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元大2至10年投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/12 | 0.043 | 10.1870 | 0.42% |
| 07/06 | 0.08 | 9.8947 | 0.81% |
| 10/04 | 0.1 | 9.4662 | 1.06% |
| 2023總計 | 0.223 | 9.4662 | 2.36% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1 | 10.0812 | 0.99% |
| 04/03 | 0.125 | 9.9171 | 1.26% |
| 07/03 | 0.13 | 9.8060 | 1.33% |
| 10/07 | 0.13 | 10.1055 | 1.29% |
| 2024總計 | 0.485 | 10.1055 | 4.80% |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.7606 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 9.7761 | 0.19% |
| 2024/11/18 | 9.7580 | 0.15% |
| 2024/11/15 | 9.7434 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 9.7452 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 9.7521 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 9.7608 | -0.72% |
| 2024/11/11 | 9.8315 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 9.8396 | 0.18% |
| 2024/11/07 | 9.8223 | 0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元 | -3.47% | -0.81% | 1.23% | -3.85% |
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