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富達北歐基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.62% | 26.61% | 1.42% | 9.34% | 5.18% |
| 含息 | 1.62% | 27.50% | 2.86% | 12.81% | 8.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 2023總計 | 64.3215 | 1971.0000 | 3.26% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2024總計 | 64.8566 | 2365.0000 | 2.74% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達北歐基金 |
| 本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 2354.0000 | -0.51% |
| 2025/09/15 | 2366.0000 | 0.77% |
| 2025/09/12 | 2348.0000 | 0.26% |
| 2025/09/11 | 2342.0000 | 0.21% |
| 2025/09/10 | 2337.0000 | -0.26% |
| 2025/09/09 | 2343.0000 | 0.39% |
| 2025/09/08 | 2334.0000 | 0.73% |
| 2025/09/05 | 2317.0000 | 0.13% |
| 2025/09/04 | 2314.0000 | 0.65% |
| 2025/09/03 | 2299.0000 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達北歐基金/瑞典幣 | 4.11% | 7.39% | 7.44% | 10.46% |
| 芬蘭股市指數 | 4.66% | 4.84% | 12.04% | 16.64% |
| 瑞典股市指數 | 5.19% | -2.54% | 3.34% | 5.28% |
| 挪威股市指數 | 1.54% | 9.92% | 19.24% | 18.63% |
| MSCI 北歐國家指數 (price) | -2.34% | 2.11% | -7.97% | 12.46% |
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