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元大2至10年投資級企業債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | -4.29% | -0.14% |
| 含息 | - | - | - | 0.49% | 5.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.1 | 10.0812 | 0.99% |
| 04/03 | 0.125 | 9.9171 | 1.26% |
| 07/03 | 0.13 | 9.8060 | 1.33% |
| 10/07 | 0.13 | 10.1055 | 1.29% |
| 2024總計 | 0.485 | 10.1055 | 4.80% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.13 | 9.7048 | 1.34% |
| 04/07 | 0.13 | 9.8198 | 1.32% |
| 07/03 | 0.13 | 9.9438 | 1.31% |
| 10/03 | 0.135 | 9.8895 | 1.37% |
| 2025總計 | 0.525 | 9.8895 | 5.31% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/06 | 0.135 | 9.6935 | 1.39% |
| 04/07 | 0.135 | 9.4413 | 1.43% |
| 2026總計 | 0.27 | 9.4413 | 2.86% |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 9.3108 | 0.06% |
| 2026/05/20 | 9.3053 | 0.35% |
| 2026/05/19 | 9.2731 | -0.40% |
| 2026/05/18 | 9.3105 | 0.03% |
| 2026/05/15 | 9.3079 | -0.53% |
| 2026/05/14 | 9.3574 | -0.03% |
| 2026/05/13 | 9.3605 | 0.01% |
| 2026/05/12 | 9.3600 | -0.30% |
| 2026/05/11 | 9.3877 | -0.15% |
| 2026/05/08 | 9.4014 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/美元 | N/A% | -3.96% | -3.63% | -4.04% |
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