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元大標普美國高息特別股ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 9.29% | -8.90% |
| 含息 | - | - | - | 14.52% | -4.05% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.2 | 17.66 | 1.13% |
| 05/17 | 0.21 | 17.67 | 1.19% |
| 08/16 | 0.22 | 17.88 | 1.23% |
| 11/18 | 0.22 | 18.3400 | 1.20% |
| 2024總計 | 0.85 | 18.3400 | 4.63% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/21 | 0.22 | 17.96 | 1.22% |
| 05/22 | 0.22 | 15.55 | 1.41% |
| 08/21 | 0.21 | 16.15 | 1.30% |
| 11/21 | 0.21 | 16.12 | 1.30% |
| 2025總計 | 0.86 | 16.12 | 5.33% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 元大標普美國高息特別股ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 16.50 | 0.36% |
| 2026/01/29 | 16.44 | -0.06% |
| 2026/01/28 | 16.45 | -0.66% |
| 2026/01/27 | 16.56 | -0.12% |
| 2026/01/26 | 16.58 | -0.24% |
| 2026/01/23 | 16.62 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 16.63 | 0.18% |
| 2026/01/21 | 16.60 | 0.48% |
| 2026/01/20 | 16.52 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 16.57 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 | 2.04% | 6.18% | -8.38% | 1.98% |
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