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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -2.61% | 7.16% |
| 含息 | - | - | - | -1.06% | 8.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.468 | 30.3100 | 1.54% |
| 2022總計 | 0.468 | 30.3100 | 1.54% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4119 | 31.8900 | 1.29% |
| 2023總計 | 0.4119 | 31.8900 | 1.29% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/01 | 33.4600 | -0.33% |
| 2024/04/30 | 33.5700 | -0.15% |
| 2024/04/29 | 33.6200 | 0.57% |
| 2024/04/26 | 33.4300 | 1.06% |
| 2024/04/25 | 33.0800 | 0.24% |
| 2024/04/24 | 33.0000 | 0.58% |
| 2024/04/23 | 32.8100 | 0.18% |
| 2024/04/22 | 32.7500 | 0.61% |
| 2024/04/19 | 32.5500 | -0.43% |
| 2024/04/18 | 32.6900 | 0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 | 8.01% | 10.39% | 10.79% | 6.02% |
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