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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.41 | - | - |
| 04/20 | 0.43 | - | - |
| 07/19 | 0.49 | - | - |
| 10/19 | 0.51 | - | - |
| 2022總計 | 1.84 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.49 | - | - |
| 04/21 | 0.5 | 34.7537 | 1.44% |
| 07/18 | 0.48 | 34.7396 | 1.38% |
| 10/19 | 0.49 | 31.7339 | 1.54% |
| 2023總計 | 1.96 | 31.7339 | 6.18% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.48 | 35.6795 | 1.35% |
| 04/18 | 0.51 | 34.7206 | 1.47% |
| 07/16 | 0.52 | 36.1122 | 1.44% |
| 10/17 | 0.51 | 36.9326 | 1.38% |
| 2024總計 | 2.02 | 36.9326 | 5.47% |
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 35.4195 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 35.4816 | -0.13% |
| 2024/11/18 | 35.5269 | 0.57% |
| 2024/11/15 | 35.3266 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 35.5248 | 0.46% |
| 2024/11/13 | 35.3637 | -0.90% |
| 2024/11/12 | 35.6855 | -1.26% |
| 2024/11/11 | 36.1420 | 0.70% |
| 2024/11/08 | 35.8905 | 0.74% |
| 2024/11/07 | 35.6286 | 1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 | -3.02% | 1.05% | 6.28% | -0.46% |
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