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元大標普美國高息特別股ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | 9.29% | -8.90% |
| 含息 | - | - | - | 14.52% | -4.05% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.2 | 17.66 | 1.13% |
| 05/17 | 0.21 | 17.67 | 1.19% |
| 08/16 | 0.22 | 17.88 | 1.23% |
| 11/18 | 0.22 | 18.3400 | 1.20% |
| 2024總計 | 0.85 | 18.3400 | 4.63% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/21 | 0.22 | 17.96 | 1.22% |
| 05/22 | 0.22 | 15.55 | 1.41% |
| 08/21 | 0.21 | 16.15 | 1.30% |
| 11/21 | 0.21 | 16.12 | 1.30% |
| 2025總計 | 0.86 | 16.12 | 5.33% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.21 | 16.55 | 1.27% |
| 2026總計 | 0.21 | 16.55 | 1.27% |
| 元大標普美國高息特別股ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 16.05 | -0.37% |
| 2026/05/20 | 16.11 | 0.31% |
| 2026/05/19 | 16.06 | -0.25% |
| 2026/05/18 | 16.10 | 0.00% |
| 2026/05/15 | 16.10 | -0.62% |
| 2026/05/14 | 16.20 | -0.06% |
| 2026/05/13 | 16.21 | 0.00% |
| 2026/05/12 | 16.21 | 0.06% |
| 2026/05/11 | 16.20 | -0.06% |
| 2026/05/08 | 16.21 | 0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 | N/A% | -0.06% | 3.22% | -0.80% |
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