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元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -8.51% |
| 含息 | - | - | - | - | -3.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 0.065 | 10.0630 | 0.65% |
| 08/04 | 0.09 | 9.5854 | 0.94% |
| 11/03 | 0.101 | 8.9233 | 1.13% |
| 2023總計 | 0.256 | 8.9233 | 2.87% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.113 | 10.0093 | 1.13% |
| 05/06 | 0.12 | 9.5370 | 1.26% |
| 08/05 | 0.125 | 10.0204 | 1.25% |
| 11/05 | 0.125 | 9.6788 | 1.29% |
| 2024總計 | 0.483 | 9.6788 | 4.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.125 | 9.3406 | 1.34% |
| 05/06 | 0.125 | 9.0558 | 1.38% |
| 08/05 | 0.125 | 9.3301 | 1.34% |
| 2025總計 | 0.375 | 9.3301 | 4.02% |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/17 | 9.5154 | -0.21% |
| 2025/10/16 | 9.5358 | 0.34% |
| 2025/10/15 | 9.5037 | 0.32% |
| 2025/10/14 | 9.4734 | 0.35% |
| 2025/10/13 | 9.4400 | 0.66% |
| 2025/10/09 | 9.3779 | -0.41% |
| 2025/10/08 | 9.4163 | 0.16% |
| 2025/10/07 | 9.4017 | -0.34% |
| 2025/10/03 | 9.4338 | -0.19% |
| 2025/10/02 | 9.4522 | 0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 | 4.74% | 4.87% | -3.87% | 2.57% |
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