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元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 0.92% | -1.09% |
| 含息 | - | - | - | 6.76% | 3.67% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.52 | 33.9781 | 1.53% |
| 05/17 | 0.5 | 34.2891 | 1.46% |
| 08/16 | 0.515 | 35.5808 | 1.45% |
| 11/18 | 0.42 | 34.5399 | 1.22% |
| 2024總計 | 1.955 | 34.5399 | 5.66% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/21 | 0.42 | 34.3934 | 1.22% |
| 05/22 | 0.42 | 30.3505 | 1.38% |
| 08/21 | 0.39 | 32.0170 | 1.22% |
| 11/21 | 0.38 | 33.5746 | 1.13% |
| 2025總計 | 1.61 | 33.5746 | 4.80% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.38 | 33.8975 | 1.12% |
| 05/22 | 0.38 | 32.7427 | 1.16% |
| 2026總計 | 0.76 | 32.7427 | 2.32% |
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 33.2360 | -0.83% |
| 2026/06/29 | 33.5136 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 33.4937 | 0.06% |
| 2026/06/25 | 33.4724 | 0.25% |
| 2026/06/24 | 33.3898 | 1.19% |
| 2026/06/23 | 32.9981 | 0.19% |
| 2026/06/22 | 32.9358 | -0.36% |
| 2026/06/18 | 33.0551 | 0.41% |
| 2026/06/17 | 32.9196 | -0.21% |
| 2026/06/16 | 32.9892 | 0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金/台幣 | 1.51% | -1.02% | 8.67% | -0.65% |
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