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元大全球股票入息基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6800 -0.0100 -0.09% 3.19% 10/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 25.15%
含息 - - - - 30.01%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.031 - -
02/03 0.031 - -
03/03 0.031 - -
04/11 0.031 7.3500 0.42%
05/04 0.031 7.4200 0.42%
06/05 0.031 7.6800 0.40%
07/06 0.031 8.0100 0.39%
08/04 0.05 8.1400 0.61%
09/06 0.031 8.1000 0.38%
10/04 0.031 7.8400 0.40%
11/03 0.031 8.0100 0.39%
12/05 0.031 10.2200 0.30%
2023總計 0.391 10.2200 3.83%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.031 8.2200 0.38%
02/05 0.031 8.8500 0.35%
03/05 0.031 9.2700 0.33%
04/03 0.048 9.5500 0.50%
05/06 0.03 9.4200 0.32%
06/05 0.064 9.6800 0.66%
07/03 0.03 10.1300 0.30%
08/05 0.028 9.5000 0.29%
09/05 0.028 9.5400 0.29%
10/07 0.027 9.8800 0.27%
11/05 0.027 9.7800 0.28%
12/04 0.027 10.2200 0.26%
2024總計 0.402 10.2200 3.93%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.027 10.5100 0.26%
02/05 0.027 10.6300 0.25%
03/05 0.043 10.1300 0.42%
04/07 0.0352 9.7900 0.36%
05/06 0.026 9.1400 0.28%
06/04 0.026 9.6700 0.27%
07/03 0.322 9.7700 3.30%
08/05 0.026 9.8800 0.26%
09/04 0.026 10.1600 0.26%
10/03 0.026 10.5000 0.25%
2025總計 0.5842 10.5000 5.56%

元大全球股票入息基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 10.6800 -0.09%
2025/10/16 10.6900 -0.19%
2025/10/15 10.7100 0.56%
2025/10/14 10.6500 0.09%
2025/10/13 10.6400 0.19%
2025/10/09 10.6200 -0.09%
2025/10/08 10.6300 0.85%
2025/10/07 10.5400 0.48%
2025/10/03 10.4900 -0.10%
2025/10/02 10.5000 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
元大全球股票入息基金-B配息/台幣 10.90% 17.23% 6.37% 3.19%
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