回到 StockQ 正常版首頁

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6530 0.016 0.35% 4.16% 10/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -30.60% -8.25% 3.79%
含息 - - -23.85% -1.26% 11.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0331 4.6910 0.71%
02/01 0.0268 5.1510 0.52%
03/01 0.0268 4.9300 0.54%
04/03 0.0268 4.6700 0.57%
05/01 0.0268 4.6260 0.58%
06/01 0.0268 4.4150 0.61%
07/03 0.0268 4.4710 0.60%
08/01 0.0268 4.4040 0.61%
09/01 0.0268 4.1770 0.64%
10/02 0.0268 4.1670 0.64%
11/01 0.0268 4.1180 0.65%
12/01 0.0268 4.2510 0.63%
2023總計 0.3279 4.2510 7.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0225 4.3040 0.52%
02/01 0.0331 4.3770 0.76%
03/01 0.0278 4.4190 0.63%
04/01 0.0278 4.4670 0.62%
05/01 0.0278 4.3970 0.63%
06/03 0.0278 4.4660 0.62%
07/01 0.0278 4.4780 0.62%
08/01 0.0278 4.4990 0.62%
09/02 0.0278 4.4920 0.62%
10/01 0.0278 4.5470 0.61%
11/01 0.0278 4.5430 0.61%
12/02 0.0278 4.5170 0.62%
2024總計 0.3336 4.5170 7.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0278 4.4670 0.62%
02/03 0.0278 4.4910 0.62%
03/03 0.0278 4.5540 0.61%
04/01 0.0278 4.5310 0.61%
05/01 0.0278 4.4650 0.62%
06/02 0.0278 4.4900 0.62%
07/01 0.0278 4.5050 0.62%
2025總計 0.1946 4.5050 4.32%

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 4.6530 0.35%
2025/10/28 4.6370 -0.26%
2025/10/27 4.6490 0.61%
2025/10/24 4.6210 0.04%
2025/10/23 4.6190 -0.06%
2025/10/22 4.6220 -0.02%
2025/10/21 4.6230 0.15%
2025/10/20 4.6160 0.20%
2025/10/17 4.6070 -0.09%
2025/10/16 4.6110 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息/美元 2.49% 4.42% 2.58% 4.16%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.