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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 元大多福基金 | 165.47 台幣 |
2.29% 12/05 |
||||
| 元大多多基金 | 60.70 台幣 |
2.03% 12/05 |
||||
| 元大卓越基金 | 108.41 台幣 |
2.32% 12/05 |
||||
| 元大店頭基金 | 25.87 台幣 |
1.45% 12/05 |
||||
| 元大高科技基金 | 58.41 台幣 |
2.12% 12/05 |
||||
| 元大經貿基金 | 95.44 台幣 |
2.45% 12/05 |
||||
| 元大新主流基金 | 81.36 台幣 |
2.22% 12/05 |
||||
| 元大亞太成長基金 | 8.92 台幣 |
0.56% 12/04 |
||||
| 元大台灣中型100基金 | 90.36 台幣 |
0.86% 12/05 |
||||
| 元大台灣電子科技基金 | 135.68 台幣 |
0.95% 12/05 |
||||
| 元大台灣金融基金 | 30.29 台幣 |
0.30% 12/05 |
||||
| 元大台灣高股息基金 | 36.68 台幣 |
0.47% 12/05 |
||||
| 元大二○○一基金 | 216.34 台幣 |
2.33% 12/05 |
||||
| 元大台灣卓越50基金 | 62.90 台幣 |
0.85% 12/05 |
||||
| 元大萬泰貨幣市場基金 | 15.9833 台幣 |
0.00% 12/05 |
||||
| 元大得利貨幣市場基金 | 17.2320 台幣 |
0.00% 12/05 |
||||
| 元大得寶貨幣市場基金 | 12.6895 台幣 |
0.00% 12/05 |
||||
| 元大富櫃50基金 | 23.65 台幣 |
0.81% 12/05 |
||||
| 元大摩臺基金 | 114.47 台幣 |
0.89% 12/05 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 | 22.30 台幣 |
1.64% 12/05 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 | 13.03 台幣 |
1.72% 12/05 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 | 22.46 台幣 |
1.63% 12/05 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 | 13.03 台幣 |
1.72% 12/05 |
||||
| 元大新興亞洲基金 | 16.62 台幣 |
-0.18% 12/04 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 10.4100 台幣 |
-0.29% 12/04 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 10.5050 美元 |
-0.22% 12/04 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 12.3800 人民幣 |
0.00% 12/04 |
||||
| 元大新中國基金 | 12 台幣 |
0.59% 12/04 |
||||
| 元大新中國基金 | 11.8670 美元 |
0.64% 12/04 |
||||
| 元大新中國基金 | 13.0100 人民幣 |
0.85% 12/04 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 24.1760 台幣 |
0.50% 12/04 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 17.6230 美元 |
0.52% 12/04 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 19.3400 人民幣 |
0.73% 12/04 |
||||
| 元大大中華TMT基金 | 18.69 台幣 |
0.05% 12/04 |
||||
| 元大大中華TMT基金 | 21.25 人民幣 |
0.28% 12/04 |
||||
| 元大上證50基金 | 36.16 台幣 |
0.72% 12/05 |
||||
| 元大標智滬深300基金 | 22.64 台幣 |
0.62% 12/05 |
||||
| 元大日經225基金 | 65.06 台幣 |
-1.03% 12/05 |
||||
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息 | 13.37 台幣 |
1.98% 12/04 |
||||
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息 | 13.55 台幣 |
2.03% 12/04 |
||||
| 元大印度基金 | 18.53 台幣 |
0.54% 12/04 |
||||
| 元大歐洲50基金 | 41.81 台幣 |
0.46% 12/04 |
||||
| 元大標普500基金 | 67.28 台幣 |
0.09% 12/04 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 | 19.58 台幣 |
0.51% 12/04 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 | 18.91 美元 |
0.54% 12/04 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 | 19.87 台幣 |
0.51% 12/04 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 | 19.11 美元 |
0.54% 12/04 |
||||
| 元大全球股票入息基金-A不配息 | 17.5400 台幣 |
0.00% 12/04 |
||||
| 元大全球股票入息基金-B配息 | 10.8900 台幣 |
0.00% 12/04 |
||||
| 元大全球股票入息基金-B配息 | 10.3010 美元 |
0.02% 12/04 |
||||
| 元大全球地產建設入息基金-配息 | 8.38 台幣 |
0.00% 12/04 |
||||
| 元大全球地產建設入息基金-不配息 | 12.54 台幣 |
0.00% 12/04 |
||||
| 元大全球農業商機基金 | 21.96 台幣 |
-0.45% 12/04 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息 | 16.6500 台幣 |
0.06% 12/04 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金B-配息 | 9.8600 台幣 |
0.10% 12/04 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息 | 15.1100 美元 |
0.11% 12/04 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息 | 16.5800 人民幣 |
0.30% 12/04 |
||||
| 元大全球新興市場精選組合基金 | 17.26 台幣 |
0.06% 12/04 |
||||
| 元大全球ETF成長組合基金 | 17.27 台幣 |
0.12% 12/04 |
||||
| 元大全球ETF穩健組合基金 | 20.46 台幣 |
-0.10% 12/04 |
||||
| 元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 | 20.50 台幣 |
-0.10% 12/04 |
||||
| 元大全球人工智慧ETF基金 | 84.41 台幣 |
-0.32% 12/04 |
||||
| 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 50.34 台幣 |
0.76% 12/04 |
||||
| 元大全球未來通訊ETF基金 | 54.98 台幣 |
0.11% 12/04 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-A不配息 | 12.8383 台幣 |
-0.26% 12/04 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 6.7650 台幣 |
-0.26% 12/04 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 7.4898 美元 |
-0.24% 12/04 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 8.6696 人民幣 |
-0.05% 12/04 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 | 11.3579 台幣 |
-0.07% 12/04 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 | 11.2178 美元 |
-0.05% 12/04 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 | 11.3940 台幣 |
-0.07% 12/04 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 | 11.2178 美元 |
-0.05% 12/04 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 | 11.1484 台幣 |
-0.21% 12/04 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 | 11.0111 美元 |
-0.19% 12/04 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 | 9.8479 台幣 |
-0.21% 12/04 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 | 9.7092 美元 |
-0.19% 12/04 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 | 11.2357 台幣 |
-0.20% 12/04 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 | 11.0963 美元 |
-0.19% 12/04 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 | 9.8479 台幣 |
-0.21% 12/04 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 | 9.7092 美元 |
-0.19% 12/04 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 | 10.6323 台幣 |
-0.29% 12/04 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 | 10.5015 美元 |
-0.27% 12/04 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 | 9.4582 台幣 |
-0.29% 12/04 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 | 9.2117 美元 |
-0.28% 12/04 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 | 10.7158 台幣 |
-0.29% 12/04 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 | 10.5015 美元 |
-0.27% 12/04 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 | 9.4582 台幣 |
-0.29% 12/04 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 | 9.2117 美元 |
-0.28% 12/04 |
||||
| 元大美元貨幣市場基金 | 11.6128 台幣 |
-0.24% 12/05 |
||||
| 元大美元貨幣市場基金 | 12.3734 美元 |
0.01% 12/05 |
||||
| 元大人民幣貨幣市場基金 | 11.9898 台幣 |
-0.21% 12/04 |
||||
| 元大人民幣貨幣市場基金 | 13.1706 人民幣 |
0.00% 12/04 |
||||
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 | 37.88 台幣 |
0.85% 12/05 |
||||
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 | 31.47 台幣 |
0.87% 12/05 |
||||
| 元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 | 23.82 台幣 |
0.51% 12/05 |
||||
| 元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 | 14.55 台幣 |
0.48% 12/05 |
||||
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 50.66 台幣 |
-0.02% 12/05 |
||||
| 元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 | 23.68 台幣 |
0.81% 12/05 |
||||
| 元大富櫃50ETF連結基金-B配息 | 19.88 台幣 |
0.76% 12/05 |
||||
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 341.46 台幣 |
1.53% 12/05 |
||||
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 17 台幣 |
-0.76% 12/05 |
||||
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 54.11 台幣 |
0.82% 12/05 |
||||
| 元大台灣加權股價指數基金 | 81.0080 台幣 |
0.71% 12/05 |
||||
| 元大台灣加權股價指數基金-R不配息 | 81.1270 台幣 |
0.71% 12/05 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 | 15.9700 台幣 |
1.08% 12/04 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 11.4800 台幣 |
1.06% 12/04 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 11.0740 美元 |
1.05% 12/04 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 12.9550 澳幣 |
0.91% 12/04 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 | 15.9700 台幣 |
1.08% 12/04 |
||||
| 元大印尼指數基金 | 8.0480 台幣 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 元大巴西指數基金 | 7.4950 台幣 |
1.50% 12/04 |
||||
| 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 25.6200 台幣 |
0.20% 12/04 |
||||
| 元大滬深300單日正向2倍基金 | 20.09 台幣 |
1.11% 12/05 |
||||
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 6.91 台幣 |
-0.72% 12/05 |
||||
| 元大黃金期貨基金 | 16.28 台幣 |
0.25% 12/04 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 | 45.28 台幣 |
0.24% 12/04 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 | 86.35 台幣 |
0.49% 12/04 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 | 6.04 台幣 |
-0.33% 12/04 |
||||
| 元大道瓊白銀ER期貨基金 | 47.26 台幣 |
-1.93% 12/04 |
||||
| 元大標普高盛原油ER指數期貨基金 | 15.57 台幣 |
1.10% 12/04 |
||||
| 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 | 27.63 台幣 |
-1.25% 12/04 |
||||
| 元大標普美元ER指數期貨基金 | 20.39 台幣 |
0.15% 12/04 |
||||
| 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 | 21.05 台幣 |
0.33% 12/04 |
||||
| 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 | 15.57 台幣 |
-0.13% 12/04 |
||||
| 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 16.07 台幣 |
-0.19% 12/04 |
||||
| 元大標普500單日正向2倍基金 | 117.19 台幣 |
0.12% 12/04 |
||||
| 元大標普500單日反向1倍基金 | 4.35 台幣 |
0.00% 12/04 |
||||
| 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 | 21.07 台幣 |
0.10% 12/04 |
||||
| 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 | 31.08 台幣 |
-0.06% 12/04 |
||||
| 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 30.9356 台幣 |
-0.08% 12/04 |
||||
| 元大美國政府7至10年期債券基金 | 36.2282 台幣 |
-0.33% 12/04 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 7.3981 台幣 |
-1.36% 12/04 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 20.6003 台幣 |
0.67% 12/04 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 27.3276 台幣 |
-0.53% 12/04 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 30.6080 台幣 |
-0.31% 12/04 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 33.3946 台幣 |
-0.33% 12/04 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 33.5447 台幣 |
-0.28% 12/04 |
||||
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 29.4202 台幣 |
-0.17% 12/04 |
||||
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 32.6610 台幣 |
-0.26% 12/04 |
||||
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 33.7595 台幣 |
-0.26% 12/04 |
||||
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