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元大全球股票入息基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.5590 0.1530 1.23% 22.41% 05/21

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 16.34% 5.10%
含息 - - - 21.98% 16.00%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.033 8.2630 0.40%
02/05 0.033 8.8290 0.37%
03/05 0.048 9.1680 0.52%
04/03 0.053 9.2690 0.57%
05/06 0.037 9.0440 0.41%
06/05 0.071 9.2820 0.76%
07/03 0.033 9.6350 0.34%
08/05 0.033 8.9770 0.37%
09/05 0.033 9.1920 0.36%
10/07 0.033 9.5760 0.34%
11/05 0.033 9.4750 0.35%
12/04 0.033 9.7220 0.34%
2024總計 0.473 9.7220 4.87%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.033 9.8730 0.33%
02/05 0.033 9.9590 0.33%
03/05 0.048 9.5020 0.51%
04/07 0.0388 9.1250 0.43%
05/06 0.033 9.3500 0.35%
06/04 0.033 9.9230 0.33%
07/03 0.68 10.3630 6.56%
08/05 0.033 9.8290 0.34%
09/04 0.033 9.8300 0.34%
10/03 0.033 10.2590 0.32%
11/05 0.033 10.2680 0.32%
12/03 0.033 10.3190 0.32%
2025總計 1.0638 10.3190 10.31%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.033 10.3380 0.32%
02/04 0.033 10.4820 0.31%
03/04 0.033 10.4450 0.32%
04/07 0.033 10.3850 0.32%
05/06 0.033 12.0780 0.27%
2026總計 0.165 12.0780 1.37%

元大全球股票入息基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 12.5590 1.23%
2026/05/20 12.4060 1.48%
2026/05/19 12.2250 -0.62%
2026/05/18 12.3010 -1.53%
2026/05/15 12.4920 -2.47%
2026/05/14 12.8080 0.98%
2026/05/13 12.6840 1.02%
2026/05/12 12.5560 -0.97%
2026/05/11 12.6790 1.08%
2026/05/08 12.5440 2.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
元大全球股票入息基金-B配息/美元 N/A% 25.34% 29.55% 22.41%
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