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元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -2.83% | -2.22% |
| 含息 | - | - | - | 3.15% | 2.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.52 | 34.6492 | 1.50% |
| 06/20 | 0.55 | 35.4959 | 1.55% |
| 09/18 | 0.5 | 36.7947 | 1.36% |
| 12/17 | 0.5 | 34.6584 | 1.44% |
| 2024總計 | 2.07 | 34.6584 | 5.97% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.48 | 35.2211 | 1.36% |
| 06/20 | 0.42 | 30.6279 | 1.37% |
| 09/19 | 0.42 | 32.3922 | 1.30% |
| 12/19 | 0.42 | 33.5736 | 1.25% |
| 2025總計 | 1.74 | 33.5736 | 5.18% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/20 | 0.41 | 33.3763 | 1.23% |
| 2026總計 | 0.41 | 33.3763 | 1.23% |
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 32.5112 | 0.10% |
| 2026/05/13 | 32.4801 | 0.07% |
| 2026/05/12 | 32.4575 | -0.22% |
| 2026/05/11 | 32.5293 | -0.36% |
| 2026/05/08 | 32.6476 | 0.50% |
| 2026/05/07 | 32.4865 | -0.76% |
| 2026/05/06 | 32.7365 | 0.25% |
| 2026/05/05 | 32.6546 | 0.67% |
| 2026/05/04 | 32.4375 | -0.41% |
| 2026/04/30 | 32.5702 | 0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 | -2.16% | -1.42% | 6.88% | -1.18% |
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