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富達日本價值基金-Y股/美元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 35.54% |
| 含息 | - | - | - | - | 36.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0972 | 11.3100 | 0.86% |
| 2022總計 | 0.0972 | 11.3100 | 0.86% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1491 | 14.6800 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.1491 | 14.6800 | 1.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/01 | 17.9100 | -0.50% |
| 2024/04/30 | 18.0000 | 1.12% |
| 2024/04/29 | 17.8000 | 0.51% |
| 2024/04/26 | 17.7100 | 1.90% |
| 2024/04/25 | 17.3800 | -1.53% |
| 2024/04/24 | 17.6500 | 0.51% |
| 2024/04/23 | 17.5600 | 1.27% |
| 2024/04/22 | 17.3400 | 0.81% |
| 2024/04/19 | 17.2000 | -1.43% |
| 2024/04/18 | 17.4500 | 0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 11.87% | 21.92% | 39.92% | 17.98% |
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