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元大全球股票入息基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.6700 0.1300 0.96% 25.64% 05/14

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 25.15% 5.12%
含息 - - - 30.01% 11.27%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.031 8.2200 0.38%
02/05 0.031 8.8500 0.35%
03/05 0.031 9.2700 0.33%
04/03 0.048 9.5500 0.50%
05/06 0.03 9.4200 0.32%
06/05 0.064 9.6800 0.66%
07/03 0.03 10.1300 0.30%
08/05 0.028 9.5000 0.29%
09/05 0.028 9.5400 0.29%
10/07 0.027 9.8800 0.27%
11/05 0.027 9.7800 0.28%
12/04 0.027 10.2200 0.26%
2024總計 0.402 10.2200 3.93%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.027 10.5100 0.26%
02/05 0.027 10.6300 0.25%
03/05 0.043 10.1300 0.42%
04/07 0.0352 9.7900 0.36%
05/06 0.026 9.1400 0.28%
06/04 0.026 9.6700 0.27%
07/03 0.322 9.7700 3.30%
08/05 0.026 9.8800 0.26%
09/04 0.026 10.1600 0.26%
10/03 0.026 10.5000 0.25%
11/05 0.026 10.6900 0.24%
12/03 0.026 10.9400 0.24%
2025總計 0.6362 10.9400 5.82%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.026 11.0000 0.24%
02/04 0.026 11.1700 0.23%
03/04 0.026 11.1600 0.23%
04/07 0.026 11.2300 0.23%
05/06 0.026 12.9200 0.20%
2026總計 0.13 12.9200 1.01%

元大全球股票入息基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 13.6700 0.96%
2026/05/13 13.5400 1.12%
2026/05/12 13.3900 -0.74%
2026/05/11 13.4900 0.97%
2026/05/08 13.3600 2.53%
2026/05/07 13.0300 -1.59%
2026/05/06 13.2400 2.48%
2026/05/05 12.9200 1.41%
2026/05/04 12.7400 0.63%
2026/04/30 12.6600 1.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
元大全球股票入息基金-B配息/台幣 20.23% 27.40% 42.99% 25.64%
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