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元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.92% |
| 含息 | - | - | - | - | 6.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.46 | - | - |
| 05/17 | 0.46 | 32.7520 | 1.40% |
| 08/16 | 0.48 | 33.1524 | 1.45% |
| 11/16 | 0.48 | 32.1274 | 1.49% |
| 2023總計 | 1.88 | 32.1274 | 5.85% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.52 | 33.9781 | 1.53% |
| 05/17 | 0.5 | 34.2891 | 1.46% |
| 08/16 | 0.515 | 35.5808 | 1.45% |
| 11/18 | 0.42 | 34.5399 | 1.22% |
| 2024總計 | 1.955 | 34.5399 | 5.66% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/21 | 0.42 | 34.3934 | 1.22% |
| 05/22 | 0.42 | 30.3505 | 1.38% |
| 2025總計 | 0.84 | 30.3505 | 2.77% |
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 30.3455 | 0.24% |
| 2025/07/16 | 30.2736 | 0.73% |
| 2025/07/15 | 30.0548 | -0.46% |
| 2025/07/14 | 30.1923 | 0.26% |
| 2025/07/11 | 30.1142 | -1.08% |
| 2025/07/10 | 30.4444 | 0.42% |
| 2025/07/09 | 30.3170 | 0.90% |
| 2025/07/08 | 30.0454 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 30.1090 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 30.1299 | -0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 | -7.55% | -10.74% | -13.80% | -10.27% |
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