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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -1.21% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.49 | - | - |
| 04/21 | 0.5 | 34.7537 | 1.44% |
| 07/18 | 0.48 | 34.7396 | 1.38% |
| 10/19 | 0.49 | 31.7339 | 1.54% |
| 2023總計 | 1.96 | 31.7339 | 6.18% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.48 | 35.6795 | 1.35% |
| 04/18 | 0.51 | 34.7206 | 1.47% |
| 07/16 | 0.52 | 36.1122 | 1.44% |
| 10/17 | 0.51 | 36.9326 | 1.38% |
| 2024總計 | 2.02 | 36.9326 | 5.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.5 | 35.1273 | 1.42% |
| 04/23 | 0.5 | 33.3150 | 1.50% |
| 07/21 | 0.45 | 30.9714 | 1.45% |
| 2025總計 | 1.45 | 30.9714 | 4.68% |
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/29 | 32.3973 | -0.82% |
| 2025/08/28 | 32.6644 | 0.31% |
| 2025/08/27 | 32.5627 | -0.07% |
| 2025/08/26 | 32.5848 | 0.10% |
| 2025/08/25 | 32.5535 | -0.52% |
| 2025/08/22 | 32.7244 | 1.06% |
| 2025/08/21 | 32.3803 | 0.28% |
| 2025/08/20 | 32.2888 | 0.53% |
| 2025/08/19 | 32.1179 | 0.58% |
| 2025/08/18 | 31.9331 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 | 5.12% | -9.50% | -10.50% | -7.84% |
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