|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 元大多福基金 | 129.84 台幣 |
-0.57% 09/02 |
||||
| 元大多多基金 | 46.75 台幣 |
-1.08% 09/02 |
||||
| 元大卓越基金 | 85.49 台幣 |
-0.72% 09/02 |
||||
| 元大店頭基金 | 23.25 台幣 |
-1.06% 09/02 |
||||
| 元大高科技基金 | 46.14 台幣 |
-1.14% 09/02 |
||||
| 元大經貿基金 | 75.76 台幣 |
-0.77% 09/02 |
||||
| 元大新主流基金 | 64.70 台幣 |
-1.01% 09/02 |
||||
| 元大亞太成長基金 | 7.96 台幣 |
-0.38% 09/01 |
||||
| 元大台灣中型100基金 | 82.44 台幣 |
-0.90% 09/02 |
||||
| 元大台灣電子科技基金 | 113.39 台幣 |
-0.41% 09/02 |
||||
| 元大台灣金融基金 | 30.17 台幣 |
1.34% 09/02 |
||||
| 元大台灣高股息基金 | 34.63 台幣 |
0.06% 09/02 |
||||
| 元大二○○一基金 | 170.22 台幣 |
-0.76% 09/02 |
||||
| 元大台灣卓越50基金 | 52.06 台幣 |
-0.10% 09/02 |
||||
| 元大萬泰貨幣市場基金 | 15.9267 台幣 |
0.00% 09/02 |
||||
| 元大得利貨幣市場基金 | 17.1701 台幣 |
0.00% 09/02 |
||||
| 元大得寶貨幣市場基金 | 12.6439 台幣 |
0.00% 09/02 |
||||
| 元大富櫃50基金 | 22.71 台幣 |
-1.17% 09/02 |
||||
| 元大摩臺基金 | 95.93 台幣 |
-0.12% 09/02 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 | 19.32 台幣 |
-0.51% 09/02 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 | 11.38 台幣 |
-0.87% 09/02 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 | 19.45 台幣 |
-0.51% 09/02 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 | 11.38 台幣 |
-0.87% 09/02 |
||||
| 元大新興亞洲基金 | 13.77 台幣 |
-0.79% 09/01 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 9.9200 台幣 |
0.00% 09/01 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 10.2390 美元 |
-0.08% 09/01 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 12.1700 人民幣 |
0.08% 09/01 |
||||
| 元大新中國基金 | 10.9900 台幣 |
0.37% 09/01 |
||||
| 元大新中國基金 | 11.1170 美元 |
0.32% 09/01 |
||||
| 元大新中國基金 | 12.3000 人民幣 |
0.49% 09/01 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 22.7610 台幣 |
2.32% 09/01 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 16.9760 美元 |
2.23% 09/01 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 18.8000 人民幣 |
2.40% 09/01 |
||||
| 元大大中華TMT基金 | 15.07 台幣 |
-1.37% 09/01 |
||||
| 元大大中華TMT基金 | 17.68 人民幣 |
-1.34% 09/01 |
||||
| 元大上證50基金 | 34.76 台幣 |
0.43% 09/02 |
||||
| 元大標智滬深300基金 | 21.60 台幣 |
-0.74% 09/02 |
||||
| 元大日經225基金 | 54.48 台幣 |
0.22% 09/02 |
||||
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息 | 11.69 台幣 |
-0.93% 09/01 |
||||
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息 | 11.82 台幣 |
-1.01% 09/01 |
||||
| 元大印度基金 | 17.58 台幣 |
1.09% 09/01 |
||||
| 元大歐洲50基金 | 39.18 台幣 |
0.36% 09/01 |
||||
| 元大標普500基金 | 61.84 台幣 |
-0.58% 08/29 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 | 17.40 台幣 |
-0.23% 08/29 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 | 17.21 美元 |
-0.31% 08/29 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 | 17.63 台幣 |
-0.23% 08/29 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 | 17.36 美元 |
-0.30% 08/29 |
||||
| 元大全球股票入息基金-A不配息 | 16.1700 台幣 |
-0.74% 08/29 |
||||
| 元大全球股票入息基金-B配息 | 10.1400 台幣 |
-0.78% 08/29 |
||||
| 元大全球股票入息基金-B配息 | 9.8510 美元 |
-0.81% 08/29 |
||||
| 元大全球地產建設入息基金-配息 | 8.06 台幣 |
0.12% 08/29 |
||||
| 元大全球地產建設入息基金-不配息 | 11.96 台幣 |
0.08% 08/29 |
||||
| 元大全球農業商機基金 | 21.58 台幣 |
-0.46% 08/29 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息 | 15.9000 台幣 |
0.25% 08/29 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金B-配息 | 9.4800 台幣 |
0.32% 08/29 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息 | 14.7730 美元 |
0.22% 08/29 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息 | 16.3300 人民幣 |
0.25% 08/29 |
||||
| 元大全球新興市場精選組合基金 | 15.60 台幣 |
-0.06% 08/29 |
||||
| 元大全球ETF成長組合基金 | 16 台幣 |
-0.50% 08/29 |
||||
| 元大全球ETF穩健組合基金 | 19.10 台幣 |
-0.26% 08/29 |
||||
| 元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 | 19.13 台幣 |
-0.31% 08/29 |
||||
| 元大全球人工智慧ETF基金 | 75.32 台幣 |
-1.63% 08/29 |
||||
| 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 40.06 台幣 |
-0.69% 08/29 |
||||
| 元大全球未來通訊ETF基金 | 45.27 台幣 |
-1.16% 08/29 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-A不配息 | 12.4384 台幣 |
-0.23% 09/01 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 6.7318 台幣 |
-0.23% 09/01 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 7.6031 美元 |
-0.31% 09/01 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 8.8484 人民幣 |
-0.15% 09/01 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 | 11.0052 台幣 |
0.08% 08/29 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 | 11.1299 美元 |
0.03% 08/29 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 | 11.0343 台幣 |
0.08% 08/29 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 | 11.1299 美元 |
0.03% 08/29 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 | 10.8221 台幣 |
-0.08% 08/29 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 | 10.9449 美元 |
-0.14% 08/29 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 | 9.6942 台幣 |
-0.08% 08/29 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 | 9.7845 美元 |
-0.14% 08/29 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 | 10.8971 台幣 |
-0.08% 08/29 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 | 11.0197 美元 |
-0.14% 08/29 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 | 9.6942 台幣 |
-0.08% 08/29 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 | 9.7845 美元 |
-0.14% 08/29 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 | 10.1287 台幣 |
-0.65% 08/29 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 | 10.2437 美元 |
-0.70% 08/29 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 | 9.1146 台幣 |
-0.65% 08/29 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 | 9.1077 美元 |
-0.70% 08/29 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 | 10.1991 台幣 |
-0.64% 08/29 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 | 10.2437 美元 |
-0.70% 08/29 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 | 9.1146 台幣 |
-0.65% 08/29 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 | 9.1077 美元 |
-0.70% 08/29 |
||||
| 元大美元貨幣市場基金 | 11.2913 台幣 |
0.28% 09/02 |
||||
| 元大美元貨幣市場基金 | 12.2528 美元 |
0.04% 09/02 |
||||
| 元大人民幣貨幣市場基金 | 11.5919 台幣 |
-0.07% 09/01 |
||||
| 元大人民幣貨幣市場基金 | 13.1388 人民幣 |
0.01% 09/01 |
||||
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 | 31.39 台幣 |
-0.10% 09/02 |
||||
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 | 26.07 台幣 |
-0.11% 09/02 |
||||
| 元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 | 21.93 台幣 |
0.05% 09/02 |
||||
| 元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 | 13.71 台幣 |
0.00% 09/02 |
||||
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 51.40 台幣 |
0.33% 09/02 |
||||
| 元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 | 22.02 台幣 |
-1.17% 09/02 |
||||
| 元大富櫃50ETF連結基金-B配息 | 18.49 台幣 |
-1.18% 09/02 |
||||
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 253.05 台幣 |
-0.29% 09/02 |
||||
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 20.04 台幣 |
0.15% 09/02 |
||||
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 46.94 台幣 |
-0.04% 09/02 |
||||
| 元大台灣加權股價指數基金 | 69.0040 台幣 |
-0.22% 09/02 |
||||
| 元大台灣加權股價指數基金-R不配息 | 69.1060 台幣 |
-0.22% 09/02 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 | 15.0000 台幣 |
0.00% 09/01 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 10.9800 台幣 |
0.00% 09/01 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 10.8420 美元 |
-0.07% 09/01 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 12.7750 澳幣 |
-0.27% 09/01 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 | 15.0000 台幣 |
0.00% 09/01 |
||||
| 元大印尼指數基金 | 7.5690 台幣 |
-1.20% 09/01 |
||||
| 元大巴西指數基金 | 6.2380 台幣 |
-0.13% 09/01 |
||||
| 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 25.7200 台幣 |
0.67% 09/01 |
||||
| 元大滬深300單日正向2倍基金 | 19.21 台幣 |
0.42% 09/02 |
||||
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.04 台幣 |
0.00% 09/02 |
||||
| 元大黃金期貨基金 | 13.53 台幣 |
1.20% 08/29 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 | 37.79 台幣 |
1.21% 08/29 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 | 61.06 台幣 |
2.42% 08/29 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 | 7.34 台幣 |
-1.21% 08/29 |
||||
| 元大道瓊白銀ER期貨基金 | 33.79 台幣 |
2.58% 08/29 |
||||
| 元大標普高盛原油ER指數期貨基金 | 16.40 台幣 |
-0.91% 08/29 |
||||
| 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 | 6.63 台幣 |
0.91% 08/29 |
||||
| 元大標普美元ER指數期貨基金 | 20.03 台幣 |
-0.05% 08/29 |
||||
| 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 | 20.35 台幣 |
-0.10% 08/29 |
||||
| 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 | 15.86 台幣 |
0.06% 08/29 |
||||
| 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 15.99 台幣 |
-0.50% 08/29 |
||||
| 元大標普500單日正向2倍基金 | 104.80 台幣 |
-1.33% 08/29 |
||||
| 元大標普500單日反向1倍基金 | 4.57 台幣 |
0.66% 08/29 |
||||
| 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 | 5.98 台幣 |
-0.33% 08/29 |
||||
| 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 | 29.14 台幣 |
0.10% 08/29 |
||||
| 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 30.1777 台幣 |
0.10% 08/29 |
||||
| 元大美國政府7至10年期債券基金 | 35.0351 台幣 |
-0.04% 08/29 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 7.0163 台幣 |
-1.47% 08/29 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 21.1441 台幣 |
0.75% 08/29 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 25.9609 台幣 |
-0.67% 08/29 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 29.3248 台幣 |
-0.65% 08/29 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 31.8797 台幣 |
-0.73% 08/29 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 31.9105 台幣 |
-0.50% 08/29 |
||||
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 27.7881 台幣 |
-0.16% 08/29 |
||||
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 31.2744 台幣 |
-0.88% 08/29 |
||||
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 32.3973 台幣 |
-0.82% 08/29 |
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