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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -1.21% | -4.33% |
| 含息 | - | - | - | 4.47% | 1.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.48 | 35.6795 | 1.35% |
| 04/18 | 0.51 | 34.7206 | 1.47% |
| 07/16 | 0.52 | 36.1122 | 1.44% |
| 10/17 | 0.51 | 36.9326 | 1.38% |
| 2024總計 | 2.02 | 36.9326 | 5.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.5 | 35.1273 | 1.42% |
| 04/23 | 0.5 | 33.3150 | 1.50% |
| 07/21 | 0.45 | 30.9714 | 1.45% |
| 10/23 | 0.46 | 34.4334 | 1.34% |
| 2025總計 | 1.91 | 34.4334 | 5.55% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.44 | 34.1070 | 1.29% |
| 2026總計 | 0.44 | 34.1070 | 1.29% |
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 33.5136 | 0.03% |
| 2026/03/31 | 33.5049 | 0.64% |
| 2026/03/30 | 33.2929 | 1.18% |
| 2026/03/27 | 32.9052 | -0.71% |
| 2026/03/26 | 33.1411 | -1.21% |
| 2026/03/25 | 33.5460 | 0.77% |
| 2026/03/24 | 33.2884 | -0.52% |
| 2026/03/23 | 33.4622 | 1.50% |
| 2026/03/20 | 32.9681 | -1.74% |
| 2026/03/19 | 33.5515 | 0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 | -0.35% | -0.18% | -6.63% | -0.35% |
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