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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -1.21% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.49 | - | - |
| 04/21 | 0.5 | 34.7537 | 1.44% |
| 07/18 | 0.48 | 34.7396 | 1.38% |
| 10/19 | 0.49 | 31.7339 | 1.54% |
| 2023總計 | 1.96 | 31.7339 | 6.18% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.48 | 35.6795 | 1.35% |
| 04/18 | 0.51 | 34.7206 | 1.47% |
| 07/16 | 0.52 | 36.1122 | 1.44% |
| 10/17 | 0.51 | 36.9326 | 1.38% |
| 2024總計 | 2.02 | 36.9326 | 5.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.5 | 35.1273 | 1.42% |
| 04/23 | 0.5 | 33.3150 | 1.50% |
| 07/21 | 0.45 | 30.9730 | 1.45% |
| 2025總計 | 1.45 | 30.9730 | 4.68% |
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 30.9730 | 0.20% |
| 2025/07/16 | 30.9116 | 0.57% |
| 2025/07/15 | 30.7367 | -0.54% |
| 2025/07/14 | 30.9026 | 0.21% |
| 2025/07/11 | 30.8376 | -1.31% |
| 2025/07/10 | 31.2477 | 0.45% |
| 2025/07/09 | 31.1079 | 1.01% |
| 2025/07/08 | 30.7970 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 30.9016 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 30.9760 | -0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 | -8.34% | -10.68% | -13.88% | -11.89% |
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