|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 元大多福基金 | 98.74 台幣 |
4.83% 04/24 |
||||
| 元大多多基金 | 35.08 台幣 |
4.94% 04/24 |
||||
| 元大卓越基金 | 65.94 台幣 |
3.32% 04/24 |
||||
| 元大店頭基金 | 19.10 台幣 |
4.37% 04/24 |
||||
| 元大高科技基金 | 36.20 台幣 |
4.65% 04/24 |
||||
| 元大經貿基金 | 58.38 台幣 |
4.83% 04/24 |
||||
| 元大新主流基金 | 54.87 台幣 |
5.24% 04/24 |
||||
| 元大亞太成長基金 | 7.22 台幣 |
0.42% 04/23 |
||||
| 元大台灣中型100基金 | 77.20 台幣 |
2.37% 04/24 |
||||
| 元大台灣電子科技基金 | 84.54 台幣 |
3.87% 04/24 |
||||
| 元大台灣金融基金 | 25.08 台幣 |
0.04% 04/24 |
||||
| 元大台灣高股息基金 | 37.76 台幣 |
2.16% 04/24 |
||||
| 元大二○○一基金 | 142.32 台幣 |
5.15% 04/24 |
||||
| 元大台灣卓越50基金 | 156.36 台幣 |
3.21% 04/24 |
||||
| 元大萬泰貨幣市場基金 | 15.6175 台幣 |
0.00% 04/24 |
||||
| 元大得利貨幣市場基金 | 16.8350 台幣 |
0.00% 04/24 |
||||
| 元大得寶貨幣市場基金 | 12.3977 台幣 |
0.00% 04/24 |
||||
| 元大富櫃50基金 | 21.01 台幣 |
3.45% 04/24 |
||||
| 元大摩臺基金 | 74.59 台幣 |
3.17% 04/24 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 | 17.45 台幣 |
2.35% 04/24 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 | 11.46 台幣 |
2.41% 04/24 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 | 17.51 台幣 |
2.40% 04/24 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 | 11.97 台幣 |
2.40% 04/24 |
||||
| 元大新興亞洲基金 | 12.58 台幣 |
0.56% 04/23 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 8.4500 台幣 |
0.84% 04/23 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 8.2000 美元 |
0.96% 04/23 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 9.9200 人民幣 |
1.12% 04/23 |
||||
| 元大新中國基金 | 10.5100 台幣 |
-0.38% 04/23 |
||||
| 元大新中國基金 | 9.9900 美元 |
-0.23% 04/23 |
||||
| 元大新中國基金 | 11.2500 人民幣 |
-0.09% 04/23 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 15.8800 台幣 |
0.85% 04/23 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 11.1320 美元 |
0.99% 04/23 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 12.5400 人民幣 |
1.13% 04/23 |
||||
| 元大大中華TMT基金 | 11.64 台幣 |
1.04% 04/23 |
||||
| 元大大中華TMT基金 | 13.06 人民幣 |
1.32% 04/23 |
||||
| 元大上證50基金 | 28.57 台幣 |
0.14% 04/24 |
||||
| 元大標智滬深300基金 | 17.20 台幣 |
0.00% 04/24 |
||||
| 元大日經225基金 | 49.34 台幣 |
2.34% 04/24 |
||||
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息 | 10.77 台幣 |
-0.19% 04/23 |
||||
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息 | 10.82 台幣 |
-0.09% 04/23 |
||||
| 元大印度基金 | 18.68 台幣 |
0.11% 04/23 |
||||
| 元大歐洲50基金 | 36.62 台幣 |
1.55% 04/23 |
||||
| 元大標普500基金 | 51.41 台幣 |
1.02% 04/23 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 | 13.43 台幣 |
0.98% 04/23 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 | 12.47 美元 |
1.14% 04/23 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 | 13.51 台幣 |
0.97% 04/23 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 | 12.49 美元 |
1.13% 04/23 |
||||
| 元大全球股票入息基金-A不配息 | 13.7800 台幣 |
1.10% 04/23 |
||||
| 元大全球股票入息基金-B配息 | 9.3800 台幣 |
1.08% 04/23 |
||||
| 元大全球股票入息基金-B配息 | 8.9490 美元 |
1.23% 04/23 |
||||
| 元大全球地產建設入息基金-配息 | 7.56 台幣 |
1.20% 04/23 |
||||
| 元大全球地產建設入息基金-不配息 | 10.84 台幣 |
1.21% 04/23 |
||||
| 元大全球公用能源效率基金-配息 | 6.73 台幣 |
0.45% 04/23 |
||||
| 元大全球公用能源效率基金-不配息 | 9.91 台幣 |
0.61% 04/23 |
||||
| 元大全球農業商機基金 | 20.57 台幣 |
0.34% 04/23 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息 | 14.6300 台幣 |
1.11% 04/23 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金B-配息 | 8.9900 台幣 |
1.01% 04/23 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息 | 12.7650 美元 |
1.22% 04/23 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息 | 14.3800 人民幣 |
1.34% 04/23 |
||||
| 元大全球新興市場精選組合基金 | 14.14 台幣 |
0.71% 04/23 |
||||
| 元大全球ETF成長組合基金 | 13.93 台幣 |
0.94% 04/23 |
||||
| 元大全球ETF穩健組合基金 | 17.78 台幣 |
0.57% 04/23 |
||||
| 元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 | 17.80 台幣 |
0.57% 04/23 |
||||
| 元大全球人工智慧ETF基金 | 57.19 台幣 |
1.71% 04/23 |
||||
| 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 36 台幣 |
0.76% 04/23 |
||||
| 元大全球未來通訊ETF基金 | 37.48 台幣 |
0.86% 04/23 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-A不配息 | 12.1677 台幣 |
0.19% 04/23 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 7.2941 台幣 |
0.19% 04/23 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 7.6808 美元 |
0.32% 04/23 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 8.9748 人民幣 |
0.46% 04/23 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 | 11.0028 台幣 |
-0.08% 04/23 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 | 10.4487 美元 |
0.06% 04/23 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 | 11.0028 台幣 |
-0.08% 04/23 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 | 10.4487 美元 |
0.06% 04/23 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 | 10.6852 台幣 |
0.08% 04/23 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 | 10.1472 美元 |
0.21% 04/23 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 | 10.2188 台幣 |
0.08% 04/23 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 | 9.6942 美元 |
0.21% 04/23 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 | 10.7115 台幣 |
0.08% 04/23 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 | 10.1714 美元 |
0.22% 04/23 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 | 10.2188 台幣 |
0.08% 04/23 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 | 9.6942 美元 |
0.21% 04/23 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 | 10.2919 台幣 |
-0.02% 04/23 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 | 9.7737 美元 |
0.11% 04/23 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 | 9.9173 台幣 |
-0.02% 04/23 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 | 9.4019 美元 |
0.11% 04/23 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 | 10.3171 台幣 |
-0.02% 04/23 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 | 9.7810 美元 |
0.11% 04/23 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 | 9.9173 台幣 |
-0.02% 04/23 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 | 9.4019 美元 |
0.11% 04/23 |
||||
| 元大美元貨幣市場基金 | 11.2825 台幣 |
-0.19% 04/24 |
||||
| 元大美元貨幣市場基金 | 11.5387 美元 |
0.01% 04/24 |
||||
| 元大人民幣貨幣市場基金 | 11.8500 台幣 |
-0.26% 04/23 |
||||
| 元大人民幣貨幣市場基金 | 12.8419 人民幣 |
0.01% 04/23 |
||||
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 | 23.14 台幣 |
3.21% 04/24 |
||||
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 | 19.71 台幣 |
3.14% 04/24 |
||||
| 元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 | 20.65 台幣 |
2.18% 04/24 |
||||
| 元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 | 15.09 台幣 |
2.17% 04/24 |
||||
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 55.07 台幣 |
1.19% 04/24 |
||||
| 元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 | 19.83 台幣 |
3.34% 04/24 |
||||
| 元大富櫃50ETF連結基金-B配息 | 17.15 台幣 |
3.38% 04/24 |
||||
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 190.85 台幣 |
5.04% 04/24 |
||||
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 3.93 台幣 |
-2.72% 04/24 |
||||
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 39.60 台幣 |
2.96% 04/24 |
||||
| 元大台灣加權股價指數基金 | 56.0870 台幣 |
2.68% 04/24 |
||||
| 元大台灣加權股價指數基金-R不配息 | 56.1680 台幣 |
2.68% 04/24 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 | 12.5300 台幣 |
0.48% 04/23 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 10.1700 台幣 |
0.59% 04/23 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 9.4120 美元 |
0.67% 04/23 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 11.1940 澳幣 |
0.09% 04/23 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 | 12.5300 台幣 |
0.48% 04/23 |
||||
| 元大印尼指數基金 | 9.3920 台幣 |
1.37% 04/23 |
||||
| 元大巴西指數基金 | 6.5610 台幣 |
0.32% 04/23 |
||||
| 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 21.0200 台幣 |
-0.94% 04/23 |
||||
| 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 47.4167 台幣 |
-0.16% 04/23 |
||||
| 元大滬深300單日正向2倍基金 | 13.63 台幣 |
0.29% 04/24 |
||||
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 9.78 台幣 |
-0.31% 04/24 |
||||
| 元大黃金期貨基金 | 10.07 台幣 |
-0.30% 04/23 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 | 27.79 台幣 |
-0.22% 04/23 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 | 34.13 台幣 |
-0.50% 04/23 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 | 10.66 台幣 |
0.19% 04/23 |
||||
| 元大道瓊白銀ER期貨基金 | 25.39 台幣 |
0.40% 04/23 |
||||
| 元大標普高盛原油ER指數期貨基金 | 18.72 台幣 |
1.68% 04/23 |
||||
| 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 | 7.10 台幣 |
-1.80% 04/23 |
||||
| 元大標普美元ER指數期貨基金 | 21.40 台幣 |
-0.37% 04/23 |
||||
| 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 | 23.30 台幣 |
-0.81% 04/23 |
||||
| 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 | 15.32 台幣 |
0.39% 04/23 |
||||
| 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 17.73 台幣 |
0.97% 04/23 |
||||
| 元大標普500單日正向2倍基金 | 78.64 台幣 |
2.22% 04/23 |
||||
| 元大標普500單日反向1倍基金 | 5.95 台幣 |
-1.16% 04/23 |
||||
| 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 | 6.39 台幣 |
0.00% 04/23 |
||||
| 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 | 29.61 台幣 |
-0.03% 04/23 |
||||
| 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 31.6893 台幣 |
-0.10% 04/23 |
||||
| 元大美國政府7至10年期債券基金 | 35.4058 台幣 |
-0.06% 04/23 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 8.0238 台幣 |
0.06% 04/23 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 21.2390 台幣 |
-0.10% 04/23 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 28.7977 台幣 |
-0.21% 04/23 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 31.0407 台幣 |
-0.04% 04/23 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 34.0744 台幣 |
0.01% 04/23 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 33.6203 台幣 |
0.10% 04/23 |
||||
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 29.1614 台幣 |
0.16% 04/23 |
||||
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 33.8172 台幣 |
0.01% 04/23 |
||||
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 34.4376 台幣 |
0.08% 04/23 |
||||
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