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富達新興市場債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 9.24% | 1.79% | -6.88% | -29.07% | 4.31% |
| 含息 | 13.97% | 6.06% | -3.16% | -25.82% | 8.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0368 | 11.0900 | 0.33% |
| 02/01 | 0.0322 | 10.7600 | 0.30% |
| 03/01 | 0.0319 | 10.0200 | 0.32% |
| 04/01 | 0.04 | 9.6940 | 0.41% |
| 05/02 | 0.0282 | 9.1330 | 0.31% |
| 06/01 | 0.0354 | 8.8530 | 0.40% |
| 07/01 | 0.0302 | 7.9560 | 0.38% |
| 08/01 | 0.0272 | 7.9080 | 0.34% |
| 09/01 | 0.0173 | 7.9370 | 0.22% |
| 10/03 | 0.0237 | 7.3610 | 0.32% |
| 11/01 | 0.0283 | 7.0820 | 0.40% |
| 12/01 | 0.0297 | 7.7110 | 0.39% |
| 2022總計 | 0.3609 | 7.7110 | 4.68% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0253 | 7.8660 | 0.32% |
| 02/01 | 0.0263 | 8.2650 | 0.32% |
| 03/01 | 0.0239 | 7.9400 | 0.30% |
| 04/03 | 0.0338 | 7.8750 | 0.43% |
| 05/01 | 0.0226 | 7.8860 | 0.29% |
| 06/01 | 0.0269 | 7.7550 | 0.35% |
| 07/03 | 0.0293 | 7.8830 | 0.37% |
| 08/01 | 0.029 | 7.9510 | 0.36% |
| 09/01 | 0.0265 | 7.7720 | 0.34% |
| 10/02 | 0.0207 | 7.5760 | 0.27% |
| 11/01 | 0.0273 | 7.3750 | 0.37% |
| 12/01 | 0.0247 | 7.7330 | 0.32% |
| 2023總計 | 0.3163 | 7.7330 | 4.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0271 | 8.2050 | 0.33% |
| 02/01 | 0.0355 | 8.0560 | 0.44% |
| 03/01 | 0.0065 | 8.0500 | 0.08% |
| 04/01 | 0.0297 | 8.2730 | 0.36% |
| 2024總計 | 0.0988 | 8.2730 | 1.19% |
| 富達新興市場債券基金-月配 |
| 本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 8.0210 | -0.42% |
| 2024/04/24 | 8.0550 | -0.37% |
| 2024/04/23 | 8.0850 | 0.24% |
| 2024/04/22 | 8.0660 | 0.19% |
| 2024/04/19 | 8.0510 | 0.06% |
| 2024/04/18 | 8.0460 | 0.70% |
| 2024/04/17 | 7.9900 | 0.01% |
| 2024/04/16 | 7.9890 | -0.91% |
| 2024/04/15 | 8.0620 | -0.80% |
| 2024/04/12 | 8.1270 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.77% | 9.43% | 1.92% | -2.24% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | 1.44% | 10.63% | 7.08% | -0.63% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 2.19% | 7.65% | 7.65% | 2.09% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.25% | 7.02% | 0.14% | -1.84% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.20% | 7.37% | 0.73% | -1.75% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.31% | 6.97% | 0.95% | -1.86% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.20% | 7.34% | 1.61% | -1.85% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.14% | 7.22% | 1.27% | -1.52% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.38% | 6.72% | -0.50% | -2.01% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.56% | 10.82% | 14.17% | 3.48% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.85% | 11.92% | 10.62% | 0.29% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.28% | 8.32% | 3.65% | -1.28% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.12% | 7.24% | 1.52% | -1.72% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.11% | 7.55% | 2.12% | -1.70% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.00% | 7.53% | 1.86% | -1.37% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.23% | 8.16% | 3.23% | -1.37% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.12% | 8.03% | 3.22% | -1.42% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.22% | 8.01% | 2.99% | -1.38% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.45% | 10.89% | 8.32% | -0.22% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.21% | 8.13% | 3.08% | -1.42% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -0.74% | 8.73% | 3.96% | -2.53% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -7.60% | 1.20% | -3.36% | -9.23% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -0.32% | 9.72% | 6.19% | -2.00% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -2.78% | 4.37% | -3.93% | -5.23% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.50% | 7.93% | -1.05% | -2.01% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 3.36% | 14.65% | 12.08% | 1.79% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 0.54% | 8.36% | 0.11% | -1.91% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.14% | 6.70% | 11.05% | 0.85% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.52% | 7.82% | 7.59% | -2.26% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 3.96% | 12.85% | 10.85% | 3.35% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.67% | 13.57% | 8.10% | 0.09% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 2.75% | 10.10% | 3.78% | 2.08% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 1.67% | 11.53% | 1.68% | -1.05% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.86% | 8.02% | 4.29% | 0.86% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 1.01% | 9.67% | 5.08% | -1.13% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 0.98% | 9.31% | 4.85% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 3.14% | 14.23% | 13.78% | 2.78% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.33% | 2.42% | 1.42% | 0.53% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.64% | 10.84% | 9.25% | -0.28% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.62% | 5.55% | 4.03% | -0.31% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.66% | 1.65% | -7.88% | -5.86% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.20% | 9.85% | 7.09% | -0.82% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.16% | 0.54% | -9.83% | -6.47% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.61% | -0.41% | -11.28% | -7.03% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.39% | 10.29% | 8.15% | -0.59% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.02% | 0.92% | -9.14% | -6.30% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.95% | 9.31% | 5.98% | -1.12% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.91% | 1.08% | -9.97% | -6.21% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.19% | 0.49% | -10.96% | -6.56% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.08% | 11.69% | 3.99% | 0.10% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -1.18% | 7.58% | 2.31% | -3.09% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.43% | 9.69% | 6.00% | 1.40% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 1.60% | 10.25% | 0.35% | -0.87% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 3.70% | 10.39% | 11.98% | 3.57% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.04% | 11.57% | 8.39% | 0.30% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.57% | 8.10% | 2.32% | -1.12% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.80% | 11.02% | 7.33% | 0.00% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.50% | 8.04% | 2.25% | -1.26% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 3.13% | 14.94% | 14.23% | 2.40% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.93% | 10.77% | 10.40% | 0.88% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.05% | 9.47% | 13.13% | 3.98% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.34% | 6.23% | 1.62% | -1.96% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.81% | 10.37% | 9.97% | 0.93% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.97% | 9.14% | 12.69% | 4.10% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.43% | 5.90% | 1.27% | -1.92% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -0.38% | 5.18% | 5.47% | -2.15% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.79% | 4.25% | 3.45% | -2.66% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 3.23% | 13.57% | 13.51% | 0.82% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 4.87% | 11.98% | 16.63% | 4.13% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 1.51% | 9.69% | 5.78% | -1.41% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 2.14% | 11.95% | 9.13% | -0.06% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 0.27% | 8.39% | 2.68% | -1.88% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 1.73% | 10.97% | 6.99% | -0.57% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 2.10% | 11.86% | 8.96% | -0.11% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.38% | 11.15% | 11.76% | 3.15% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 0.21% | 8.29% | 2.52% | -1.95% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -0.16% | 7.40% | 0.63% | -2.42% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.37% | 14.56% | 13.80% | 2.34% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 2.09% | 11.76% | 8.25% | 0.66% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 1.79% | 8.21% | 4.24% | 0.00% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.00% | 8.79% | 2.14% | -3.05% |
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