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元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -8.51% |
| 含息 | - | - | - | - | -3.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 0.065 | 10.0630 | 0.65% |
| 08/04 | 0.09 | 9.5854 | 0.94% |
| 11/03 | 0.101 | 8.9233 | 1.13% |
| 2023總計 | 0.256 | 8.9233 | 2.87% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.113 | 10.0093 | 1.13% |
| 05/06 | 0.12 | 9.5370 | 1.26% |
| 08/05 | 0.125 | 10.0204 | 1.25% |
| 11/05 | 0.125 | 9.6788 | 1.29% |
| 2024總計 | 0.483 | 9.6788 | 4.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.125 | 9.3406 | 1.34% |
| 05/06 | 0.125 | 9.0558 | 1.38% |
| 08/05 | 0.125 | 9.3301 | 1.34% |
| 11/05 | 0.125 | 9.3785 | 1.33% |
| 2025總計 | 0.5 | 9.3785 | 5.33% |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 9.2117 | -0.27% |
| 2025/12/03 | 9.2371 | 0.35% |
| 2025/12/02 | 9.2046 | 0.07% |
| 2025/12/01 | 9.1982 | -1.00% |
| 2025/11/28 | 9.2909 | -0.30% |
| 2025/11/26 | 9.3186 | 0.37% |
| 2025/11/25 | 9.2838 | 0.48% |
| 2025/11/24 | 9.2395 | 0.67% |
| 2025/11/21 | 9.1781 | 0.08% |
| 2025/11/20 | 9.1707 | 0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 | -0.13% | 1.34% | -5.94% | -0.71% |
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