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富達日本價值基金-Y股/美元避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 35.54% | 19.89% | 42.36% |
| 含息 | - | - | 36.87% | 20.85% | 42.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2024總計 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/24 | 32.0900 | 0.53% |
| 2026/07/23 | 31.9200 | -1.27% |
| 2026/07/22 | 32.3300 | 0.53% |
| 2026/07/21 | 32.1600 | 3.04% |
| 2026/07/20 | 31.2100 | 1.30% |
| 2026/07/17 | 30.8100 | -3.17% |
| 2026/07/16 | 31.8200 | -1.64% |
| 2026/07/15 | 32.3500 | -0.64% |
| 2026/07/14 | 32.5600 | 0.34% |
| 2026/07/13 | 32.4500 | -2.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 8.30% | 15.51% | 48.63% | 23.85% |
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