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富達泰國基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.5400 -0.1900 -0.53% -10.57% 07/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
2023總計 0.5541 45.7800 1.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
2024總計 0.5843 37.6200 1.55%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券,以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低,而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的,而「藍籌股」只是其中一部份。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 35.5400 -0.53%
2025/07/03 35.7300 1.45%
2025/07/02 35.2200 0.57%
2025/07/01 35.0200 1.77%
2025/06/30 34.4100 1.18%
2025/06/27 34.0100 -2.30%
2025/06/26 34.8100 0.55%
2025/06/25 34.6200 -0.12%
2025/06/24 34.6600 4.27%
2025/06/23 33.2400 -0.69%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達泰國基金/美元 7.08% -9.50% -2.17% -10.57%
泰國指數 -0.47% -19.12% -13.92% -20.02%
MSCI 泰國指數 (price) 6.11% -10.98% 0.10% -12.48%
安聯泰國股票基金/美元 -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 2.41% 2.69% 14.21% 1.92%
摩根泰國基金/美元 2.74% -9.37% 5.03% -10.65%
利安資金泰國基金/美元 0.62% -9.51% -2.56% -9.94%
利安資金泰國基金/新元 -4.52% -15.71% -8.48% -15.60%
野村泰國基金/台幣 -11.16% -20.74% -9.54% -21.56%
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