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元大全球股票入息基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4890 -0.1220 -1.15% 2.23% 01/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 16.34% 5.10%
含息 - - - 21.98% 16.00%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.033 8.2630 0.40%
02/05 0.033 8.8290 0.37%
03/05 0.048 9.1680 0.52%
04/03 0.053 9.2690 0.57%
05/06 0.037 9.0440 0.41%
06/05 0.071 9.2820 0.76%
07/03 0.033 9.6350 0.34%
08/05 0.033 8.9770 0.37%
09/05 0.033 9.1920 0.36%
10/07 0.033 9.5760 0.34%
11/05 0.033 9.4750 0.35%
12/04 0.033 9.7220 0.34%
2024總計 0.473 9.7220 4.87%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.033 9.8730 0.33%
02/05 0.033 9.9590 0.33%
03/05 0.048 9.5020 0.51%
04/07 0.0388 9.1250 0.43%
05/06 0.033 9.3500 0.35%
06/04 0.033 9.9230 0.33%
07/03 0.68 10.3630 6.56%
08/05 0.033 9.8290 0.34%
09/04 0.033 9.8300 0.34%
10/03 0.033 10.2590 0.32%
11/05 0.033 10.2680 0.32%
12/03 0.033 10.3190 0.32%
2025總計 1.0638 10.3190 10.31%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.033 10.3380 0.32%
2026總計 0.033 10.3380 0.32%

元大全球股票入息基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 10.4890 -1.15%
2026/01/29 10.6110 0.12%
2026/01/28 10.5980 0.56%
2026/01/27 10.5390 1.51%
2026/01/26 10.3820 0.16%
2026/01/23 10.3650 0.37%
2026/01/22 10.3270 0.66%
2026/01/21 10.2590 0.56%
2026/01/20 10.2020 -1.64%
2026/01/16 10.3720 0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
元大全球股票入息基金-B配息/美元 0.50% 7.16% 4.47% 2.23%
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