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富達北歐基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 26.61% | 1.42% | 9.34% | 5.18% | 18.72% |
| 含息 | 27.50% | 2.86% | 12.81% | 8.38% | 18.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2024總計 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達北歐基金 |
| 本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 2932.0000 | 1.10% |
| 2026/05/13 | 2900.0000 | 0.62% |
| 2026/05/12 | 2882.0000 | 0.17% |
| 2026/05/11 | 2877.0000 | 0.38% |
| 2026/05/08 | 2866.0000 | -0.17% |
| 2026/05/07 | 2871.0000 | -0.66% |
| 2026/05/06 | 2890.0000 | 0.63% |
| 2026/05/05 | 2872.0000 | 0.42% |
| 2026/05/04 | 2860.0000 | -0.35% |
| 2026/05/01 | 2870.0000 | 0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達北歐基金/瑞典幣 | 11.87% | 21.01% | 34.56% | 15.89% |
| 芬蘭股市指數 | 7.39% | 15.06% | 31.35% | 10.53% |
| 瑞典股市指數 | -2.30% | 10.55% | 21.05% | 5.73% |
| 挪威股市指數 | 10.13% | 25.83% | 33.07% | 20.80% |
| MSCI 北歐國家指數 (price) | -2.32% | 8.37% | 12.41% | 2.84% |
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