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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -2.61% | 7.16% | 5.86% |
| 含息 | - | - | -1.06% | 8.56% | 7.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4119 | 31.8900 | 1.29% |
| 2023總計 | 0.4119 | 31.8900 | 1.29% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 32.3500 | -0.83% |
| 2025/03/28 | 32.6200 | -1.36% |
| 2025/03/27 | 33.0700 | 0.73% |
| 2025/03/26 | 32.8300 | 0.71% |
| 2025/03/25 | 32.6000 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 32.6000 | 0.34% |
| 2025/03/21 | 32.4900 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 32.6000 | -0.79% |
| 2025/03/19 | 32.8600 | 0.89% |
| 2025/03/18 | 32.5700 | -0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 | -3.17% | -4.63% | -0.98% | -3.17% |
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