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元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -2.83% | -2.22% |
| 含息 | - | - | - | 3.15% | 2.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.52 | 34.6492 | 1.50% |
| 06/20 | 0.55 | 35.4959 | 1.55% |
| 09/18 | 0.5 | 36.7947 | 1.36% |
| 12/17 | 0.5 | 34.6584 | 1.44% |
| 2024總計 | 2.07 | 34.6584 | 5.97% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.48 | 35.2211 | 1.36% |
| 06/20 | 0.42 | 30.6279 | 1.37% |
| 09/19 | 0.42 | 32.3922 | 1.30% |
| 12/19 | 0.42 | 33.5736 | 1.25% |
| 2025總計 | 1.74 | 33.5736 | 5.18% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 33.0189 | 0.08% |
| 2026/01/29 | 32.9912 | 0.10% |
| 2026/01/28 | 32.9570 | -0.69% |
| 2026/01/27 | 33.1872 | -0.60% |
| 2026/01/26 | 33.3870 | 0.04% |
| 2026/01/23 | 33.3734 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 33.4123 | 0.42% |
| 2026/01/21 | 33.2711 | 0.95% |
| 2026/01/20 | 32.9592 | -0.88% |
| 2026/01/16 | 33.2517 | -0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 | 0.02% | 7.27% | -2.31% | 0.36% |
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