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富達拉丁美洲基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.3500 -0.2100 -0.64% -5.22% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.49% -8.14% -13.12% -8.52% 22.77%
含息 17.62% -7.63% -12.81% -6.55% 28.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.6007 27.4500 2.19%
2022總計 0.6007 27.4500 2.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.5901 33.9800 4.68%
2023總計 1.5901 33.9800 4.68%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達拉丁美洲基金
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 32.3500 -0.64%
2024/05/23 32.5600 -0.91%
2024/05/22 32.8600 -1.62%
2024/05/21 33.4000 -0.95%
2024/05/20 33.7200 0.75%
2024/05/17 33.4700 0.51%
2024/05/16 33.3000 -0.21%
2024/05/15 33.3700 0.36%
2024/05/14 33.2500 0.76%
2024/05/13 33.0000 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達拉丁美洲基金/美元 -1.04% 3.26% 7.12% -5.22%
巴西股市指數 -3.95% -0.96% 14.25% -7.36%
墨西哥指數 -2.20% 4.67% 3.78% -3.44%
MSCI 新興拉美指數 (price) -4.53% -1.48% 6.75% -9.12%
MSCI 巴西指數 (price) -9.80% -8.77% 2.90% -14.93%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.13% 6.63% 10.16% -2.85%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -5.97% -3.12% 6.74% -9.34%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -5.84% -3.77% 7.16% -11.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -3.64% -2.30% 9.38% -8.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -3.45% -3.13% 10.10% -10.68%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -5.72% -3.87% 3.51% -10.31%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -13.86% -12.17% -5.42% -18.05%
瀚亞巴西基金/台幣 -6.94% -4.13% 13.56% -9.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -5.95% -1.13% 8.79% -9.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -5.95% -1.14% 3.27% -9.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -10.68% -11.76% -7.58% -17.72%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -5.71% -5.10% 10.59% -8.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -6.50% -3.78% 7.25% -11.21%
拉丁美洲股票基金A/美元 -6.68% -4.17% 6.39% -11.48%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -4.52% -2.22% 11.66% -6.88%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.78% 1.72% 15.14% -3.04%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -4.01% 0.32% 7.52% -6.09%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -3.83% -0.12% 8.39% -7.77%
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