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元大亞太優質高股息100指數基金-B配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/09 | 0.054 | - | - |
05/10 | 0.077 | - | - |
08/03 | 0.04 | - | - |
11/04 | 0.075 | - | - |
2022總計 | 0.246 | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/03 | 0.014 | - | - |
05/09 | 0.09 | 8.6170 | 1.04% |
08/04 | 0.12 | 8.8230 | 1.36% |
11/06 | 0.093 | 8.6450 | 1.08% |
2023總計 | 0.317 | 8.6450 | 3.67% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/05 | 0.03 | 9.2210 | 0.33% |
2024總計 | 0.03 | 9.2210 | 0.33% |
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 9.5870 | 1.51% |
2024/04/30 | 9.4440 | 1.27% |
2024/04/26 | 9.3260 | -1.63% |
2024/04/24 | 9.4810 | 0.73% |
2024/04/23 | 9.4120 | 0.67% |
2024/04/22 | 9.3490 | 1.48% |
2024/04/19 | 9.2130 | -0.91% |
2024/04/18 | 9.2980 | 0.56% |
2024/04/17 | 9.2460 | -0.53% |
2024/04/16 | 9.2950 | -2.48% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/美元 | 3.97% | 10.90% | 12.35% | 4.84% |
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