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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -4.01% |
| 含息 | - | - | - | - | 1.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.45 | 34.7080 | 1.30% |
| 06/16 | 0.44 | 34.7794 | 1.27% |
| 09/18 | 0.45 | 33.8672 | 1.33% |
| 12/18 | 0.45 | 36.3790 | 1.24% |
| 2023總計 | 1.79 | 36.3790 | 4.92% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.44 | 34.4458 | 1.28% |
| 06/20 | 0.47 | 35.3409 | 1.33% |
| 09/18 | 0.46 | 36.9115 | 1.25% |
| 12/17 | 0.46 | 34.5613 | 1.33% |
| 2024總計 | 1.83 | 34.5613 | 5.29% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.45 | 34.8608 | 1.29% |
| 06/20 | 0.41 | 30.1539 | 1.36% |
| 09/19 | 0.41 | 32.0097 | 1.28% |
| 2025總計 | 1.27 | 32.0097 | 3.97% |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/17 | 32.6741 | 0.02% |
| 2025/10/16 | 32.6687 | 0.65% |
| 2025/10/15 | 32.4587 | -0.57% |
| 2025/10/14 | 32.6464 | 0.77% |
| 2025/10/13 | 32.3984 | 1.43% |
| 2025/10/09 | 31.9426 | -0.49% |
| 2025/10/08 | 32.1006 | 0.28% |
| 2025/10/07 | 32.0108 | 0.14% |
| 2025/10/03 | 31.9674 | -0.28% |
| 2025/10/02 | 32.0564 | 0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 | 10.85% | 0.16% | -7.25% | -2.56% |
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