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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -1.21% | -4.33% |
| 含息 | - | - | - | 4.47% | 1.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.48 | 35.6795 | 1.35% |
| 04/18 | 0.51 | 34.7206 | 1.47% |
| 07/16 | 0.52 | 36.1122 | 1.44% |
| 10/17 | 0.51 | 36.9326 | 1.38% |
| 2024總計 | 2.02 | 36.9326 | 5.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.5 | 35.1273 | 1.42% |
| 04/23 | 0.5 | 33.3150 | 1.50% |
| 07/21 | 0.45 | 30.9714 | 1.45% |
| 10/23 | 0.46 | 34.4334 | 1.34% |
| 2025總計 | 1.91 | 34.4334 | 5.55% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.44 | 34.1070 | 1.29% |
| 04/23 | 0.48 | 33.5661 | 1.43% |
| 2026總計 | 0.92 | 33.5661 | 2.74% |
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 32.7747 | 0.19% |
| 2026/05/20 | 32.7118 | 1.02% |
| 2026/05/19 | 32.3816 | -0.41% |
| 2026/05/18 | 32.5151 | 0.02% |
| 2026/05/15 | 32.5075 | -1.03% |
| 2026/05/14 | 32.8472 | 0.19% |
| 2026/05/13 | 32.7857 | 0.11% |
| 2026/05/12 | 32.7483 | -0.24% |
| 2026/05/11 | 32.8273 | -0.33% |
| 2026/05/08 | 32.9347 | 0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 | N/A% | -2.52% | 7.71% | -2.55% |
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