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富達亞洲小型企業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -2.61% | 7.16% | 5.86% | 5.12% |
| 含息 | - | -1.06% | 8.56% | 7.26% | 5.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2024總計 | 0.4419 | 32.5000 | 1.36% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達亞洲小型企業基金-A股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/05 | 35.6500 | 1.28% |
| 2026/01/02 | 35.2000 | 0.23% |
| 2025/12/31 | 35.1200 | 0.26% |
| 2025/12/30 | 35.0300 | 0.23% |
| 2025/12/29 | 34.9500 | -0.68% |
| 2025/12/26 | 35.1900 | 0.34% |
| 2025/12/24 | 35.0700 | 0.26% |
| 2025/12/23 | 34.9800 | -0.29% |
| 2025/12/22 | 35.0800 | -0.40% |
| 2025/12/19 | 35.2200 | 0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 | 2.65% | 8.56% | 6.26% | 1.51% |
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