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富達日本價值基金-Y股/美元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 35.54% | 19.89% |
| 含息 | - | - | - | 36.87% | 20.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1491 | 14.6800 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.1491 | 14.6800 | 1.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2024總計 | 0.1451 | 18.7100 | 0.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 18.2800 | -1.24% |
| 2025/03/28 | 18.5100 | -2.63% |
| 2025/03/27 | 19.0100 | 0.90% |
| 2025/03/26 | 18.8400 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 18.8800 | -0.47% |
| 2025/03/24 | 18.9700 | 0.69% |
| 2025/03/21 | 18.8400 | 0.27% |
| 2025/03/20 | 18.7900 | -0.58% |
| 2025/03/19 | 18.9000 | 0.96% |
| 2025/03/18 | 18.7200 | 0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 0.44% | 4.46% | 1.90% | 0.44% |
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