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元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 0.065 | 10.0630 | 0.65% |
| 08/04 | 0.09 | 9.5854 | 0.94% |
| 11/03 | 0.101 | 8.9233 | 1.13% |
| 2023總計 | 0.256 | 8.9233 | 2.87% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 9.3564 | -0.64% |
| 2024/04/29 | 9.4163 | 0.64% |
| 2024/04/26 | 9.3566 | 0.60% |
| 2024/04/25 | 9.3005 | -0.47% |
| 2024/04/24 | 9.3444 | -0.61% |
| 2024/04/23 | 9.4019 | 0.11% |
| 2024/04/22 | 9.3912 | 0.18% |
| 2024/04/19 | 9.3744 | 0.19% |
| 2024/04/18 | 9.3566 | -0.27% |
| 2024/04/17 | 9.3820 | 0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 | -6.59% | 8.22% | -7.51% | -7.73% |
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