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富達北歐基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 26.61% | 1.42% | 9.34% | 5.18% | 18.72% |
| 含息 | 27.50% | 2.86% | 12.81% | 8.38% | 18.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2024總計 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達北歐基金 |
| 本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/05 | 2537.0000 | 0.28% |
| 2026/01/02 | 2530.0000 | 0.00% |
| 2025/12/31 | 2530.0000 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 2530.0000 | 0.68% |
| 2025/12/29 | 2513.0000 | 1.13% |
| 2025/12/26 | 2485.0000 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 2488.0000 | 0.08% |
| 2025/12/23 | 2486.0000 | 0.12% |
| 2025/12/22 | 2483.0000 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 2483.0000 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達北歐基金/瑞典幣 | 6.87% | 8.70% | 16.27% | 0.28% |
| 芬蘭股市指數 | 12.73% | 17.74% | 29.79% | 1.16% |
| 瑞典股市指數 | 6.33% | 15.49% | 15.54% | 0.65% |
| 挪威股市指數 | 1.05% | 3.82% | 17.24% | 0.29% |
| MSCI 北歐國家指數 (price) | 3.85% | 4.61% | 17.25% | 0.38% |
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