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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -54.15% | 13.15% | 9.55% |
| 含息 | - | - | -52.96% | 15.12% | 12.09% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1665 | 9.5890 | 1.74% |
| 2023總計 | 0.1665 | 9.5890 | 1.74% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 2024總計 | 0.243 | 10.6600 | 2.28% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 11.4200 | -1.38% |
| 2025/03/28 | 11.5800 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 11.7000 | 0.09% |
| 2025/03/26 | 11.6900 | 0.52% |
| 2025/03/25 | 11.6300 | 0.61% |
| 2025/03/24 | 11.5600 | 0.43% |
| 2025/03/21 | 11.5100 | -0.95% |
| 2025/03/20 | 11.6200 | -0.77% |
| 2025/03/19 | 11.7100 | -0.59% |
| 2025/03/18 | 11.7800 | 0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/美元 | 8.97% | 5.06% | 15.80% | 8.97% |
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