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富達全球債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.02% | 10.93% | -5.04% | -17.99% | 3.29% |
| 含息 | 7.50% | 11.94% | -4.67% | -17.57% | 4.93% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0053 | 1.0980 | 0.48% |
| 2022總計 | 0.0053 | 1.0980 | 0.48% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.017 | 1.0500 | 1.62% |
| 2023總計 | 0.017 | 1.0500 | 1.62% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達全球債券基金 |
| 本基金主要透過投資於國際固定利率債券，包括政府債券、歐元債券、公司債及超國際機構債券，以達致獲取收益及可能獲取資本收益之目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/19 | 1.0130 | 0.00% |
| 2024/04/18 | 1.0130 | 0.00% |
| 2024/04/17 | 1.0130 | 0.30% |
| 2024/04/16 | 1.0100 | -0.39% |
| 2024/04/15 | 1.0140 | -0.69% |
| 2024/04/12 | 1.0210 | 0.20% |
| 2024/04/11 | 1.0190 | -0.39% |
| 2024/04/10 | 1.0230 | -1.16% |
| 2024/04/09 | 1.0350 | 0.39% |
| 2024/04/08 | 1.0310 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球債券基金/美元 | -2.41% | 4.54% | -4.34% | -5.24% |
| JP全球政府債券指數指數 | -1.15% | 3.99% | -0.28% | -2.48% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.56% | 6.13% | 2.18% | -1.82% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.30% | 4.62% | -0.59% | -2.51% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -1.87% | 2.14% | -0.74% | -2.68% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.16% | 1.69% | -3.13% | -1.89% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -2.15% | 2.86% | -5.79% | -5.44% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | 0.00% | 4.28% | 0.36% | -1.08% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | -2.06% | 5.38% | -2.60% | -4.60% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.01% | 4.94% | 3.81% | 0.23% |
| 首源全球債券基金/美元 | -3.92% | 2.22% | -8.01% | -8.21% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -4.73% | 2.50% | -7.22% | -8.36% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -5.84% | 0.09% | -11.32% | -9.77% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.79% | -0.49% | -8.89% | -6.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -1.87% | 6.56% | -0.38% | -4.61% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.36% | 5.89% | 2.46% | -1.12% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -6.35% | -0.84% | -13.11% | -10.33% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -2.18% | 4.93% | -4.64% | -5.39% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -3.08% | 3.83% | -5.19% | -4.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -1.37% | 7.38% | 1.73% | -2.48% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -2.69% | 4.65% | -3.36% | -3.81% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -0.26% | 7.05% | 3.58% | -1.46% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -1.55% | 3.51% | -1.34% | -3.13% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | -0.12% | 6.64% | 5.04% | -1.30% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -1.17% | 4.40% | 0.55% | -2.67% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.13% | 4.32% | 3.67% | -0.55% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.32% | 3.39% | 1.92% | -1.15% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -5.15% | 4.76% | -6.49% | -9.10% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -6.21% | 2.38% | -10.71% | -10.45% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -4.77% | 4.93% | -7.55% | -8.65% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -5.83% | 2.54% | -11.79% | -10.02% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.12% | 2.01% | -1.88% | -1.07% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -2.09% | 3.15% | -4.58% | -4.65% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -2.32% | 2.53% | -5.70% | -4.95% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.22% | 5.29% | 3.09% | -0.10% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.61% | 1.19% | 0.38% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.27% | 0.54% | 1.05% | 0.33% |
| 環球債券基金Y/美元 | -0.56% | 5.63% | 1.54% | -1.79% |
| 環球債券基金A/美元 | -0.80% | 5.10% | 0.53% | -2.09% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -1.98% | 4.89% | -2.21% | -4.09% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.47% | 7.49% | 3.72% | -1.56% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.90% | 6.53% | 1.71% | -2.07% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -0.18% | 4.04% | 3.81% | -0.11% |
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