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富達歐洲非投資等級債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.53% | -15.85% | 6.64% | 2.74% | -0.67% |
| 含息 | 3.69% | -12.56% | 11.33% | 7.72% | 2.31% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0394 | 10.2300 | 0.39% |
| 02/01 | 0.0421 | 10.2900 | 0.41% |
| 03/01 | 0.0379 | 10.2500 | 0.37% |
| 04/01 | 0.0403 | 10.2200 | 0.39% |
| 05/01 | 0.041 | 10.1100 | 0.41% |
| 06/03 | 0.0376 | 10.1900 | 0.37% |
| 07/01 | 0.0382 | 10.2100 | 0.37% |
| 08/01 | 0.0496 | 10.3000 | 0.48% |
| 09/02 | 0.0506 | 10.4000 | 0.49% |
| 10/01 | 0.0374 | 10.4700 | 0.36% |
| 11/01 | 0.0466 | 10.4600 | 0.45% |
| 12/02 | 0.0486 | 10.5000 | 0.46% |
| 2024總計 | 0.5093 | 10.5000 | 4.85% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0495 | 10.5100 | 0.47% |
| 02/03 | 0.0545 | 10.5500 | 0.52% |
| 03/03 | 0.0374 | 10.6100 | 0.35% |
| 04/01 | 0.0428 | 10.4700 | 0.41% |
| 05/01 | 0.0459 | 10.4200 | 0.44% |
| 06/02 | 0.0432 | 10.5100 | 0.41% |
| 07/01 | 0.0396 | 10.5700 | 0.37% |
| 2025總計 | 0.3129 | 10.5700 | 2.96% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 |
| 本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 10.2800 | 0.00% |
| 2026/05/12 | 10.2800 | -0.10% |
| 2026/05/11 | 10.2900 | 0.00% |
| 2026/05/08 | 10.2900 | 0.00% |
| 2026/05/07 | 10.2900 | 0.00% |
| 2026/05/06 | 10.2900 | 0.19% |
| 2026/05/05 | 10.2700 | 0.10% |
| 2026/05/04 | 10.2600 | -0.10% |
| 2026/05/01 | 10.2700 | -0.29% |
| 2026/04/30 | 10.3000 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.53% | -1.44% | -1.53% | -1.53% |
| ICE歐洲高收益指數 | -0.12% | 1.16% | 3.89% | 0.61% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | -0.28% | 1.31% | 4.40% | 0.88% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -1.33% | 2.54% | 10.26% | 0.80% |
| 富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -0.36% | 1.01% | -1.71% | 0.56% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | -0.30% | 0.57% | 3.37% | 0.22% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -0.38% | 0.57% | -2.60% | 0.19% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -1.56% | -2.13% | -2.32% | -1.94% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -2.98% | -1.58% | 2.19% | -2.48% |
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -1.12% | -1.22% | -0.31% | -1.42% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R | -0.27% | 0.84% | 3.71% | 0.46% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -1.61% | -1.83% | -0.60% | -1.33% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 0.16% | 1.72% | 5.76% | 1.07% |
| 百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -1.20% | -1.00% | 0.79% | -0.74% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | -0.52% | 0.87% | 4.18% | 0.45% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -1.96% | -2.02% | -1.63% | -1.47% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | -0.39% | 1.15% | 4.76% | 0.66% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -2.07% | -2.13% | -1.44% | -1.54% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.97% | -2.15% | -1.57% | -1.54% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | -0.11% | 1.83% | 6.43% | 1.09% |
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