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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -1.21% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.49 | - | - |
| 04/21 | 0.5 | 34.7537 | 1.44% |
| 07/18 | 0.48 | 34.7396 | 1.38% |
| 10/19 | 0.49 | 31.7339 | 1.54% |
| 2023總計 | 1.96 | 31.7339 | 6.18% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.48 | 35.6795 | 1.35% |
| 04/18 | 0.51 | 34.7206 | 1.47% |
| 07/16 | 0.52 | 36.1122 | 1.44% |
| 10/17 | 0.51 | 36.9326 | 1.38% |
| 2024總計 | 2.02 | 36.9326 | 5.47% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.5 | 35.1273 | 1.42% |
| 04/23 | 0.5 | 33.3150 | 1.50% |
| 07/21 | 0.45 | 30.9714 | 1.45% |
| 10/23 | 0.46 | 34.4334 | 1.34% |
| 2025總計 | 1.91 | 34.4334 | 5.55% |
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 33.7595 | -0.26% |
| 2025/12/03 | 33.8474 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 33.8628 | 0.13% |
| 2025/12/01 | 33.8173 | -0.86% |
| 2025/11/28 | 34.1099 | -0.13% |
| 2025/11/26 | 34.1536 | 0.36% |
| 2025/11/25 | 34.0298 | 0.43% |
| 2025/11/24 | 33.8836 | 0.78% |
| 2025/11/21 | 33.6215 | 0.65% |
| 2025/11/20 | 33.4037 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金/台幣 | 2.42% | 7.22% | -8.17% | -3.96% |
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