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富達日本價值基金-Y股/美元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 35.54% | 19.89% |
| 含息 | - | - | - | 36.87% | 20.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1491 | 14.6800 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.1491 | 14.6800 | 1.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2024總計 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 22.5700 | -0.83% |
| 2025/09/16 | 22.7600 | -0.48% |
| 2025/09/15 | 22.8700 | 0.22% |
| 2025/09/12 | 22.8200 | -0.48% |
| 2025/09/11 | 22.9300 | 0.57% |
| 2025/09/10 | 22.8000 | 1.29% |
| 2025/09/09 | 22.5100 | -1.05% |
| 2025/09/08 | 22.7500 | 2.16% |
| 2025/09/05 | 22.2700 | -0.67% |
| 2025/09/04 | 22.4200 | 1.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 13.53% | 21.54% | 34.43% | 24.01% |
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