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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -4.01% | -4.26% |
| 含息 | - | - | - | 1.23% | 0.75% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.44 | 34.4458 | 1.28% |
| 06/20 | 0.47 | 35.3409 | 1.33% |
| 09/18 | 0.46 | 36.9115 | 1.25% |
| 12/17 | 0.46 | 34.5613 | 1.33% |
| 2024總計 | 1.83 | 34.5613 | 5.29% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.45 | 34.8608 | 1.29% |
| 06/20 | 0.41 | 30.1539 | 1.36% |
| 09/19 | 0.41 | 32.0097 | 1.28% |
| 12/19 | 0.41 | 32.7138 | 1.25% |
| 2025總計 | 1.68 | 32.7138 | 5.14% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/20 | 0.41 | 32.4696 | 1.26% |
| 2026總計 | 0.41 | 32.4696 | 1.26% |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 31.5069 | 0.24% |
| 2026/05/20 | 31.4304 | 1.07% |
| 2026/05/19 | 31.0962 | -0.43% |
| 2026/05/18 | 31.2290 | -0.01% |
| 2026/05/15 | 31.2320 | -1.11% |
| 2026/05/14 | 31.5816 | 0.16% |
| 2026/05/13 | 31.5318 | 0.10% |
| 2026/05/12 | 31.5007 | -0.26% |
| 2026/05/11 | 31.5830 | -0.41% |
| 2026/05/08 | 31.7130 | 0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 | N/A% | -3.42% | 6.86% | -1.86% |
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