
03/03 0.0384 7.6260 0.50%
04/01 0.0384 7.4900 0.51%
05/01 0.0384 7.3850 0.52%
06/02 0.0384 7.4500 0.52%
07/01 0.0384 7.5180 0.51%
2025總計 0.2688 7.5180 3.58%

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 7.5730 0.00%
2025/09/16 7.5730 -0.12%
2025/09/15 7.5820 0.25%
2025/09/12 7.5630 -0.11%
2025/09/11 7.5710 0.25%
2025/09/10 7.5520 0.09%
2025/09/09 7.5450 0.03%
2025/09/08 7.5430 0.05%
2025/09/05 7.5390 0.16%
2025/09/04 7.5270 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 1.53% 0.69% -0.28% -0.24%
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