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元大2至10年投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/12 | 0.43 | 10.1870 | 4.22% |
| 07/06 | 0.08 | 9.8947 | 0.81% |
| 10/04 | 0.1 | 9.4662 | 1.06% |
| 2023總計 | 0.61 | 9.4662 | 6.44% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1 | 10.0812 | 0.99% |
| 04/03 | 0.125 | 9.9171 | 1.26% |
| 2024總計 | 0.225 | 9.9171 | 2.27% |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 9.7000 | 0.33% |
| 2024/04/26 | 9.6680 | 0.28% |
| 2024/04/25 | 9.6409 | -0.29% |
| 2024/04/24 | 9.6693 | -0.26% |
| 2024/04/23 | 9.6942 | 0.21% |
| 2024/04/22 | 9.6735 | 0.15% |
| 2024/04/19 | 9.6587 | 0.09% |
| 2024/04/18 | 9.6503 | -0.21% |
| 2024/04/17 | 9.6705 | 0.38% |
| 2024/04/16 | 9.6343 | -0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元 | -2.58% | 3.24% | -4.60% | -4.45% |
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