|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -4.01% |
| 含息 | - | - | - | - | 1.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.45 | 34.7080 | 1.30% |
| 06/16 | 0.44 | 34.7794 | 1.27% |
| 09/18 | 0.45 | 33.8672 | 1.33% |
| 12/18 | 0.45 | 36.3790 | 1.24% |
| 2023總計 | 1.79 | 36.3790 | 4.92% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.44 | 34.4458 | 1.28% |
| 06/20 | 0.47 | 35.3409 | 1.33% |
| 09/18 | 0.46 | 36.9115 | 1.25% |
| 12/17 | 0.46 | 34.5613 | 1.33% |
| 2024總計 | 1.83 | 34.5613 | 5.29% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.45 | 34.8608 | 1.29% |
| 06/20 | 0.41 | 30.1539 | 1.36% |
| 2025總計 | 0.86 | 30.1539 | 2.85% |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/29 | 31.2744 | -0.88% |
| 2025/08/28 | 31.5507 | 0.34% |
| 2025/08/27 | 31.4445 | -0.04% |
| 2025/08/26 | 31.4582 | 0.15% |
| 2025/08/25 | 31.4121 | -0.56% |
| 2025/08/22 | 31.5886 | 1.09% |
| 2025/08/21 | 31.2486 | 0.26% |
| 2025/08/20 | 31.1688 | 0.55% |
| 2025/08/19 | 30.9994 | 0.62% |
| 2025/08/18 | 30.8087 | -0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 | 4.64% | -9.67% | -12.20% | -6.73% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|