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富達泰國基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 1.33% | -4.70% | -14.07% | -3.29% | -1.11% |
| 含息 | 1.62% | -3.79% | -12.91% | -1.86% | -1.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.5843 | 37.6200 | 1.55% |
| 2024總計 | 0.5843 | 37.6200 | 1.55% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達泰國基金 |
| 本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/05 | 39.9100 | 1.04% |
| 2026/01/02 | 39.5000 | 0.51% |
| 2025/12/31 | 39.3000 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 39.3700 | 0.66% |
| 2025/12/29 | 39.1100 | -1.98% |
| 2025/12/26 | 39.9000 | -0.65% |
| 2025/12/24 | 40.1600 | 0.70% |
| 2025/12/23 | 39.8800 | 0.35% |
| 2025/12/22 | 39.7400 | 1.48% |
| 2025/12/19 | 39.1600 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達泰國基金/美元 | 1.92% | 12.30% | 1.63% | 1.55% |
| 泰國指數 | -1.05% | 14.30% | -7.56% | 1.62% |
| MSCI 泰國指數 (price) | 2.30% | 18.60% | 4.83% | 0.00% |
| 安聯泰國股票基金/美元 | -7.84% | 16.10% | -2.29% | -2.40% |
| 瀚亞泰國股票基金/美元 | 2.11% | -0.96% | -9.20% | -5.27% |
| 匯豐泰國股票基金AD/美元 | 2.15% | 12.19% | 14.77% | 1.18% |
| 摩根泰國基金/美元 | 5.04% | 19.69% | 7.76% | 2.10% |
| 利安資金泰國基金/美元 | 2.36% | 7.48% | -1.54% | 0.79% |
| 利安資金泰國基金/新元 | 4.07% | 8.45% | -3.93% | -3.21% |
| 野村泰國基金/台幣 | 8.39% | 24.64% | -1.92% | -1.92% |
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