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元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -8.51% | -1.48% |
| 含息 | - | - | - | -3.75% | 3.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.113 | 10.0093 | 1.13% |
| 05/06 | 0.12 | 9.5370 | 1.26% |
| 08/05 | 0.125 | 10.0204 | 1.25% |
| 11/05 | 0.125 | 9.6788 | 1.29% |
| 2024總計 | 0.483 | 9.6788 | 4.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.125 | 9.3406 | 1.34% |
| 05/06 | 0.125 | 9.0558 | 1.38% |
| 08/05 | 0.125 | 9.3301 | 1.34% |
| 11/05 | 0.125 | 9.3785 | 1.33% |
| 2025總計 | 0.5 | 9.3785 | 5.33% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/04 | 0.125 | 9.1047 | 1.37% |
| 05/06 | 0.125 | 8.8897 | 1.41% |
| 2026總計 | 0.25 | 8.8897 | 2.81% |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 8.6912 | 0.41% |
| 2026/05/20 | 8.6560 | 0.94% |
| 2026/05/19 | 8.5753 | -0.84% |
| 2026/05/18 | 8.6482 | -0.07% |
| 2026/05/15 | 8.6540 | -1.27% |
| 2026/05/14 | 8.7657 | 0.20% |
| 2026/05/13 | 8.7478 | -0.04% |
| 2026/05/12 | 8.7517 | -0.58% |
| 2026/05/11 | 8.8025 | -0.49% |
| 2026/05/08 | 8.8457 | 0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 | N/A% | -5.31% | -1.14% | -4.91% |
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