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元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -2.83% |
| 含息 | - | - | - | - | 3.15% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.47 | 34.6977 | 1.35% |
| 06/16 | 0.44 | 34.6344 | 1.27% |
| 09/18 | 0.47 | 34.1542 | 1.38% |
| 12/18 | 0.46 | 36.0202 | 1.28% |
| 2023總計 | 1.84 | 36.0202 | 5.11% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.52 | 34.6492 | 1.50% |
| 06/20 | 0.55 | 35.4959 | 1.55% |
| 09/18 | 0.5 | 36.7947 | 1.36% |
| 12/17 | 0.5 | 34.6584 | 1.44% |
| 2024總計 | 2.07 | 34.6584 | 5.97% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.48 | 35.2211 | 1.36% |
| 06/20 | 0.42 | 30.6279 | 1.37% |
| 09/19 | 0.42 | 32.3922 | 1.30% |
| 2025總計 | 1.32 | 32.3922 | 4.08% |
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 33.3946 | -0.33% |
| 2025/12/03 | 33.5047 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 33.5354 | 0.04% |
| 2025/12/01 | 33.5224 | -0.85% |
| 2025/11/28 | 33.8087 | -0.20% |
| 2025/11/26 | 33.8751 | 0.19% |
| 2025/11/25 | 33.8110 | 0.48% |
| 2025/11/24 | 33.6500 | 0.74% |
| 2025/11/21 | 33.4044 | 0.70% |
| 2025/11/20 | 33.1710 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 | 3.08% | 7.82% | -6.15% | -0.75% |
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