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元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.71 0.13 1.03% 6.81% 10/20

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 5.31%
含息 - - - - 14.08%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0337 - -
02/02 0.0337 - -
03/02 0.0337 - -
04/07 0.0337 8.7600 0.38%
05/03 0.0337 8.58 0.39%
06/02 0.0337 9.30 0.36%
07/04 0.0337 10.05 0.34%
08/02 0.0337 10.75 0.31%
09/04 0.0337 10.56 0.32%
10/03 0.0446 10.69 0.42%
11/02 0.0446 10.16 0.44%
12/04 0.0446 11.74 0.38%
2023總計 0.4371 11.74 3.72%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5166 11.20 4.61%
02/02 0.0446 10.56 0.42%
03/04 0.0446 11.18 0.40%
04/02 0.0446 11.82 0.38%
05/03 0.0446 11.60 0.38%
06/04 0.0446 12.16 0.37%
07/02 0.0446 12.52 0.36%
08/02 0.0446 11.97 0.37%
09/03 0.0446 11.90 0.37%
10/04 0.0392 11.74 0.33%
11/04 0.0392 11.6400 0.34%
12/03 0.0392 11.7200 0.33%
2024總計 0.991 11.7200 8.46%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5912 11.85 4.99%
02/04 0.0392 11.10 0.35%
03/04 0.0392 11.29 0.35%
04/02 0.0392 10.82 0.36%
05/05 0.0392 10.33 0.38%
06/03 0.0392 10.60 0.37%
07/02 0.0392 11.01 0.36%
08/04 0.0392 11.35 0.35%
09/02 0.0392 11.48 0.34%
10/02 0.034 12.41 0.27%
2025總計 0.9388 12.41 7.56%

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 12.71 1.03%
2025/10/17 12.58 -1.26%
2025/10/16 12.74 2.00%
2025/10/15 12.49 2.04%
2025/10/14 12.24 -2.47%
2025/10/13 12.55 -1.80%
2025/10/09 12.78 -0.31%
2025/10/08 12.82 0.08%
2025/10/07 12.81 1.18%
2025/10/03 12.66 1.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息/台幣 12.28% 28.64% 7.08% 6.81%
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