|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 元大多福基金 | 114.65 台幣 |
1.86% 07/18 |
||||
| 元大多多基金 | 42.69 台幣 |
1.91% 07/18 |
||||
| 元大卓越基金 | 78.16 台幣 |
1.63% 07/18 |
||||
| 元大店頭基金 | 20.65 台幣 |
0.44% 07/18 |
||||
| 元大高科技基金 | 41.34 台幣 |
1.87% 07/18 |
||||
| 元大經貿基金 | 68.69 台幣 |
1.72% 07/18 |
||||
| 元大新主流基金 | 58.51 台幣 |
2.27% 07/18 |
||||
| 元大亞太成長基金 | 7.37 台幣 |
0.14% 07/17 |
||||
| 元大台灣中型100基金 | 77.36 台幣 |
0.26% 07/18 |
||||
| 元大台灣電子科技基金 | 109.57 台幣 |
1.64% 07/18 |
||||
| 元大台灣金融基金 | 29.91 台幣 |
-0.40% 07/18 |
||||
| 元大台灣高股息基金 | 35.52 台幣 |
0.08% 07/18 |
||||
| 元大二○○一基金 | 155.37 台幣 |
1.60% 07/18 |
||||
| 元大台灣卓越50基金 | 51.48 台幣 |
1.60% 07/18 |
||||
| 元大萬泰貨幣市場基金 | 15.8994 台幣 |
0.00% 07/18 |
||||
| 元大得利貨幣市場基金 | 17.1401 台幣 |
0.00% 07/18 |
||||
| 元大得寶貨幣市場基金 | 12.6216 台幣 |
0.00% 07/18 |
||||
| 元大富櫃50基金 | 20.79 台幣 |
-0.05% 07/18 |
||||
| 元大摩臺基金 | 94.76 台幣 |
1.46% 07/18 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 | 19.09 台幣 |
0.32% 07/18 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 | 11.32 台幣 |
0.35% 07/18 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 | 19.21 台幣 |
0.31% 07/18 |
||||
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 | 11.32 台幣 |
0.35% 07/18 |
||||
| 元大新興亞洲基金 | 13.34 台幣 |
-0.15% 07/17 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 9.2300 台幣 |
0.87% 07/17 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 9.9270 美元 |
0.95% 07/17 |
||||
| 元大新東協平衡基金 | 11.8800 人民幣 |
1.02% 07/17 |
||||
| 元大新中國基金 | 10.0200 台幣 |
0.40% 07/17 |
||||
| 元大新中國基金 | 10.5510 美元 |
0.43% 07/17 |
||||
| 元大新中國基金 | 11.7500 人民幣 |
0.43% 07/17 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 20.5890 台幣 |
-0.10% 07/17 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 15.9920 美元 |
-0.09% 07/17 |
||||
| 元大大中華價值指數基金 | 17.8300 人民幣 |
-0.06% 07/17 |
||||
| 元大大中華TMT基金 | 13.60 台幣 |
0.00% 07/17 |
||||
| 元大大中華TMT基金 | 16.74 人民幣 |
0.12% 07/17 |
||||
| 元大上證50基金 | 30.50 台幣 |
0.83% 07/18 |
||||
| 元大標智滬深300基金 | 18.62 台幣 |
0.76% 07/18 |
||||
| 元大日經225基金 | 50.88 台幣 |
-0.24% 07/18 |
||||
| 元大日本龍頭企業基金-A不配息 | 10.41 台幣 |
0.39% 07/17 |
||||
| 元大日本龍頭企業基金-I不配息 | 10.52 台幣 |
0.29% 07/17 |
||||
| 元大印度基金 | 17.55 台幣 |
-0.57% 07/17 |
||||
| 元大歐洲50基金 | 39.05 台幣 |
1.45% 07/17 |
||||
| 元大標普500基金 | 57.98 台幣 |
0.56% 07/17 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 | 15.99 台幣 |
0.25% 07/17 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 | 16.45 美元 |
0.26% 07/17 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 | 16.19 台幣 |
0.25% 07/17 |
||||
| 元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 | 16.59 美元 |
0.26% 07/17 |
||||
| 元大全球股票入息基金-A不配息 | 15.3000 台幣 |
0.53% 07/17 |
||||
| 元大全球股票入息基金-B配息 | 9.6300 台幣 |
0.63% 07/17 |
||||
| 元大全球股票入息基金-B配息 | 9.7370 美元 |
0.60% 07/17 |
||||
| 元大全球地產建設入息基金-配息 | 7.52 台幣 |
0.13% 07/17 |
||||
| 元大全球地產建設入息基金-不配息 | 11.15 台幣 |
0.00% 07/17 |
||||
| 元大全球農業商機基金 | 20.40 台幣 |
0.05% 07/17 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息 | 14.7100 台幣 |
-0.07% 07/17 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金B-配息 | 8.7800 台幣 |
0.00% 07/17 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息 | 14.2240 美元 |
-0.02% 07/17 |
||||
| 元大全球不動產證券化基金-A不配息 | 15.8600 人民幣 |
0.06% 07/17 |
||||
| 元大全球新興市場精選組合基金 | 14.69 台幣 |
0.34% 07/17 |
||||
| 元大全球ETF成長組合基金 | 15.03 台幣 |
0.54% 07/17 |
||||
| 元大全球ETF穩健組合基金 | 18.02 台幣 |
0.33% 07/17 |
||||
| 元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 | 18.05 台幣 |
0.33% 07/17 |
||||
| 元大全球人工智慧ETF基金 | 71.12 台幣 |
0.92% 07/17 |
||||
| 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 37.67 台幣 |
0.96% 07/17 |
||||
| 元大全球未來通訊ETF基金 | 43.37 台幣 |
0.63% 07/17 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-A不配息 | 11.8103 台幣 |
-0.30% 07/17 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 6.4360 台幣 |
-0.30% 07/17 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 7.5631 美元 |
-0.28% 07/17 |
||||
| 元大新興印尼機會債券基金-B配息 | 8.8567 人民幣 |
-0.22% 07/17 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 | 10.5102 台幣 |
-0.01% 07/17 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 | 11.0604 美元 |
0.01% 07/17 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 | 10.5353 台幣 |
-0.01% 07/17 |
||||
| 元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 | 11.0604 美元 |
0.01% 07/17 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 | 10.3262 台幣 |
0.05% 07/17 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 | 10.8669 美元 |
0.07% 07/17 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 | 9.2499 台幣 |
0.05% 07/17 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 | 9.7147 美元 |
0.07% 07/17 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 | 10.3933 台幣 |
0.05% 07/17 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 | 10.9366 美元 |
0.07% 07/17 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 | 9.2499 台幣 |
0.05% 07/17 |
||||
| 元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 | 9.7147 美元 |
0.07% 07/17 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 | 9.5790 台幣 |
0.27% 07/17 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 | 10.0807 美元 |
0.28% 07/17 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 | 8.7080 台幣 |
0.27% 07/17 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 | 9.0845 美元 |
0.28% 07/17 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 | 9.6415 台幣 |
0.27% 07/17 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 | 10.0807 美元 |
0.28% 07/17 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 | 8.7080 台幣 |
0.27% 07/17 |
||||
| 元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 | 9.0845 美元 |
0.28% 07/17 |
||||
| 元大美元貨幣市場基金 | 10.7699 台幣 |
-0.01% 07/18 |
||||
| 元大美元貨幣市場基金 | 12.1918 美元 |
0.01% 07/18 |
||||
| 元大人民幣貨幣市場基金 | 11.0375 台幣 |
-0.07% 07/17 |
||||
| 元大人民幣貨幣市場基金 | 13.1219 人民幣 |
0.00% 07/17 |
||||
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 | 30.81 台幣 |
1.55% 07/18 |
||||
| 元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 | 25.77 台幣 |
1.54% 07/18 |
||||
| 元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 | 21.92 台幣 |
0.09% 07/18 |
||||
| 元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 | 14.04 台幣 |
0.07% 07/18 |
||||
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 51.21 台幣 |
-0.39% 07/18 |
||||
| 元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 | 20.18 台幣 |
-0.05% 07/18 |
||||
| 元大富櫃50ETF連結基金-B配息 | 16.94 台幣 |
-0.06% 07/18 |
||||
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 238.44 台幣 |
1.06% 07/18 |
||||
| 元大台灣50單日反向1倍基金 | 20.75 台幣 |
-0.53% 07/18 |
||||
| 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 46.21 台幣 |
1.09% 07/18 |
||||
| 元大台灣加權股價指數基金 | 66.9810 台幣 |
1.13% 07/18 |
||||
| 元大台灣加權股價指數基金-R不配息 | 67.0790 台幣 |
1.13% 07/18 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 | 13.4000 台幣 |
0.22% 07/17 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 9.8500 台幣 |
0.20% 07/17 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 10.1060 美元 |
0.19% 07/17 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 | 12.0320 澳幣 |
0.80% 07/17 |
||||
| 元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 | 13.4000 台幣 |
0.22% 07/17 |
||||
| 元大印尼指數基金 | 7.4160 台幣 |
0.67% 07/17 |
||||
| 元大巴西指數基金 | 5.6760 台幣 |
0.48% 07/17 |
||||
| 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 21.7000 台幣 |
0.70% 07/17 |
||||
| 元大滬深300單日正向2倍基金 | 15.94 台幣 |
2.05% 07/18 |
||||
| 元大滬深300單日反向1倍基金 | 7.45 台幣 |
-1.19% 07/18 |
||||
| 元大黃金期貨基金 | 12.99 台幣 |
-0.38% 07/17 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 | 36.46 台幣 |
-0.41% 07/17 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 | 56.92 台幣 |
-0.80% 07/17 |
||||
| 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 | 7.57 台幣 |
0.40% 07/17 |
||||
| 元大道瓊白銀ER期貨基金 | 32.03 台幣 |
0.50% 07/17 |
||||
| 元大標普高盛原油ER指數期貨基金 | 16.59 台幣 |
1.59% 07/17 |
||||
| 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 | 6.47 台幣 |
-1.67% 07/17 |
||||
| 元大標普美元ER指數期貨基金 | 20.15 台幣 |
0.40% 07/17 |
||||
| 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 | 20.60 台幣 |
0.78% 07/17 |
||||
| 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 | 15.73 台幣 |
-0.38% 07/17 |
||||
| 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 15.30 台幣 |
0.46% 07/17 |
||||
| 元大標普500單日正向2倍基金 | 98.31 台幣 |
1.20% 07/17 |
||||
| 元大標普500單日反向1倍基金 | 4.63 台幣 |
-0.64% 07/17 |
||||
| 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 | 5.88 台幣 |
-1.01% 07/17 |
||||
| 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 | 29.24 台幣 |
0.58% 07/17 |
||||
| 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 29.0914 台幣 |
-0.00% 07/17 |
||||
| 元大美國政府7至10年期債券基金 | 32.9236 台幣 |
-0.01% 07/17 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 6.7167 台幣 |
0.01% 07/17 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 21.4084 台幣 |
0.01% 07/17 |
||||
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 24.7382 台幣 |
0.01% 07/17 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 27.9109 台幣 |
0.15% 07/17 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 30.0114 台幣 |
0.19% 07/17 |
||||
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 30.3455 台幣 |
0.24% 07/17 |
||||
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 26.2877 台幣 |
0.02% 07/17 |
||||
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 29.4752 台幣 |
0.25% 07/17 |
||||
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 30.9730 台幣 |
0.20% 07/17 |
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