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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.37 | - | - |
| 06/17 | 0.42 | - | - |
| 09/20 | 0.44 | - | - |
| 12/16 | 0.46 | - | - |
| 2022總計 | 1.69 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.45 | 34.7080 | 1.30% |
| 06/16 | 0.44 | 34.7794 | 1.27% |
| 09/18 | 0.45 | 33.8672 | 1.33% |
| 12/18 | 0.45 | 36.3790 | 1.24% |
| 2023總計 | 1.79 | 36.3790 | 4.92% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.44 | 34.4458 | 1.28% |
| 06/20 | 0.47 | 35.3409 | 1.33% |
| 09/18 | 0.46 | 36.9115 | 1.25% |
| 2024總計 | 1.37 | 36.9115 | 3.71% |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 34.3270 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 34.4031 | -0.10% |
| 2024/11/18 | 34.4383 | 0.51% |
| 2024/11/15 | 34.2620 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 34.4719 | 0.47% |
| 2024/11/13 | 34.3092 | -0.98% |
| 2024/11/12 | 34.6501 | -1.38% |
| 2024/11/11 | 35.1335 | 0.70% |
| 2024/11/08 | 34.8903 | 0.69% |
| 2024/11/07 | 34.6528 | 1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 | -4.57% | 0.18% | 3.24% | -1.74% |
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