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富達歐洲入息基金-A類
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 23.39% | -7.93% | 22.01% | -8.83% | 12.52% |
含息 | 25.21% | -6.40% | 23.87% | -7.07% | 14.34% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/01 | 0.1541 | 17.7700 | 0.87% |
08/01 | 0.1643 | 17.1400 | 0.96% |
2022總計 | 0.3184 | 17.1400 | 1.86% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/01 | 0.1322 | 17.2200 | 0.77% |
08/01 | 0.1676 | 17.8700 | 0.94% |
2023總計 | 0.2998 | 17.8700 | 1.68% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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富達歐洲入息基金-A類 |
主要投資泛歐股市,鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年11月底止,投資地區涵蓋歐洲9國以上,總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右;投資產業以核心消費、健康護理為主,金融、公用事業為輔。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 19.5000 | 0.26% |
2024/03/27 | 19.4500 | 0.26% |
2024/03/26 | 19.4000 | 0.15% |
2024/03/25 | 19.3700 | 0.05% |
2024/03/22 | 19.3600 | 0.05% |
2024/03/21 | 19.3500 | 0.83% |
2024/03/20 | 19.1900 | 0.05% |
2024/03/19 | 19.1800 | 0.21% |
2024/03/18 | 19.1400 | 0.10% |
2024/03/15 | 19.1200 | -0.16% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達歐洲入息基金-A類/歐元 | 5.06% | 11.43% | 17.19% | 4.84% |
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