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元大全球股票入息基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3010 0.0020 0.02% 5.52% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 16.34%
含息 - - - - 21.98%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.033 - -
02/03 0.033 - -
03/03 0.033 - -
04/11 0.033 7.5570 0.44%
05/04 0.06 7.5560 0.79%
06/05 0.033 7.8110 0.42%
07/06 0.033 8.0240 0.41%
08/04 0.035 8.0260 0.44%
09/06 0.033 7.9380 0.42%
10/04 0.033 7.5690 0.44%
11/03 0.033 7.7260 0.43%
12/05 0.033 9.7370 0.34%
2023總計 0.425 9.7370 4.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.033 8.2630 0.40%
02/05 0.033 8.8290 0.37%
03/05 0.048 9.1680 0.52%
04/03 0.053 9.2690 0.57%
05/06 0.037 9.0440 0.41%
06/05 0.071 9.2820 0.76%
07/03 0.033 9.6350 0.34%
08/05 0.033 8.9770 0.37%
09/05 0.033 9.1920 0.36%
10/07 0.033 9.5760 0.34%
11/05 0.033 9.4750 0.35%
12/04 0.033 9.7220 0.34%
2024總計 0.473 9.7220 4.87%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.033 9.8730 0.33%
02/05 0.033 9.9590 0.33%
03/05 0.048 9.5020 0.51%
04/07 0.0388 9.1250 0.43%
05/06 0.033 9.3500 0.35%
06/04 0.033 9.9230 0.33%
07/03 0.68 10.3630 6.56%
08/05 0.033 9.8290 0.34%
09/04 0.033 9.8300 0.34%
10/03 0.033 10.2590 0.32%
11/05 0.033 10.2680 0.32%
2025總計 1.0308 10.2680 10.04%

元大全球股票入息基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 10.3010 0.02%
2025/12/03 10.2990 -0.19%
2025/12/02 10.3190 0.11%
2025/12/01 10.3080 -1.07%
2025/11/28 10.4200 0.52%
2025/11/26 10.3660 1.06%
2025/11/25 10.2570 0.69%
2025/11/24 10.1870 1.67%
2025/11/21 10.0200 0.17%
2025/11/20 10.0030 -1.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
元大全球股票入息基金-B配息/美元 4.40% 3.34% 5.79% 5.52%
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