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元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.92% |
| 含息 | - | - | - | - | 6.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.46 | - | - |
| 05/17 | 0.46 | 32.7520 | 1.40% |
| 08/16 | 0.48 | 33.1524 | 1.45% |
| 11/16 | 0.48 | 32.1274 | 1.49% |
| 2023總計 | 1.88 | 32.1274 | 5.85% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.52 | 33.9781 | 1.53% |
| 05/17 | 0.5 | 34.2891 | 1.46% |
| 08/16 | 0.515 | 35.5808 | 1.45% |
| 11/18 | 0.42 | 34.5399 | 1.22% |
| 2024總計 | 1.955 | 34.5399 | 5.66% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/21 | 0.42 | 34.3934 | 1.22% |
| 05/22 | 0.42 | 30.3505 | 1.38% |
| 08/21 | 0.39 | 32.0170 | 1.22% |
| 2025總計 | 1.23 | 32.0170 | 3.84% |
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/29 | 31.9105 | -0.50% |
| 2025/08/28 | 32.0703 | 0.31% |
| 2025/08/27 | 31.9724 | 0.07% |
| 2025/08/26 | 31.9509 | 0.31% |
| 2025/08/25 | 31.8532 | -0.47% |
| 2025/08/22 | 32.0049 | 1.00% |
| 2025/08/21 | 31.6876 | -1.03% |
| 2025/08/20 | 32.0170 | 0.53% |
| 2025/08/19 | 31.8481 | 0.42% |
| 2025/08/18 | 31.7152 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 | 5.96% | -7.57% | -8.77% | -5.65% |
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