元大寶來基金淨值行動版


元大多福基金	341.52 台幣	3.75% 05/22

元大多多基金	130.24 台幣	2.66% 05/22

元大卓越基金	236.06 台幣	3.72% 05/22

元大店頭基金	48.24 台幣	3.85% 05/22

元大高科技基金	123.92 台幣	1.79% 05/22

元大經貿基金	207.12 台幣	4.11% 05/22

元大新主流基金	190.71 台幣	3.20% 05/22

元大亞太成長基金	12.30 台幣	2.93% 05/21

元大台灣中型100基金	136.33 台幣	2.60% 05/22

元大台灣電子科技基金	226.28 台幣	2.56% 05/22

元大台灣金融基金	33.87 台幣	-0.15% 05/22

元大台灣高股息基金	46.46 台幣	2.11% 05/22

元大二○○一基金	469.68 台幣	3.74% 05/22



元大台灣卓越50基金	97.32 台幣	2.02% 05/22

元大萬泰貨幣市場基金	16.0912 台幣	0.00% 05/22

元大得利貨幣市場基金	17.3484 台幣	0.00% 05/22

元大得寶貨幣市場基金	12.7746 台幣	0.00% 05/22

元大富櫃50基金	47.70 台幣	4.10% 05/22

元大摩臺基金	178.04 台幣	2.07% 05/22

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	44.62 台幣	2.36% 05/22

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	24.58 台幣	2.37% 05/22

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	44.99 台幣	2.37% 05/22

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	24.58 台幣	2.37% 05/22

元大新興亞洲基金	26.52 台幣	5.49% 05/21

元大新東協平衡基金	11.1700 台幣	-0.09% 05/21

元大新東協平衡基金	11.1780 美元	0.09% 05/21

元大新東協平衡基金	12.6600 人民幣	0.00% 05/21

元大新中國基金	14.5900 台幣	0.62% 05/21

元大新中國基金	14.3070 美元	0.80% 05/21

元大新中國基金	15.0800 人民幣	0.73% 05/21

元大大中華價值指數基金	24.8780 台幣	-0.20% 05/21

元大大中華價值指數基金	17.9860 美元	-0.06% 05/21

元大大中華價值指數基金	18.9800 人民幣	-0.11% 05/21

元大大中華TMT基金	34.45 台幣	5.48% 05/21

元大大中華TMT基金	37.36 人民幣	5.63% 05/21

元大上證50基金	36.88 台幣	0.00% 05/22

元大標智滬深300基金	24.90 台幣	1.18% 05/22

元大日經225基金	81.93 台幣	2.64% 05/22

元大日本龍頭企業基金-A不配息	17.82 台幣	3.60% 05/21

元大日本龍頭企業基金-I不配息	18.09 台幣	3.61% 05/21

元大印度基金	15.92 台幣	0.25% 05/21

元大歐洲50基金	43.99 台幣	-0.25% 05/21

元大標普500基金	73.91 台幣	0.03% 05/21

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	23.24 台幣	0.87% 05/21

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	22.26 美元	1.03% 05/21

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	23.64 台幣	0.90% 05/21

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	22.55 美元	1.03% 05/21

元大全球股票入息基金-A不配息	21.8900 台幣	1.11% 05/21

元大全球股票入息基金-B配息	13.4400 台幣	1.05% 05/21

元大全球股票入息基金-B配息	12.5590 美元	1.23% 05/21

元大全球地產建設入息基金-配息	9.82 台幣	0.41% 05/21

元大全球地產建設入息基金-不配息	14.81 台幣	0.34% 05/21

元大全球農業商機基金	25.29 台幣	-0.67% 05/21

元大全球不動產證券化基金A-不配息	20.0900 台幣	0.35% 05/21

元大全球不動產證券化基金B-配息	11.8000 台幣	0.43% 05/21

元大全球不動產證券化基金-A不配息	18.0840 美元	0.52% 05/21

元大全球不動產證券化基金-A不配息	19.0800 人民幣	0.47% 05/21

元大全球新興市場精選組合基金	22.39 台幣	1.45% 05/21

元大全球ETF成長組合基金	20.77 台幣	0.63% 05/21

元大全球ETF穩健組合基金	22.60 台幣	0.31% 05/21

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	22.65 台幣	0.31% 05/21

元大全球人工智慧ETF基金	111.17 台幣	1.23% 05/21

元大全球5G關鍵科技ETF基金	84.25 台幣	3.40% 05/21

元大全球未來通訊ETF基金	85.10 台幣	3.41% 05/21

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	11.9534 台幣	-0.11% 05/21

元大新興印尼機會債券基金-B配息	6.0860 台幣	-0.11% 05/21

元大新興印尼機會債券基金-B配息	6.7038 美元	0.04% 05/21

元大新興印尼機會債券基金-B配息	7.4889 人民幣	0.01% 05/21

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	11.5085 台幣	-0.16% 05/21

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	11.2741 美元	-0.01% 05/21

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	11.5085 台幣	-0.16% 05/21

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	11.2741 美元	-0.01% 05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	11.0894 台幣	-0.09% 05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	10.8637 美元	0.06% 05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	9.5276 台幣	-0.09% 05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	9.3108 美元	0.06% 05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	11.1926 台幣	-0.09% 05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	10.9639 美元	0.06% 05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	9.5276 台幣	-0.09% 05/21

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	9.3108 美元	0.06% 05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	10.4000 台幣	0.25% 05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	10.1885 美元	0.41% 05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	9.0368 台幣	0.26% 05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	8.6912 美元	0.41% 05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	10.4971 台幣	0.26% 05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	10.1885 美元	0.41% 05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	9.0368 台幣	0.26% 05/21

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	8.6912 美元	0.41% 05/21

元大美元貨幣市場基金	11.9187 台幣	-0.08% 05/22

元大美元貨幣市場基金	12.5733 美元	0.01% 05/22

元大人民幣貨幣市場基金	12.6187 台幣	-0.12% 05/21

元大人民幣貨幣市場基金	13.2242 人民幣	0.00% 05/21

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	59.35 台幣	2.01% 05/22

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	48.63 台幣	2.01% 05/22

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	31.73 台幣	2.09% 05/22

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	18.56 台幣	2.09% 05/22

元大台灣高股息低波動ETF基金	55.95 台幣	0.29% 05/22

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	47.34 台幣	4.09% 05/22

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	38.64 台幣	4.07% 05/22

元大台灣50單日正向2倍基金	32.57 台幣	4.16% 05/22

元大台灣50單日反向1倍基金	11.08 台幣	-2.29% 05/22

元大臺灣ESG永續ETF基金	83.25 台幣	1.57% 05/22

元大台灣加權股價指數基金	123.6100 台幣	2.20% 05/22

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	123.7910 台幣	2.20% 05/22

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	18.3000 台幣	0.49% 05/21

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	13.0300 台幣	0.54% 05/21

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	12.4700 美元	0.65% 05/21

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	13.4870 澳幣	0.68% 05/21

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	18.3000 台幣	0.49% 05/21

元大印尼指數基金	5.3090 台幣	-2.82% 05/21

元大巴西指數基金	8.2720 台幣	0.21% 05/21

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	28.4800 台幣	-1.79% 05/21

元大滬深300單日正向2倍基金	20.91 台幣	0.87% 05/22

元大滬深300單日反向1倍基金	6.69 台幣	-0.59% 05/22

元大黃金期貨基金	19.41 台幣	0.15% 05/21

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	47.55 台幣	0.15% 05/21

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	90.65 台幣	0.29% 05/21

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	27.23 台幣	-0.18% 05/21

元大道瓊白銀ER期貨基金	61.70 台幣	0.69% 05/21

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	30.43 台幣	-2.00% 05/21

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	12 台幣	1.95% 05/21

元大標普美元ER指數期貨基金	20.53 台幣	0.20% 05/21

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	21.35 台幣	0.38% 05/21

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	15.36 台幣	-0.19% 05/21

元大標普美國高息特別股ETF基金	16.05 台幣	-0.37% 05/21

元大標普500單日正向2倍基金	133.30 台幣	0.26% 05/21

元大標普500單日反向1倍基金	4.02 台幣	-0.25% 05/21

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	19.31 台幣	-0.41% 05/21

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	32.22 台幣	0.16% 05/21

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	30.9096 台幣	-0.18% 05/21

元大美國政府7至10年期債券基金	35.4150 台幣	-0.08% 05/21

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	6.6365 台幣	0.06% 05/21

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	21.5589 台幣	-0.09% 05/21

元大美國政府20年期(以上)債券基金	26.4689 台幣	0.23% 05/21

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	29.7778 台幣	0.18% 05/21

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	32.4137 台幣	0.16% 05/21

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	32.7427 台幣	0.09% 05/21

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	27.9923 台幣	0.15% 05/21

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	31.5069 台幣	0.24% 05/21

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	32.7747 台幣	0.19% 05/21

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