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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.41 | - | - |
04/20 | 0.43 | - | - |
07/19 | 0.49 | - | - |
10/19 | 0.51 | - | - |
2022總計 | 1.84 | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.49 | - | - |
04/21 | 0.5 | 34.7537 | 1.44% |
07/18 | 0.48 | 34.7396 | 1.38% |
10/19 | 0.49 | 31.7339 | 1.54% |
2023總計 | 1.96 | 31.7339 | 6.18% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.48 | 35.6795 | 1.35% |
04/18 | 0.51 | 34.7206 | 1.47% |
2024總計 | 0.99 | 34.7206 | 2.85% |
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 34.5217 | 0.89% |
2024/04/30 | 34.2156 | -0.74% |
2024/04/29 | 34.4691 | 0.70% |
2024/04/26 | 34.2306 | 0.71% |
2024/04/25 | 33.9896 | -0.45% |
2024/04/24 | 34.1433 | -0.85% |
2024/04/23 | 34.4376 | 0.08% |
2024/04/22 | 34.4100 | 0.51% |
2024/04/19 | 34.2357 | 0.71% |
2024/04/18 | 33.9930 | -2.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 | -2.42% | 6.97% | -0.22% | -2.98% |
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