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富達新興歐非中東基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -54.15% | 13.15% |
| 含息 | - | - | - | -52.96% | 15.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.2206 | 8.3440 | 2.64% |
| 2022總計 | 0.2206 | 8.3440 | 2.64% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1665 | 9.5890 | 1.74% |
| 2023總計 | 0.1665 | 9.5890 | 1.74% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達新興歐非中東基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/01 | 9.9200 | -0.42% |
| 2024/04/30 | 9.9620 | -0.33% |
| 2024/04/29 | 9.9950 | 1.42% |
| 2024/04/26 | 9.8550 | 1.34% |
| 2024/04/25 | 9.7250 | -0.36% |
| 2024/04/24 | 9.7600 | -0.39% |
| 2024/04/23 | 9.7980 | 0.86% |
| 2024/04/22 | 9.7140 | 0.64% |
| 2024/04/19 | 9.6520 | 0.04% |
| 2024/04/18 | 9.6480 | 0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興歐非中東基金/美元 | 5.07% | 18.83% | 11.02% | 3.70% |
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