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富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.3200 -0.1700 -1.03% 3.55% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.40% 19.93% -10.31% 10.48% 11.54%
含息 -6.63% 23.66% -7.07% 14.17% 15.04%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0387 12.7900 0.30%
02/01 0.0394 13.2800 0.30%
03/01 0.0394 13.2800 0.30%
04/03 0.0394 13.1800 0.30%
05/01 0.0394 13.6200 0.29%
06/01 0.0394 13.3200 0.30%
07/03 0.0394 13.4100 0.29%
08/01 0.0394 13.6500 0.29%
09/01 0.0394 13.5200 0.29%
10/02 0.0394 13.4500 0.29%
11/01 0.0394 12.9800 0.30%
12/01 0.0394 13.8200 0.29%
2023總計 0.4721 13.8200 3.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0413 14.1300 0.29%
02/01 0.0413 14.3300 0.29%
03/01 0.0413 14.3500 0.29%
04/01 0.0413 14.8100 0.28%
05/01 0.0413 14.6900 0.28%
06/03 0.0413 15.0900 0.27%
07/01 0.0413 15.0200 0.27%
08/01 0.0413 15.3900 0.27%
09/02 0.0413 15.8300 0.26%
10/01 0.0413 16.0400 0.26%
11/01 0.0413 15.5900 0.26%
12/02 0.0413 15.9700 0.26%
2024總計 0.4956 15.9700 3.10%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0429 15.7600 0.27%
02/03 0.0429 16.5400 0.26%
03/03 0.0429 16.7900 0.26%
2025總計 0.1287 16.7900 0.77%

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配
主要投資泛歐股市，鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年11月底止，投資地區涵蓋歐洲9國以上，總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右；投資產業以核心消費、健康護理為主，金融、公用事業為輔。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 16.3200 -1.03%
2025/03/28 16.4900 -0.30%
2025/03/27 16.5400 0.18%
2025/03/26 16.5100 -0.24%
2025/03/25 16.5500 0.67%
2025/03/24 16.4400 -0.24%
2025/03/21 16.4800 -0.12%
2025/03/20 16.5000 -0.18%
2025/03/19 16.5300 0.30%
2025/03/18 16.4800 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/歐元 3.55% 1.75% 10.20% 3.55%
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