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富達北歐基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.62% | 26.61% | 1.42% | 9.34% | 5.18% |
| 含息 | 1.62% | 27.50% | 2.86% | 12.81% | 8.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 2023總計 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2024總計 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達北歐基金 |
| 本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/14 | 2423.0000 | -1.10% |
| 2025/11/13 | 2450.0000 | -0.33% |
| 2025/11/12 | 2458.0000 | 0.78% |
| 2025/11/11 | 2439.0000 | 0.95% |
| 2025/11/10 | 2416.0000 | 0.75% |
| 2025/11/07 | 2398.0000 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 2399.0000 | 0.50% |
| 2025/11/05 | 2387.0000 | 0.55% |
| 2025/11/04 | 2374.0000 | -1.04% |
| 2025/11/03 | 2399.0000 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達北歐基金/瑞典幣 | 5.76% | 11.20% | 11.56% | 13.70% |
| 芬蘭股市指數 | 9.67% | 14.16% | 22.32% | 25.12% |
| 瑞典股市指數 | 4.72% | 9.50% | 8.92% | 11.03% |
| 挪威股市指數 | -0.97% | 5.76% | 14.99% | 15.35% |
| MSCI 北歐國家指數 (price) | 5.02% | 5.37% | 5.71% | 13.82% |
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