元大寶來基金淨值行動版


元大多福基金	146.08 台幣	-1.95% 10/17

元大多多基金	54.18 台幣	-2.22% 10/17

元大卓越基金	94.96 台幣	-1.68% 10/17

元大店頭基金	25.29 台幣	-2.43% 10/17

元大高科技基金	53.31 台幣	-2.52% 10/17

元大經貿基金	84.42 台幣	-1.92% 10/17

元大新主流基金	75.16 台幣	-2.17% 10/17

元大亞太成長基金	8.62 台幣	1.29% 10/16

元大台灣中型100基金	87.88 台幣	-0.71% 10/17

元大台灣電子科技基金	135.28 台幣	-1.66% 10/17

元大台灣金融基金	30.95 台幣	-0.45% 10/17

元大台灣高股息基金	37.07 台幣	-0.32% 10/17

元大二○○一基金	188.47 台幣	-1.43% 10/17



元大台灣卓越50基金	61.74 台幣	-1.59% 10/17

元大萬泰貨幣市場基金	15.9537 台幣	0.00% 10/17

元大得利貨幣市場基金	17.1996 台幣	0.00% 10/17

元大得寶貨幣市場基金	12.6657 台幣	0.00% 10/17

元大富櫃50基金	24.49 台幣	-1.41% 10/17

元大摩臺基金	112.43 台幣	-1.53% 10/17

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	21.43 台幣	-1.20% 10/17

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	12.58 台幣	-1.26% 10/17

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	21.57 台幣	-1.24% 10/17

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	12.58 台幣	-1.26% 10/17

元大新興亞洲基金	16.07 台幣	1.97% 10/16

元大新東協平衡基金	9.9900 台幣	0.00% 10/16

元大新東協平衡基金	10.3040 美元	-0.04% 10/16

元大新東協平衡基金	12.2300 人民幣	-0.16% 10/16

元大新中國基金	11.9000 台幣	0.25% 10/16

元大新中國基金	12.0260 美元	0.24% 10/16

元大新中國基金	13.2800 人民幣	0.15% 10/16

元大大中華價值指數基金	23.7430 台幣	0.51% 10/16

元大大中華價值指數基金	17.6880 美元	0.48% 10/16

元大大中華價值指數基金	19.5600 人民幣	0.41% 10/16

元大大中華TMT基金	17.77 台幣	0.23% 10/16

元大大中華TMT基金	20.80 人民幣	0.10% 10/16

元大上證50基金	34.57 台幣	-1.54% 10/17

元大標智滬深300基金	21.67 台幣	-2.43% 10/17

元大日經225基金	61.39 台幣	-1.33% 10/17

元大日本龍頭企業基金-A不配息	12.66 台幣	1.36% 10/16

元大日本龍頭企業基金-I不配息	12.81 台幣	1.34% 10/16

元大印度基金	18.25 台幣	0.83% 10/16

元大歐洲50基金	41.19 台幣	0.86% 10/16

元大標普500基金	63.60 台幣	-0.39% 10/16

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	18.86 台幣	0.53% 10/16

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	18.62 美元	0.51% 10/16

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	19.13 台幣	0.53% 10/16

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	18.80 美元	0.51% 10/16

元大全球股票入息基金-A不配息	17.1200 台幣	-0.17% 10/16

元大全球股票入息基金-B配息	10.6900 台幣	-0.19% 10/16

元大全球股票入息基金-B配息	10.3460 美元	-0.20% 10/16

元大全球地產建設入息基金-配息	8.26 台幣	0.12% 10/16

元大全球地產建設入息基金-不配息	12.32 台幣	0.16% 10/16

元大全球農業商機基金	21.05 台幣	-0.14% 10/16

元大全球不動產證券化基金A-不配息	16.3500 台幣	0.25% 10/16

元大全球不動產證券化基金B-配息	9.7000 台幣	0.21% 10/16

元大全球不動產證券化基金-A不配息	15.1570 美元	0.16% 10/16

元大全球不動產證券化基金-A不配息	16.7600 人民幣	0.12% 10/16

元大全球新興市場精選組合基金	16.71 台幣	0.66% 10/16

元大全球ETF成長組合基金	16.50 台幣	-0.30% 10/16

元大全球ETF穩健組合基金	19.84 台幣	0.00% 10/16

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	19.88 台幣	0.00% 10/16

元大全球人工智慧ETF基金	84.15 台幣	0.14% 10/16

元大全球5G關鍵科技ETF基金	46.87 台幣	1.06% 10/16

元大全球未來通訊ETF基金	51.44 台幣	0.80% 10/16

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	12.6960 台幣	0.34% 10/16

元大新興印尼機會債券基金-B配息	6.7794 台幣	0.34% 10/16

元大新興印尼機會債券基金-B配息	7.6602 美元	0.31% 10/16

元大新興印尼機會債券基金-B配息	8.9190 人民幣	0.24% 10/16

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	11.1024 台幣	0.14% 10/16

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	11.2063 美元	0.11% 10/16

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	11.1346 台幣	0.14% 10/16

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	11.2063 美元	0.11% 10/16

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	10.9947 台幣	0.26% 10/16

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	11.0977 美元	0.23% 10/16

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	9.7121 台幣	0.26% 10/16

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	9.7855 美元	0.23% 10/16

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	11.0756 台幣	0.26% 10/16

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	11.1783 美元	0.23% 10/16

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	9.7121 台幣	0.26% 10/16

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	9.7855 美元	0.23% 10/16

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	10.6255 台幣	0.37% 10/16

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	10.7250 美元	0.34% 10/16

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	9.5616 台幣	0.37% 10/16

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	9.5358 美元	0.34% 10/16

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	10.7038 台幣	0.37% 10/16

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	10.7250 美元	0.34% 10/16

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	9.5616 台幣	0.37% 10/16

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	9.5358 美元	0.34% 10/16

元大美元貨幣市場基金	11.3442 台幣	0.08% 10/17

元大美元貨幣市場基金	12.3118 美元	0.01% 10/17

元大人民幣貨幣市場基金	11.6322 台幣	0.10% 10/16

元大人民幣貨幣市場基金	13.1542 人民幣	0.00% 10/16

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	37.19 台幣	-1.59% 10/17

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	30.89 台幣	-1.59% 10/17

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	23.50 台幣	-0.38% 10/17

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	14.70 台幣	-0.34% 10/17

元大台灣高股息低波動ETF基金	51.66 台幣	-0.17% 10/17

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	23.72 台幣	-1.41% 10/17

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	19.92 台幣	-1.39% 10/17

元大台灣50單日正向2倍基金	326.53 台幣	-3.39% 10/17

元大台灣50單日反向1倍基金	17.54 台幣	1.74% 10/17

元大臺灣ESG永續ETF基金	53.35 台幣	-1.15% 10/17

元大台灣加權股價指數基金	78.9870 台幣	-1.28% 10/17

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	79.1040 台幣	-1.28% 10/17

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	15.0300 台幣	0.47% 10/16

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	11 台幣	0.46% 10/16

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	10.8490 美元	0.44% 10/16

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	12.9190 澳幣	0.87% 10/16

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	15.0300 台幣	0.47% 10/16

元大印尼指數基金	7.4030 台幣	1.19% 10/16

元大巴西指數基金	6.2180 台幣	-0.38% 10/16

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	26.2100 台幣	0.46% 10/16

元大滬深300單日正向2倍基金	18.94 台幣	-3.71% 10/17

元大滬深300單日反向1倍基金	7.04 台幣	2.03% 10/17

元大黃金期貨基金	16.66 台幣	2.52% 10/16

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	46.26 台幣	2.48% 10/16

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	91.03 台幣	4.96% 10/16

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	5.96 台幣	-2.46% 10/16

元大道瓊白銀ER期貨基金	44.25 台幣	3.78% 10/16

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	14.79 台幣	-1.40% 10/16

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	29.11 台幣	1.53% 10/16

元大標普美元ER指數期貨基金	20.19 台幣	-0.44% 10/16

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	20.66 台幣	-0.91% 10/16

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	15.71 台幣	0.51% 10/16

元大標普美國高息特別股ETF基金	16.14 台幣	-0.19% 10/16

元大標普500單日正向2倍基金	109.26 台幣	-1.21% 10/16

元大標普500單日反向1倍基金	4.47 台幣	0.68% 10/16

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	22.59 台幣	1.30% 10/16

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	29.91 台幣	-0.60% 10/16

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	30.4812 台幣	0.39% 10/16

元大美國政府7至10年期債券基金	35.5519 台幣	0.72% 10/16

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	7.8180 台幣	1.88% 10/16

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	19.9674 台幣	-0.86% 10/16

元大美國政府20年期(以上)債券基金	27.6426 台幣	1.01% 10/16

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	30.8263 台幣	0.51% 10/16

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	33.1394 台幣	0.59% 10/16

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	33.3444 台幣	0.68% 10/16

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	29.2303 台幣	0.54% 10/16

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	32.6687 台幣	0.65% 10/16

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	34.1960 台幣	0.56% 10/16

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