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富達全球金融服務基金-A類股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -15.34% | 16.48% | 22.71% |
| 含息 | - | - | -15.14% | 17.02% | 22.89% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0852 | 17.7200 | 0.48% |
| 2023總計 | 0.0852 | 17.7200 | 0.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 2024總計 | 0.0339 | 21.2200 | 0.16% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達全球金融服務基金-A類股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/29 | 26.5600 | -0.60% |
| 2025/10/28 | 26.7200 | -0.11% |
| 2025/10/27 | 26.7500 | 0.53% |
| 2025/10/24 | 26.6100 | 0.99% |
| 2025/10/23 | 26.3500 | 0.04% |
| 2025/10/22 | 26.3400 | -0.60% |
| 2025/10/21 | 26.5000 | 0.38% |
| 2025/10/20 | 26.4000 | 1.11% |
| 2025/10/17 | 26.1100 | -1.40% |
| 2025/10/16 | 26.4800 | -0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達全球金融服務基金-A類股/美元 | 0.04% | 10.16% | 18.41% | 17.31% |
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