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富達新興市場債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.88% | -29.07% | 4.31% | 0.60% | 8.40% |
| 含息 | -3.16% | -25.82% | 8.33% | 4.73% | 11.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0271 | 8.2050 | 0.33% |
| 02/01 | 0.0355 | 8.0560 | 0.44% |
| 03/01 | 0.0065 | 8.0500 | 0.08% |
| 04/01 | 0.0297 | 8.2730 | 0.36% |
| 05/01 | 0.0285 | 8.0600 | 0.35% |
| 06/03 | 0.0265 | 8.1520 | 0.33% |
| 07/01 | 0.0319 | 8.1410 | 0.39% |
| 08/01 | 0.0336 | 8.2290 | 0.41% |
| 09/02 | 0.0322 | 8.4090 | 0.38% |
| 10/01 | 0.0273 | 8.5210 | 0.32% |
| 11/01 | 0.0321 | 8.3450 | 0.38% |
| 12/02 | 0.0284 | 8.4000 | 0.34% |
| 2024總計 | 0.3393 | 8.4000 | 4.04% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0306 | 8.2540 | 0.37% |
| 02/03 | 0.0337 | 8.3780 | 0.40% |
| 03/03 | 0.0255 | 8.4490 | 0.30% |
| 04/01 | 0.0576 | 8.3480 | 0.69% |
| 05/01 | 0.0317 | 8.3050 | 0.38% |
| 06/02 | 0.0321 | 8.3310 | 0.39% |
| 07/01 | 0.0253 | 8.4950 | 0.30% |
| 2025總計 | 0.2365 | 8.4950 | 2.78% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達新興市場債券基金-月配 |
| 本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/10 | 9.0020 | 0.14% |
| 2026/07/09 | 8.9890 | 0.20% |
| 2026/07/08 | 8.9710 | -0.42% |
| 2026/07/07 | 9.0090 | -0.18% |
| 2026/07/06 | 9.0250 | 0.14% |
| 2026/07/03 | 9.0120 | -0.04% |
| 2026/07/02 | 9.0160 | 0.03% |
| 2026/07/01 | 9.0130 | -0.64% |
| 2026/06/30 | 9.0710 | 0.06% |
| 2026/06/29 | 9.0660 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.82% | 0.59% | 6.09% | 0.61% |
| JP新興市場政府債券指數 | 1.40% | 2.17% | 9.72% | 2.34% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 3.67% | 2.68% | 8.16% | 4.27% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.02% | -1.20% | 1.82% | -0.71% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.08% | -1.23% | 1.72% | -0.74% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.40% | -0.50% | 3.00% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.28% | -0.56% | 2.91% | -0.09% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.28% | -0.71% | 2.71% | -0.20% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.08% | -1.41% | 1.31% | -0.95% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 5.10% | 5.52% | 14.24% | 7.11% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.32% | 3.54% | 11.53% | 4.06% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.85% | 0.59% | 5.12% | 1.10% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.59% | -0.12% | 3.67% | 0.36% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.43% | -0.22% | 3.58% | 0.32% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.44% | -0.36% | 3.42% | 0.17% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.96% | 0.64% | 5.00% | 1.07% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.78% | 0.22% | 4.60% | 0.66% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.99% | 0.69% | 5.27% | 1.09% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.90% | 2.52% | 9.13% | 3.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.76% | 0.38% | 4.74% | 0.76% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 1.22% | 0.36% | 5.68% | 0.56% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -4.83% | -5.56% | -0.65% | -5.42% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 1.66% | 1.51% | 8.17% | 1.74% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -0.96% | -3.54% | -2.27% | -4.17% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.67% | -2.23% | -0.20% | -3.16% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 2.55% | 1.70% | 9.46% | 1.58% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 0.45% | -2.41% | -0.06% | -3.32% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 5.12% | 4.90% | 13.62% | 5.82% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 3.85% | 2.63% | 10.67% | 3.02% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 4.40% | 4.60% | 7.94% | 5.95% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 1.88% | 2.86% | 5.95% | 3.29% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 3.33% | 2.32% | 8.42% | 3.23% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 0.93% | 0.53% | 7.66% | -1.04% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 0.90% | 0.68% | 7.99% | 0.68% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 3.36% | 5.35% | 17.97% | 6.15% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.71% | 2.04% | 10.34% | 2.21% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.96% | 2.39% | 11.33% | 2.68% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.96% | 2.39% | 5.91% | 2.67% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.48% | -6.24% | -6.30% | -7.29% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.54% | 1.50% | 9.11% | 1.76% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.46% | -6.45% | -6.99% | -7.53% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.79% | -7.07% | -8.15% | -8.17% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.71% | 1.88% | 10.22% | 2.15% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.85% | -6.92% | -7.60% | -8.01% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.26% | 0.96% | 7.96% | 1.19% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.19% | -7.73% | -8.99% | -9.10% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.51% | -8.33% | -10.05% | -9.72% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -2.56% | -1.70% | 6.47% | -1.64% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.81% | -0.85% | 2.71% | -1.15% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.48% | 0.48% | 3.72% | 0.72% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 2.15% | 1.65% | 4.05% | 1.82% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 4.24% | 4.12% | 12.44% | 5.13% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.05% | 2.11% | 9.57% | 2.20% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.66% | -0.39% | 4.11% | -0.26% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.79% | 1.60% | 8.49% | 1.68% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.73% | -0.33% | 4.18% | -0.26% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.80% | 3.46% | 12.74% | 4.07% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.42% | 3.03% | 12.13% | 3.81% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.63% | 4.89% | 14.76% | 6.50% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.50% | -0.72% | 4.15% | -0.66% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.29% | 2.68% | 11.28% | 3.48% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 4.52% | 4.59% | 14.04% | 6.28% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.45% | -0.98% | 3.51% | -0.85% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 1.57% | 1.96% | 6.54% | 2.56% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.07% | 0.92% | 4.14% | 1.46% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.25% | 2.73% | 13.48% | 3.30% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 0.02% | -1.76% | 3.76% | -1.22% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 1.02% | -1.44% | 1.25% | -2.19% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.58% | -2.13% | 0.15% | -2.82% |
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