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富達全球債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.04% | -17.99% | 3.29% | -5.52% | 4.75% |
| 含息 | -4.67% | -17.57% | 4.93% | -3.32% | 4.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0235 | 1.0550 | 2.23% |
| 2024總計 | 0.0235 | 1.0550 | 2.23% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球債券基金 |
| 本基金主要透過投資於國際固定利率債券，包括政府債券、歐元債券、公司債及超國際機構債券，以達致獲取收益及可能獲取資本收益之目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/09 | 1.0420 | 0.29% |
| 2026/07/08 | 1.0390 | -0.48% |
| 2026/07/07 | 1.0440 | -0.19% |
| 2026/07/06 | 1.0460 | -0.10% |
| 2026/07/03 | 1.0470 | -0.19% |
| 2026/07/02 | 1.0490 | 0.29% |
| 2026/07/01 | 1.0460 | -0.29% |
| 2026/06/30 | 1.0490 | -0.19% |
| 2026/06/29 | 1.0510 | 0.00% |
| 2026/06/26 | 1.0510 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球債券基金/美元 | -1.61% | -1.33% | -2.98% | -1.51% |
| JP全球政府債券指數 | -0.74% | -0.89% | 0.57% | -0.78% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.31% | 0.21% | 2.01% | 0.47% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -0.45% | -1.22% | -0.84% | -0.97% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 0.81% | -1.69% | -0.17% | -1.26% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.16% | 0.38% | 3.55% | 1.55% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -2.28% | -1.55% | 1.06% | -1.22% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -0.52% | -0.58% | 5.80% | -0.52% |
| 首源全球債券基金/美元 | -3.75% | -4.15% | -4.95% | -4.43% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 0.50% | 1.99% | 5.47% | 2.18% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -1.10% | -1.10% | -1.01% | -1.47% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 1.29% | 0.64% | 1.40% | 1.29% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 1.54% | 3.09% | 8.74% | 3.35% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 3.94% | 4.95% | 11.51% | 6.25% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -1.03% | -1.20% | -1.54% | -1.54% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -4.16% | -4.01% | -2.76% | -4.16% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 2.22% | 2.26% | 0.90% | 1.81% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 0.84% | -1.17% | 0.34% | -1.20% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 2.89% | 6.80% | 4.21% | 4.03% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.71% | 1.41% | 0.74% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.26% | 1.14% |
| 環球債券基金Y/美元 | -0.13% | -0.20% | 2.13% | -0.09% |
| 環球債券基金A/美元 | -0.38% | -0.69% | 1.12% | -0.61% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -1.02% | -1.04% | -0.57% | -1.26% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 0.37% | 0.26% | 3.00% | 0.26% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.08% | -0.67% | 0.80% | -0.72% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 1.65% | 1.79% | 13.38% | 2.27% |
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