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富達歐洲入息基金-A類

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.5000 0.0500 0.26% 4.84% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.39% -7.93% 22.01% -8.83% 12.52%
含息 25.21% -6.40% 23.87% -7.07% 14.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.1541 17.7700 0.87%
08/01 0.1643 17.1400 0.96%
2022總計 0.3184 17.1400 1.86%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.1322 17.2200 0.77%
08/01 0.1676 17.8700 0.94%
2023總計 0.2998 17.8700 1.68%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲入息基金-A類
主要投資泛歐股市,鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年11月底止,投資地區涵蓋歐洲9國以上,總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右;投資產業以核心消費、健康護理為主,金融、公用事業為輔。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 19.5000 0.26%
2024/03/27 19.4500 0.26%
2024/03/26 19.4000 0.15%
2024/03/25 19.3700 0.05%
2024/03/22 19.3600 0.05%
2024/03/21 19.3500 0.83%
2024/03/20 19.1900 0.05%
2024/03/19 19.1800 0.21%
2024/03/18 19.1400 0.10%
2024/03/15 19.1200 -0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲入息基金-A類/歐元 5.06% 11.43% 17.19% 4.84%
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