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富達拉丁美洲基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -13.12% | -8.52% | 22.77% | -27.72% | 49.01% |
| 含息 | -12.81% | -6.55% | 28.49% | -25.02% | 49.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.9206 | 29.8000 | 3.09% |
| 2024總計 | 0.9206 | 29.8000 | 3.09% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達拉丁美洲基金 |
| 本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/13 | 43.0400 | -1.31% |
| 2026/02/12 | 43.6100 | -1.87% |
| 2026/02/11 | 44.4400 | 1.32% |
| 2026/02/10 | 43.8600 | 0.27% |
| 2026/02/09 | 43.7400 | 2.05% |
| 2026/02/06 | 42.8600 | 1.20% |
| 2026/02/05 | 42.3500 | -1.05% |
| 2026/02/04 | 42.8000 | -2.19% |
| 2026/02/03 | 43.7600 | 2.63% |
| 2026/02/02 | 42.6400 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | 19.36% | 38.79% | 52.30% | 17.08% |
| 巴西股市指數 | 18.64% | 36.42% | 49.35% | 15.73% |
| 墨西哥指數 | 14.32% | 22.18% | 31.81% | 11.17% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | 20.67% | 37.82% | 55.77% | 19.33% |
| MSCI 巴西指數 (price) | 18.57% | 37.92% | 50.23% | 21.24% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | 20.51% | 32.08% | 57.67% | 16.02% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | 18.93% | 38.91% | 38.62% | 18.69% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | 22.08% | 41.71% | 59.07% | 20.33% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | 10.35% | 23.89% | 31.41% | 13.89% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | 12.57% | 25.55% | 49.85% | 15.15% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -9.05% | -7.42% | -3.95% | -14.34% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -16.90% | -15.42% | -12.24% | -21.74% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | 20.56% | 48.85% | 48.29% | 21.87% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | 21.83% | 36.57% | 61.28% | 19.42% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | 21.83% | 36.58% | 56.27% | 19.43% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | 19.70% | 38.42% | 55.86% | 20.67% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | 22.29% | 50.54% | 54.44% | 24.29% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | 19.44% | 35.68% | 59.38% | 17.29% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | 19.20% | 35.14% | 58.12% | 17.18% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | 20.73% | 41.39% | 51.11% | 17.10% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | 21.53% | 43.55% | 52.24% | 18.06% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | 17.23% | 36.97% | 34.72% | 17.56% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | 20.40% | 39.87% | 54.98% | 19.00% |
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