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富達歐盟50TM基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 24.60% | -6.01% | 21.92% | -11.16% | 19.56% |
含息 | 27.97% | -3.63% | 24.05% | -9.20% | 22.66% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.2616 | 11.8100 | 2.22% |
2022總計 | 0.2616 | 11.8100 | 2.22% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.3669 | 14.3200 | 2.56% |
2023總計 | 0.3669 | 14.3200 | 2.56% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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富達歐盟50TM基金 |
本基金在合理及法律許可的範圍內期待追蹤歐盟50 指數。基金經理人為達成目標所使用之策略為複製法。基金經理人將以持有上述指數成分之所有股票為目標。為達成投資目標,基金經理人將使用股票指數期貨。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/26 | 15.6300 | 0.97% |
2024/07/25 | 15.4800 | -1.02% |
2024/07/24 | 15.6400 | -1.20% |
2024/07/23 | 15.8300 | 0.44% |
2024/07/22 | 15.7600 | 1.48% |
2024/07/19 | 15.5300 | -0.89% |
2024/07/18 | 15.6700 | -0.44% |
2024/07/17 | 15.7400 | -1.25% |
2024/07/16 | 15.9400 | -0.69% |
2024/07/15 | 16.0500 | -1.23% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達歐盟50TM基金/歐元 | -1.88% | 6.98% | 12.37% | 10.23% |
道瓊歐洲50指數 | -2.92% | 4.86% | 11.83% | 7.49% |
英國股市指數 | 1.79% | 8.52% | 7.93% | 7.14% |
法國股市指數 | -7.05% | -1.53% | 2.77% | -0.34% |
德國股市指數 | 1.38% | 8.59% | 14.17% | 9.94% |
MSCI 歐洲指數 (price) | 1.62% | 4.85% | 7.07% | 4.28% |
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 | 0.38% | 5.06% | 3.32% | 2.91% |
聯博歐洲股票基金-A股/美元 | 1.81% | 5.12% | 1.05% | 1.19% |
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 | 0.43% | 6.16% | 9.22% | 4.46% |
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 | -1.86% | 1.98% | 4.16% | 0.33% |
霸菱歐寶基金-配息/歐元 | -1.12% | 4.27% | 4.98% | 3.57% |
霸菱歐寶基金-配息/美元 | 0.06% | 3.85% | 3.13% | 1.46% |
貝萊德歐洲基金A2/歐元 | -0.69% | 7.70% | 10.47% | 8.09% |
貝萊德歐洲基金A2/美元 | 0.77% | 7.64% | 8.49% | 6.09% |
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 | -1.19% | 6.83% | 9.18% | 7.37% |
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 | 0.26% | 6.77% | 7.21% | 5.39% |
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 | -0.77% | 3.63% | 3.87% | 2.63% |
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 | 1.71% | 7.37% | 9.37% | 7.76% |
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 | 2.32% | 8.75% | 12.55% | 9.50% |
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 | 2.67% | 7.69% | 6.33% | 4.34% |
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 | 1.37% | 7.89% | 8.22% | 6.55% |
瀚亞歐洲基金/台幣 | 5.86% | 16.39% | 18.38% | 16.39% |
瀚亞泛歐股票基金/美元 | 5.49% | 8.07% | 11.74% | 7.50% |
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 | 3.53% | 9.03% | 14.11% | 9.78% |
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 | 1.85% | 3.40% | 2.41% | 1.50% |
富達歐洲基金/歐元 | 6.58% | 10.29% | 12.57% | 12.06% |
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 | 5.61% | 11.27% | 11.61% | 10.52% |
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 | 4.06% | 11.23% | 14.05% | 12.35% |
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 | 25.66% | 16.62% | -8.73% | 6.42% |
GAM Star歐洲股票基金A(美元) | 13.95% | 0.00% | -0.87% | -0.94% |
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 | 1.44% | 9.21% | 16.05% | 10.75% |
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 | -0.08% | 5.12% | 6.42% | 3.08% |
景順泛歐洲基金-A股/歐元 | -2.60% | 3.18% | 4.27% | 1.18% |
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 | -2.59% | 1.49% | 2.58% | -0.43% |
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 | -1.44% | 1.13% | 0.82% | -2.43% |
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | -2.25% | 3.89% | 6.05% | 2.00% |
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 | 3.15% | 9.06% | 12.15% | 9.30% |
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 2.56% | 9.14% | 11.83% | 9.43% |
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 3.50% | 9.84% | 14.01% | 10.15% |
摩根歐洲基金-分派/美元 | 4.04% | 8.28% | 10.09% | 7.13% |
摩根歐洲基金-分派/歐元 | 2.72% | 8.56% | 12.12% | 9.47% |
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 | 1.48% | 5.74% | 6.17% | 5.99% |
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 | 2.56% | 5.86% | 4.12% | 4.05% |
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 | 1.87% | 6.50% | 7.89% | 6.80% |
歐洲研究增值股票基金Y/美元 | 3.46% | 6.05% | 6.47% | 4.08% |
歐洲研究增值股票基金A/美元 | 3.22% | 5.55% | 5.46% | 3.52% |
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 | 1.82% | 6.18% | 7.33% | 4.21% |
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 | 1.51% | 5.67% | 6.23% | 3.50% |
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 | 0.42% | 5.98% | 9.20% | 5.98% |
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 | 4.05% | 7.17% | 6.64% | 5.94% |
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 | 3.79% | 6.64% | 5.53% | 5.31% |
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 | 2.78% | 6.96% | 8.52% | 7.83% |
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 | 2.52% | 6.49% | 7.47% | 7.22% |
天利泛歐洲股票基金/美元 | 3.73% | 10.03% | 10.87% | 7.44% |
天利泛歐洲股票基金/歐元 | 2.15% | 10.51% | 13.18% | 9.35% |
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