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富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3200 0 0.00% 2.07% 10/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -14.11% 8.74% 4.43%
含息 - - -10.80% 13.49% 9.44%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0361 9.7660 0.37%
02/01 0.0351 10.1100 0.35%
03/01 0.0341 10.0600 0.34%
04/03 0.0444 9.9250 0.45%
05/01 0.0319 9.9930 0.32%
06/01 0.04 9.9870 0.40%
07/03 0.0371 10.0500 0.37%
08/01 0.0375 10.1400 0.37%
09/01 0.0437 10.1600 0.43%
10/02 0.0387 10.1700 0.38%
11/01 0.0441 10.0800 0.44%
12/01 0.0403 10.3500 0.39%
2023總計 0.463 10.3500 4.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0409 10.6200 0.39%
02/01 0.0437 10.7100 0.41%
03/01 0.0394 10.6700 0.37%
04/01 0.042 10.6600 0.39%
05/01 0.0427 10.5600 0.40%
06/03 0.0393 10.6600 0.37%
07/01 0.0399 10.6800 0.37%
08/01 0.052 10.7900 0.48%
09/02 0.0532 10.9100 0.49%
10/01 0.0393 11.0100 0.36%
11/01 0.0489 11.0100 0.44%
12/02 0.0511 11.0600 0.46%
2024總計 0.5324 11.0600 4.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0522 11.0900 0.47%
02/03 0.0576 11.1500 0.52%
03/03 0.0396 11.2200 0.35%
04/01 0.0453 11.0900 0.41%
05/01 0.0487 11.0500 0.44%
06/02 0.0458 11.1700 0.41%
07/01 0.0422 11.2700 0.37%
2025總計 0.3314 11.2700 2.94%

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 11.3200 0.00%
2025/10/28 11.3200 0.09%
2025/10/27 11.3100 0.18%
2025/10/24 11.2900 0.09%
2025/10/23 11.2800 0.36%
2025/10/22 11.2400 -0.35%
2025/10/21 11.2800 0.09%
2025/10/20 11.2700 0.09%
2025/10/17 11.2600 -0.09%
2025/10/16 11.2700 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 0.00% 2.26% 2.72% 2.07%
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