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元大2至10年投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -4.29% |
| 含息 | - | - | - | - | 0.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/12 | 0.043 | 10.1870 | 0.42% |
| 07/06 | 0.08 | 9.8947 | 0.81% |
| 10/04 | 0.1 | 9.4662 | 1.06% |
| 2023總計 | 0.223 | 9.4662 | 2.36% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1 | 10.0812 | 0.99% |
| 04/03 | 0.125 | 9.9171 | 1.26% |
| 07/03 | 0.13 | 9.8060 | 1.33% |
| 10/07 | 0.13 | 10.1055 | 1.29% |
| 2024總計 | 0.485 | 10.1055 | 4.80% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.13 | 9.7048 | 1.34% |
| 04/07 | 0.13 | 9.8198 | 1.32% |
| 07/03 | 0.13 | 9.9438 | 1.31% |
| 10/03 | 0.135 | 9.8895 | 1.37% |
| 2025總計 | 0.525 | 9.8895 | 5.31% |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/17 | 9.7713 | -0.15% |
| 2025/10/16 | 9.7855 | 0.23% |
| 2025/10/15 | 9.7631 | 0.12% |
| 2025/10/14 | 9.7518 | 0.14% |
| 2025/10/13 | 9.7382 | 0.26% |
| 2025/10/09 | 9.7125 | -0.17% |
| 2025/10/08 | 9.7295 | -0.02% |
| 2025/10/07 | 9.7313 | -0.10% |
| 2025/10/03 | 9.7412 | -1.50% |
| 2025/10/02 | 9.8895 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元 | 0.58% | 1.72% | -1.56% | 0.56% |
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