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元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -8.51% |
| 含息 | - | - | - | - | -3.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 0.065 | 10.0630 | 0.65% |
| 08/04 | 0.09 | 9.5854 | 0.94% |
| 11/03 | 0.101 | 8.9233 | 1.13% |
| 2023總計 | 0.256 | 8.9233 | 2.87% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.113 | 10.0093 | 1.13% |
| 05/06 | 0.12 | 9.5370 | 1.26% |
| 08/05 | 0.125 | 10.0204 | 1.25% |
| 11/05 | 0.125 | 9.6788 | 1.29% |
| 2024總計 | 0.483 | 9.6788 | 4.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/05 | 0.125 | 9.3406 | 1.34% |
| 05/06 | 0.125 | 9.0558 | 1.38% |
| 2025總計 | 0.25 | 9.0558 | 2.76% |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 9.0845 | 0.28% |
| 2025/07/16 | 9.0587 | 0.14% |
| 2025/07/15 | 9.0456 | -0.43% |
| 2025/07/14 | 9.0847 | -0.30% |
| 2025/07/11 | 9.1124 | -0.93% |
| 2025/07/10 | 9.1977 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 9.1989 | 0.56% |
| 2025/07/08 | 9.1480 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 9.1776 | -0.87% |
| 2025/07/03 | 9.2578 | -0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 | 0.12% | -1.55% | -7.20% | -2.08% |
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