|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 元大多福基金 | 239.29 台幣 |
-2.29% 04/02 |
||||
| 元大多多基金 | 88.42 台幣 |
-1.96% 04/02 |
||||
| 元大卓越基金 | 163.27 台幣 |
-1.24% 04/02 |
||||
| 元大店頭基金 | 35.34 台幣 |
-1.83% 04/02 |
||||
| 元大高科技基金 | 83.84 台幣 |
-1.56% 04/02 |
||||
| 元大經貿基金 | 139.37 台幣 |
-1.46% 04/02 |
||||
| 元大新主流基金 | 134.04 台幣 |
-1.68% 04/02 |
||||
| 元大亞太成長基金 | 10.84 台幣 |
4.94% 04/01 |
||||
| 元大台灣中型100基金 | 107.80 台幣 |
-0.84% 04/02 |
||||
| 元大台灣電子科技基金 | 164.81 台幣 |
-2.25% 04/02 |
||||
| 元大台灣金融基金 | 32.67 台幣 |
0.09% 04/02 |
||||
| 元大台灣高股息基金 | 37.71 台幣 |
-0.95% 04/02 |
||||
| 元大二○○一基金 | 326.83 台幣 |
-1.15% 04/02 |
||||
| 元大台灣卓越50基金 | 73.88 台幣 |
-2.13% 04/02 |
||||
| 元大萬泰貨幣市場基金 | 16.0583 台幣 |
0.00% 04/02 |
||||
| 元大得利貨幣市場基金 | 17.3129 台幣 |
0.00% 04/02 |
||||
| 元大得寶貨幣市場基金 | 12.7487 台幣 |
0.00% 04/02 |
||||
| 元大富櫃50基金 | 32.62 台幣 |
-1.24% 04/02 |
||||
| 元大摩臺基金 | 134.59 台幣 |
-2.00% 04/02 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 | 30.99 台幣 |
-0.16% 04/02 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 | 17.09 台幣 |
-0.41% 04/02 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 | 31.24 台幣 |
-0.16% 04/02 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 | 17.09 台幣 |
-0.41% 04/02 |
||||
| 元大新興亞洲基金 | 19.89 台幣 |
5.91% 04/01 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 10.9600 台幣 |
1.39% 04/01 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 10.8450 美元 |
1.45% 04/01 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 12.4300 人民幣 |
1.30% 04/01 |
||||
| 元大新中國基金 | 12.6100 台幣 |
2.19% 04/01 |
||||
| 元大新中國基金 | 12.2260 美元 |
2.30% 04/01 |
||||
| 元大新中國基金 | 13.0400 人民幣 |
2.11% 04/01 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 23.5130 台幣 |
2.24% 04/01 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 16.8110 美元 |
2.34% 04/01 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 17.9500 人民幣 |
2.16% 04/01 |
||||
| 元大大中華TMT基金 | 23.86 台幣 |
6.23% 04/01 |
||||
| 元大大中華TMT基金 | 25.87 人民幣 |
6.11% 04/01 |
||||
| 元大上證50基金 | 36.42 台幣 |
-0.98% 04/02 |
||||
| 元大標智滬深300基金 | 23.15 台幣 |
-1.07% 04/02 |
||||
| 元大日經225基金 | 68 台幣 |
-2.45% 04/02 |
||||
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息 | 14.75 台幣 |
6.58% 04/01 |
||||
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息 | 14.96 台幣 |
6.55% 04/01 |
||||
| 元大印度基金 | 16.13 台幣 |
3.60% 04/01 |
||||
| 元大歐洲50基金 | 41.90 台幣 |
3.02% 04/01 |
||||
| 元大標普500基金 | 66 台幣 |
0.44% 04/01 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 | 21.74 台幣 |
1.92% 04/01 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 | 20.60 美元 |
2.01% 04/01 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 | 22.10 台幣 |
1.94% 04/01 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 | 20.84 美元 |
2.02% 04/01 |
||||
| 元大全球股票入息基金-A不配息 | 18.1400 台幣 |
1.57% 04/01 |
||||
| 元大全球股票入息基金-B配息 | 11.1900 台幣 |
1.63% 04/01 |
||||
| 元大全球股票入息基金-B配息 | 10.3500 美元 |
1.66% 04/01 |
||||
| 元大全球地產建設入息基金-配息 | 8.99 台幣 |
1.47% 04/01 |
||||
| 元大全球地產建設入息基金-不配息 | 13.50 台幣 |
1.43% 04/01 |
||||
| 元大全球農業商機基金 | 26.10 台幣 |
0.27% 04/01 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息 | 18.0700 台幣 |
1.57% 04/01 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金B-配息 | 10.6600 台幣 |
1.62% 04/01 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息 | 16.0870 美元 |
1.70% 04/01 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息 | 17.1700 人民幣 |
1.54% 04/01 |
||||
| 元大全球新興市場精選組合基金 | 19.08 台幣 |
2.25% 04/01 |
||||
| 元大全球ETF成長組合基金 | 17.64 台幣 |
0.86% 04/01 |
||||
| 元大全球ETF穩健組合基金 | 21.06 台幣 |
0.72% 04/01 |
||||
| 元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 | 21.11 台幣 |
0.72% 04/01 |
||||
| 元大全球人工智慧ETF基金 | 81.29 台幣 |
2.56% 04/01 |
||||
| 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 62.75 台幣 |
4.32% 04/01 |
||||
| 元大全球未來通訊ETF基金 | 64.59 台幣 |
3.13% 04/01 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-A不配息 | 12.6230 台幣 |
0.43% 04/01 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 6.5189 台幣 |
0.43% 04/01 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 7.0922 美元 |
0.53% 04/01 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 8.0016 人民幣 |
0.35% 04/01 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 | 11.6206 台幣 |
-0.08% 04/01 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 | 11.2579 美元 |
0.02% 04/01 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 | 11.6206 台幣 |
-0.08% 04/01 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 | 11.2579 美元 |
0.02% 04/01 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 | 11.2064 台幣 |
0.12% 04/01 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 | 10.8566 美元 |
0.22% 04/01 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 | 9.7629 台幣 |
0.12% 04/01 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 | 9.4396 美元 |
0.22% 04/01 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 | 11.3055 台幣 |
0.12% 04/01 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 | 10.9518 美元 |
0.22% 04/01 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 | 9.7629 台幣 |
0.12% 04/01 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 | 9.4396 美元 |
0.22% 04/01 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 | 10.5679 台幣 |
0.38% 04/01 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 | 10.2383 美元 |
0.48% 04/01 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 | 9.2929 台幣 |
0.38% 04/01 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 | 8.8572 美元 |
0.48% 04/01 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 | 10.6618 台幣 |
0.39% 04/01 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 | 10.2383 美元 |
0.48% 04/01 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 | 9.2929 台幣 |
0.38% 04/01 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 | 8.8572 美元 |
0.48% 04/01 |
||||
| 元大美元貨幣市場基金 | 12.0148 台幣 |
0.08% 04/02 |
||||
| 元大美元貨幣市場基金 | 12.5147 美元 |
0.01% 04/02 |
||||
| 元大人民幣貨幣市場基金 | 12.6037 台幣 |
0.08% 04/01 |
||||
| 元大人民幣貨幣市場基金 | 13.2086 人民幣 |
0.00% 04/01 |
||||
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 | 45.07 台幣 |
-2.13% 04/02 |
||||
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 | 36.93 台幣 |
-2.12% 04/02 |
||||
| 元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 | 25.14 台幣 |
-1.02% 04/02 |
||||
| 元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 | 15.02 台幣 |
-0.99% 04/02 |
||||
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 51.55 台幣 |
-0.43% 04/02 |
||||
| 元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 | 32.48 台幣 |
-1.22% 04/02 |
||||
| 元大富櫃50ETF連結基金-B配息 | 26.51 台幣 |
-1.23% 04/02 |
||||
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 19.86 台幣 |
-5.29% 04/02 |
||||
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 14.52 台幣 |
2.69% 04/02 |
||||
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 61.74 台幣 |
-1.69% 04/02 |
||||
| 元大台灣加權股價指數基金 | 94.7950 台幣 |
-1.90% 04/02 |
||||
| 元大台灣加權股價指數基金-R不配息 | 94.9340 台幣 |
-1.90% 04/02 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 | 17.8300 台幣 |
2.83% 04/01 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 12.7800 台幣 |
2.82% 04/01 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 12.0930 美元 |
2.89% 04/01 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 13.4970 澳幣 |
2.48% 04/01 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 | 17.8300 台幣 |
2.83% 04/01 |
||||
| 元大印尼指數基金 | 6.5350 台幣 |
1.37% 04/01 |
||||
| 元大巴西指數基金 | 8.6980 台幣 |
0.46% 04/01 |
||||
| 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 26.9500 台幣 |
1.85% 04/01 |
||||
| 元大滬深300單日正向2倍基金 | 19.09 台幣 |
-1.09% 04/02 |
||||
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.14 台幣 |
0.71% 04/02 |
||||
| 元大黃金期貨基金 | 20.64 台幣 |
2.69% 04/01 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 | 50.54 台幣 |
2.83% 04/01 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 | 102.86 台幣 |
5.59% 04/01 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 | 5.18 台幣 |
-2.81% 04/01 |
||||
| 元大道瓊白銀ER期貨基金 | 61.98 台幣 |
1.46% 04/01 |
||||
| 元大標普高盛原油ER指數期貨基金 | 27.16 台幣 |
-1.34% 04/01 |
||||
| 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 | 13.87 台幣 |
1.17% 04/01 |
||||
| 元大標普美元ER指數期貨基金 | 20.61 台幣 |
-0.34% 04/01 |
||||
| 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 | 21.50 台幣 |
-0.65% 04/01 |
||||
| 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 | 15.35 台幣 |
0.26% 04/01 |
||||
| 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 16.07 台幣 |
0.25% 04/01 |
||||
| 元大標普500單日正向2倍基金 | 105.86 台幣 |
1.24% 04/01 |
||||
| 元大標普500單日反向1倍基金 | 4.57 台幣 |
-0.87% 04/01 |
||||
| 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 | 19.60 台幣 |
0.00% 04/01 |
||||
| 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 | 32.12 台幣 |
-0.03% 04/01 |
||||
| 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 31.4923 台幣 |
-0.28% 04/01 |
||||
| 元大美國政府7至10年期債券基金 | 36.1784 台幣 |
-0.34% 04/01 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 7.1207 台幣 |
-0.36% 04/01 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 20.9737 台幣 |
0.08% 04/01 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 27.3107 台幣 |
-0.38% 04/01 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 30.4757 台幣 |
-0.03% 04/01 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 32.8986 台幣 |
-0.01% 04/01 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 32.9886 台幣 |
0.08% 04/01 |
||||
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 28.7887 台幣 |
0.52% 04/01 |
||||
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 32.0149 台幣 |
0.04% 04/01 |
||||
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 33.5136 台幣 |
0.03% 04/01 |
||||
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