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富達美元債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 7.63% | 10.35% | -2.28% | -14.66% | 3.49% |
| 含息 | 9.65% | 11.85% | -1.39% | -13.88% | 5.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0329 | 8.0350 | 0.41% |
| 08/01 | 0.0312 | 7.4270 | 0.42% |
| 2022總計 | 0.0641 | 7.4270 | 0.86% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0577 | 7.2540 | 0.80% |
| 08/01 | 0.1082 | 7.1090 | 1.52% |
| 2023總計 | 0.1659 | 7.1090 | 2.33% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達美元債券基金 |
| 本基金是一個積極管理的投資組合，透過投資於美元固定利率及浮動利率債務工具，以達獲取收益即享有資本增值的可能目標。本投資組合的投資存續期間與基準指數大致相同。自2011年3月9日起，本基金最多可將其淨資產之10%投資於符合2010年法律針對貨幣市場工具所訂定之條件的貸款。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 6.8800 | -0.32% |
| 2024/04/23 | 6.9020 | 0.13% |
| 2024/04/22 | 6.8930 | 0.01% |
| 2024/04/19 | 6.8920 | 0.20% |
| 2024/04/18 | 6.8780 | -0.15% |
| 2024/04/17 | 6.8880 | 0.31% |
| 2024/04/16 | 6.8670 | -0.22% |
| 2024/04/15 | 6.8820 | -0.76% |
| 2024/04/12 | 6.9350 | 0.33% |
| 2024/04/11 | 6.9120 | -0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達美元債券基金 | -3.65% | 2.95% | -4.52% | -5.34% |
| 富達美元債券基金-月配 | -2.93% | 2.92% | -4.70% | -4.87% |
| 宏利環球美國債券基金-AA股/美元 | -0.83% | 3.80% | -2.91% | -1.41% |
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