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元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/22 | 0.36 | - | - |
05/18 | 0.43 | - | - |
08/16 | 0.46 | - | - |
11/16 | 0.5 | - | - |
2022總計 | 1.75 | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/16 | 0.46 | - | - |
05/17 | 0.46 | 32.7520 | 1.40% |
08/16 | 0.48 | 33.1524 | 1.45% |
11/16 | 0.48 | 32.1274 | 1.49% |
2023總計 | 1.88 | 32.1274 | 5.85% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/27 | 0.52 | 33.9781 | 1.53% |
2024總計 | 0.52 | 33.9781 | 1.53% |
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 33.7443 | 0.80% |
2024/04/30 | 33.4753 | -0.66% |
2024/04/29 | 33.6973 | 0.65% |
2024/04/26 | 33.4806 | 0.63% |
2024/04/25 | 33.2697 | -0.38% |
2024/04/24 | 33.3954 | -0.67% |
2024/04/23 | 33.6203 | 0.10% |
2024/04/22 | 33.5861 | 0.50% |
2024/04/19 | 33.4181 | 0.68% |
2024/04/18 | 33.1916 | -0.69% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 | -1.44% | 7.01% | 0.69% | 0.69% |
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