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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.37 | - | - |
| 06/17 | 0.42 | - | - |
| 09/20 | 0.44 | - | - |
| 12/16 | 0.46 | - | - |
| 2022總計 | 1.69 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.45 | 34.7080 | 1.30% |
| 06/16 | 0.44 | 34.7794 | 1.27% |
| 09/18 | 0.45 | 33.8672 | 1.33% |
| 12/18 | 0.45 | 36.3790 | 1.24% |
| 2023總計 | 1.79 | 36.3790 | 4.92% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.44 | 34.4458 | 1.28% |
| 2024總計 | 0.44 | 34.4458 | 1.28% |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 33.8446 | 0.88% |
| 2024/04/30 | 33.5501 | -0.79% |
| 2024/04/29 | 33.8166 | 0.70% |
| 2024/04/26 | 33.5823 | 0.69% |
| 2024/04/25 | 33.3530 | -0.51% |
| 2024/04/24 | 33.5228 | -0.87% |
| 2024/04/23 | 33.8172 | 0.01% |
| 2024/04/22 | 33.8141 | 0.48% |
| 2024/04/19 | 33.6529 | 0.71% |
| 2024/04/18 | 33.4155 | -0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 | -3.07% | 4.90% | -4.18% | -3.12% |
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